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Ministère des Finances Appel d’Offres Réf. : 01/2012II.5 - Audit de performance ............................................................................................... 88III - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SGRC........................... 89III.1 - Audit financier .......................................................................................................... 89III.2 - Audit institutionnel ................................................................................................... 89IV - TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION D’AUDIT DE MODERN LEASING (ML)................................................................................................................. 90IV.1 - Audit financier ......................................................................................................... 90IV.2 - Audit institutionnel ................................................................................................... 90V - TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’AUDIT DE LA SIM SICAR ................... 91V.1 - Audit financier .......................................................................................................... 91V.2 - Audit institutionnel .................................................................................................... 91VI – LIVRABLES ................................................................................................................. 91VI.1 - Étape préliminaire : Lancement de la mission et planification des travaux .............. 91VI.2 - Étape 1 : Audit Diagnostic ....................................................................................... 92VI.3 - Étape 2 : Stratégie de restructuration ...................................................................... 95TITRE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DU DEROULEMENT DE LA MISSION PAR BANQUE.................................................................................................................................... 96C - ANNEXES ............................................................................................... 99Annexe 1 : MODELE DE CAUTION PROVISOIRE ..................................................... 100Annexe 2 : DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON FAILLITE .............................. 101Annexe 3 : DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON INFLUENCE ......................... 102Annexe 4 : FICHE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE.................................................................................................................................. 103Annexe 5 : FICHE DES ELEMENTS DE CONTACT AVEC LE SOUMISSIONNAIRE ..... 105Annexe 6 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPEINTERVENANTE (Incompatibilité - Indépendance) .............................................. 106Annexe 7 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE ET DE L’EQUIPEINTERVENANTE (agent public) ................................................................................ 108Annexe 8 : FORMULAIRE DE REPONSES .................................................................. 110Annexe 9 : COMPOSITION DE L’EQUIPE INTERVENANTE ....................................... 117Annexe 10 : ENGAGEMENT DE MAINTIEN DU CHEF DE LA MISSION AUDITCOMPLET .................................................................................................................. 119Annexe 11 : ENGAGEMENT DE REMPLACEMENT DE TOUT MEMBRE DE L'EQUIPEINTERVENANTE ......................................................................................................... 120Annexe 12 : MODELE D'ACTE DE SOUMISSION DU LOT N° …. .............................. 121Annexe 13 : MODELE DE BORDEREAU DES PRIX .................................................... 123Annexe 14 : MODELE DE DECOMPOSITION DES PRIX ........................................... 124Annexe 15 : MODELE DE CAUTION DEFINITIVE ...................................................... 125Annexe 16 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE ..................................................... 126Annexe 17 : MODELE DE PROCURATION ............................................................... 127Annexe 18 : PRESENTATION DES TROIS BANQUES STB – BNA – BH ....................... 128A/ PRESENTATION DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE ET DE SES FILIALES(STRC, STB SICAR et STB INVEST) ................................................................................. 128B/ PRESENTATION DE LA BANQUE NATIONALE AGRICOLE ET SES FILIALES(SOFINREC et SICAR INVEST) ......................................................................................... 130C/ PRESENTATION DE LA BANQUE DE L'HABITAT ET DE SES FILIALES (SGRC,MODERN LEASING et SIM SICAR) ................................................................................... 132Cahier des Charges : "Mission d’audit complet des trois banques STB-BNA-BH et de huit de leurs filiales" Page : 5/134