Télécharger le document de référence 2007 du groupe EDF ( 4939Kb)

Comptesconsolidés>Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du portefeuilledes actifs dédiés en détaillant plus particulièrement l’évolution desvaleurs liquidatives des fonds réservés :Juste valeur Juste valeur(en millions d’euros) 31.12.2007 31.12.2006Actions Amérique du Nord 404 494Actions Europe 416 464Actions Japon 30 110Obligations Monde 644 480Fonds Communsde Placements réservés1 494 1 548Titres 470 283OPCVM 2 856 1 930Actions 3 326 2 213Titres 3 554 1 942OPCVM 225 196Obligations 3 779 2 138OPCVM monétaires 5 358Autres placements financiers 7 110 4 709TITRES ACTIFS DÉDIÉS 8 604 6 257La dotation de trésorerie aux actifs dédiés s’élève à 2397 millions d’eurospour l’exercice 2007, conformément à la décision prise en septembre 2005par le Conseil d’administration d’accélérer le rythme de constitution desactifs dédiés d’ici 2010 (2700 millions d’euros pour l’exercice 2006).Des retraits pour un montant de 249 millions d’euros ont été effectuéspour couvrir la trésorerie d’EDF à hauteur des reprises de provisions pourdécaissement au titre des obligations concernées.24.3.2.2 ACTIFS LIQUIDESLes actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou detitres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilementconvertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans lecadre d’un objectif de liquidité.Au sein de ce poste, les OPVCM monétaires d’EDF représentent1 349 millions d’euros (3 771 millions d’euros au 31 décembre 2006).24.3.2.3 AUTRES TITRESAu 31 décembre 2007, les autres titres se composent notamment :• chez EnBW, de 1 356 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente –titres de dettes dont 1 044 millions d’euros de fonds réservés et de1 110 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente – actions dont619 millions d’euros de fonds réservés ;• chez EDF, de titres AREVA pour 673 millions d’euros.24.4Juste valeur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti31.12.2007 31.12.2006Juste valeur Valeur nette Juste valeur Valeur nette(en millions d’euros) comptable comptableActifs détenus jusqu’à l’échéance 527 527 442 442Prêts et créances financières 1 864 1 864 1 890 1 894ACTIFS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI 2 391 2 391 2 332 2 33624.5Engagements liés aux investissementsAu 31 décembre 2007, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants :31.12.2007 31.12.2006ÉchéancesTotal(en millions d’euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ansTotalEngagements d’acquisition de titres 2 752 374 2 378 - 2 780Autres engagements donnés liés aux investissements 217 112 104 1 185Autres engagements reçus liés aux investissements 70 28 42 - 64278 COMPTES CONSOLIDÉSEDF - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2007