2003 - paperJam
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Le portefeuille d'instruments financiers dérivés est le suivant au 31 décembre 2002 : 2002 En millions d’euros Montants Valeurs Maturité résiduelle Taux notionnels de marché < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans moyen (1) INSTRUMENTS DE TAUX D'INTÉRÊT Swaps de taux et de devises Emprunteur taux fixe 33 - 22 11 - 5,88 % Prêteur taux fixe - - - - - - Variable / Variable 11 - - 11 - 3,20 % Swaps de taux - Emprunteur taux fixe EUR 187 1 83 104 - 3,99 % Devises 29 - - 29 - 6,69 % Swaps de taux - Prêteur taux fixe EUR 1 111 57 110 401 600 5,18 % USD 286 29 - 286 - 5,70 % Swaps de taux - Variable / Variable 299 2 251 48 - 2,85 % Swaptions - Achats 50 - 50 - - 5,20 % Swaps - Ventes 50 - 50 - - 5,20 % Contrats de FRA - Achats 160 - 160 - - 3,86 % Contrats de FRA - Ventes 50 - 50 - - 4,79 % Achats de cap 339 - 91 248 - 4,64 % Ventes de cap 50 - - 50 - 4,50 % Achats de floor 137 - 137 - - 4,19 % Ventes de floor 77 - 77 - - 4,00 % Swaps à barrières - - - - - - INSTRUMENTS DE CHANGE Achat à terme de devises 325 -31 315 10 - - Vente à terme de devises 928 38 928 - - - Options de change - Achats - - - - - - Options de change - Ventes - - - - - - MATIÈRES PREMIÈRES Contrats à terme - Ventes 10 - 10 - - - Contrats à terme - Achats 187 -7 160 27 - - Swaps indice de prix matière - - - - - - Options - Ventes - - - - - - Options - Achats - - - - - - informations financières > comptes consolidés (1) Les taux fixes moyens sont déterminés à partir de taux euro et devises, les taux variables sont généralement basés sur l’Euribor ou le Libor. RAPPORT ANNUEL ARCELOR 2003 171
NOTE 26 – ENGAGEMENTS DONNÉS OU REÇUS Les engagements détaillés dans cette note n'incluent pas les engagements mentionnés dans la note 25. 26.1 Engagements donnés En millions d’euros 2003 2002 Garanties sur dettes de tiers 779 212 Effets escomptés non échus 33 23 Passifs garantis par des actifs 65 441 SOUS-TOTAL ENGAGEMENTS SUR DETTES 877 676 Engagements d’acquisitions et de cessions d’immobilisations 380 323 Autres engagements donnés 366 328 TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 1 623 1 327 26.2 Engagements reçus En millions d’euros 2003 2002 Avals cautions et garanties reçus des sociétés non consolidées 138 120 Autres engagements reçus 134 255 TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 272 375 Au 31 décembre 2003, Arcelor Finance S.C.A. dispose de lignes de crédit accordées par des établissements financiers pour un total de 4 631 millions d’euros. Arcelor Finance S.C.A. a émis des lettres de confort par le biais d’Arcelor S.A. afin de permettre à des sociétés du Groupe, non consolidées ou mises en équivalence, d’obtenir des lignes de crédit auprès d’établissements financiers pour un total de 9 millions d’euros. 172 RAPPORT ANNUEL ARCELOR 2003
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NOTE 26 – ENGAGEMENTS DONNÉS OU REÇUS<br />
Les engagements détaillés dans cette note n'incluent pas les engagements mentionnés dans<br />
la note 25.<br />
26.1 Engagements donnés<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Garanties sur dettes de tiers 779 212<br />
Effets escomptés non échus 33 23<br />
Passifs garantis par des actifs 65 441<br />
SOUS-TOTAL ENGAGEMENTS SUR DETTES 877 676<br />
Engagements d’acquisitions et de cessions d’immobilisations 380 323<br />
Autres engagements donnés 366 328<br />
TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 1 623 1 327<br />
26.2 Engagements reçus<br />
En millions d’euros <strong>2003</strong> 2002<br />
Avals cautions et garanties reçus des sociétés non consolidées 138 120<br />
Autres engagements reçus 134 255<br />
TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 272 375<br />
Au 31 décembre <strong>2003</strong>, Arcelor Finance S.C.A. dispose de lignes de crédit accordées par des<br />
établissements financiers pour un total de 4 631 millions d’euros.<br />
Arcelor Finance S.C.A. a émis des lettres de confort par le biais d’Arcelor S.A. afin de permettre<br />
à des sociétés du Groupe, non consolidées ou mises en équivalence, d’obtenir des lignes de<br />
crédit auprès d’établissements financiers pour un total de 9 millions d’euros.<br />
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