Rapport annuel 2010 - Dassault Aviation

GROUPE DASSAULT AVIATION
ÉLÉMENT 8 - TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
8.1 TRÉSORERIE NETTE
(en milliers d'euros) 31.12.2010 31.12.2009
Brut Dépréciation Net Net
Valeurs mobilières de placement (1) 453 064 0 453 064 404 417
Disponibilités 433 608 0 433 608 211 512
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À
L'ACTIF DU BILAN
886 672 0 886 672 615 929
- Concours bancaires et soldes créditeurs de banque (2) 0 0 0 -9 130
= TRÉSORERIE NETTE AU TABLEAU DE FLUX DE
TRÉSORERIE
886 672 0 886 672 606 799
(1) l'analyse des risques correspondante est décrite à l'Élément 23 de la présente annexe.
(2) cf. Élément 11.
8.2 TRÉSORERIE DISPONIBLE
Le Groupe utilise un indicateur propre appelé "Trésorerie Disponible" qui reflète le montant des liquidités totales dont
dispose le Groupe, déduction faite des dettes financières. Il est calculé comme suit :
(en milliers d'euros) 31.12.2010 31.12.2009
Valeurs mobilières de placement disponibles à la vente (en valeur de marché) (1) 3 825 485 3 120 859
Valeurs mobilières de placement équivalents de trésorerie (en valeur de marché) 453 064 404 417
Total des valeurs mobilières de placement (en valeur de marché) (2) 4 278 549 3 525 276
+ Disponibilités 433 608 211 512
- Emprunts et dettes financières (3) -1 648 516 -1 761 442
= TRÉSORERIE DISPONIBLE 3 063 641 1 975 346
(1) cf. Élément 5.
(2) si le Groupe le décidait, les valeurs mobilières de placement disponibles à la vente pourraient être cédées à très court
terme, compte tenu de leur liquidité.
(3) cf. Élément 11.
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