Rapport de placement AnnÃ©e 2010 - RÃ©gime de retraite des ...

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CP 1355 SUCC PL-DESJARDINSMONTREAL QC H5B 1C4Télécopieur sans frais : 1-877-350-8555GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMESREGIME DE RETRAITE A FINANCEMENT SALARIAL DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ETDE FEMMESInvestissement seulementGroupe G003937 - Sous-groupe 0001Rapport de PlacementPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010À l'attention de :SYLVIA ROYGROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES110 rue Ste-ThérèseBureau 301MONTREAL QC H2Y 1E6POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVECNOTRE CENTRE DE GESTION INTÉGRÉE DE LA RETRAITEPar téléphone : 1 888 280-CGIR (2447), par courriel : rentescollectives@dsf.ca,ou en visitant notre site Internet : www.dsf.ca/cgirLes informations qui y sont fournies sont dans un but administratif seulement et en cas de divergence entre ces dernières etcelles de nos systèmes administratifs, l'information contenue dans nos systèmes prévaut.

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AUX FONDS DE PLACEMENTPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Obligations à longterme (Fiera)Obligationscanadiennes AddendaActions canadiennesJarislowsky FraserBlackRock actifactions canadiennesActions mondialesMcLean BuddenSOLDE D'OUVERTUREDÉPÔTS NETSTRANSFERTS ENTRE FONDSRETRAITSFRAIS DÉDUITSPLUS OU MOINS VALUESOLDE DE FERMETURE391 917,01 $ 923 690,33 $ 342 822,76 $ 341 179,61 $ 338 027,96 $442 214,38 $ 801 450,35 $ 426 108,00 $ 426 108,00 $ 426 108,00 $5 274,81 $ (323 726,83 $) 69 732,12 $ 69 209,95 $ 88 499,56 $(19 834,23 $) (31 807,05 $) (19 584,23 $) (19 584,23 $) (19 584,23 $)(622,53 $) (1 099,24 $) (576,22 $) (585,78 $) (565,46 $)74 077,65 $ 55 095,10 $ 75 811,65 $ 119 967,34 $ 28 206,43 $893 027,09 $ 1 423 602,66 $ 894 314,08 $ 936 294,89 $ 860 692,26 $% SOLDE DE FERMETURETAUX DE RENDEMENT (ANNUALISÉ)(Période du relevé)15,26% 24,33% 15,28% 16,00% 14,71%12,17% 4,96% 12,79% 20,46% 4,60%Imprimé le : 08.01.2011Page 2

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS AUX FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Actions mondialesHexavestTotalSOLDE D'OUVERTUREDÉPÔTS NETSTRANSFERTS ENTRE FONDSRETRAITSFRAIS DÉDUITSPLUS OU MOINS VALUESOLDE DE FERMETURE328 519,76 $426 105,55 $91 010,39 $(21 834,23 $)(567,69 $)20 625,55 $843 859,33 $2 666 157,43 $2 948 094,28 $0,00 $(132 228,20 $)(4 016,92 $)373 783,72 $5 851 790,31 $% SOLDE DE FERMETURETAUX DE RENDEMENT (ANNUALISÉ)(Période du relevé)14,42% 100,00%3,39%9,11%Pour tout montant crédité aux comptes non-alloués, veuillez communiquer avec votre Centre de gestion intégrée de la retraite.Imprimé le : 08.01.2011Page 3

DÉTAIL DES DÉPOTSPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet05-01-201019 090,89 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 863,65 $6 681,82 $2 386,36 $2 386,36 $2 386,36 $2 386,34 $19 090,89 $2 863,65 $6 681,82 $2 386,36 $2 386,36 $2 386,36 $2 386,34 $19 090,89 $06-01-201011 152,64 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 672,90 $3 903,42 $1 394,09 $1 394,09 $1 394,09 $1 394,05 $11 152,64 $1 672,90 $3 903,42 $1 394,09 $1 394,09 $1 394,09 $1 394,05 $11 152,64 $07-01-201017 001,11 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 550,17 $5 950,39 $2 125,13 $2 125,13 $2 125,13 $2 125,16 $17 001,11 $2 550,17 $5 950,39 $2 125,13 $2 125,13 $2 125,13 $2 125,16 $17 001,11 $08-01-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 018,52 $2 376,54 $848,76 $848,76 $848,76 $848,78 $1 018,52 $2 376,54 $848,76 $848,76 $848,76 $848,78 $Imprimé le : 08.01.2011Page 4

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet6 790,12 $6 790,12 $6 790,12 $11-01-201019 667,73 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 950,15 $6 883,71 $2 458,47 $2 458,47 $2 458,47 $2 458,46 $19 667,73 $2 950,15 $6 883,71 $2 458,47 $2 458,47 $2 458,47 $2 458,46 $19 667,73 $12-01-201033 825,68 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest5 073,86 $11 838,99 $4 228,22 $4 228,22 $4 228,22 $4 228,17 $33 825,68 $5 073,86 $11 838,99 $4 228,22 $4 228,22 $4 228,22 $4 228,17 $33 825,68 $13-01-201010 953,05 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 642,96 $3 833,57 $1 369,13 $1 369,13 $1 369,13 $1 369,13 $10 953,05 $1 642,96 $3 833,57 $1 369,13 $1 369,13 $1 369,13 $1 369,13 $10 953,05 $14-01-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes1 530,03 $3 570,06 $1 275,03 $1 275,03 $1 530,03 $3 570,06 $1 275,03 $1 275,03 $Imprimé le : 08.01.2011Page 5

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet22 314,14 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 789,27 $2 789,27 $2 789,27 $2 789,26 $22 314,14 $2 789,27 $2 789,27 $2 789,27 $2 789,26 $22 314,14 $21-01-201021 998,98 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 299,85 $7 699,64 $2 749,88 $2 749,88 $2 749,88 $2 749,85 $21 998,98 $3 299,85 $7 699,64 $2 749,88 $2 749,88 $2 749,88 $2 749,85 $21 998,98 $22-01-2010604,08 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest90,61 $211,43 $75,51 $75,51 $75,51 $75,51 $604,08 $90,61 $211,43 $75,51 $75,51 $75,51 $75,51 $604,08 $26-01-20101 545,68 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest231,85 $540,99 $193,22 $193,22 $193,22 $193,18 $1 545,68 $231,85 $540,99 $193,22 $193,22 $193,22 $193,18 $1 545,68 $Imprimé le : 08.01.2011Page 7

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet27-01-20104 644,62 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest696,69 $1 625,62 $580,58 $580,58 $580,58 $580,57 $4 644,62 $696,69 $1 625,62 $580,58 $580,58 $580,58 $580,57 $4 644,62 $28-01-20107 261,40 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 089,21 $2 541,49 $907,67 $907,67 $907,67 $907,69 $7 261,40 $1 089,21 $2 541,49 $907,67 $907,67 $907,67 $907,69 $7 261,40 $29-01-20107 792,99 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 168,95 $2 727,55 $974,12 $974,12 $974,12 $974,13 $7 792,99 $1 168,95 $2 727,55 $974,12 $974,12 $974,12 $974,13 $7 792,99 $01-02-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest774,24 $1 806,56 $645,20 $645,20 $645,20 $645,22 $774,24 $1 806,56 $645,20 $645,20 $645,20 $645,22 $Imprimé le : 08.01.2011Page 8

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet5 161,62 $5 161,62 $5 161,62 $02-02-201014 032,40 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 104,87 $4 911,35 $1 754,05 $1 754,05 $1 754,05 $1 754,03 $14 032,40 $2 104,87 $4 911,35 $1 754,05 $1 754,05 $1 754,05 $1 754,03 $14 032,40 $03-02-20102 058,40 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest308,76 $720,44 $257,30 $257,30 $257,30 $257,30 $2 058,40 $308,76 $720,44 $257,30 $257,30 $257,30 $257,30 $2 058,40 $04-02-20108 456,01 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 268,40 $2 959,61 $1 057,00 $1 057,00 $1 057,00 $1 057,00 $8 456,01 $1 268,40 $2 959,61 $1 057,00 $1 057,00 $1 057,00 $1 057,00 $8 456,01 $05-02-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes2 679,95 $6 253,21 $2 233,30 $2 233,30 $2 679,95 $6 253,21 $2 233,30 $2 233,30 $Imprimé le : 08.01.2011Page 9

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet17 866,31 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 233,30 $2 233,25 $17 866,31 $2 233,30 $2 233,25 $17 866,31 $08-02-20104 624,81 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest693,72 $1 618,68 $578,11 $578,11 $578,11 $578,08 $4 624,81 $693,72 $1 618,68 $578,11 $578,11 $578,11 $578,08 $4 624,81 $09-02-20107 931,28 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 189,69 $2 775,95 $991,42 $991,42 $991,42 $991,38 $7 931,28 $1 189,69 $2 775,95 $991,42 $991,42 $991,42 $991,38 $7 931,28 $10-02-201010 428,79 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 564,32 $3 650,08 $1 303,60 $1 303,60 $1 303,60 $1 303,59 $10 428,79 $1 564,32 $3 650,08 $1 303,60 $1 303,60 $1 303,60 $1 303,59 $10 428,79 $11-02-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda838,21 $1 955,83 $838,21 $1 955,83 $Imprimé le : 08.01.2011Page 10

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet5 588,07 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest698,51 $698,51 $698,51 $698,50 $5 588,07 $698,51 $698,51 $698,51 $698,50 $5 588,07 $12-02-201021 787,17 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 268,08 $7 625,52 $2 723,41 $2 723,41 $2 723,41 $2 723,34 $21 787,17 $3 268,08 $7 625,52 $2 723,41 $2 723,41 $2 723,41 $2 723,34 $21 787,17 $16-02-201025 681,64 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 852,24 $8 988,58 $3 210,22 $3 210,22 $3 210,22 $3 210,16 $25 681,64 $3 852,24 $8 988,58 $3 210,22 $3 210,22 $3 210,22 $3 210,16 $25 681,64 $17-02-20105 194,84 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest779,22 $1 818,19 $649,36 $649,36 $649,36 $649,35 $5 194,84 $779,22 $1 818,19 $649,36 $649,36 $649,36 $649,35 $5 194,84 $Imprimé le : 08.01.2011Page 11

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet18-02-20106 565,73 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest984,86 $2 298,00 $820,72 $820,72 $820,72 $820,71 $6 565,73 $984,86 $2 298,00 $820,72 $820,72 $820,72 $820,71 $6 565,73 $19-02-201039 415,92 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest5 912,38 $13 795,57 $4 926,99 $4 926,99 $4 926,99 $4 927,00 $39 415,92 $5 912,38 $13 795,57 $4 926,99 $4 926,99 $4 926,99 $4 927,00 $39 415,92 $22-02-20107 479,00 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 121,85 $2 617,65 $934,88 $934,88 $934,88 $934,86 $7 479,00 $1 121,85 $2 617,65 $934,88 $934,88 $934,88 $934,86 $7 479,00 $23-02-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest730,97 $1 705,60 $609,15 $609,15 $609,15 $609,12 $730,97 $1 705,60 $609,15 $609,15 $609,15 $609,12 $Imprimé le : 08.01.2011Page 12

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet4 873,14 $4 873,14 $4 873,14 $24-02-20103 216,07 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest482,41 $1 125,62 $402,01 $402,01 $402,01 $402,01 $3 216,07 $482,41 $1 125,62 $402,01 $402,01 $402,01 $402,01 $3 216,07 $26-02-201010 578,42 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 586,76 $3 702,45 $1 322,31 $1 322,31 $1 322,31 $1 322,28 $10 578,42 $1 586,76 $3 702,45 $1 322,31 $1 322,31 $1 322,31 $1 322,28 $10 578,42 $01-03-2010429,22 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest64,38 $150,23 $53,65 $53,65 $53,65 $53,66 $429,22 $64,38 $150,23 $53,65 $53,65 $53,65 $53,66 $429,22 $02-03-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes1 739,86 $4 059,67 $1 449,88 $1 449,88 $1 739,86 $4 059,67 $1 449,88 $1 449,88 $Imprimé le : 08.01.2011Page 13

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet11 599,07 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 449,88 $1 449,90 $11 599,07 $1 449,88 $1 449,90 $11 599,07 $03-03-201016 071,45 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 410,72 $5 625,01 $2 008,93 $2 008,93 $2 008,93 $2 008,93 $16 071,45 $2 410,72 $5 625,01 $2 008,93 $2 008,93 $2 008,93 $2 008,93 $16 071,45 $04-03-20101 962,45 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest294,37 $686,86 $245,31 $245,31 $245,31 $245,29 $1 962,45 $294,37 $686,86 $245,31 $245,31 $245,31 $245,29 $1 962,45 $05-03-201012 646,64 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 897,00 $4 426,32 $1 580,84 $1 580,84 $1 580,84 $1 580,80 $12 646,64 $1 897,00 $4 426,32 $1 580,84 $1 580,84 $1 580,84 $1 580,80 $12 646,64 $08-03-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 863,38 $4 347,89 $1 863,38 $4 347,89 $Imprimé le : 08.01.2011Page 14

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet12 422,54 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 552,82 $1 552,82 $1 552,82 $1 552,81 $12 422,54 $1 552,82 $1 552,82 $1 552,82 $1 552,81 $12 422,54 $09-03-201012 221,27 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 833,19 $4 277,45 $1 527,66 $1 527,66 $1 527,66 $1 527,65 $12 221,27 $1 833,19 $4 277,45 $1 527,66 $1 527,66 $1 527,66 $1 527,65 $12 221,27 $10-03-20107 214,17 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 082,13 $2 524,96 $901,77 $901,77 $901,77 $901,77 $7 214,17 $1 082,13 $2 524,96 $901,77 $901,77 $901,77 $901,77 $7 214,17 $11-03-20109 683,54 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 452,53 $3 389,24 $1 210,44 $1 210,44 $1 210,44 $1 210,45 $9 683,54 $1 452,53 $3 389,24 $1 210,44 $1 210,44 $1 210,44 $1 210,45 $9 683,54 $Imprimé le : 08.01.2011Page 15

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet12-03-201018 275,28 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 741,30 $6 396,35 $2 284,41 $2 284,41 $2 284,41 $2 284,40 $18 275,28 $2 741,30 $6 396,35 $2 284,41 $2 284,41 $2 284,41 $2 284,40 $18 275,28 $15-03-20107 343,61 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 101,54 $2 570,27 $917,96 $917,96 $917,96 $917,92 $7 343,61 $1 101,54 $2 570,27 $917,96 $917,96 $917,96 $917,92 $7 343,61 $16-03-201017 873,61 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 681,04 $6 255,77 $2 234,21 $2 234,21 $2 234,21 $2 234,17 $17 873,61 $2 681,04 $6 255,77 $2 234,21 $2 234,21 $2 234,21 $2 234,17 $17 873,61 $17-03-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest947,58 $2 211,02 $789,65 $789,65 $789,65 $789,65 $947,58 $2 211,02 $789,65 $789,65 $789,65 $789,65 $Imprimé le : 08.01.2011Page 16

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet6 317,20 $6 317,20 $6 317,20 $18-03-20103 205,09 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest480,76 $1 121,78 $400,64 $400,64 $400,64 $400,63 $3 205,09 $480,76 $1 121,78 $400,64 $400,64 $400,64 $400,63 $3 205,09 $19-03-201018 273,02 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 740,96 $6 395,57 $2 284,13 $2 284,13 $2 284,13 $2 284,10 $18 273,02 $2 740,96 $6 395,57 $2 284,13 $2 284,13 $2 284,13 $2 284,10 $18 273,02 $22-03-20109 558,15 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 433,73 $3 345,35 $1 194,77 $1 194,77 $1 194,77 $1 194,76 $9 558,15 $1 433,73 $3 345,35 $1 194,77 $1 194,77 $1 194,77 $1 194,76 $9 558,15 $23-03-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes604,57 $1 410,66 $503,81 $503,81 $604,57 $1 410,66 $503,81 $503,81 $Imprimé le : 08.01.2011Page 17

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet4 030,46 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest503,81 $503,80 $4 030,46 $503,81 $503,80 $4 030,46 $24-03-20102 220,61 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest333,09 $777,21 $277,58 $277,58 $277,58 $277,57 $2 220,61 $333,09 $777,21 $277,58 $277,58 $277,58 $277,57 $2 220,61 $25-03-2010292,00 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest43,80 $102,20 $36,50 $36,50 $36,50 $36,50 $292,00 $43,80 $102,20 $36,50 $36,50 $36,50 $36,50 $292,00 $26-03-20105 513,85 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest827,08 $1 929,85 $689,23 $689,23 $689,23 $689,23 $5 513,85 $827,08 $1 929,85 $689,23 $689,23 $689,23 $689,23 $5 513,85 $29-03-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda706,12 $1 647,62 $706,12 $1 647,62 $Imprimé le : 08.01.2011Page 18

