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COMPTES CONSOLIDÉS APRIL AU 31/12/2011
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NOTE 3.7
Notes sur le tableau de flux de trésorerie
3.7.1 Charges nettes sans effet sur la trésorerie
(En milliers d’euros) 31 décembre 2011
Dotations nettes aux amortissements et provisions 20 465
Variation des provisions pour sinistres -698
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 30
Variation de valeur des écarts d’acquisition 3 099
Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés 888
Impôts différés -4 710
Charges nettes sans effet sur la trésorerie 19 074
3.7.2 Capacité d’autofinancement
(En milliers d’euros) 31 décembre 2011
Résultat net des activités poursuivies 54 926
Elimination des charges sans effets sur la trésorerie 19 074
Résultat sur cession et autres 809
Capacité d’autofinancement 74 809
3.7.3 Variation du BFR lié à l’activité
(En milliers d’euros) 31 décembre 2011
Variation des créances et dettes nées des opérations d’assurance -4 788
Autres variations des créances et dettes 908
Variation du BFR lié à l’activité -3 880
3.7.4 Trésorerie
(En milliers d’euros)
Trésorerie à la clôture
État de situation
financière 31/12/10
Variation
Trésorerie à la clôture
État de situation
financière 31/12/11
Soldes bancaires 88 431 -5 927 82 504
Placements court terme 118 683 -42 733 75 950
Concours bancaires courants -20 175 11 381 -8 794
TOTAL 186 939 -37 279 149 660
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