2011 Document de référence - Paper Audit & Conseil

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur 20.20.3 états financiers consolidés au 31 décembre 2011Au 31 décembre 2010Ventilation par devise et par type de taux Taux d’intérêt ÉchéanceMontantsen millions d’eurosEUR (Emprunt obligataire, cf. note 5.2.13.2) 5,5 % (2) 2014 352EUR (OBSAAR 2006, cf. note 5.2.13.3) Euribor 3 mois – 0,02 % (1) 2012-2013 174EUR (OBSAAR 2008, cf. note 5.2.13.3) Euribor 3 mois + 0,06 % 2013-2014-2015 97Non courants 623EUR (OBSAAR 2006, cf. note 5.2.13.3) Euribor 3 mois – 0,02 % (1) 2011 90EUR (France, billets de trésorerie) Euribor 1 mois + marge 2011 35EUR (Autriche) Euribor 1 mois + marge 2011 2Autres Taux variables 2011 23Dettes financières diverses – 17Intérêts courus – 3Courants 170Total emprunts et dettes financières 793(1) Un swap de taux a été mis en place le 29 décembre 2006 pour fixer le taux d’intérêt synthétique à 3,803 % sur la durée de l’OBSAAR 2006.(2) Un swap de taux a été mis en place le 4 novembre 2009 pour variabiliser le taux d’intérêt fixe de 5,50 % à Euribor 3 mois + 3,433 % sur trois ans.Au 31 décembre 2009Ventilation par devise et par type de taux Taux d’intérêt ÉchéanceMontantsen millions d’eurosEUR (Emprunt obligataire, cf. note 5.2.13.2) 5,5 % (2) 2014 347EUR (OBSAAR 2006, cf. note 5.2.13.3) Euribor 3 mois – 0,02 % (1) 2011-2012-2013 262EUR (OBSAAR 2008, cf. note 5.2.13.3) Euribor 3 mois + 0,06 % 2013-2014-2015 95Non courants 704EUR (France, billets de trésorerie) Euribor 1 mois + marge 2010 40EUR (Allemagne) Euribor 1 mois + marge 2010 4Autres Taux variables 2010 18Dettes financières diverses – 18Intérêts courus – 3Courants 83Total emprunts et dettes financières 787(1) Un swap de taux a été mis en place le 29 décembre 2006 pour fixer le taux d’intérêt synthétique à 3,803 % sur la durée de l’OBSAAR 2006.(2) Un swap de taux a été mis en place le 4 novembre 2009 pour variabiliser le taux d’intérêt fixe de 5,50 % à Euribor 3 mois + 3,433 % sur trois ans.- Document de référence 2011 - 69