Rapport annuel 2010 - Dassault Aviation

DASSAULT AVIATION - SOCIÉTÉ MÈRE
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(en milliers d'euros) 2010 2009
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net 325 815 265 969
Annulation du résultat sur cessions d'actifs immobilisés -52 145
Annulation subventions d'investissements rapportées au résultat 0 0
Net des dotations et reprises aux comptes d'amortissements et de provisions 257 465 136 099
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (A) 583 228 402 213
Impact de la :
Variation des stocks et en-cours 428 375 -118 482
Variation des avances et acomptes versés 25 215 -8 694
Variation des créances clients et comptes rattachés 41 193 -102 419
Variation des autres créances et comptes de régularisation 38 886 -83 457
Variation des avances et acomptes reçus -151 753 -161 160
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés -10 172 -250 333
Variation des autres dettes et comptes de régularisation 57 398 -26 638
AUGMENTATION (-) OU DIMINUTION (+) DU BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT (B)
429 142 -751 183
(A+B) 1 012 370 -348 970
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS
D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -36 311 -77 435
Acquisition d'immobilisations financières -511 -1 960 658
Cessions ou réductions d'actifs immobilisés 15 513 4 284
-21 309 -2 033 809
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital 0 0
Augmentation des autres fonds propres 0 0
Diminution des autres fonds propres 0 0
Augmentation des dettes financières (1) 1 348 914 1 587 994
Remboursement des dettes financières (1) -1 453 634 -82 093
Dividendes versés au cours de l'exercice -89 108 -58 730
-193 828 1 447 171
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 797 233 -935 608
Trésorerie nette à l'ouverture (2) 2 387 858 3 323 466
Variation de la trésorerie nette 797 233 -935 608
Trésorerie nette à la clôture (2) 3 185 091 2 387 858
(1) en 2010, la Société a remboursé la part à moins d'un an des emprunts souscrits en 2009 auprès d'établissements de crédit
et du GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT et, pour conserver sa flexibilité financière, a souscrit de nouveaux emprunts à
court terme (cf. caractéristiques à l'Élément 15).
(2) la trésorerie ainsi définie correspond aux postes du bilan suivants :
[disponibilités] + [valeurs mobilières de placement au coût historique] - [concours bancaires et soldes créditeurs de banque].
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