Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

Nexity - Comptes consolidés et sociaux 2004 217 - Tableau de financement par l’analyse des flux de trésorerie31/12/04 31/12/03 31/12/03En milliers d'euros 12 mois 12 mois pro forma 3 moisRésultat net total des sociétés consolidées 74 410 47 008 16 157Résultat hors Groupe 7 709 7 293 1 837Résultat net des entreprises intégrées 82 119 54 301 17 994Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerieÉlimination des amortissements et provisions (A) 23 684 10 483 4 378Élimination de la variation des impôts différés -9 815 19 133 2 383Élimination des plus ou moins-values de cession -794 -6 395 41•Élimination des résultats de sociétés mises en équivalence -1 014 0 0Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 94 180 77 522 24 796Dividendes reçus des mises en équivalence 248 166Incidence de la variation du BFR liée à l'activité 166 994 60 569 34 965Flux net de trésorerie généré par l’activité 261 422 138 257 59 761Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement -57 790 16 343 -155 957Acquisitions d'immobilisations -10 210 -6 101 -781Cessions d'immobilisations 7 024 24 827 1 707Incidence des variations de périmètre -54 604 -2 383 -156 883Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -125 915 -117 813 349 998Dividendes versés aux minoritaires -6 835 -7 043 -624Variation des créances & dettes financières à court terme -46 039 -5 075 6 863Augmentation de capital 59 202 1 151 130 399Émissions d'emprunts 237 446 127 831 253 976Remboursements d'emprunts -369 689 -234 677 -40 616Incidence de la variation des taux de change 0 -7 85Variation de trésorerie 77 717 36 780 253 887Trésorerie d’ouverture 253 905 217 125 18Trésorerie de clôture (B) 331 622 253 905 253 905(A) A l’exclusion des provisions sur actif circulant.(B) La trésorerie de clôture intègre les comptes bancaires des « Comptes mandants et dépôts réservataires » non « liquides » pour un montanttotal de 58 085 K€ au 31 décembre 2004 et 50 205 K€ au 31 décembre 2003.