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Étatsfinanciers>Tab<strong>le</strong>aux <strong>de</strong> flux <strong>de</strong> trésorerie(en millions d’euros) <strong>2007</strong> 2006Opérations d’exploitation :Résultat avant impôt 5 769 7 232Amortissements, provisions 260 3 172Plus ou moins values <strong>de</strong> cessions (441) (2 039)Élimination <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et charges financières (795) (604)Variation <strong>du</strong> besoin en fonds <strong>de</strong> rou<strong>le</strong>ment (381) 1 093Flux <strong>de</strong> trésorerie nets générés par l’exploitation 4 412 8 853Frais financiers nets décaissés dont divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s reçus 653 642Impôts sur <strong>le</strong> résultat payés (1 392) (918)Versement Marcou<strong>le</strong> - (551)Flux <strong>de</strong> trésorerie nets générés par <strong>le</strong>s activités opérationnel<strong>le</strong>s (A) 3 673 8 026Opérations d’investissements :Acquisition d’immobilisations corporel<strong>le</strong>s et incorporel<strong>le</strong>s (2 103) (3 233)Cessions d’immobilisations corporel<strong>le</strong>s et incorporel<strong>le</strong>s 233 129Variation d’actifs financiers 2 386 (8 618)Flux <strong>de</strong> trésorerie nets liés aux activités d’investissement (B) 516 (11 722)Opérations <strong>de</strong> financement :Émissions d’emprunts et conventions <strong>de</strong> placements 4 869 2 291Remboursement d’emprunt (4 735) (1 634)Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s versés (3 171) (1 439)Participations reçues sur <strong>le</strong>s ouvrages en concession 12 201Subventions d’investissement reçues 3 30Flux <strong>de</strong> trésorerie nets liés aux activités <strong>de</strong> financement (C) (3 022) (551)Variation nette <strong>de</strong> la trésorerie et <strong>de</strong>s équiva<strong>le</strong>nts <strong>de</strong> trésorerie (A) + (B) + (C) 1 167 (4 246)Trésorerie et équiva<strong>le</strong>nts <strong>de</strong> trésorerie à l’ouverture * (417) 3 838Inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s variations <strong>de</strong> change 1 (18)Inci<strong>de</strong>nce apport trésorerie à la filia<strong>le</strong> ERDF (1 491) (0)Pro<strong>du</strong>its financiers nets sur disponibilités et équiva<strong>le</strong>nts (67) 9TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE * (807) (417)* Les postes « trésorerie et équiva<strong>le</strong>nt <strong>de</strong> trésorerie à l’ouverture et à la clôture » ne comprennent pas <strong>le</strong>s OPCVM, <strong>le</strong>s Titres <strong>de</strong> Créances Négociab<strong>le</strong>s (TCN) supérieurs àtrois mois et la trésorerie nette <strong>de</strong>s filia<strong>le</strong>s apportée dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> trésorerie.La réconciliation <strong>de</strong> la trésorerie à l’ouverture et à la clôture avec <strong>le</strong>s postes <strong>de</strong> bilan est présentée dans la note 23.384 COMPTES SOCIAUX<strong>EDF</strong> - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE <strong>2007</strong>

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