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COMPTES CONSOLIDÉS APRIL AU 31/12/2011<br />
03<br />
NATURE DES ACTIFS FINANCIERS (1)<br />
(En milliers d’euros)<br />
Taux<br />
d’intérêt<br />
(2)<br />
Inf. à<br />
1 an<br />
Répartition au 31 décembre 2011<br />
par échéance<br />
Inf. à<br />
2 ans<br />
Inf. à<br />
3 ans<br />
Inf. à<br />
4 ans<br />
Inf. à<br />
5 ans<br />
Sup. à<br />
5 ans<br />
Va<strong>le</strong>ur<br />
au bilan<br />
31/12/2011<br />
Va<strong>le</strong>ur<br />
au bilan<br />
31/12/2010<br />
OPCVM obligations comptabilisées<br />
à la juste va<strong>le</strong>ur par résultat<br />
OPCVM obligations détenues à des<br />
fins de transaction<br />
OPCVM obligations non cotées<br />
(coût amorti)<br />
OPCVM OBLIGATIONS EXPOSÉES AU<br />
RISQUE DE JUSTE VALEUR<br />
29 29 27<br />
Instruments dérivés passifs sujets à<br />
la comptabilisation de couverture<br />
Instruments dérivés incorporés<br />
sur contrats d’assurance et<br />
d’investissement<br />
Autres instruments dérivés passifs<br />
INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTIFS<br />
EXPOSÉS AU RISQUE DE JUSTE<br />
VALEUR<br />
Autres actifs financiers exposés au<br />
risque de juste va<strong>le</strong>ur<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS<br />
EXPOSÉS AU RISQUE DE JUSTE<br />
3,48% 25 541 45 992<br />
VALEUR (5)<br />
Obligations détenues jusqu’à <strong>le</strong>ur<br />
échéance<br />
44<br />
300<br />
31 715 37 067 99 193 283 807 326 141<br />
Obligations disponib<strong>le</strong>s à la vente (3) 3,26% 16 426 16 426 28 282<br />
Obligations comptabilisées à la<br />
juste va<strong>le</strong>ur par résultat (4) 4 942 4 942 140<br />
Obligations détenues à des fins de<br />
transaction<br />
Obligations non cotées (coût amorti)<br />
OBLIGATIONS EXPOSÉES<br />
AU RISQUE DE CASH-FLOW<br />
OPCVM obligations détenues<br />
jusqu’à <strong>le</strong>ur échéance<br />
OPCVM obligations disponib<strong>le</strong>s à<br />
la vente (3)<br />
OPCVM obligations comptabilisées<br />
à la juste va<strong>le</strong>ur par résultat<br />
OPCVM obligations détenues à des<br />
fins de transaction<br />
OPCVM obligations non cotées<br />
(coût amorti)<br />
OPCVM OBLIGATIONS EXPOSÉES<br />
AU RISQUE DE CASH-FLOW<br />
Instruments dérivés actifs sujets à<br />
la comptabilisation de couverture<br />
Instruments dérivés incorporés<br />
sur contrats d’assurance et<br />
d’investissement<br />
Autres instruments dérivés actifs<br />
3,26% 21 369 21 369 28 422<br />
159
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