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet06-04-20109 232,61 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 384,89 $2 308,16 $1 384,89 $1 384,89 $1 384,89 $1 384,89 $9 232,61 $1 384,89 $2 308,16 $1 384,89 $1 384,89 $1 384,89 $1 384,89 $9 232,61 $07-04-20106 449,10 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest967,37 $1 612,28 $967,37 $967,37 $967,37 $967,34 $6 449,10 $967,37 $1 612,28 $967,37 $967,37 $967,37 $967,34 $6 449,10 $08-04-201013 385,51 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 007,83 $3 346,38 $2 007,83 $2 007,83 $2 007,83 $2 007,81 $13 385,51 $2 007,83 $3 346,38 $2 007,83 $2 007,83 $2 007,83 $2 007,81 $13 385,51 $09-04-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest6 084,11 $10 140,19 $6 084,11 $6 084,11 $6 084,11 $6 084,10 $6 084,11 $10 140,19 $6 084,11 $6 084,11 $6 084,11 $6 084,10 $Imprimé le : 08.01.2011Page 20

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet40 560,73 $40 560,73 $40 560,73 $12-04-201023 862,23 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 579,33 $5 965,56 $3 579,33 $3 579,33 $3 579,33 $3 579,35 $23 862,23 $3 579,33 $5 965,56 $3 579,33 $3 579,33 $3 579,33 $3 579,35 $23 862,23 $13-04-201012 447,89 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 867,18 $3 111,97 $1 867,18 $1 867,18 $1 867,18 $1 867,20 $12 447,89 $1 867,18 $3 111,97 $1 867,18 $1 867,18 $1 867,18 $1 867,20 $12 447,89 $14-04-201015 505,69 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 325,85 $3 876,42 $2 325,85 $2 325,85 $2 325,85 $2 325,87 $15 505,69 $2 325,85 $3 876,42 $2 325,85 $2 325,85 $2 325,85 $2 325,87 $15 505,69 $15-04-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes10 673,29 $17 788,82 $10 673,29 $10 673,29 $10 673,29 $17 788,82 $10 673,29 $10 673,29 $Imprimé le : 08.01.2011Page 21

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet71 155,27 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest10 673,29 $10 673,29 $71 155,27 $10 673,29 $10 673,29 $71 155,27 $16-04-201023 674,53 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 551,18 $5 918,64 $3 551,18 $3 551,18 $3 551,18 $3 551,17 $23 674,53 $3 551,18 $5 918,64 $3 551,18 $3 551,18 $3 551,18 $3 551,17 $23 674,53 $19-04-201010 910,98 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 636,65 $2 727,75 $1 636,65 $1 636,65 $1 636,65 $1 636,63 $10 910,98 $1 636,65 $2 727,75 $1 636,65 $1 636,65 $1 636,65 $1 636,63 $10 910,98 $20-04-201016 316,30 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 447,45 $4 079,08 $2 447,45 $2 447,45 $2 447,45 $2 447,42 $16 316,30 $2 447,45 $4 079,08 $2 447,45 $2 447,45 $2 447,45 $2 447,42 $16 316,30 $21-04-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 062,28 $1 770,46 $1 062,28 $1 770,46 $Imprimé le : 08.01.2011Page 22

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet7 081,85 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 062,28 $1 062,28 $1 062,28 $1 062,27 $7 081,85 $1 062,28 $1 062,28 $1 062,28 $1 062,27 $7 081,85 $22-04-20104 097,68 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest614,66 $1 024,42 $614,66 $614,66 $614,66 $614,62 $4 097,68 $614,66 $1 024,42 $614,66 $614,66 $614,66 $614,62 $4 097,68 $23-04-20108 811,30 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 321,70 $2 202,83 $1 321,70 $1 321,70 $1 321,70 $1 321,67 $8 811,30 $1 321,70 $2 202,83 $1 321,70 $1 321,70 $1 321,70 $1 321,67 $8 811,30 $26-04-20101 725,66 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest258,85 $431,42 $258,85 $258,85 $258,85 $258,84 $1 725,66 $258,85 $431,42 $258,85 $258,85 $258,85 $258,84 $1 725,66 $Imprimé le : 08.01.2011Page 23

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet27-04-20104 326,60 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest648,99 $1 081,66 $648,99 $648,99 $648,99 $648,98 $4 326,60 $648,99 $1 081,66 $648,99 $648,99 $648,99 $648,98 $4 326,60 $28-04-20101 803,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest270,49 $450,82 $270,49 $270,49 $270,49 $270,48 $1 803,26 $270,49 $450,82 $270,49 $270,49 $270,49 $270,48 $1 803,26 $29-04-20105 793,74 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest869,06 $1 448,43 $869,06 $869,06 $869,06 $869,07 $5 793,74 $869,06 $1 448,43 $869,06 $869,06 $869,06 $869,07 $5 793,74 $30-04-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest917,06 $1 528,44 $917,06 $917,06 $917,06 $917,05 $917,06 $1 528,44 $917,06 $917,06 $917,06 $917,05 $Imprimé le : 08.01.2011Page 24

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet6 113,73 $6 113,73 $6 113,73 $03-05-20105 120,74 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest768,11 $1 280,18 $768,11 $768,11 $768,11 $768,12 $5 120,74 $768,11 $1 280,18 $768,11 $768,11 $768,11 $768,12 $5 120,74 $04-05-201015 383,70 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 307,55 $3 845,93 $2 307,55 $2 307,55 $2 307,55 $2 307,57 $15 383,70 $2 307,55 $3 845,93 $2 307,55 $2 307,55 $2 307,55 $2 307,57 $15 383,70 $05-05-201010 479,18 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 571,88 $2 619,80 $1 571,88 $1 571,88 $1 571,88 $1 571,86 $10 479,18 $1 571,88 $2 619,80 $1 571,88 $1 571,88 $1 571,88 $1 571,86 $10 479,18 $06-05-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes2 235,65 $3 726,09 $2 235,65 $2 235,65 $2 235,65 $3 726,09 $2 235,65 $2 235,65 $Imprimé le : 08.01.2011Page 25

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet14 904,34 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 235,65 $2 235,65 $14 904,34 $2 235,65 $2 235,65 $14 904,34 $07-05-20108 894,21 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 334,13 $2 223,56 $1 334,13 $1 334,13 $1 334,13 $1 334,13 $8 894,21 $1 334,13 $2 223,56 $1 334,13 $1 334,13 $1 334,13 $1 334,13 $8 894,21 $10-05-20109 049,99 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 357,50 $2 262,50 $1 357,50 $1 357,50 $1 357,50 $1 357,49 $9 049,99 $1 357,50 $2 262,50 $1 357,50 $1 357,50 $1 357,50 $1 357,49 $9 049,99 $11-05-201013 392,78 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 008,92 $3 348,19 $2 008,92 $2 008,92 $2 008,92 $2 008,91 $13 392,78 $2 008,92 $3 348,19 $2 008,92 $2 008,92 $2 008,92 $2 008,91 $13 392,78 $12-05-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda436,14 $726,90 $436,14 $726,90 $Imprimé le : 08.01.2011Page 26

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet2 907,60 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest436,14 $436,14 $436,14 $436,14 $2 907,60 $436,14 $436,14 $436,14 $436,14 $2 907,60 $13-05-201011 443,04 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 716,46 $2 860,77 $1 716,46 $1 716,46 $1 716,46 $1 716,43 $11 443,04 $1 716,46 $2 860,77 $1 716,46 $1 716,46 $1 716,46 $1 716,43 $11 443,04 $14-05-201011 601,79 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 740,27 $2 900,45 $1 740,27 $1 740,27 $1 740,27 $1 740,26 $11 601,79 $1 740,27 $2 900,45 $1 740,27 $1 740,27 $1 740,27 $1 740,26 $11 601,79 $17-05-201019 827,24 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 974,09 $4 956,82 $2 974,09 $2 974,09 $2 974,09 $2 974,06 $19 827,24 $2 974,09 $4 956,82 $2 974,09 $2 974,09 $2 974,09 $2 974,06 $19 827,24 $Imprimé le : 08.01.2011Page 27

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet18-05-201017 630,94 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 644,64 $4 407,74 $2 644,64 $2 644,64 $2 644,64 $2 644,64 $17 630,94 $2 644,64 $4 407,74 $2 644,64 $2 644,64 $2 644,64 $2 644,64 $17 630,94 $19-05-20106 458,47 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest968,77 $1 614,62 $968,77 $968,77 $968,77 $968,77 $6 458,47 $968,77 $1 614,62 $968,77 $968,77 $968,77 $968,77 $6 458,47 $20-05-201014 522,62 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 178,39 $3 630,66 $2 178,39 $2 178,39 $2 178,39 $2 178,40 $14 522,62 $2 178,39 $3 630,66 $2 178,39 $2 178,39 $2 178,39 $2 178,40 $14 522,62 $21-05-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 466,58 $5 777,64 $3 466,58 $3 466,58 $3 466,58 $3 466,62 $3 466,58 $5 777,64 $3 466,58 $3 466,58 $3 466,58 $3 466,62 $Imprimé le : 08.01.2011Page 28

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet23 110,58 $23 110,58 $23 110,58 $25-05-20107 727,38 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 159,11 $1 931,85 $1 159,11 $1 159,11 $1 159,11 $1 159,09 $7 727,38 $1 159,11 $1 931,85 $1 159,11 $1 159,11 $1 159,11 $1 159,09 $7 727,38 $26-05-20103 974,52 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest596,18 $993,63 $596,18 $596,18 $596,18 $596,17 $3 974,52 $596,18 $993,63 $596,18 $596,18 $596,18 $596,17 $3 974,52 $27-05-20107 559,53 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 133,93 $1 889,89 $1 133,93 $1 133,93 $1 133,93 $1 133,92 $7 559,53 $1 133,93 $1 889,89 $1 133,93 $1 133,93 $1 133,93 $1 133,92 $7 559,53 $28-05-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes271,25 $452,08 $271,25 $271,25 $271,25 $452,08 $271,25 $271,25 $Imprimé le : 08.01.2011Page 29

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet1 808,29 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest271,25 $271,21 $1 808,29 $271,25 $271,21 $1 808,29 $31-05-20105 900,31 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest885,05 $1 475,08 $885,05 $885,05 $885,05 $885,03 $5 900,31 $885,05 $1 475,08 $885,05 $885,05 $885,05 $885,03 $5 900,31 $01-06-201013 503,86 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 025,58 $3 375,97 $2 025,58 $2 025,58 $2 025,58 $2 025,57 $13 503,86 $2 025,58 $3 375,97 $2 025,58 $2 025,58 $2 025,58 $2 025,57 $13 503,86 $02-06-20103 822,38 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest573,36 $955,60 $573,36 $573,36 $573,36 $573,34 $3 822,38 $573,36 $955,60 $573,36 $573,36 $573,36 $573,34 $3 822,38 $03-06-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 971,62 $3 286,04 $1 971,62 $3 286,04 $Imprimé le : 08.01.2011Page 30

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet13 144,12 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 971,62 $1 971,62 $1 971,62 $1 971,60 $13 144,12 $1 971,62 $1 971,62 $1 971,62 $1 971,60 $13 144,12 $04-06-20108 075,25 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 211,29 $2 018,82 $1 211,29 $1 211,29 $1 211,29 $1 211,27 $8 075,25 $1 211,29 $2 018,82 $1 211,29 $1 211,29 $1 211,29 $1 211,27 $8 075,25 $07-06-201010 416,77 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 562,52 $2 604,19 $1 562,52 $1 562,52 $1 562,52 $1 562,50 $10 416,77 $1 562,52 $2 604,19 $1 562,52 $1 562,52 $1 562,52 $1 562,50 $10 416,77 $08-06-201040 133,32 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest6 020,00 $10 033,34 $6 020,00 $6 020,00 $6 020,00 $6 019,98 $40 133,32 $6 020,00 $10 033,34 $6 020,00 $6 020,00 $6 020,00 $6 019,98 $40 133,32 $Imprimé le : 08.01.2011Page 31

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet09-06-201016 069,54 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 410,44 $4 017,39 $2 410,44 $2 410,44 $2 410,44 $2 410,39 $16 069,54 $2 410,44 $4 017,39 $2 410,44 $2 410,44 $2 410,44 $2 410,39 $16 069,54 $10-06-201010 885,12 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 632,77 $2 721,28 $1 632,77 $1 632,77 $1 632,77 $1 632,76 $10 885,12 $1 632,77 $2 721,28 $1 632,77 $1 632,77 $1 632,77 $1 632,76 $10 885,12 $11-06-201021 217,79 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 182,68 $5 304,45 $3 182,68 $3 182,68 $3 182,68 $3 182,62 $21 217,79 $3 182,68 $5 304,45 $3 182,68 $3 182,68 $3 182,68 $3 182,62 $21 217,79 $14-06-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 590,52 $5 984,20 $3 590,52 $3 590,52 $3 590,52 $3 590,50 $3 590,52 $5 984,20 $3 590,52 $3 590,52 $3 590,52 $3 590,50 $Imprimé le : 08.01.2011Page 32

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet23 936,78 $23 936,78 $23 936,78 $15-06-201020 875,75 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 131,37 $5 218,94 $3 131,37 $3 131,37 $3 131,37 $3 131,33 $20 875,75 $3 131,37 $5 218,94 $3 131,37 $3 131,37 $3 131,37 $3 131,33 $20 875,75 $16-06-201010 185,73 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 527,86 $2 546,44 $1 527,86 $1 527,86 $1 527,86 $1 527,85 $10 185,73 $1 527,86 $2 546,44 $1 527,86 $1 527,86 $1 527,86 $1 527,85 $10 185,73 $17-06-20102 871,72 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest430,76 $717,93 $430,76 $430,76 $430,76 $430,75 $2 871,72 $430,76 $717,93 $430,76 $430,76 $430,76 $430,75 $2 871,72 $18-06-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes5 293,60 $8 822,67 $5 293,60 $5 293,60 $5 293,60 $8 822,67 $5 293,60 $5 293,60 $Imprimé le : 08.01.2011Page 33

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet35 290,66 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest5 293,60 $5 293,59 $35 290,66 $5 293,60 $5 293,59 $35 290,66 $21-06-20106 703,84 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 005,57 $1 675,96 $1 005,57 $1 005,57 $1 005,57 $1 005,60 $6 703,84 $1 005,57 $1 675,96 $1 005,57 $1 005,57 $1 005,57 $1 005,60 $6 703,84 $22-06-20108 814,55 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 322,18 $2 203,64 $1 322,18 $1 322,18 $1 322,18 $1 322,19 $8 814,55 $1 322,18 $2 203,64 $1 322,18 $1 322,18 $1 322,18 $1 322,19 $8 814,55 $23-06-20107 166,88 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 075,03 $1 791,73 $1 075,03 $1 075,03 $1 075,03 $1 075,03 $7 166,88 $1 075,03 $1 791,73 $1 075,03 $1 075,03 $1 075,03 $1 075,03 $7 166,88 $25-06-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda2 949,62 $4 916,04 $2 949,62 $4 916,04 $Imprimé le : 08.01.2011Page 34

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet19 664,11 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 949,62 $2 949,62 $2 949,62 $2 949,59 $19 664,11 $2 949,62 $2 949,62 $2 949,62 $2 949,59 $19 664,11 $28-06-201010 624,84 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 593,73 $2 656,22 $1 593,73 $1 593,73 $1 593,73 $1 593,70 $10 624,84 $1 593,73 $2 656,22 $1 593,73 $1 593,73 $1 593,73 $1 593,70 $10 624,84 $29-06-20102 249,14 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest337,37 $562,29 $337,37 $337,37 $337,37 $337,37 $2 249,14 $337,37 $562,29 $337,37 $337,37 $337,37 $337,37 $2 249,14 $30-06-20103 843,82 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest576,58 $960,96 $576,58 $576,58 $576,58 $576,54 $3 843,82 $576,58 $960,96 $576,58 $576,58 $576,58 $576,54 $3 843,82 $Imprimé le : 08.01.2011Page 35

