Le rapport annuel 2004 (.pdf 1.48 Mo) - Nexity

•••4.1.5 Titres mis en équivalenceSolde au Résultat Distribution Solde auEn milliers d'euros 31/12/2003 31/12/2004AYCO 5 910 1 014 -248 6 676La société Urbanitas également mise en équivalence figure pour une valeur nulle à l’actif du bilan.4.1.6 Stocks et en-coursValeur bruteSolde au Variations Mouvements Provisions Autres (*) Solde auEn milliers d'euros 31/12/2003 de périmètre liés à l’activité 31/12/2004Stock brut de travaux en cours 628 898 1 047 -10 265 -14 137 605 543Stock brut d'actifs immobiliers à céder 60 247 -32 209 28 038Stocks bruts 689 145 1 047 -42 474 -14 137 633 581Provisions pour dépréciation des stocks et en-coursSolde au Variations Mouvements Provisions Autres (*) Solde auEn milliers d'euros 31/12/2003 de périmètre liés à l’activité 31/12/2004Provisions / stock de travaux en cours -80 565 3 447 9 401 14 137 -53 580Provisions / stock d'actifs immobiliers à céder -9 583 -3 720 -13 303Provisions sur stocks -90 148 3 447 5 681 14 137 -66 883Valeur netteSolde au Variations Mouvements Provisions Autres (*) Solde auEn milliers d'euros 31/12/2003 de périmètre liés à l’activité 31/12/2004Stock net de travaux en cours 548 333 4 494 -10 265 9 401 551 963Stock net d'actifs immobiliers à céder 50 664 -32 209 -3 720 14 735Stocks nets 598 997 4 494 -42 474 5 681 566 6984.1.7 Clients & comptes rattachésSolde au Variations Mouvements Provisions Solde auEn milliers d'euros 31/12/2003 de périmètre liés à l’activité 31/12/2004Clients & comptes rattachés bruts 695 259 4 568 197 982 897 809Provisions clients & comptes rattachés -5 576 433 716 -4 427Clients & comptes rattachés nets 689 683 5 001 197 982 716 893 3824.1.8 Autres créances & comptes de régularisationValeur brute des autres créances et comptes rattachésSolde au Changement Variations Mouvements Amortissement Autres (*) Solde auEn milliers d’euros 31/12/2003 de présentation de périmètre liés à l’activité & Provisions 31/12/2004au 31/12/2003Fournisseurs : avances& acomptes versés 34 135 -8 194 4 243 30 184Créances sur l'État 125 183 -6 128 -197 2 118 860Impôts différés - actif 53 780 -37 601 -7 580 10 339 18 938Comptes courants - actif& autres créances financières 26 544 8 648 23 743 58 935Autres créances diverses 17 081 3 520 -2 735 129 17 995Sous-totaux autres créances 256 723 -37 601 -9 734 35 393 131 244 912Charges à répartir 175 6 2 517 -104 -174 2 420Charges constatées d'avance 6 996 22 -682 175 6 511Sous-totaux comptesde régularisation 7 171 0 28 1 835 -104 1 8 931Totaux 263 894 -37 601 -9 706 37 228 -104 132 253 843Le changement de présentation correspond à la compensation des impôts différés qui s’effectue à compter de l’exercice 2004 au niveau de chaquegroupe d’intégration fiscale, alors qu’elle était réalisée au niveau de chaque société auparavant. Les charges à répartir sont relatives aux fraisde mise en place d’emprunts.