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Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012- Les moyens humains, logistiques et financiers mis à la disposition des sociétésd’investissement à capital risque et leur adéquation par rapport aux actifsgérés.- La qualité du management et de gouvernance.- Les politiques d’intervention de la société, les processus de financement, desuivi des participations et de désinvestissement.VI – LIVRABLESLes livrables de la mission d'audit complet objet du présent cahier des charges sontdécrits ci-dessous :VI.1 - Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification destravauxCette étape consiste en la collecte des informations relatives à la STB etnécessaires pour l'élaboration du programme définitif de réalisation de lamission et ce, en se basant sur le programme proposé initialement dans l'offredu soumissionnaire.Ainsi, un planning définitif de réalisation doit être élaboré pour chacune desdeux étapes principales de la mission et ce, en se basant sur le programmeproposé initialement dans l'offre du soumissionnaire. Ce planning doit inclure uncalendrier de reporting mensuel et trimestriel destinés au suivi de l'exécution dela mission.Ce programme et ce planning définitifs doivent être élaborés par le titulaire dumarché et proposés à la STB pour validation.La réception de cette étape doit être constatée par un procès verbal dûmentsigné contradictoirement par les deux parties contractantes.VI.2 - Étape 1 : Audit DiagnosticL'étape d’audit diagnostic doit porter sur la situation financière, le mode degouvernance et de management, l’organisation, le système de contrôle interney compris le système d’information, les processus des activités significatives, lasituation sociale et les performances commerciales et financières.L'étape "Audit Diagnostic" doit comprendre les missions suivantes :- Audit financier.- Audit institutionnel.- Audit social.- Audit de performance.La réception de chacun des audits précités, aussi bien pour la SociétéTunisienne de Banque que pour les filiales STRC, STB SICAR et STB INVEST, doitêtre constatée par un procès verbal dûment signé contradictoirement par lesdeux parties contractantes.Cahier des Charges : "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales" Page : 62/134