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet02-07-201018 510,05 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 776,51 $4 627,51 $2 776,51 $2 776,51 $2 776,51 $2 776,50 $18 510,05 $2 776,51 $4 627,51 $2 776,51 $2 776,51 $2 776,51 $2 776,50 $18 510,05 $05-07-20108 399,78 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 259,97 $2 099,95 $1 259,97 $1 259,97 $1 259,97 $1 259,95 $8 399,78 $1 259,97 $2 099,95 $1 259,97 $1 259,97 $1 259,97 $1 259,95 $8 399,78 $06-07-201014 767,96 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 215,20 $3 692,00 $2 215,20 $2 215,20 $2 215,20 $2 215,16 $14 767,96 $2 215,20 $3 692,00 $2 215,20 $2 215,20 $2 215,20 $2 215,16 $14 767,96 $07-07-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 064,53 $1 774,23 $1 064,53 $1 064,53 $1 064,53 $1 064,55 $1 064,53 $1 774,23 $1 064,53 $1 064,53 $1 064,53 $1 064,55 $Imprimé le : 08.01.2011Page 36

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet7 096,90 $7 096,90 $7 096,90 $08-07-20104 055,16 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest608,27 $1 013,79 $608,27 $608,27 $608,27 $608,29 $4 055,16 $608,27 $1 013,79 $608,27 $608,27 $608,27 $608,29 $4 055,16 $09-07-201020 022,71 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 003,41 $5 005,69 $3 003,41 $3 003,41 $3 003,41 $3 003,38 $20 022,71 $3 003,41 $5 005,69 $3 003,41 $3 003,41 $3 003,41 $3 003,38 $20 022,71 $12-07-20101 422,42 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest213,36 $355,61 $213,36 $213,36 $213,36 $213,37 $1 422,42 $213,36 $355,61 $213,36 $213,36 $213,36 $213,37 $1 422,42 $13-07-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes4 163,68 $6 939,47 $4 163,68 $4 163,68 $4 163,68 $6 939,47 $4 163,68 $4 163,68 $Imprimé le : 08.01.2011Page 37

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet27 757,87 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 163,68 $4 163,68 $27 757,87 $4 163,68 $4 163,68 $27 757,87 $14-07-201014 397,94 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 159,69 $3 599,49 $2 159,69 $2 159,69 $2 159,69 $2 159,69 $14 397,94 $2 159,69 $3 599,49 $2 159,69 $2 159,69 $2 159,69 $2 159,69 $14 397,94 $15-07-201026 711,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 006,69 $6 677,81 $4 006,69 $4 006,69 $4 006,69 $4 006,69 $26 711,26 $4 006,69 $6 677,81 $4 006,69 $4 006,69 $4 006,69 $4 006,69 $26 711,26 $16-07-201029 130,17 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 369,52 $7 282,54 $4 369,52 $4 369,52 $4 369,52 $4 369,55 $29 130,17 $4 369,52 $7 282,54 $4 369,52 $4 369,52 $4 369,52 $4 369,55 $29 130,17 $19-07-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 101,42 $1 835,71 $1 101,42 $1 835,71 $Imprimé le : 08.01.2011Page 38

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet7 342,81 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 101,42 $1 101,42 $1 101,42 $1 101,42 $7 342,81 $1 101,42 $1 101,42 $1 101,42 $1 101,42 $7 342,81 $20-07-20109 883,91 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 482,59 $2 470,99 $1 482,59 $1 482,59 $1 482,59 $1 482,56 $9 883,91 $1 482,59 $2 470,99 $1 482,59 $1 482,59 $1 482,59 $1 482,56 $9 883,91 $21-07-201013 790,79 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 068,62 $3 447,70 $2 068,62 $2 068,62 $2 068,62 $2 068,61 $13 790,79 $2 068,62 $3 447,70 $2 068,62 $2 068,62 $2 068,62 $2 068,61 $13 790,79 $22-07-20103 324,42 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest498,66 $831,11 $498,66 $498,66 $498,66 $498,67 $3 324,42 $498,66 $831,11 $498,66 $498,66 $498,66 $498,67 $3 324,42 $Imprimé le : 08.01.2011Page 39

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet23-07-201020 724,25 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 108,63 $5 181,07 $3 108,63 $3 108,63 $3 108,63 $3 108,66 $20 724,25 $3 108,63 $5 181,07 $3 108,63 $3 108,63 $3 108,63 $3 108,66 $20 724,25 $26-07-20102 477,22 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest371,58 $619,31 $371,58 $371,58 $371,58 $371,59 $2 477,22 $371,58 $619,31 $371,58 $371,58 $371,58 $371,59 $2 477,22 $27-07-20104 168,44 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest625,27 $1 042,11 $625,27 $625,27 $625,27 $625,25 $4 168,44 $625,27 $1 042,11 $625,27 $625,27 $625,27 $625,25 $4 168,44 $28-07-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest168,24 $280,40 $168,24 $168,24 $168,24 $168,24 $168,24 $280,40 $168,24 $168,24 $168,24 $168,24 $Imprimé le : 08.01.2011Page 40

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet1 121,60 $1 121,60 $1 121,60 $29-07-20109 207,14 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 381,07 $2 301,79 $1 381,07 $1 381,07 $1 381,07 $1 381,07 $9 207,14 $1 381,07 $2 301,79 $1 381,07 $1 381,07 $1 381,07 $1 381,07 $9 207,14 $30-07-20105 895,79 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest884,37 $1 473,95 $884,37 $884,37 $884,37 $884,36 $5 895,79 $884,37 $1 473,95 $884,37 $884,37 $884,37 $884,36 $5 895,79 $03-08-201018 740,99 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 811,15 $4 685,26 $2 811,15 $2 811,15 $2 811,15 $2 811,13 $18 740,99 $2 811,15 $4 685,26 $2 811,15 $2 811,15 $2 811,15 $2 811,13 $18 740,99 $04-08-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes1 317,11 $2 195,18 $1 317,11 $1 317,11 $1 317,11 $2 195,18 $1 317,11 $1 317,11 $Imprimé le : 08.01.2011Page 41

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet8 780,71 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 317,11 $1 317,09 $8 780,71 $1 317,11 $1 317,09 $8 780,71 $05-08-20107 003,35 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 050,50 $1 750,84 $1 050,50 $1 050,50 $1 050,50 $1 050,51 $7 003,35 $1 050,50 $1 750,84 $1 050,50 $1 050,50 $1 050,50 $1 050,51 $7 003,35 $06-08-201013 232,74 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 984,91 $3 308,19 $1 984,91 $1 984,91 $1 984,91 $1 984,91 $13 232,74 $1 984,91 $3 308,19 $1 984,91 $1 984,91 $1 984,91 $1 984,91 $13 232,74 $09-08-20105 064,84 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest759,73 $1 266,22 $759,73 $759,73 $759,73 $759,70 $5 064,84 $759,73 $1 266,22 $759,73 $759,73 $759,73 $759,70 $5 064,84 $10-08-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda3 651,23 $6 085,40 $3 651,23 $6 085,40 $Imprimé le : 08.01.2011Page 42

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet24 341,56 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 651,23 $3 651,23 $3 651,23 $3 651,24 $24 341,56 $3 651,23 $3 651,23 $3 651,23 $3 651,24 $24 341,56 $11-08-20106 776,28 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 016,44 $1 694,07 $1 016,44 $1 016,44 $1 016,44 $1 016,45 $6 776,28 $1 016,44 $1 694,07 $1 016,44 $1 016,44 $1 016,44 $1 016,45 $6 776,28 $12-08-20105 722,45 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest858,37 $1 430,61 $858,37 $858,37 $858,37 $858,36 $5 722,45 $858,37 $1 430,61 $858,37 $858,37 $858,37 $858,36 $5 722,45 $13-08-20108 240,98 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 236,14 $2 060,25 $1 236,14 $1 236,14 $1 236,14 $1 236,17 $8 240,98 $1 236,14 $2 060,25 $1 236,14 $1 236,14 $1 236,14 $1 236,17 $8 240,98 $Imprimé le : 08.01.2011Page 43

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet16-08-20109 341,05 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 401,16 $2 335,27 $1 401,16 $1 401,16 $1 401,16 $1 401,14 $9 341,05 $1 401,16 $2 335,27 $1 401,16 $1 401,16 $1 401,16 $1 401,14 $9 341,05 $17-08-201018 611,45 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 791,72 $4 652,87 $2 791,72 $2 791,72 $2 791,72 $2 791,70 $18 611,45 $2 791,72 $4 652,87 $2 791,72 $2 791,72 $2 791,72 $2 791,70 $18 611,45 $18-08-20106 926,59 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 038,99 $1 731,65 $1 038,99 $1 038,99 $1 038,99 $1 038,98 $6 926,59 $1 038,99 $1 731,65 $1 038,99 $1 038,99 $1 038,99 $1 038,98 $6 926,59 $19-08-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest473,99 $790,00 $473,99 $473,99 $473,99 $474,02 $473,99 $790,00 $473,99 $473,99 $473,99 $474,02 $Imprimé le : 08.01.2011Page 44

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet3 159,98 $3 159,98 $3 159,98 $20-08-201070 959,90 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest10 643,99 $17 739,98 $10 643,99 $10 643,99 $10 643,99 $10 643,96 $70 959,90 $10 643,99 $17 739,98 $10 643,99 $10 643,99 $10 643,99 $10 643,96 $70 959,90 $23-08-201017 787,95 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 668,19 $4 446,99 $2 668,19 $2 668,19 $2 668,19 $2 668,20 $17 787,95 $2 668,19 $4 446,99 $2 668,19 $2 668,19 $2 668,19 $2 668,20 $17 787,95 $24-08-20101 608,43 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest241,27 $402,11 $241,27 $241,27 $241,27 $241,24 $1 608,43 $241,27 $402,11 $241,27 $241,27 $241,27 $241,24 $1 608,43 $25-08-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes767,25 $1 278,75 $767,25 $767,25 $767,25 $1 278,75 $767,25 $767,25 $Imprimé le : 08.01.2011Page 45

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet5 114,99 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest767,25 $767,24 $5 114,99 $767,25 $767,24 $5 114,99 $26-08-2010979,96 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest147,00 $245,00 $147,00 $147,00 $147,00 $146,96 $979,96 $147,00 $245,00 $147,00 $147,00 $147,00 $146,96 $979,96 $27-08-20104 690,32 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest703,55 $1 172,59 $703,55 $703,55 $703,55 $703,53 $4 690,32 $703,55 $1 172,59 $703,55 $703,55 $703,55 $703,53 $4 690,32 $30-08-20103 883,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest582,49 $970,82 $582,49 $582,49 $582,49 $582,48 $3 883,26 $582,49 $970,82 $582,49 $582,49 $582,49 $582,48 $3 883,26 $31-08-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda620,32 $1 033,88 $620,32 $1 033,88 $Imprimé le : 08.01.2011Page 46

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet4 135,52 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest620,32 $620,32 $620,32 $620,36 $4 135,52 $620,32 $620,32 $620,32 $620,36 $4 135,52 $01-09-20109 486,96 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 423,04 $2 371,74 $1 423,04 $1 423,04 $1 423,04 $1 423,06 $9 486,96 $1 423,04 $2 371,74 $1 423,04 $1 423,04 $1 423,04 $1 423,06 $9 486,96 $02-09-20109 478,76 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 421,82 $2 369,69 $1 421,82 $1 421,82 $1 421,82 $1 421,79 $9 478,76 $1 421,82 $2 369,69 $1 421,82 $1 421,82 $1 421,82 $1 421,79 $9 478,76 $03-09-20107 667,90 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 150,19 $1 916,97 $1 150,19 $1 150,19 $1 150,19 $1 150,17 $7 667,90 $1 150,19 $1 916,97 $1 150,19 $1 150,19 $1 150,19 $1 150,17 $7 667,90 $Imprimé le : 08.01.2011Page 47

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet07-09-20105 326,96 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest799,04 $1 331,74 $799,04 $799,04 $799,04 $799,06 $5 326,96 $799,04 $1 331,74 $799,04 $799,04 $799,04 $799,06 $5 326,96 $08-09-201021 490,20 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 223,53 $5 372,55 $3 223,53 $3 223,53 $3 223,53 $3 223,53 $21 490,20 $3 223,53 $5 372,55 $3 223,53 $3 223,53 $3 223,53 $3 223,53 $21 490,20 $09-09-20105 785,32 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest867,80 $1 446,34 $867,80 $867,80 $867,80 $867,78 $5 785,32 $867,80 $1 446,34 $867,80 $867,80 $867,80 $867,78 $5 785,32 $10-09-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 371,15 $7 285,25 $4 371,15 $4 371,15 $4 371,15 $4 371,14 $4 371,15 $7 285,25 $4 371,15 $4 371,15 $4 371,15 $4 371,14 $Imprimé le : 08.01.2011Page 48

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet29 140,99 $29 140,99 $29 140,99 $13-09-20105 805,44 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest870,82 $1 451,36 $870,82 $870,82 $870,82 $870,80 $5 805,44 $870,82 $1 451,36 $870,82 $870,82 $870,82 $870,80 $5 805,44 $14-09-201015 452,99 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 317,95 $3 863,25 $2 317,95 $2 317,95 $2 317,95 $2 317,94 $15 452,99 $2 317,95 $3 863,25 $2 317,95 $2 317,95 $2 317,95 $2 317,94 $15 452,99 $15-09-201012 071,65 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 810,75 $3 017,91 $1 810,75 $1 810,75 $1 810,75 $1 810,74 $12 071,65 $1 810,75 $3 017,91 $1 810,75 $1 810,75 $1 810,75 $1 810,74 $12 071,65 $16-09-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes2 198,63 $3 664,38 $2 198,63 $2 198,63 $2 198,63 $3 664,38 $2 198,63 $2 198,63 $Imprimé le : 08.01.2011Page 49

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet14 657,49 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 198,63 $2 198,59 $14 657,49 $2 198,63 $2 198,59 $14 657,49 $17-09-201016 529,41 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 479,41 $4 132,36 $2 479,41 $2 479,41 $2 479,41 $2 479,41 $16 529,41 $2 479,41 $4 132,36 $2 479,41 $2 479,41 $2 479,41 $2 479,41 $16 529,41 $20-09-20107 248,67 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 087,30 $1 812,17 $1 087,30 $1 087,30 $1 087,30 $1 087,30 $7 248,67 $1 087,30 $1 812,17 $1 087,30 $1 087,30 $1 087,30 $1 087,30 $7 248,67 $21-09-201015 838,70 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 375,80 $3 959,68 $2 375,80 $2 375,80 $2 375,80 $2 375,82 $15 838,70 $2 375,80 $3 959,68 $2 375,80 $2 375,80 $2 375,80 $2 375,82 $15 838,70 $22-09-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 528,04 $2 546,74 $1 528,04 $2 546,74 $Imprimé le : 08.01.2011Page 50

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet10 186,92 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 528,04 $1 528,04 $1 528,04 $1 528,02 $10 186,92 $1 528,04 $1 528,04 $1 528,04 $1 528,02 $10 186,92 $23-09-20107 535,28 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 130,29 $1 883,82 $1 130,29 $1 130,29 $1 130,29 $1 130,30 $7 535,28 $1 130,29 $1 883,82 $1 130,29 $1 130,29 $1 130,29 $1 130,30 $7 535,28 $24-09-201010 034,53 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 505,17 $2 508,64 $1 505,17 $1 505,17 $1 505,17 $1 505,21 $10 034,53 $1 505,17 $2 508,64 $1 505,17 $1 505,17 $1 505,17 $1 505,21 $10 034,53 $27-09-20103 071,50 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest460,72 $767,88 $460,72 $460,72 $460,72 $460,74 $3 071,50 $460,72 $767,88 $460,72 $460,72 $460,72 $460,74 $3 071,50 $Imprimé le : 08.01.2011Page 51

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet28-09-20108 596,77 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 289,51 $2 149,20 $1 289,51 $1 289,51 $1 289,51 $1 289,53 $8 596,77 $1 289,51 $2 149,20 $1 289,51 $1 289,51 $1 289,51 $1 289,53 $8 596,77 $29-09-2010520,00 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest78,00 $130,00 $78,00 $78,00 $78,00 $78,00 $520,00 $78,00 $130,00 $78,00 $78,00 $78,00 $78,00 $520,00 $30-09-20106 612,03 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest991,81 $1 653,01 $991,81 $991,81 $991,81 $991,78 $6 612,03 $991,81 $1 653,01 $991,81 $991,81 $991,81 $991,78 $6 612,03 $01-10-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 479,11 $2 465,18 $1 479,11 $1 479,11 $1 479,11 $1 479,08 $1 479,11 $2 465,18 $1 479,11 $1 479,11 $1 479,11 $1 479,08 $Imprimé le : 08.01.2011Page 52

