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03<br />
COMPTES CONSOLIDÉS APRIL AU 31/12/2011<br />
3.6.4.3 Plus ou moins-values latentes sur placements financiers<br />
31 décembre 2011 31 décembre 2010<br />
DÉCOMPOSITION DES PLACEMENTS<br />
FINANCIERS<br />
(En milliers d’euros)<br />
Juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
Coût<br />
historique<br />
(4)<br />
Plus<br />
values<br />
latentes<br />
Moins<br />
values<br />
latentes<br />
Juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
Coût<br />
historique<br />
(4)<br />
Plus<br />
values<br />
latentes<br />
Moins<br />
values<br />
latentes<br />
Immobilier de placement comptabilisé<br />
au coût amorti<br />
Immobilier de placement comptabilisé<br />
à la juste va<strong>le</strong>ur par résultat<br />
190 190 195 195<br />
IMMOBILIER DE PLACEMENT 190 190 195 195<br />
Obligations détenues jusqu’à <strong>le</strong>ur<br />
échéance<br />
Obligations disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 296 020 294 006 7 930 -5 916 354 396 354 972 8 399 -8 976<br />
Obligations comptabilisées à la juste<br />
va<strong>le</strong>ur par résultat (2) 9 127 10 002 -875 140 140<br />
Obligations détenues à des fins de<br />
transaction<br />
Obligations non cotées (coût amorti)<br />
OBLIGATIONS 305 147 304 008 7 930 -6 791 354 536 355 112 8 399 -8 976<br />
OPCVM obligations détenues jusqu’à<br />
<strong>le</strong>ur échéance<br />
OPCVM obligations disponib<strong>le</strong>s à la<br />
vente (1) 29 19 10 27 19 8<br />
OPCVM obligations comptabilisées à<br />
la juste va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
OPCVM obligations détenues à des<br />
fins de transaction<br />
OPCVM obligations non cotées (coût<br />
amorti)<br />
OPCVM OBLIGATIONS 29 19 10 27 19 8<br />
Actions disponib<strong>le</strong>s à la vente (1)<br />
Actions comptabilisées à la juste<br />
va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
Actions détenues à des fins de<br />
transaction<br />
Titres de participation disponib<strong>le</strong>s à<br />
la vente (1)<br />
ACTIONS<br />
OPCVM actions disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 28 335 27 430 933 -28 30 380 27 356 3 030 -6<br />
OPCVM actions comptabilisées à la<br />
juste va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
OPCVM actions détenues à des fins de<br />
transaction<br />
OPCVM ACTIONS 28 335 27 430 933 -28 30 380 27 356 3 030 -6<br />
Autres actifs disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 12 299 12 190 197 -87 25 345 24 008 1 337 -1<br />
Autres actifs comptabilisés à la juste<br />
va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
Autres actifs détenus à des fins de<br />
transaction<br />
163 946 163 870 77 0 54 387 54 372 15<br />
AUTRES actifs (3) 176 246 176 059 274 -87 79 732 78 380 1 352 -1<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS 509 756 507 517 9 146 -6 907 464 675 460 868 12 789 -8 982<br />
Instruments dérivés actifs sujets à la<br />
comptabilisation de couverture<br />
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