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04<br />
COMPTES<br />
sociaux<br />
Tab<strong>le</strong>au des flux de trésorerie<br />
Tab<strong>le</strong>au des flux de trésorerie<br />
(En milliers d’euros)<br />
2011 2010 2009<br />
Trésorerie à l’ouverture 38 315 24 537 30 579<br />
Capacité d’autofinancement 63 181 55 473 84 538<br />
dont dividendes reçus des filia<strong>le</strong>s 61 760 49 419 70 343<br />
Variation du besoin en fond de rou<strong>le</strong>ment 2 310 -5 587 -35 656<br />
Flux net de trésorerie généré par l'activité de holding<br />
d'animation<br />
65 491 49 886 48 882<br />
Opérations d’investissement<br />
Décaissement sur acquisition d’immobilisations<br />
incorporel<strong>le</strong>s<br />
-3 -29<br />
Décaissement sur acquisition d’immobilisations<br />
corporel<strong>le</strong>s<br />
-155 -98 -25<br />
Encaissements sur cession d'immobilisations corporel<strong>le</strong>s<br />
et incorporel<strong>le</strong>s<br />
32 21 23<br />
Décaissements sur acquisitions de titres de participation -22 253 -22 028 -55 387<br />
Encaissements sur cessions/remboursement de titres<br />
de participation<br />
12 916 12 208 65<br />
Décaissements sur acquisitions d’autres immobilisations<br />
financières<br />
-936 -36 291 -5 205<br />
Encaissements sur cessions d’autres immobilisations<br />
financières<br />
6 965 57 933 20 326<br />
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 434 11 745 -40 232<br />
Opérations de financement<br />
Somme reçues lors d'augmentation de capital liée<br />
à l'exercice de stock option<br />
159 310<br />
Dividendes versés aux actionnaires de la mère -19 877 -17 853 -15 002<br />
Encaissements provenant d'emprunts<br />
Remboursement d'emprunts -30 000<br />
Flux net de trésorerie lié aux opérations financières -19 718 -47 853 -14 692<br />
Trésorerie à la clôture 80 654 38 315 24 537<br />
Dont:<br />
Va<strong>le</strong>urs Mobilières de Placement<br />
58 354 34 341 22 091<br />
Actions propres classées en VMP 2 366 2 316 2 283<br />
Disponibilités 3 1 700 163<br />
Instruments Trésorerie 20 000<br />
Découvert bancaire -69 -42<br />
Faits caractéristiques<br />
Opérations en capital relatives aux participations<br />
d’APRIL<br />
La société APRIL a souscrit à l’augmentation de capital<br />
des sociétés :<br />
– Axeria Iard pour 5 000 K€ ;<br />
– APRIL WAF pour 350 K€ ;<br />
– APRIL North America pour 16 791 K€.<br />
et a procédé à la réduction de capital de la société :<br />
– APRIL Group Vie Epargne pour 12 916 K€.<br />
Acquisition/Cession de titres<br />
La société APRIL a procédé à l’acquisition des titres de<br />
Terre d’Entreprises pour 112 K€.<br />
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