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet9 860,70 $9 860,70 $9 860,70 $04-10-20108 648,41 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 297,26 $2 162,10 $1 297,26 $1 297,26 $1 297,26 $1 297,27 $8 648,41 $1 297,26 $2 162,10 $1 297,26 $1 297,26 $1 297,26 $1 297,27 $8 648,41 $05-10-20103 915,17 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest587,28 $978,79 $587,28 $587,28 $587,28 $587,26 $3 915,17 $587,28 $978,79 $587,28 $587,28 $587,28 $587,26 $3 915,17 $06-10-201027 020,14 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 053,02 $6 755,04 $4 053,02 $4 053,02 $4 053,02 $4 053,02 $27 020,14 $4 053,02 $6 755,04 $4 053,02 $4 053,02 $4 053,02 $4 053,02 $27 020,14 $07-10-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes468,66 $781,11 $468,66 $468,66 $468,66 $781,11 $468,66 $468,66 $Imprimé le : 08.01.2011Page 53

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet3 124,41 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest468,66 $468,66 $3 124,41 $468,66 $468,66 $3 124,41 $08-10-201032 945,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 941,80 $8 236,32 $4 941,80 $4 941,80 $4 941,80 $4 941,74 $32 945,26 $4 941,80 $8 236,32 $4 941,80 $4 941,80 $4 941,80 $4 941,74 $32 945,26 $12-10-20108 690,30 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 303,54 $2 172,58 $1 303,54 $1 303,54 $1 303,54 $1 303,56 $8 690,30 $1 303,54 $2 172,58 $1 303,54 $1 303,54 $1 303,54 $1 303,56 $8 690,30 $13-10-201018 221,72 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 733,25 $4 555,43 $2 733,25 $2 733,25 $2 733,25 $2 733,29 $18 221,72 $2 733,25 $4 555,43 $2 733,25 $2 733,25 $2 733,25 $2 733,29 $18 221,72 $14-10-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 437,12 $2 395,20 $1 437,12 $2 395,20 $Imprimé le : 08.01.2011Page 54

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet9 580,79 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 437,12 $1 437,12 $1 437,12 $1 437,11 $9 580,79 $1 437,12 $1 437,12 $1 437,12 $1 437,11 $9 580,79 $15-10-201027 751,58 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 162,74 $6 937,90 $4 162,74 $4 162,74 $4 162,74 $4 162,72 $27 751,58 $4 162,74 $6 937,90 $4 162,74 $4 162,74 $4 162,74 $4 162,72 $27 751,58 $18-10-201020 842,49 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 126,38 $5 210,62 $3 126,38 $3 126,38 $3 126,38 $3 126,35 $20 842,49 $3 126,38 $5 210,62 $3 126,38 $3 126,38 $3 126,38 $3 126,35 $20 842,49 $19-10-201012 743,51 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 911,53 $3 185,88 $1 911,53 $1 911,53 $1 911,53 $1 911,51 $12 743,51 $1 911,53 $3 185,88 $1 911,53 $1 911,53 $1 911,53 $1 911,51 $12 743,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 55

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet20-10-201017 588,59 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 638,29 $4 397,15 $2 638,29 $2 638,29 $2 638,29 $2 638,28 $17 588,59 $2 638,29 $4 397,15 $2 638,29 $2 638,29 $2 638,29 $2 638,28 $17 588,59 $21-10-201018 536,62 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 780,49 $4 634,16 $2 780,49 $2 780,49 $2 780,49 $2 780,50 $18 536,62 $2 780,49 $4 634,16 $2 780,49 $2 780,49 $2 780,49 $2 780,50 $18 536,62 $22-10-20107 091,42 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 063,71 $1 772,86 $1 063,71 $1 063,71 $1 063,71 $1 063,72 $7 091,42 $1 063,71 $1 772,86 $1 063,71 $1 063,71 $1 063,71 $1 063,72 $7 091,42 $25-10-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest662,09 $1 103,48 $662,09 $662,09 $662,09 $662,07 $662,09 $1 103,48 $662,09 $662,09 $662,09 $662,07 $Imprimé le : 08.01.2011Page 56

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet4 413,91 $4 413,91 $4 413,91 $26-10-20105 518,61 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest827,79 $1 379,65 $827,79 $827,79 $827,79 $827,80 $5 518,61 $827,79 $1 379,65 $827,79 $827,79 $827,79 $827,80 $5 518,61 $27-10-20101 085,78 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest162,87 $271,45 $162,87 $162,87 $162,87 $162,85 $1 085,78 $162,87 $271,45 $162,87 $162,87 $162,87 $162,85 $1 085,78 $28-10-20101 110,68 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest166,60 $277,67 $166,60 $166,60 $166,60 $166,61 $1 110,68 $166,60 $277,67 $166,60 $166,60 $166,60 $166,61 $1 110,68 $29-10-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes1 822,36 $3 037,26 $1 822,36 $1 822,36 $1 822,36 $3 037,26 $1 822,36 $1 822,36 $Imprimé le : 08.01.2011Page 57

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet12 149,05 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 822,36 $1 822,35 $12 149,05 $1 822,36 $1 822,35 $12 149,05 $01-11-20108 786,90 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 318,03 $2 196,73 $1 318,03 $1 318,03 $1 318,03 $1 318,05 $8 786,90 $1 318,03 $2 196,73 $1 318,03 $1 318,03 $1 318,03 $1 318,05 $8 786,90 $02-11-201019 937,57 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 990,64 $4 984,40 $2 990,64 $2 990,64 $2 990,64 $2 990,61 $19 937,57 $2 990,64 $4 984,40 $2 990,64 $2 990,64 $2 990,64 $2 990,61 $19 937,57 $03-11-201013 900,87 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 085,13 $3 475,22 $2 085,13 $2 085,13 $2 085,13 $2 085,13 $13 900,87 $2 085,13 $3 475,22 $2 085,13 $2 085,13 $2 085,13 $2 085,13 $13 900,87 $04-11-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda2 479,11 $4 131,86 $2 479,11 $4 131,86 $Imprimé le : 08.01.2011Page 58

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet16 527,43 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 479,11 $2 479,11 $2 479,11 $2 479,13 $16 527,43 $2 479,11 $2 479,11 $2 479,11 $2 479,13 $16 527,43 $05-11-201012 089,21 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 813,39 $3 022,30 $1 813,39 $1 813,39 $1 813,39 $1 813,35 $12 089,21 $1 813,39 $3 022,30 $1 813,39 $1 813,39 $1 813,39 $1 813,35 $12 089,21 $08-11-20104 008,88 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest601,34 $1 002,22 $601,34 $601,34 $601,34 $601,30 $4 008,88 $601,34 $1 002,22 $601,34 $601,34 $601,34 $601,30 $4 008,88 $09-11-201013 827,70 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 074,16 $3 456,93 $2 074,16 $2 074,16 $2 074,16 $2 074,13 $13 827,70 $2 074,16 $3 456,93 $2 074,16 $2 074,16 $2 074,16 $2 074,13 $13 827,70 $Imprimé le : 08.01.2011Page 59

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet10-11-201023 530,17 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 529,52 $5 882,54 $3 529,52 $3 529,52 $3 529,52 $3 529,55 $23 530,17 $3 529,52 $5 882,54 $3 529,52 $3 529,52 $3 529,52 $3 529,55 $23 530,17 $12-11-201011 347,27 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 702,09 $2 836,82 $1 702,09 $1 702,09 $1 702,09 $1 702,09 $11 347,27 $1 702,09 $2 836,82 $1 702,09 $1 702,09 $1 702,09 $1 702,09 $11 347,27 $15-11-201029 738,71 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 460,81 $7 434,68 $4 460,81 $4 460,81 $4 460,81 $4 460,79 $29 738,71 $4 460,81 $7 434,68 $4 460,81 $4 460,81 $4 460,81 $4 460,79 $29 738,71 $16-11-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 571,74 $4 286,25 $2 571,74 $2 571,74 $2 571,74 $2 571,74 $2 571,74 $4 286,25 $2 571,74 $2 571,74 $2 571,74 $2 571,74 $Imprimé le : 08.01.2011Page 60

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet17 144,95 $17 144,95 $17 144,95 $17-11-20104 940,87 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest741,13 $1 235,22 $741,13 $741,13 $741,13 $741,13 $4 940,87 $741,13 $1 235,22 $741,13 $741,13 $741,13 $741,13 $4 940,87 $18-11-201013 076,64 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 961,50 $3 269,16 $1 961,50 $1 961,50 $1 961,50 $1 961,48 $13 076,64 $1 961,50 $3 269,16 $1 961,50 $1 961,50 $1 961,50 $1 961,48 $13 076,64 $19-11-201022 401,84 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest3 360,28 $5 600,47 $3 360,28 $3 360,28 $3 360,28 $3 360,25 $22 401,84 $3 360,28 $5 600,47 $3 360,28 $3 360,28 $3 360,28 $3 360,25 $22 401,84 $22-11-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes2 100,48 $3 500,80 $2 100,48 $2 100,48 $2 100,48 $3 500,80 $2 100,48 $2 100,48 $Imprimé le : 08.01.2011Page 61

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet14 003,19 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 100,48 $2 100,47 $14 003,19 $2 100,48 $2 100,47 $14 003,19 $23-11-201011 421,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 713,19 $2 855,32 $1 713,19 $1 713,19 $1 713,19 $1 713,18 $11 421,26 $1 713,19 $2 855,32 $1 713,19 $1 713,19 $1 713,19 $1 713,18 $11 421,26 $24-11-20104 964,56 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest744,69 $1 241,14 $744,69 $744,69 $744,69 $744,66 $4 964,56 $744,69 $1 241,14 $744,69 $744,69 $744,69 $744,66 $4 964,56 $25-11-2010617,64 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest92,65 $154,41 $92,65 $92,65 $92,65 $92,63 $617,64 $92,65 $154,41 $92,65 $92,65 $92,65 $92,63 $617,64 $26-11-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda1 263,78 $2 106,29 $1 263,78 $2 106,29 $Imprimé le : 08.01.2011Page 62

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet8 425,08 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 263,78 $1 263,78 $1 263,78 $1 263,67 $8 425,08 $1 263,78 $1 263,78 $1 263,78 $1 263,67 $8 425,08 $29-11-20104 874,44 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest731,17 $1 218,61 $731,17 $731,17 $731,17 $731,15 $4 874,44 $731,17 $1 218,61 $731,17 $731,17 $731,17 $731,15 $4 874,44 $30-11-20105 307,74 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest796,17 $1 326,94 $796,17 $796,17 $796,17 $796,12 $5 307,74 $796,17 $1 326,94 $796,17 $796,17 $796,17 $796,12 $5 307,74 $01-12-20107 505,46 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 125,82 $1 876,37 $1 125,82 $1 125,82 $1 125,82 $1 125,81 $7 505,46 $1 125,82 $1 876,37 $1 125,82 $1 125,82 $1 125,82 $1 125,81 $7 505,46 $Imprimé le : 08.01.2011Page 63

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet02-12-201013 102,72 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 965,41 $3 275,69 $1 965,41 $1 965,41 $1 965,41 $1 965,39 $13 102,72 $1 965,41 $3 275,69 $1 965,41 $1 965,41 $1 965,41 $1 965,39 $13 102,72 $03-12-201019 079,13 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 861,87 $4 769,79 $2 861,87 $2 861,87 $2 861,87 $2 861,86 $19 079,13 $2 861,87 $4 769,79 $2 861,87 $2 861,87 $2 861,87 $2 861,86 $19 079,13 $06-12-20108 519,21 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 277,88 $2 129,80 $1 277,88 $1 277,88 $1 277,88 $1 277,89 $8 519,21 $1 277,88 $2 129,80 $1 277,88 $1 277,88 $1 277,88 $1 277,89 $8 519,21 $07-12-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 124,10 $1 873,50 $1 124,10 $1 124,10 $1 124,10 $1 124,08 $1 124,10 $1 873,50 $1 124,10 $1 124,10 $1 124,10 $1 124,08 $Imprimé le : 08.01.2011Page 64

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet7 493,98 $7 493,98 $7 493,98 $08-12-20102 504,04 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest375,61 $626,02 $375,61 $375,61 $375,61 $375,58 $2 504,04 $375,61 $626,02 $375,61 $375,61 $375,61 $375,58 $2 504,04 $09-12-20107 404,63 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 110,70 $1 851,16 $1 110,70 $1 110,70 $1 110,70 $1 110,67 $7 404,63 $1 110,70 $1 851,16 $1 110,70 $1 110,70 $1 110,70 $1 110,67 $7 404,63 $10-12-201036 038,48 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest5 405,77 $9 009,63 $5 405,77 $5 405,77 $5 405,77 $5 405,77 $36 038,48 $5 405,77 $9 009,63 $5 405,77 $5 405,77 $5 405,77 $5 405,77 $36 038,48 $13-12-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes1 858,70 $3 097,84 $1 858,70 $1 858,70 $1 858,70 $3 097,84 $1 858,70 $1 858,70 $Imprimé le : 08.01.2011Page 65

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet12 391,35 $Actions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 858,70 $1 858,71 $12 391,35 $1 858,70 $1 858,71 $12 391,35 $14-12-20102 616,05 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest392,41 $654,01 $392,41 $392,41 $392,41 $392,40 $2 616,05 $392,41 $654,01 $392,41 $392,41 $392,41 $392,40 $2 616,05 $15-12-201026 882,26 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 032,35 $6 720,57 $4 032,35 $4 032,35 $4 032,35 $4 032,29 $26 882,26 $4 032,35 $6 720,57 $4 032,35 $4 032,35 $4 032,35 $4 032,29 $26 882,26 $16-12-201013 717,29 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 057,59 $3 429,32 $2 057,59 $2 057,59 $2 057,59 $2 057,61 $13 717,29 $2 057,59 $3 429,32 $2 057,59 $2 057,59 $2 057,59 $2 057,61 $13 717,29 $17-12-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda2 793,31 $4 655,50 $2 793,31 $4 655,50 $Imprimé le : 08.01.2011Page 66

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet18 621,98 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 793,31 $2 793,31 $2 793,31 $2 793,24 $18 621,98 $2 793,31 $2 793,31 $2 793,31 $2 793,24 $18 621,98 $20-12-201017 455,94 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest2 618,39 $4 363,99 $2 618,39 $2 618,39 $2 618,39 $2 618,39 $17 455,94 $2 618,39 $4 363,99 $2 618,39 $2 618,39 $2 618,39 $2 618,39 $17 455,94 $21-12-201030 700,41 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest4 605,06 $7 675,11 $4 605,06 $4 605,06 $4 605,06 $4 605,06 $30 700,41 $4 605,06 $7 675,11 $4 605,06 $4 605,06 $4 605,06 $4 605,06 $30 700,41 $22-12-20105 523,54 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest828,53 $1 380,89 $828,53 $828,53 $828,53 $828,53 $5 523,54 $828,53 $1 380,89 $828,53 $828,53 $828,53 $828,53 $5 523,54 $Imprimé le : 08.01.2011Page 67

DÉTAIL DES DÉPOTS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effetDépôtbrutFraisd'acquisitionDépôts bruts par type de cotisationsFonds dePlacement Participant Employeur Facultative TransfertDépôtnet23-12-20109 177,02 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 376,55 $2 294,26 $1 376,55 $1 376,55 $1 376,55 $1 376,56 $9 177,02 $1 376,55 $2 294,26 $1 376,55 $1 376,55 $1 376,55 $1 376,56 $9 177,02 $24-12-201012 955,34 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 943,30 $3 238,84 $1 943,30 $1 943,30 $1 943,30 $1 943,30 $12 955,34 $1 943,30 $3 238,84 $1 943,30 $1 943,30 $1 943,30 $1 943,30 $12 955,34 $29-12-20109 143,38 $Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest1 371,51 $2 285,84 $1 371,51 $1 371,51 $1 371,51 $1 371,50 $9 143,38 $1 371,51 $2 285,84 $1 371,51 $1 371,51 $1 371,51 $1 371,50 $9 143,38 $30-12-2010Obligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest318,44 $530,73 $318,44 $318,44 $318,44 $318,43 $318,44 $530,73 $318,44 $318,44 $318,44 $318,43 $Imprimé le : 08.01.2011Page 68

DÉTAIL DES TRANSFERTS ENTRE FONDSPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effet31-03-2010Type Transaction Fonds MontantTransfert entre Fonds -SortieTransfert - SortieObligations canadiennes Addenda(323 726,83 $)(323 726,83 $)Transfert entre Fonds -EntréeTransfert reçuObligations à long terme (Fiera)Actions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales HexavestActions mondiales McLean Budden5 274,81 $69 732,12 $69 209,95 $91 010,39 $88 499,56 $323 726,83 $Imprimé le : 08.01.2011Page 70

