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03<br />
COMPTES CONSOLIDÉS APRIL AU 31/12/2011<br />
Identification des entreprises consolidées (suite)<br />
SOGESCAU<br />
SOCIÉTÉ<br />
Siège/<br />
N° identification<br />
Levallois-Perret / 331 368<br />
290<br />
%<br />
Intérêt<br />
2011<br />
%<br />
Contrô<strong>le</strong><br />
2011<br />
Méthode<br />
de<br />
conso<br />
2011<br />
%<br />
Intérêt<br />
2010<br />
%<br />
Contrô<strong>le</strong><br />
2010<br />
Méthode<br />
de<br />
conso<br />
2010<br />
97,2 % 97,2 % IG 97,2 % 97,2 % IG<br />
SOLUCIA PJ Lyon / 481 997 708 100 % 100 % IG 100 % 100 % IG<br />
SOUSCRIPTEUR DE L EST Montréal 100 % 100 % IG N/A N/A N/A<br />
SUISSE CALL Tunisie 54,45 % 99 % IG 54,45 % 99 % IG<br />
TERRE D ENTREPRISES Lyon 58,72 % 58,72 % IG N/A N/A N/A<br />
UNIVERSITE APRIL Lyon / Association 100 % 100 % IG 100 % 100 % IG<br />
VISION BERATUNGS Sierre (Suisse) 30,25 % 55 % IG 30,25 % 55 % IG<br />
VISION CONSEIL Sierre (Suisse) 29,76 % 54,11 % IG 29,76 % 54,11 % IG<br />
WELCOME USA États-Unis 100 % 100 % IG 100 % 100 % IG<br />
IG : Intégration globa<strong>le</strong> / IP : Intégration proportionnel<strong>le</strong> / ME : Mise en équiva<strong>le</strong>nce /N/A : Non Applicab<strong>le</strong> / NC : Non Consolidée.<br />
3.3.2 Filia<strong>le</strong>s non consolidées<br />
Conformément aux principes et méthodes comptab<strong>le</strong>s<br />
appliqués, <strong>le</strong>s participations suivantes n’ont pas été<br />
consolidées : <strong>le</strong>ur consolidation n’aurait pas d’incidence<br />
sur <strong>le</strong>s états financiers consolidés.<br />
DÉNOMINATION<br />
(date des états financiers)<br />
SIEGE SOCIAL<br />
Capital<br />
Capitaux<br />
Propres<br />
Prêts et avances<br />
% intérêt<br />
du groupe<br />
Dividendes<br />
Val. brute titres<br />
Val. nette titres<br />
Ke<br />
Chiffre<br />
d’affaires<br />
Résultat<br />
ExploitATION<br />
Résultat Net<br />
PROVENCALE DE PATRIMOINE (1) 49 K€ 20 % 10 129 K€<br />
Le Pujol III – 13390 AURIOL 4 K€ 0 -34 K€<br />
-45 K€<br />
CLARIX Secura AG (31/12/10) 100 KCHF 100 % 104 367 KCHF<br />
Laurenzenvorstadt 11<br />
5000 AARAU – Suisse<br />
161 KCHF 89 14 KCHF<br />
-29 KCHF<br />
APRIL RISK Solutions 200 KBGN 50,4 % 60 Non applicab<strong>le</strong><br />
SOFIA – Bulgarie 200 KBGN 0<br />
TOTAL BRUT/NET 174 / 89<br />
(1) Dernières données disponib<strong>le</strong>s<br />
La plus grande partie de la trésorerie des sociétés du<br />
groupe est placée dans <strong>le</strong> FCP APRIL Trésorerie, code<br />
ISIN FR0010046789. Seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s sociétés du groupe APRIL<br />
détiennent des parts d’APRIL Trésorerie.<br />
Cet OPCVM ne contient aucune dette et est<br />
principa<strong>le</strong>ment investi dans des OPCVM non dédiés<br />
sans jamais en détenir une part significative ni influer<br />
sur <strong>le</strong>ur gestion.<br />
En conséquence, APRIL Trésorerie est consolidé par sa<br />
mise en juste va<strong>le</strong>ur par <strong>le</strong> résultat dans <strong>le</strong>s comptes<br />
consolidés. La valorisation de ce FCP est quotidienne et<br />
son degré de liquidité est total.<br />
Ce FCP est classé en « Trésorerie et équiva<strong>le</strong>nt de<br />
trésorerie ».<br />
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