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03<br />
COMPTES CONSOLIDÉS APRIL AU 31/12/2011<br />
3.6.4 Placements financiers<br />
Les placements financiers sont évalués et comptabilisés<br />
conformément aux règ<strong>le</strong>s présentées dans la note 3.1.18.<br />
3.6.4.1 Décomposition des placements financiers<br />
31 décembre 2011 31 décembre 2010<br />
DÉCOMPOSITION DES PLACEMENTS FINANCIERS<br />
(En milliers d’euros)<br />
Juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
Coût<br />
historique (4)<br />
% juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
Coût<br />
historique (4)<br />
% juste<br />
va<strong>le</strong>ur<br />
Immobilier de placement comptabilisé au coût<br />
amorti<br />
Immobilier de placement comptabilisé à la juste<br />
va<strong>le</strong>ur par résultat<br />
190 190 0% 195 195 0%<br />
IMMOBILIER DE PLACEMENT 190 190 0% 195 195 0%<br />
Obligations détenues jusqu’à <strong>le</strong>ur échéance<br />
Obligations disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 296 020 294 006 58% 354 396 354 972 76%<br />
Obligations comptabilisées à la juste va<strong>le</strong>ur par<br />
résultat (2) 9 127 10 002 2% 140 140 0%<br />
Obligations détenues à des fins de transaction<br />
Obligations non cotées (coût amorti)<br />
OBLIGATIONS 305 147 304 008 60% 354 536 355 112 76%<br />
OPCVM obligations détenues jusqu’à <strong>le</strong>ur échéance<br />
OPCVM obligations disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 29 19 0% 27 19 0%<br />
OPCVM obligations comptabilisées à la juste<br />
va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
OPCVM obligations détenues à des fins de transaction<br />
OPCVM obligations non cotées (coût amorti)<br />
OPCVM OBLIGATIONS 29 19 0% 27 19 0%<br />
Actions disponib<strong>le</strong>s à la vente (1)<br />
Actions comptabilisées à la juste va<strong>le</strong>ur par résultat (2)<br />
Actions détenues à des fins de transaction<br />
Titres de participation disponib<strong>le</strong>s à la vente (1)<br />
ACTIONS<br />
OPCVM actions disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 28 335 27 430 6% 30 380 27 356 7%<br />
OPCVM actions comptabilisées à la juste va<strong>le</strong>ur<br />
par résultat (2)<br />
OPCVM actions détenues à des fins de transaction<br />
OPCVM ACTIONS 28 335 27 430 6% 30 380 27 356 7%<br />
Autres actifs disponib<strong>le</strong>s à la vente (1) 12 299 12 190 2% 25 345 24 008 5%<br />
Autres actifs comptabilisés à la juste va<strong>le</strong>ur par<br />
résultat (2)<br />
Autres actifs détenues à des fins de transaction 163 946 163 870 32% 54 387 54 372 12%<br />
AUTRES actifs (3) 176 246 176 059 35% 79 732 78 380 17%<br />
INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS 509 756 507 517 100% 464 675 460 868 100%<br />
140
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