DÉTAILS DES RETRAITSPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001Dated'effet25-03-2010TypeVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersFonds dePlacementObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales HexavestMontant(1 500,00 $)(1 250,00 $)(1 250,00 $)(1 250,00 $)(1 250,00 $)(3 500,00 $)(10 000,00 $)26-04-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)25-05-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)01-06-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(34,23 $)(57,05 $)(34,23 $)(34,23 $)(34,23 $)(34,23 $)(228,20 $)25-06-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 71

DÉTAILS DES RETRAITS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001TypeFonds dePlacementMontant(8 000,00 $)26-07-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)25-08-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)27-09-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)25-10-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)25-11-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennes(1 200,00 $)(2 000,00 $)(1 200,00 $)(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 72

DÉTAILS DES RETRAITS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :G003937Sous-groupe : 0001TypeVersement à un tiersVersement à un tiersFonds dePlacementActions mondiales McLean BuddenActions mondiales HexavestMontant(1 200,00 $)(1 200,00 $)(8 000,00 $)03-12-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(3 750,00 $)(6 250,00 $)(3 750,00 $)(3 750,00 $)(3 750,00 $)(3 750,00 $)(25 000,00 $)10-12-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(750,00 $)(1 250,00 $)(750,00 $)(750,00 $)(750,00 $)(750,00 $)(5 000,00 $)24-12-2010Versement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersVersement à un tiersObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(4 200,00 $)(7 000,00 $)(4 200,00 $)(4 200,00 $)(4 200,00 $)(4 200,00 $)(28 000,00 $)Total(132 228,20 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 73

DÉTAIL DES FRAIS DÉDUITSPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTypeFonds deplacementMontant04-01-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(40,69 $)(96,04 $)(35,89 $)(35,88 $)(35,31 $)(34,32 $)(278,13 $)01-02-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(43,34 $)(101,54 $)(35,70 $)(35,49 $)(36,17 $)(35,44 $)(287,68 $)01-03-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(44,65 $)(104,23 $)(37,70 $)(37,69 $)(36,39 $)(35,93 $)(296,59 $)01-04-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(46,05 $)(76,61 $)(46,35 $)(46,41 $)(45,99 $)(46,03 $)(307,44 $)03-05-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean Budden(47,86 $)(79,52 $)(48,01 $)(48,76 $)(47,08 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 74

DÉTAIL DES FRAIS DÉDUITS (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTypeFonds deplacementMontantActions mondiales Hexavest(48,09 $)(319,32 $)01-06-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(51,62 $)(83,89 $)(47,69 $)(48,46 $)(45,30 $)(46,90 $)(323,86 $)02-07-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(54,07 $)(87,87 $)(47,94 $)(48,78 $)(47,01 $)(48,33 $)(334,00 $)03-08-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(55,00 $)(89,30 $)(51,33 $)(51,78 $)(50,92 $)(52,24 $)(350,57 $)01-09-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes AddendaActions canadiennes Jarislowsky FraserBlackRock actif actions canadiennesActions mondiales McLean BuddenActions mondiales Hexavest(57,79 $)(92,11 $)(53,13 $)(53,90 $)(51,80 $)(52,45 $)(361,18 $)01-10-2010Frais de gestionObligations à long terme (Fiera)Obligations canadiennes Addenda(59,57 $)(93,94 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 75

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENTPour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Obligations à long terme (Fiera)Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-201015-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-201001-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,657715,636515,691615,583115,567915,638115,605115,691115,625915,736215,795615,843315,829815,886915,922515,924215,967416,012516,028616,032915,974915,974915,961215,882615,968415,953315,960315,923115,877115,855025 030,305385(2,602245)182,495730107,353479163,80950665,130675189,050375323,359101105,14338397,229954250,29185468,067890137,457201210,684274207,2444655,69008214,52021043,50913467,95415772,90945548,466031(2,713006)131,87417019,44014279,431878167,98718843,46534974,71472398,52680952,867234391 917,01 $(40,69 $)2 863,65 $1 672,90 $2 550,17 $1 018,52 $2 950,15 $5 073,86 $1 642,96 $1 530,03 $3 953,51 $1 078,42 $2 175,92 $3 347,12 $3 299,85 $90,61 $231,85 $696,69 $1 089,21 $1 168,95 $774,24 $(43,34 $)2 104,87 $308,76 $1 268,40 $2 679,95 $693,72 $1 189,69 $1 564,32 $838,21 $Imprimé le : 08.01.2011Page 77

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant12-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-201001-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-201015-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers15,864515,881715,865515,872815,908815,900416,010515,987216,076716,056616,056616,106916,092716,089216,007015,942815,925615,886315,965515,968616,013116,098216,066716,114016,061016,110716,107816,004216,009016,0090205,999559242,55841749,11411662,047024371,64211070,55482945,65566430,17476598,6993614,009566(2,780788)108,019545149,80208418,296124118,510651116,879093115,10963568,11718390,979299171,66814968,789928166,54284458,97788629,834926170,65936188,99240837,53274820,8126622,735961(93,697295)3 268,08 $3 852,24 $779,22 $984,86 $5 912,38 $1 121,85 $730,97 $482,41 $1 586,76 $64,38 $(44,65 $)1 739,86 $2 410,72 $294,37 $1 897,00 $1 863,38 $1 833,19 $1 082,13 $1 452,53 $2 741,30 $1 101,54 $2 681,04 $947,58 $480,76 $2 740,96 $1 433,73 $604,57 $333,09 $43,80 $(1 500,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 78

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-201009-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-201023-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - EntréeDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt net16,020215,972415,961116,017416,017416,058116,058115,928815,990015,939516,012816,008115,948115,894415,875015,909015,934415,930115,925915,893915,916415,947015,947016,050115,984815,987516,074616,079416,079416,167651,62732044,208760174,46228726,586712329,317492147,002447(2,867712)86,94251960,498437125,965683379,952912223,594930117,078523146,331412672,333228223,218304102,711743153,63682666,70141138,67269883,04013416,231893(75,249263)40,43526216,92170154,35871757,05025447,769817(2,976479)142,726812827,08 $706,12 $2 784,61 $425,85 $5 274,81 $2 360,58 $(46,05 $)1 384,89 $967,37 $2 007,83 $6 084,11 $3 579,33 $1 867,18 $2 325,85 $10 673,29 $3 551,18 $1 636,65 $2 447,45 $1 062,28 $614,66 $1 321,70 $258,85 $(1 200,00 $)648,99 $270,49 $869,06 $917,06 $768,11 $(47,86 $)2 307,55 $Imprimé le : 08.01.2011Page 79

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant05-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-201019-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-201001-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net16,176316,255416,229116,157116,149916,150116,297216,395816,258216,380516,359416,371016,337116,467016,467016,531016,424316,545916,505216,626216,626216,626216,464016,471416,584316,568116,526216,498616,354616,362097,171788137,53275882,20603784,018791124,39210227,005406105,322386106,141207182,928615161,45050559,217942133,063955212,19065870,389870(72,873019)36,06436469,03977716,39378953,622495121,830604(2,058799)(3,104738)34,825073119,69960073,03835694,308943364,270068146,09966999,835520194,5165641 571,88 $2 235,65 $1 334,13 $1 357,50 $2 008,92 $436,14 $1 716,46 $1 740,27 $2 974,09 $2 644,64 $968,77 $2 178,39 $3 466,58 $1 159,11 $(1 200,00 $)596,18 $1 133,93 $271,25 $885,05 $2 025,58 $(34,23 $)(51,62 $)573,36 $1 971,62 $1 211,29 $1 562,52 $6 020,00 $2 410,44 $1 632,77 $3 182,68 $Imprimé le : 08.01.2011Page 80

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant14-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-201028-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-201012-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net16,313516,351016,428316,506316,484716,540816,648616,674316,710216,710216,722116,783716,805416,801816,801816,858516,825216,760916,680716,619416,661316,634616,622316,658416,758616,733416,653016,778216,704416,6888220,095014191,50938893,00171026,096703321,12200960,79331179,41688764,472271176,516140(71,812426)95,30680920,10105034,309210165,250748(3,218108)74,737966131,65965363,51269936,465496180,71711412,805723250,302381129,927266240,520698260,73299765,82165089,028403123,29212929,852015186,2704333 590,52 $3 131,37 $1 527,86 $430,76 $5 293,60 $1 005,57 $1 322,18 $1 075,03 $2 949,62 $(1 200,00 $)1 593,73 $337,37 $576,58 $2 776,51 $(54,07 $)1 259,97 $2 215,20 $1 064,53 $608,27 $3 003,41 $213,36 $4 163,68 $2 159,69 $4 006,69 $4 369,52 $1 101,42 $1 482,59 $2 068,62 $498,66 $3 108,63 $Imprimé le : 08.01.2011Page 81

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-201006-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-201020-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-2010Dépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net16,725616,725616,700516,739016,778916,918516,945116,945116,866916,986117,042817,050317,079317,158617,067817,139817,267717,251317,293117,359017,346117,357517,393817,446817,446817,533617,412817,533617,547717,434822,216244(71,746305)37,44019610,05077982,30992552,272365165,897517(3,245776)78,08844561,844684116,46619244,558160213,78101059,23793350,29177772,12102881,143406161,82664560,08118827,305144613,624388153,71971813,87103543,976546(68,780521)8,38390340,40418533,22135835,35050281,620666371,58 $(1 200,00 $)625,27 $168,24 $1 381,07 $884,37 $2 811,15 $(55,00 $)1 317,11 $1 050,50 $1 984,91 $759,73 $3 651,23 $1 016,44 $858,37 $1 236,14 $1 401,16 $2 791,72 $1 038,99 $473,99 $10 643,99 $2 668,19 $241,27 $767,25 $(1 200,00 $)147,00 $703,55 $582,49 $620,32 $1 423,04 $Imprimé le : 08.01.2011Page 82

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-201016-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-201029-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-2010Frais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net17,434817,409517,311117,507517,390417,319617,334617,362217,398117,342817,333617,426817,451517,499917,612217,663117,637117,738417,738417,861017,868117,831917,738017,738017,819517,792117,823817,749817,812117,7618(3,314635)81,66920366,44234045,639869185,36261450,105083252,16330450,156086133,230065104,409322126,842087142,27569062,304099135,76077686,76031463,99159885,34112825,973031(67,649844)72,1969664,36532155,61998483,386515(3,358327)72,80002233,007908227,39371026,403678277,44061673,390084(57,79 $)1 421,82 $1 150,19 $799,04 $3 223,53 $867,80 $4 371,15 $870,82 $2 317,95 $1 810,75 $2 198,63 $2 479,41 $1 087,30 $2 375,80 $1 528,04 $1 130,29 $1 505,17 $460,72 $(1 200,00 $)1 289,51 $78,00 $991,81 $1 479,11 $(59,57 $)1 297,26 $587,28 $4 053,02 $468,66 $4 941,80 $1 303,54 $Imprimé le : 08.01.2011Page 83

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant13-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-201026-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-201008-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net17,751117,743117,662717,692717,753717,758817,819617,814117,879117,879117,790917,695017,735217,815317,746017,746017,695317,687517,778817,743017,724417,554717,530517,440017,227317,301917,320817,344217,332117,4225153,97637380,995993235,679710176,704517107,669387148,562403156,03548959,71168937,031506(67,117472)46,5288439,2042959,393748102,29185174,271949(3,424434)169,007590117,887208139,441920102,20312333,927241118,154113201,33595797,596904258,938430148,63916742,788439113,092561193,876103120,5613432 733,25 $1 437,12 $4 162,74 $3 126,38 $1 911,53 $2 638,29 $2 780,49 $1 063,71 $662,09 $(1 200,00 $)827,79 $162,87 $166,60 $1 822,36 $1 318,03 $(60,77 $)2 990,64 $2 085,13 $2 479,11 $1 813,39 $601,34 $2 074,16 $3 529,52 $1 702,09 $4 460,81 $2 571,74 $741,13 $1 961,50 $3 360,28 $2 100,48 $Imprimé le : 08.01.2011Page 84

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant23-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-201003-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-201015-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt net17,384017,241717,293717,293717,423617,514117,567817,435317,435317,315717,239317,239317,325017,130817,156117,140317,083617,083617,228417,049117,062117,196517,388117,431817,495817,481817,497517,514417,514417,578398,54981643,1912175,357442(69,389431)72,53265541,74750645,31984764,571301(3,505532)113,504507166,008480(217,526234)73,75930765,61865221,89367064,800500316,430378(43,901754)107,88581623,016464236,333745119,651673160,644923150,207666263,20945647,39386178,671239110,954414(239,802677)78,0229041 713,19 $744,69 $92,65 $(1 200,00 $)1 263,78 $731,17 $796,17 $1 125,82 $(61,12 $)1 965,41 $2 861,87 $(3 750,00 $)1 277,88 $1 124,10 $375,61 $1 110,70 $5 405,77 $(750,00 $)1 858,70 $392,41 $4 032,35 $2 057,59 $2 793,31 $2 618,39 $4 605,06 $828,53 $1 376,55 $1 943,30 $(4 200,00 $)1 371,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 85

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant30-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture17,562217,627317,627318,13212570,56667750 661,592306318,44 $1 243,90 $74 077,65 $893 027,09 $Obligations canadiennes AddendaDated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-201015-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,828112,827212,873012,845012,845712,874912,870512,898712,883012,923512,949212,968912,966912,997013,008013,012513,020413,028213,034913,040572 005,233034(7,487215)519,056941303,886337463,220378184,587065534,844023917,843659297,568113276,245599712,386094194,027249391,548481600,904055591,91574516,24822341,549414124,777023194,975796209,159925923 690,33 $(96,04 $)6 681,82 $3 903,42 $5 950,39 $2 376,54 $6 883,71 $11 838,99 $3 833,57 $3 570,06 $9 224,83 $2 516,32 $5 077,17 $7 809,95 $7 699,64 $211,43 $540,99 $1 625,62 $2 541,49 $2 727,55 $Imprimé le : 08.01.2011Page 86

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-201012-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-201001-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-2010Dépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net13,023913,023913,032113,005013,039513,036313,040913,024312,997812,984312,991113,004012,993812,987312,986112,985613,029213,021713,053113,047513,047513,057213,039513,043213,015212,996412,993812,984913,006112,9989138,711139(7,796436)376,86558655,397155226,972660479,676749124,123335213,136215280,822908150,630377586,980317691,216548139,927504176,9420891 062,333572201,580982130,90596586,441862283,64526411,514083(7,988504)310,914284431,38233852,660390340,088512334,545720329,191615194,453557260,588493492,0685601 806,56 $(101,54 $)4 911,35 $720,44 $2 959,61 $6 253,21 $1 618,68 $2 775,95 $3 650,08 $1 955,83 $7 625,52 $8 988,58 $1 818,19 $2 298,00 $13 795,57 $2 617,65 $1 705,60 $1 125,62 $3 702,45 $150,23 $(104,23 $)4 059,67 $5 625,01 $686,86 $4 426,32 $4 347,89 $4 277,45 $2 524,96 $3 389,24 $6 396,35 $Imprimé le : 08.01.2011Page 87

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-201026-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-201009-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - SortieDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net13,019113,050613,040513,054513,033713,056013,050713,008113,005313,005313,007712,991612,985013,000513,000513,011113,011112,952112,980212,958912,973612,975012,955012,938612,935912,956312,966312,940312,931312,9348197,423017479,347309169,55024785,930522490,694891256,230852108,09075459,7481577,858335(96,114661)148,362124126,821946500,37889854,594824(24 901,106037)302,379507(5,888049)178,207395124,210721258,230251781,601868459,773410240,213817299,6011931 375,151323456,815603210,372273315,222986136,91276279,1987512 570,27 $6 255,77 $2 211,02 $1 121,78 $6 395,57 $3 345,35 $1 410,66 $777,21 $102,20 $(1 250,00 $)1 929,85 $1 647,62 $6 497,42 $709,76 $(323 726,83 $)3 934,29 $(76,61 $)2 308,16 $1 612,28 $3 346,38 $10 140,19 $5 965,56 $3 111,97 $3 876,42 $17 788,82 $5 918,64 $2 727,75 $4 079,08 $1 770,46 $1 024,42 $Imprimé le : 08.01.2011Page 88

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant23-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-201005-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-201019-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-2010Dépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,944812,957612,957612,999312,969812,968813,010213,011613,011613,061213,061013,088813,061313,028713,016113,011013,050813,100313,066213,104713,098213,114013,092813,132013,132013,138813,094213,128913,102513,1494170,17103433,294746(154,349571)83,20909634,759210111,685738117,48013198,387592(6,111470)294,454568200,581885284,677740170,240329173,655085257,23450155,868112219,202655221,403327379,362018336,348028123,270373276,853743441,283759147,110113(152,299726)75,625628144,33031434,433958112,580042256,7394712 202,83 $431,42 $(2 000,00 $)1 081,66 $450,82 $1 448,43 $1 528,44 $1 280,18 $(79,52 $)3 845,93 $2 619,80 $3 726,09 $2 223,56 $2 262,50 $3 348,19 $726,90 $2 860,77 $2 900,45 $4 956,82 $4 407,74 $1 614,62 $3 630,66 $5 777,64 $1 931,85 $(2 000,00 $)993,63 $1 889,89 $452,08 $1 475,08 $3 375,97 $Imprimé le : 08.01.2011Page 89

