Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

•••Créances et dettesÉtat des créances Montant brut Un an au plus Plus d'un anCréances rattachées à des participationsPrêtsAutres immobilisations financièresClients douteux ou litigieuxAutres créances clientsCréance représentative de titres prêtésPersonnel et comptes rattachés 327 327Sécurité Sociale et autres organismes sociauxÉtat, autres collectivités : impôt sur les bénéficesÉtat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutéeÉtat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilésÉtat, autres collectivités : créances diversesGroupe et associésDébiteurs diversCharges constatées d'avance 169 625 169 625TOTAL GÉNÉRAL 169 952 169 952Montant des prêts accordés en cours d'exerciceMontant des remboursements obtenus en cours d'exercicePrêts et avances consentis aux associésÉtat des dettes Montant brut 1 an au plus plus d’1 an, - 5 ans plus de 5 ansEmprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 336 442 336 442Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine 100 000 000 35 000 000 65 000 000Emprunts et dettes financières diversFournisseurs et comptes rattachés 2 343 649 2 343 649Personnel et comptes rattachés 251 184 251 184Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 525 755 525 755État : impôt sur les bénéficesÉtat : taxe sur la valeur ajoutéeÉtat : obligations cautionnéesÉtat : autres impôts, taxes et assimilés 14 995 14 995Dettes sur immobilisations et comptes rattachésGroupe et associésAutres dettes 250 000 250 000Dettes représentatives de titres empruntésProduits constatés d'avanceTOTAL GÉNÉRAL 103 722 027 38 722 027 65 000 000Emprunts souscrits en cours d'exercice 111 554 397Emprunts remboursés en cours d'exercice 213 327 705Emprunts et dettes, contractés auprès d'associés