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-201014-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-201028-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-2010Versement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net13,149413,149413,114413,115413,170513,161113,145713,128313,079813,089713,077113,085513,115913,145513,136413,147313,184713,200813,220713,220713,239413,275113,280913,271913,271913,286813,283813,256413,239413,2165(4,338601)(6,379759)72,866467250,548210153,283474197,870239763,241212306,009918208,052111405,238470457,609103398,833824194,14908654,614127671,620079127,475603167,136150135,728895371,844154(151,277920)200,62993842,35674372,356542348,669747(6,620755)158,047837277,932519133,83950476,573712378,745508(57,05 $)(83,89 $)955,60 $3 286,04 $2 018,82 $2 604,19 $10 033,34 $4 017,39 $2 721,28 $5 304,45 $5 984,20 $5 218,94 $2 546,44 $717,93 $8 822,67 $1 675,96 $2 203,64 $1 791,73 $4 916,04 $(2 000,00 $)2 656,22 $562,29 $960,96 $4 627,51 $(87,87 $)2 099,95 $3 692,00 $1 774,23 $1 013,79 $5 005,69 $Imprimé le : 08.01.2011Page 90

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant12-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-201026-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-201006-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net13,235913,220913,226113,245113,276813,280713,262413,292613,272413,266213,274613,274613,266313,280013,304013,340713,358813,358813,321613,348113,370313,374613,386413,423913,397913,406413,433913,419713,427313,443226,867081524,886354272,150520504,172109548,516208138,223889186,315449259,36987562,619421390,54665346,653759(150,663673)78,55317621,114458173,014883110,485207350,724617(6,684732)164,783509131,167732247,42825694,673485454,595709126,198050106,778675153,676602173,834106346,719375128,96487058,765770355,61 $6 939,47 $3 599,49 $6 677,81 $7 282,54 $1 835,71 $2 470,99 $3 447,70 $831,11 $5 181,07 $619,31 $(2 000,00 $)1 042,11 $280,40 $2 301,79 $1 473,95 $4 685,26 $(89,30 $)2 195,18 $1 750,84 $3 308,19 $1 266,22 $6 085,40 $1 694,07 $1 430,61 $2 060,25 $2 335,27 $4 652,87 $1 731,65 $790,00 $Imprimé le : 08.01.2011Page 91

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant20-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-201001-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-201016-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt net13,448513,470313,486313,479513,479513,487413,453513,489813,496913,467613,467613,464913,436213,488913,442313,418913,422113,432813,436513,418913,416013,438013,440413,458913,482813,498013,479913,512113,512113,53821 319,104733330,13295929,81618494,866278(148,373456)18,16510287,15873271,96696776,601294176,107101(6,839377)175,990167142,67203698,728584399,674907107,783798542,780191108,045977287,519071224,899955273,135062307,513023134,830065294,205322188,888064139,562898186,10227056,829064(148,015482)158,75079417 739,98 $4 446,99 $402,11 $1 278,75 $(2 000,00 $)245,00 $1 172,59 $970,82 $1 033,88 $2 371,74 $(92,11 $)2 369,69 $1 916,97 $1 331,74 $5 372,55 $1 446,34 $7 285,25 $1 451,36 $3 863,25 $3 017,91 $3 664,38 $4 132,36 $1 812,17 $3 959,68 $2 546,74 $1 883,82 $2 508,64 $767,88 $(2 000,00 $)2 149,20 $Imprimé le : 08.01.2011Page 92

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant29-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-201013-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-201026-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-2010Dépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net13,543813,543213,531013,531013,552913,551613,563013,567413,593113,586913,580113,574313,564513,579613,605713,594613,591913,594913,603113,603113,572413,550713,558013,581013,573013,573013,556513,562213,589613,56779,598488122,054610182,187570(6,942576)159,53043272,226896498,04910557,572564605,919179159,902553335,448929176,451088511,474806383,709388234,157742323,448281340,950125130,40625581,119744(147,025310)101,65114520,03217520,480159223,640380161,845576(7,096441)367,676022256,243087304,045742222,756989130,00 $1 653,01 $2 465,18 $(93,94 $)2 162,10 $978,79 $6 755,04 $781,11 $8 236,32 $2 172,58 $4 555,43 $2 395,20 $6 937,90 $5 210,62 $3 185,88 $4 397,15 $4 634,16 $1 772,86 $1 103,48 $(2 000,00 $)1 379,65 $271,45 $277,67 $3 037,26 $2 196,73 $(96,32 $)4 984,40 $3 475,22 $4 131,86 $3 022,30 $Imprimé le : 08.01.2011Page 93

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant08-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-201023-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-201003-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt net13,554313,518313,517013,498813,455113,479813,476413,470413,459113,487613,472113,423713,437013,437013,462413,474813,482413,447813,447813,423813,428413,428413,465913,419413,413213,413913,384813,384813,427613,386473,941111255,722243435,195680210,153495552,554793317,97578691,658010242,692125416,110290259,556927211,94320192,45886011,491404(148,842748)156,45724690,43622298,420162139,529886(7,277770)244,021067355,201663(465,431474)158,162470139,61130946,671936138,003116673,123992(93,389516)230,70690248,8563021 002,22 $3 456,93 $5 882,54 $2 836,82 $7 434,68 $4 286,25 $1 235,22 $3 269,16 $5 600,47 $3 500,80 $2 855,32 $1 241,14 $154,41 $(2 000,00 $)2 106,29 $1 218,61 $1 326,94 $1 876,37 $(97,87 $)3 275,69 $4 769,79 $(6 250,00 $)2 129,80 $1 873,50 $626,02 $1 851,16 $9 009,63 $(1 250,00 $)3 097,84 $654,01 $Imprimé le : 08.01.2011Page 94

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-201030-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture13,391113,427513,472413,491013,498913,489813,486513,491813,491813,504213,497613,519613,5196501,868405255,395271345,558327323,474168568,572995102,365491170,115301240,059889(518,833662)169,26882039,320324153,345514105 299,1702456 720,57 $3 429,32 $4 655,50 $4 363,99 $7 675,11 $1 380,89 $2 294,26 $3 238,84 $(7 000,00 $)2 285,84 $530,73 $2 073,17 $55 095,10 $1 423 602,66 $Actions canadiennes Jarislowsky FraserDated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net22,167922,319222,291522,323222,196422,328322,234122,035722,084422,001015 464,827790(1,608033)107,05246362,45027595,74210338,012746110,572050191,88044861,99534557,953275342 822,76 $(35,89 $)2 386,36 $1 394,09 $2 125,13 $848,76 $2 458,47 $4 228,22 $1 369,13 $1 275,03 $Imprimé le : 08.01.2011Page 95

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-201001-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-201012-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net21,801521,930321,911221,860621,591621,343921,386121,437521,322321,028521,357221,357221,567721,578721,175521,252821,116521,314021,373521,527621,601021,821721,924622,014322,045221,904021,780221,763821,861622,0137151,11712440,97937682,755394127,593478127,3587883,5377799,03484027,08244942,56904846,32379830,209953(1,671567)81,32763411,92379649,916177105,08262527,37717046,51496760,99141432,447184126,077959147,11136129,61787337,281222223,49491042,68078927,96806318,47149960,4855092,4371193 294,58 $898,69 $1 813,27 $2 789,27 $2 749,88 $75,51 $193,22 $580,58 $907,67 $974,12 $645,20 $(35,70 $)1 754,05 $257,30 $1 057,00 $2 233,30 $578,11 $991,42 $1 303,60 $698,51 $2 723,41 $3 210,22 $649,36 $820,72 $4 926,99 $934,88 $609,15 $402,01 $1 322,31 $53,65 $Imprimé le : 08.01.2011Page 96

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-201015-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-201026-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-2010Frais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - EntréeDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt net22,013722,148722,165022,174822,444422,450722,416122,516822,559822,665322,649322,777622,775522,660422,506522,515822,643922,560922,619322,619322,552922,657622,711722,678422,678422,884022,884022,918822,747222,7760(1,712570)65,46117990,63523611,06255770,43360669,16577268,15012440,04876453,654731100,78887140,52928798,08803334,67102817,680182101,48757053,06362722,24925912,3035871,613666(55,262541)30,56059325,970977102,17244818,7777803 074,825385103,154168(2,025433)60,42593942,52699388,155515(37,70 $)1 449,88 $2 008,93 $245,31 $1 580,84 $1 552,82 $1 527,66 $901,77 $1 210,44 $2 284,41 $917,96 $2 234,21 $789,65 $400,64 $2 284,13 $1 194,77 $503,81 $277,58 $36,50 $(1 250,00 $)689,23 $588,44 $2 320,51 $425,85 $69 732,12 $2 360,58 $(46,35 $)1 384,89 $967,37 $2 007,83 $Imprimé le : 08.01.2011Page 97

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant09-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-201023-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-201005-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net22,828022,815622,785622,933222,989222,713122,771222,849022,877022,908023,014823,092623,092622,824922,592422,849922,816522,861022,861022,603222,301822,219321,930622,356022,376522,741322,641522,426922,146822,0666266,519625156,88081881,945615101,418467464,274093156,34942071,873683107,11409746,43441026,83167557,42826311,209219(51,964699)28,43342211,97261038,03342740,19284333,599142(2,100083)102,08952770,482203100,61748160,83417860,72195489,77811619,17832375,81034877,597439134,289829119,8480966 084,11 $3 579,33 $1 867,18 $2 325,85 $10 673,29 $3 551,18 $1 636,65 $2 447,45 $1 062,28 $614,66 $1 321,70 $258,85 $(1 200,00 $)648,99 $270,49 $869,06 $917,06 $768,11 $(48,01 $)2 307,55 $1 571,88 $2 235,65 $1 334,13 $1 357,50 $2 008,92 $436,14 $1 716,46 $1 740,27 $2 974,09 $2 644,64 $Imprimé le : 08.01.2011Page 98

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant19-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-201001-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-201014-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers21,985721,552721,787721,681621,681621,682122,048721,944722,079121,713521,713521,713522,116922,173821,717121,571321,556521,491921,852621,905821,934422,360522,333322,277222,229222,307322,031822,005921,717621,717644,063642101,072719159,10720353,460538(55,346469)27,49641451,42842912,36061540,08542093,286665(1,576439)(2,196329)25,92406788,91665055,77586472,435134279,266114112,15574374,717424145,289376163,693559140,04024968,41174419,336362238,13722545,07806860,01234548,851899135,817033(55,254724)968,77 $2 178,39 $3 466,58 $1 159,11 $(1 200,00 $)596,18 $1 133,93 $271,25 $885,05 $2 025,58 $(34,23 $)(47,69 $)573,36 $1 971,62 $1 211,29 $1 562,52 $6 020,00 $2 410,44 $1 632,77 $3 182,68 $3 590,52 $3 131,37 $1 527,86 $430,76 $5 293,60 $1 005,57 $1 322,18 $1 075,03 $2 949,62 $(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 99

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant28-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-201012-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-201026-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt net21,572720,973921,022320,964920,964920,796521,045321,340121,485921,703521,750321,937621,778722,062821,760721,766821,899321,642921,896821,944822,054322,054322,108522,076722,103722,061922,160622,160622,277522,116873,87716916,08522927,427066132,436119(2,286679)60,585676105,25865649,88402128,310194138,3836719,809520189,79651499,165239181,603877200,79868850,60091567,70033795,57961222,773191141,65679416,848415(54,411158)28,2818837,62070462,48139540,085849126,853514(2,316273)59,12288247,4978301 593,73 $337,37 $576,58 $2 776,51 $(47,94 $)1 259,97 $2 215,20 $1 064,53 $608,27 $3 003,41 $213,36 $4 163,68 $2 159,69 $4 006,69 $4 369,52 $1 101,42 $1 482,59 $2 068,62 $498,66 $3 108,63 $371,58 $(1 200,00 $)625,27 $168,24 $1 381,07 $884,37 $2 811,15 $(51,33 $)1 317,11 $1 050,50 $Imprimé le : 08.01.2011Page 100

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant06-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-201020-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-201001-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net22,122422,205322,147721,701021,546921,566221,552521,915221,976521,842621,873421,881421,619621,673421,673421,626722,101922,145422,090922,357822,357822,535522,614022,519222,433322,441522,505522,608422,584422,537289,72399034,213904164,85820246,83839539,83728557,31839665,011483127,38738447,27731921,700256486,617992121,93872411,15978135,400537(55,367409)6,79715431,83210526,30297928,08034163,648481(2,376352)63,09245450,86185635,482610143,69397338,669430194,22585638,517543102,63500580,3449411 984,91 $759,73 $3 651,23 $1 016,44 $858,37 $1 236,14 $1 401,16 $2 791,72 $1 038,99 $473,99 $10 643,99 $2 668,19 $241,27 $767,25 $(1 200,00 $)147,00 $703,55 $582,49 $620,32 $1 423,04 $(53,13 $)1 421,82 $1 150,19 $799,04 $3 223,53 $867,80 $4 371,15 $870,82 $2 317,95 $1 810,75 $Imprimé le : 08.01.2011Page 101

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant16-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-201029-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-201013-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers22,548222,516622,622822,521522,414222,311122,536422,507622,507622,634522,844822,845522,786122,786122,738422,981522,946722,886523,022123,051623,199623,118623,131523,277323,209223,271323,239923,178423,218823,218897,508005110,11476048,062132105,49031068,17285450,66043466,78839520,469531(53,315325)56,9709963,41434443,41380164,912819(2,415947)57,05150825,554468176,62757620,477574214,65461556,548787117,81453162,162934179,959795134,31025082,360874113,370976119,64294245,89229728,515255(51,682257)2 198,63 $2 479,41 $1 087,30 $2 375,80 $1 528,04 $1 130,29 $1 505,17 $460,72 $(1 200,00 $)1 289,51 $78,00 $991,81 $1 479,11 $(55,05 $)1 297,26 $587,28 $4 053,02 $468,66 $4 941,80 $1 303,54 $2 733,25 $1 437,12 $4 162,74 $3 126,38 $1 911,53 $2 638,29 $2 780,49 $1 063,71 $662,09 $(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 102

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-201008-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-201023-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt net23,276723,110423,012123,218023,182023,182023,163423,126723,404823,480423,630423,528323,588423,286023,322323,160923,190123,502823,687923,550923,299923,468723,523423,523423,453323,450623,477923,750523,750523,809335,5630317,0474767,23966978,48910356,855750(2,470451)129,11058090,161156105,92314377,22994525,44772988,155965149,62947973,094993191,268014111,03799931,95889683,458141141,85639189,18894873,52778331,7311993,938631(51,013034)53,88495531,17916033,91146547,401949(2,532999)82,547995827,79 $162,87 $166,60 $1 822,36 $1 318,03 $(57,27 $)2 990,64 $2 085,13 $2 479,11 $1 813,39 $601,34 $2 074,16 $3 529,52 $1 702,09 $4 460,81 $2 571,74 $741,13 $1 961,50 $3 360,28 $2 100,48 $1 713,19 $744,69 $92,65 $(1 200,00 $)1 263,78 $731,17 $796,17 $1 125,82 $(60,16 $)1 965,41 $Imprimé le : 08.01.2011Page 103

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant03-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-201015-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-201030-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture23,739623,739623,898223,887723,784623,792623,883823,883823,953023,943523,931623,911523,866623,853324,209024,300624,293924,341224,341224,426824,452324,431524,4315120,552579(157,963908)53,47181047,05769115,79215146,682582226,336261(31,402038)77,59779516,388999168,49479486,050227117,038456109,770556190,22099234,09504356,66237279,835834(172,546957)56,14775613,02290650,91378036 604,9600482 861,87 $(3 750,00 $)1 277,88 $1 124,10 $375,61 $1 110,70 $5 405,77 $(750,00 $)1 858,70 $392,41 $4 032,35 $2 057,59 $2 793,31 $2 618,39 $4 605,06 $828,53 $1 376,55 $1 943,30 $(4 200,00 $)1 371,51 $318,44 $1 243,90 $75 811,65 $894 314,08 $Imprimé le : 08.01.2011Page 104

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001BlackRock actif actions canadiennesDated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-201015-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-201001-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net22,794523,057323,066423,153423,056423,191323,195522,972923,014422,918822,666622,779422,828222,653022,198321,995622,001221,973321,872221,511221,942521,942522,118922,095721,581021,786721,585221,911921,898522,192614 967,628802(1,556123)103,45611060,21102792,17093836,598207105,989093184,05251359,49014555,632494145,34954639,45187379,431142123,130270123,8779543,4329598,78224826,42206741,49879745,28431729,404124(1,617409)79,30096011,64479948,978268102,50749326,78270345,24573459,52919131,474906341 179,61 $(35,88 $)2 386,36 $1 394,09 $2 125,13 $848,76 $2 458,47 $4 228,22 $1 369,13 $1 275,03 $3 294,58 $898,69 $1 813,27 $2 789,27 $2 749,88 $75,51 $193,22 $580,58 $907,67 $974,12 $645,20 $(35,49 $)1 754,05 $257,30 $1 057,00 $2 233,30 $578,11 $991,42 $1 303,60 $698,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 105

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant12-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-201001-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-201015-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers22,240022,483122,574422,698822,720822,556922,335122,334422,535922,732322,732322,942923,014122,948623,258523,234223,158223,233723,265223,322823,308923,467323,482123,359923,198423,276323,441523,280723,267923,2679122,455486142,78369028,76532736,156978216,84931841,44541127,27321617,99958858,6757132,360078(1,657993)63,19515087,29126910,68954167,96827066,83337565,96626738,81301752,02792197,94750239,38238295,20524333,62774217,15075898,46067051,32989421,49222611,9231811,568685(53,722081)2 723,41 $3 210,22 $649,36 $820,72 $4 926,99 $934,88 $609,15 $402,01 $1 322,31 $53,65 $(37,69 $)1 449,88 $2 008,93 $245,31 $1 580,84 $1 552,82 $1 527,66 $901,77 $1 210,44 $2 284,41 $917,96 $2 234,21 $789,65 $400,64 $2 284,13 $1 194,77 $503,81 $277,58 $36,50 $(1 250,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 106

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-201009-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-201023-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - EntréeDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt net23,278823,452323,463523,459523,459523,706323,706323,771323,661023,724223,843323,779723,726323,932423,965523,697323,757723,744023,790723,888324,062024,138524,138523,872623,763324,008624,066824,035824,035823,714829,60762625,09092998,89871418,1525612 950,18862399,576062(1,957707)58,25890940,88457884,632147255,170634150,52040278,69663797,184152445,360623149,85589168,889244103,07656744,65106125,73058854,92893410,723533(49,713114)27,18556011,38267936,19786238,10477531,956914(2,028641)97,304215689,23 $588,44 $2 320,51 $425,85 $69 209,95 $2 360,58 $(46,41 $)1 384,89 $967,37 $2 007,83 $6 084,11 $3 579,33 $1 867,18 $2 325,85 $10 673,29 $3 551,18 $1 636,65 $2 447,45 $1 062,28 $614,66 $1 321,70 $258,85 $(1 200,00 $)648,99 $270,49 $869,06 $917,06 $768,11 $(48,76 $)2 307,55 $Imprimé le : 08.01.2011Page 107

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant05-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-201019-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-201001-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net23,431623,435423,097823,606523,731724,102323,960423,744123,311023,213423,020322,543622,760022,766722,766722,772923,194823,023823,177522,861622,861622,861623,306323,318122,850322,742622,777322,617022,998723,062867,08376795,39628157,76004657,50534884,65133118,09536871,63736873,292734127,583115113,92730042,08329296,630085152,31019350,912517(52,708561)26,17936248,88725111,78128738,18574088,601848(1,497271)(2,119712)24,60107384,55320153,00980868,704546264,298227106,57647070,994013138,0005891 571,88 $2 235,65 $1 334,13 $1 357,50 $2 008,92 $436,14 $1 716,46 $1 740,27 $2 974,09 $2 644,64 $968,77 $2 178,39 $3 466,58 $1 159,11 $(1 200,00 $)596,18 $1 133,93 $271,25 $885,05 $2 025,58 $(34,23 $)(48,46 $)573,36 $1 971,62 $1 211,29 $1 562,52 $6 020,00 $2 410,44 $1 632,77 $3 182,68 $Imprimé le : 08.01.2011Page 108

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant14-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-201028-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-201012-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net23,038423,520623,512423,536423,519923,537823,259223,294823,151723,151722,943922,268622,357522,131022,131021,911822,081522,440722,519522,848422,826223,049722,941723,178422,815222,767622,953322,728523,049123,1296155,849364133,13308464,98103218,301865225,06898542,72149456,84546346,148926127,404036(51,832047)69,46203615,15003225,789109125,457955(2,204148)57,501894100,31927247,43746827,010812131,4494679,347154180,63922794,138185172,863097191,51793548,37664164,59158391,01436521,634684134,4005083 590,52 $3 131,37 $1 527,86 $430,76 $5 293,60 $1 005,57 $1 322,18 $1 075,03 $2 949,62 $(1 200,00 $)1 593,73 $337,37 $576,58 $2 776,51 $(48,78 $)1 259,97 $2 215,20 $1 064,53 $608,27 $3 003,41 $213,36 $4 163,68 $2 159,69 $4 006,69 $4 369,52 $1 101,42 $1 482,59 $2 068,62 $498,66 $3 108,63 $Imprimé le : 08.01.2011Page 109

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-201006-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-201020-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-2010Dépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net23,188123,188123,100723,083423,129723,103023,207923,207923,325723,165623,275823,377223,349522,842322,693322,702622,752623,060023,147722,995923,016022,989322,701722,884622,884622,864023,319723,330223,357823,558316,024599(51,750682)27,0671457,28835559,70981038,279444121,129013(2,231137)56,46604445,34741185,27784232,498760156,37294244,49814637,82482154,44927061,582412121,06331344,88523720,611935462,460463116,06225510,62783933,526913(52,437010)6,42932130,16977124,96721026,55729660,405038371,58 $(1 200,00 $)625,27 $168,24 $1 381,07 $884,37 $2 811,15 $(51,78 $)1 317,11 $1 050,50 $1 984,91 $759,73 $3 651,23 $1 016,44 $858,37 $1 236,14 $1 401,16 $2 791,72 $1 038,99 $473,99 $10 643,99 $2 668,19 $241,27 $767,25 $(1 200,00 $)147,00 $703,55 $582,49 $620,32 $1 423,04 $Imprimé le : 08.01.2011Page 110

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-201016-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-201029-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-2010Frais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net23,558323,767723,842023,752723,622823,606923,692423,804923,904823,779323,830523,795323,904123,780823,756523,674723,875023,854523,854524,027124,255124,205724,258424,258424,137924,518224,540324,420724,604424,6582(2,287941)59,82152248,24217833,639965136,45842136,760439184,49587236,58154496,96588276,14816292,261178104,19746845,48592199,90412464,32092347,74252763,04376919,313756(50,304974)53,6689823,21581940,97423360,973106(2,323731)53,74369823,952819165,15772019,191096200,85025452,864362(53,90 $)1 421,82 $1 150,19 $799,04 $3 223,53 $867,80 $4 371,15 $870,82 $2 317,95 $1 810,75 $2 198,63 $2 479,41 $1 087,30 $2 375,80 $1 528,04 $1 130,29 $1 505,17 $460,72 $(1 200,00 $)1 289,51 $78,00 $991,81 $1 479,11 $(56,37 $)1 297,26 $587,28 $4 053,02 $468,66 $4 941,80 $1 303,54 $Imprimé le : 08.01.2011Page 111

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant13-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-201026-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-201008-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net24,880824,760724,723924,818424,636324,782524,680924,668024,812824,812824,867624,664424,685724,917024,897824,897824,906124,880825,274525,382025,613125,330525,418125,092425,032824,794324,912625,309825,503525,4706109,85378358,040363168,369068125,97024877,589979106,457783112,65756143,12104726,683406(48,362136)33,2878936,6034456,74884673,13721552,937609(2,373302)120,07660883,80478198,08740071,44393723,47782981,883895138,85853067,832889178,198603103,72303329,74920377,499625131,75760282,4668432 733,25 $1 437,12 $4 162,74 $3 126,38 $1 911,53 $2 638,29 $2 780,49 $1 063,71 $662,09 $(1 200,00 $)827,79 $162,87 $166,60 $1 822,36 $1 318,03 $(59,09 $)2 990,64 $2 085,13 $2 479,11 $1 813,39 $601,34 $2 074,16 $3 529,52 $1 702,09 $4 460,81 $2 571,74 $741,13 $1 961,50 $3 360,28 $2 100,48 $Imprimé le : 08.01.2011Page 112

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant23-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-201003-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-201015-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt net25,210425,417125,496725,496725,378325,387325,572026,001226,001226,048726,126826,126826,354326,274126,087926,144826,311626,311626,451226,418126,302626,198226,207526,209526,544126,585726,564926,586226,586226,693767,95568529,2987793,633804(47,064914)49,79766128,80062131,13444443,298771(2,429503)75,451366109,537716(143,530781)48,48848242,78357814,39786342,482635205,451968(28,504538)70,26902414,853831153,30613778,539366106,58437499,902326173,48714131,16449951,81837773,094312(157,976695)51,3795391 713,19 $744,69 $92,65 $(1 200,00 $)1 263,78 $731,17 $796,17 $1 125,82 $(63,17 $)1 965,41 $2 861,87 $(3 750,00 $)1 277,88 $1 124,10 $375,61 $1 110,70 $5 405,77 $(750,00 $)1 858,70 $392,41 $4 032,35 $2 057,59 $2 793,31 $2 618,39 $4 605,06 $828,53 $1 376,55 $1 943,30 $(4 200,00 $)1 371,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 113

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant30-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture26,679226,713526,713511,93589046,56447135 049,502709318,44 $1 243,90 $119 967,34 $936 294,89 $Actions mondiales McLean BuddenDated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-201015-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,932816,008616,026515,990115,982916,046116,079316,053516,153116,086315,955715,946216,166016,187915,943415,750915,855615,892115,656115,552021 215,854295(2,205689)148,90088387,184571132,96272952,895096152,896581263,38306284,75958279,261856206,48294956,357628112,165657172,305858172,4776394,79401212,18623036,53261757,97548662,636316338 027,96 $(35,31 $)2 386,36 $1 394,09 $2 125,13 $848,76 $2 458,47 $4 228,22 $1 369,13 $1 275,03 $3 294,58 $898,69 $1 813,27 $2 789,27 $2 749,88 $75,51 $193,22 $580,58 $907,67 $974,12 $Imprimé le : 08.01.2011Page 114

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-201012-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-201001-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-2010Dépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,774915,774915,858115,774715,409915,294315,215215,453815,373015,329215,246615,303115,431715,407015,458015,408715,337215,477515,535415,463215,463215,359815,384515,415315,549715,591115,572415,582015,721115,577040,900418(2,292883)110,60909016,31092868,592268146,02172037,99555764,15380084,79802245,567284178,624087209,77579742,07961653,269293318,73398960,67221739,71715825,97383385,1159293,469528(2,353329)94,394458130,58143015,913411101,66369899,59656498,10048557,87254576,994613146,652758645,20 $(36,17 $)1 754,05 $257,30 $1 057,00 $2 233,30 $578,11 $991,42 $1 303,60 $698,51 $2 723,41 $3 210,22 $649,36 $820,72 $4 926,99 $934,88 $609,15 $402,01 $1 322,31 $53,65 $(36,39 $)1 449,88 $2 008,93 $245,31 $1 580,84 $1 552,82 $1 527,66 $901,77 $1 210,44 $2 284,41 $Imprimé le : 08.01.2011Page 115

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-201026-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-201009-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - EntréeDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,617315,651515,664615,636715,589215,671115,743015,756415,649315,649315,837015,812715,824215,746115,746115,764715,764715,655515,623115,692315,812515,806315,865115,887215,917515,872715,893415,739615,657315,597658,778406142,74734050,40984225,621774146,52002776,24034132,00216017,6169682,332373(79,875777)43,52023737,213126146,64311727,0447925 620,411403149,738340(2,917277)88,46028561,919209127,950013384,765850226,449580117,691033146,397729670,538087223,728792102,976707155,49632767,84566939,407345917,96 $2 234,21 $789,65 $400,64 $2 284,13 $1 194,77 $503,81 $277,58 $36,50 $(1 250,00 $)689,23 $588,44 $2 320,51 $425,85 $88 499,56 $2 360,58 $(45,99 $)1 384,89 $967,37 $2 007,83 $6 084,11 $3 579,33 $1 867,18 $2 325,85 $10 673,29 $3 551,18 $1 636,65 $2 447,45 $1 062,28 $614,66 $Imprimé le : 08.01.2011Page 116

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant23-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-201005-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-201019-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-2010Dépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,753115,708215,708215,430015,492415,502415,491115,561415,561415,348215,268514,949314,895915,177215,019915,050214,966214,845214,837714,673414,839714,686014,716214,653014,653014,364614,716614,553314,513614,286683,90094616,478654(76,393221)42,06027217,45952956,05970759,19915249,359954(3,025435)150,346621102,949209149,54880989,56357189,443376133,75055728,979017114,689100117,227791200,441443180,23362065,282317148,331063235,56217079,103937(81,894493)41,50341877,05108518,63838460,980735141,7818091 321,70 $258,85 $(1 200,00 $)648,99 $270,49 $869,06 $917,06 $768,11 $(47,08 $)2 307,55 $1 571,88 $2 235,65 $1 334,13 $1 357,50 $2 008,92 $436,14 $1 716,46 $1 740,27 $2 974,09 $2 644,64 $968,77 $2 178,39 $3 466,58 $1 159,11 $(1 200,00 $)596,18 $1 133,93 $271,25 $885,05 $2 025,58 $Imprimé le : 08.01.2011Page 117

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-201014-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-201028-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-2010Versement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net14,286614,286614,500914,564114,264414,162714,232113,934614,206514,366714,262314,638514,582114,716914,634014,550914,410614,694714,428514,428514,325514,115114,161514,188514,188514,215714,175814,542314,530114,4711(2,395951)(3,170803)39,539615135,37534084,916996110,326421422,987472172,982360114,931193221,531737251,749016213,913311104,77640429,269751361,73295169,10706591,75051773,157670204,430120(83,168729)111,25126523,90135440,714613195,687353(3,313247)88,632287156,26631373,20231341,862754207,545384(34,23 $)(45,30 $)573,36 $1 971,62 $1 211,29 $1 562,52 $6 020,00 $2 410,44 $1 632,77 $3 182,68 $3 590,52 $3 131,37 $1 527,86 $430,76 $5 293,60 $1 005,57 $1 322,18 $1 075,03 $2 949,62 $(1 200,00 $)1 593,73 $337,37 $576,58 $2 776,51 $(47,01 $)1 259,97 $2 215,20 $1 064,53 $608,27 $3 003,41 $Imprimé le : 08.01.2011Page 118

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant12-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-201026-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-201006-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net14,512114,661314,731114,906414,714914,774414,868614,531214,769514,884814,909514,909514,966115,001714,953414,870515,151315,151315,120415,093615,251115,278315,324615,000314,950314,792014,910814,893614,908414,804814,702214283,991187146,607518268,789916296,94527374,54922199,712818142,35713533,762822208,84593624,922365(80,485596)41,77908811,21472992,35826059,471437185,538534(3,360768)87,10814569,599035130,14864449,726082238,25940067,76131157,41490183,56814593,969471187,44427169,69158332,015968213,36 $4 163,68 $2 159,69 $4 006,69 $4 369,52 $1 101,42 $1 482,59 $2 068,62 $498,66 $3 108,63 $371,58 $(1 200,00 $)625,27 $168,24 $1 381,07 $884,37 $2 811,15 $(50,92 $)1 317,11 $1 050,50 $1 984,91 $759,73 $3 651,23 $1 016,44 $858,37 $1 236,14 $1 401,16 $2 791,72 $1 038,99 $473,99 $Imprimé le : 08.01.2011Page 119

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant20-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-201001-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-201016-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt net14,849514,816014,758814,822814,822814,639014,911214,702614,854415,013915,013915,103615,141315,016215,000515,020815,070415,165815,206315,242415,250315,311515,442415,469715,419515,417515,562115,520015,520015,6439716,791138180,08841816,34753551,761476(80,956365)10,04167047,18265439,61816341,76001794,781502(3,450136)94,13782175,96375453,211864214,89483657,773221290,04870557,419984152,433531118,796908144,169623161,93122970,410040153,57763999,09789673,31214596,72023829,685567(77,319588)82,42893410 643,99 $2 668,19 $241,27 $767,25 $(1 200,00 $)147,00 $703,55 $582,49 $620,32 $1 423,04 $(51,80 $)1 421,82 $1 150,19 $799,04 $3 223,53 $867,80 $4 371,15 $870,82 $2 317,95 $1 810,75 $2 198,63 $2 479,41 $1 087,30 $2 375,80 $1 528,04 $1 130,29 $1 505,17 $460,72 $(1 200,00 $)1 289,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 120

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant29-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-201013-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-201026-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-2010Dépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net15,651315,460315,523915,523915,396615,615015,554615,585115,662915,588215,598915,621415,735515,882215,902715,964515,891115,984215,914415,914415,955016,005615,984815,873015,801515,801515,869515,884116,115716,07694,98361264,15205495,279538(3,510072)84,25626437,609990260,56729230,071029315,50989983,623510175,22068991,996877264,544501196,848044120,201601165,259795174,97152566,54759141,603202(75,403408)51,88279510,17581310,422401114,80879583,411702(3,590798)188,452062131,271523153,831977112,79475678,00 $991,81 $1 479,11 $(54,49 $)1 297,26 $587,28 $4 053,02 $468,66 $4 941,80 $1 303,54 $2 733,25 $1 437,12 $4 162,74 $3 126,38 $1 911,53 $2 638,29 $2 780,49 $1 063,71 $662,09 $(1 200,00 $)827,79 $162,87 $166,60 $1 822,36 $1 318,03 $(56,74 $)2 990,64 $2 085,13 $2 479,11 $1 813,39 $Imprimé le : 08.01.2011Page 121

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant08-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-201023-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-201003-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt net16,096815,938016,042115,897615,837815,784715,782116,012716,078215,989015,744615,729615,701315,701315,737915,721815,648015,816015,816015,825515,927415,927415,943915,956816,051016,116416,159216,159216,129516,192037,357735130,139290220,016082107,065846281,655912162,92612646,960164122,496518208,996032131,370317108,81127547,3432265,900785(76,426793)80,30169446,50676150,87998571,182347(3,683612)124,192601179,682183(235,443324)80,14852170,44645523,40103468,917376334,532032(46,413189)115,23605824,234807601,34 $2 074,16 $3 529,52 $1 702,09 $4 460,81 $2 571,74 $741,13 $1 961,50 $3 360,28 $2 100,48 $1 713,19 $744,69 $92,65 $(1 200,00 $)1 263,78 $731,17 $796,17 $1 125,82 $(58,26 $)1 965,41 $2 861,87 $(3 750,00 $)1 277,88 $1 124,10 $375,61 $1 110,70 $5 405,77 $(750,00 $)1 858,70 $392,41 $Imprimé le : 08.01.2011Page 122

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-201030-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture16,029816,149216,198316,346216,431716,443416,359616,289116,289116,252616,218016,156716,1567251,553356127,411265172,444639160,183406280,25462950,38678184,143255119,300637(257,841133)84,38711319,63497376,98973253 271,5383224 032,35 $2 057,59 $2 793,31 $2 618,39 $4 605,06 $828,53 $1 376,55 $1 943,30 $(4 200,00 $)1 371,51 $318,44 $1 243,90 $28 206,43 $860 692,26 $Actions mondiales HexavestDated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-01-201004-01-201005-01-201006-01-201007-01-201008-01-201011-01-201012-01-201013-01-201014-01-2010Solde OuvertureFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,643412,704112,765212,776012,838112,898012,918312,931512,939312,956625 983,498493(2,701490)186,941059109,114747165,53539965,807102190,308322326,966710105,81175298,405446328 519,76 $(34,32 $)2 386,34 $1 394,05 $2 125,16 $848,78 $2 458,46 $4 228,17 $1 369,13 $1 275,00 $Imprimé le : 08.01.2011Page 123

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant15-01-201018-01-201019-01-201020-01-201021-01-201022-01-201026-01-201027-01-201028-01-201029-01-201001-02-201001-02-201002-02-201003-02-201004-02-201005-02-201008-02-201009-02-201010-02-201011-02-201012-02-201016-02-201017-02-201018-02-201019-02-201022-02-201023-02-201024-02-201026-02-201001-03-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,878212,849412,963112,995512,840112,707712,689212,693512,564012,513112,600712,600712,731112,681312,431912,252012,194812,337412,303612,244712,201212,213412,372212,349412,357212,418312,366012,444312,485212,4364255,82690269,937896139,880121214,632757214,1611055,94206715,22397045,73758372,24530477,84881451,205092(2,812542)137,77521120,28971885,023207182,27636347,40381180,355666105,95191757,045089223,202636262,83917652,48460266,457479398,71491875,28083649,25764232,304750105,9077944,3147533 294,59 $898,66 $1 813,28 $2 789,26 $2 749,85 $75,51 $193,18 $580,57 $907,69 $974,13 $645,22 $(35,44 $)1 754,03 $257,30 $1 057,00 $2 233,25 $578,08 $991,38 $1 303,59 $698,50 $2 723,34 $3 210,16 $649,35 $820,71 $4 927,00 $934,86 $609,12 $402,01 $1 322,28 $53,66 $Imprimé le : 08.01.2011Page 124

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant01-03-201002-03-201003-03-201004-03-201005-03-201008-03-201009-03-201010-03-201011-03-201012-03-201015-03-201016-03-201017-03-201018-03-201019-03-201022-03-201023-03-201024-03-201025-03-201025-03-201026-03-201029-03-201030-03-201031-03-201031-03-201001-04-201001-04-201006-04-201007-04-201008-04-2010Frais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netTransfert entre Fonds - EntréeDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt net12,436412,339212,335412,365512,467812,544512,554712,569112,713512,575212,627312,641712,697312,677812,648012,723312,776012,835112,750912,750912,903712,860412,882412,810312,810312,838312,838312,786912,809812,8551(2,889100)117,503566162,85892719,836642126,790613123,784128121,67953171,74499495,209817181,65913972,693291176,73018862,19038731,600908180,58981793,90331139,43331221,6258542,862543(274,490428)53,41336245,754409180,12792633,2427817 104,469841183,869360(3,585366)108,30537575,515621156,187817(35,93 $)1 449,90 $2 008,93 $245,29 $1 580,80 $1 552,81 $1 527,65 $901,77 $1 210,45 $2 284,40 $917,92 $2 234,17 $789,65 $400,63 $2 284,10 $1 194,76 $503,80 $277,57 $36,50 $(3 500,00 $)689,23 $588,42 $2 320,48 $425,85 $91 010,39 $2 360,57 $(46,03 $)1 384,89 $967,34 $2 007,81 $Imprimé le : 08.01.2011Page 125

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant09-04-201012-04-201013-04-201014-04-201015-04-201016-04-201019-04-201020-04-201021-04-201022-04-201023-04-201026-04-201026-04-201027-04-201028-04-201029-04-201030-04-201003-05-201003-05-201004-05-201005-05-201006-05-201007-05-201010-05-201011-05-201012-05-201013-05-201014-05-201017-05-201018-05-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,944312,972712,990413,021913,049313,043313,055412,948612,921812,881712,973312,944812,944812,762112,793712,831712,870712,939512,939512,817412,781312,544812,464712,662912,539412,557212,540112,499712,460512,3675470,021554275,914035143,736914178,612184817,920502272,260087125,360388189,01039582,20758747,712646101,87616219,995674(92,701316)50,85213321,14165667,72836071,25098059,362417(3,716527)180,034172122,981230178,213284107,032660107,202141160,20782534,732265136,875304139,224141238,679025213,8378816 084,10 $3 579,35 $1 867,20 $2 325,87 $10 673,29 $3 551,17 $1 636,63 $2 447,42 $1 062,27 $614,62 $1 321,67 $258,84 $(1 200,00 $)648,98 $270,48 $869,07 $917,05 $768,12 $(48,09 $)2 307,57 $1 571,86 $2 235,65 $1 334,13 $1 357,49 $2 008,91 $436,14 $1 716,43 $1 740,26 $2 974,06 $2 644,64 $Imprimé le : 08.01.2011Page 126

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant19-05-201020-05-201021-05-201025-05-201025-05-201026-05-201027-05-201028-05-201031-05-201001-06-201001-06-201001-06-201002-06-201003-06-201004-06-201007-06-201008-06-201009-06-201010-06-201011-06-201014-06-201015-06-201016-06-201017-06-201018-06-201021-06-201022-06-201023-06-201025-06-201025-06-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers12,426412,308912,288812,259212,259212,083012,315412,243912,208012,062712,062712,062712,144312,214411,961011,832611,857511,718811,908412,021012,014812,270312,250412,335712,288612,284712,142612,301712,099012,099077,960632176,977634282,09589294,548584(97,885670)49,33956892,07333922,15062272,495905167,920117(2,837673)(3,888018)47,210626161,416034101,268288132,050437507,693865205,685736137,109939264,755012298,839765255,195879124,71837734,918976430,77242381,857921108,88854187,388735243,787916(99,181751)968,77 $2 178,40 $3 466,62 $1 159,09 $(1 200,00 $)596,17 $1 133,92 $271,21 $885,03 $2 025,57 $(34,23 $)(46,90 $)573,34 $1 971,60 $1 211,27 $1 562,50 $6 019,98 $2 410,39 $1 632,76 $3 182,62 $3 590,50 $3 131,33 $1 527,85 $430,75 $5 293,59 $1 005,60 $1 322,19 $1 075,03 $2 949,59 $(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 127

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant28-06-201029-06-201030-06-201002-07-201002-07-201005-07-201006-07-201007-07-201008-07-201009-07-201012-07-201013-07-201014-07-201015-07-201016-07-201019-07-201020-07-201021-07-201022-07-201023-07-201026-07-201026-07-201027-07-201028-07-201029-07-201030-07-201003-08-201003-08-201004-08-201005-08-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt net12,068911,892111,969611,919411,919411,923911,949112,220912,265012,227212,271412,435812,500312,592812,431412,474712,524012,299012,474512,549012,592312,592312,660812,690212,605412,518612,726212,726212,678912,6303132,05014628,36925448,167023232,939577(4,054734)105,665931185,38299987,10896949,595598245,63105117,387584334,814005172,771054318,173083351,49299388,292304118,377515168,19334939,975149247,72173029,509303(95,296332)49,38471513,257475109,56177570,643682220,893117(4,104917)103,88046383,1737961 593,70 $337,37 $576,54 $2 776,50 $(48,33 $)1 259,95 $2 215,16 $1 064,55 $608,29 $3 003,38 $213,37 $4 163,68 $2 159,69 $4 006,69 $4 369,55 $1 101,42 $1 482,56 $2 068,61 $498,67 $3 108,66 $371,59 $(1 200,00 $)625,25 $168,24 $1 381,07 $884,36 $2 811,13 $(52,24 $)1 317,09 $1 050,51 $Imprimé le : 08.01.2011Page 128

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant06-08-201009-08-201010-08-201011-08-201012-08-201013-08-201016-08-201017-08-201018-08-201019-08-201020-08-201023-08-201024-08-201025-08-201025-08-201026-08-201027-08-201030-08-201031-08-201001-09-201001-09-201002-09-201003-09-201007-09-201008-09-201009-09-201010-09-201013-09-201014-09-201015-09-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt net12,723212,800912,822912,561312,524212,418412,490412,466912,460712,376512,405912,429012,314012,345812,345812,224112,409112,275512,365612,461312,461312,550112,567612,511612,470112,484512,536712,598912,574212,6277156,00713659,347390284,74370180,91917268,53611499,543419112,177352223,92896483,38054838,300004857,975641214,67535619,59070962,145831(97,199047)12,02215356,69468447,45061350,168208114,198359(4,209031)113,28913791,51866763,865532258,50073369,508591348,66751269,117145184,340952143,3942841 984,91 $759,70 $3 651,24 $1 016,45 $858,36 $1 236,17 $1 401,14 $2 791,70 $1 038,98 $474,02 $10 643,96 $2 668,20 $241,24 $767,24 $(1 200,00 $)146,96 $703,53 $582,48 $620,36 $1 423,06 $(52,45 $)1 421,79 $1 150,17 $799,06 $3 223,53 $867,78 $4 371,14 $870,80 $2 317,94 $1 810,74 $Imprimé le : 08.01.2011Page 129

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant16-09-201017-09-201020-09-201021-09-201022-09-201023-09-201024-09-201027-09-201027-09-201028-09-201029-09-201030-09-201001-10-201001-10-201004-10-201005-10-201006-10-201007-10-201008-10-201012-10-201013-10-201014-10-201015-10-201018-10-201019-10-201020-10-201021-10-201022-10-201025-10-201025-10-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiers12,611512,671612,756412,736112,693912,702412,785112,762112,762112,884812,880012,745112,762212,762212,645112,795812,784812,847012,880312,787912,801412,834312,868312,970012,990712,992612,962513,007412,955612,9556174,332157195,66668785,235647186,542191120,37435388,983184117,73157836,102209(94,028412)100,0814916,05590177,816572115,895378(4,280610)102,59072745,894747317,01864836,480112383,666530101,936988213,514928111,974163323,486397241,044718147,144496203,060203214,50337581,77806551,102998(92,624039)2 198,59 $2 479,41 $1 087,30 $2 375,82 $1 528,02 $1 130,30 $1 505,21 $460,74 $(1 200,00 $)1 289,53 $78,00 $991,78 $1 479,08 $(54,63 $)1 297,27 $587,26 $4 053,02 $468,66 $4 941,74 $1 303,56 $2 733,29 $1 437,11 $4 162,72 $3 126,35 $1 911,51 $2 638,28 $2 780,50 $1 063,72 $662,07 $(1 200,00 $)Imprimé le : 08.01.2011Page 130

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant26-10-201027-10-201028-10-201029-10-201001-11-201001-11-201002-11-201003-11-201004-11-201005-11-201008-11-201009-11-201010-11-201012-11-201015-11-201016-11-201017-11-201018-11-201019-11-201022-11-201023-11-201024-11-201025-11-201025-11-201026-11-201029-11-201030-11-201001-12-201001-12-201002-12-2010Dépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netFrais de gestionDépôt net12,953013,001912,961812,868212,810412,810412,827112,831312,961912,968912,964912,865812,910812,814412,787812,798512,766812,910212,931012,860112,714312,644612,627412,627412,671712,673512,622512,726312,726312,686763,90797512,52509212,853924141,616543102,889059(4,380035)233,147789162,503409191,262854139,82296146,379070161,212672273,379651132,826352348,831700200,94073558,051352151,932580259,860026163,332322134,74434358,8915437,335635(95,031440)99,72379457,69124663,07149988,463261(4,496201)154,917354827,80 $162,85 $166,61 $1 822,35 $1 318,05 $(56,11 $)2 990,61 $2 085,13 $2 479,13 $1 813,35 $601,30 $2 074,13 $3 529,55 $1 702,09 $4 460,79 $2 571,74 $741,13 $1 961,48 $3 360,25 $2 100,47 $1 713,18 $744,66 $92,63 $(1 200,00 $)1 263,67 $731,15 $796,12 $1 125,81 $(57,22 $)1 965,39 $Imprimé le : 08.01.2011Page 131

TRANSACTIONS DES FONDS DE PLACEMENT (SUITE)Pour la période du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2010Groupe :Sous-groupe :G0039370001Dated'effetTransactionValeurunitaireUnitésMontant03-12-201003-12-201006-12-201007-12-201008-12-201009-12-201010-12-201010-12-201013-12-201014-12-201015-12-201016-12-201017-12-201020-12-201021-12-201022-12-201023-12-201024-12-201024-12-201029-12-201030-12-201031-12-201031-12-2010Dépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netDépôt netVersement à un tiersDépôt netDépôt netDépôt netPlus-Value/(Moins-Value)Solde Clôture12,724512,724512,722312,773512,859812,943512,994512,994512,953413,013812,905312,963812,992313,113513,184013,213813,147613,088213,088213,051913,013312,968112,9681224,909426(294,707061)100,44488888,00093929,20574185,809093416,004463(57,716726)143,49205730,152607312,452249158,719666214,991957199,671331349,29156662,701872104,700478148,477254(320,899742)105,08048624,46958195,92075965 071,9329702 861,86 $(3 750,00 $)1 277,89 $1 124,08 $375,58 $1 110,67 $5 405,77 $(750,00 $)1 858,71 $392,40 $4 032,29 $2 057,61 $2 793,24 $2 618,39 $4 605,06 $828,53 $1 376,56 $1 943,30 $(4 200,00 $)1 371,50 $318,43 $1 243,91 $20 625,55 $843 859,33 $Imprimé le : 08.01.2011Page 132

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