2007 - Pinguely Haulotte
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<strong>2007</strong><br />
rapport annuel # p65-66<br />
Comptes sociaux - Notes sur le bilan<br />
Créances, dettes et engagements significatifs libellés en devise qui font l'objet d'une couverture de change.<br />
Risques de change Devises<br />
en milliers d'euros AUD AED GBP USD DZD<br />
BILAN<br />
Créances 15 054<br />
dont créances groupe 15 054<br />
dont créances hors groupe<br />
Les créances en dollars sont couvertes au taux de 1,12 €<br />
25. RISQUE DE TAUX D'INTERETS<br />
La société a contracté des swap de taux d'intérêts ayant une échéance allant de 1 an à 5 ans. La valorisation de ces instruments sur le<br />
marché financier présente une position nette défavorable de 2 275 K€.<br />
26. TABLEAU DE FINANCEMENT<br />
<strong>2007</strong><br />
Résultat net 51 139<br />
Amortissements & provisions 34 491<br />
Plus values de cession, nettes d'impôt -2 620<br />
Marge brute d'autofinancement 83 010<br />
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -11 308<br />
Flux net de trésorerie généré par l'activité 71 702<br />
Acquisitions d'immobilisations -76 748<br />
Cessions d'immobilisation, nettes d'impôt 5 344<br />
Créances et dettes sur immobilisations -567<br />
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -71 971<br />
Emissions d'emprunts 341<br />
Remboursements d'emprunts -430<br />
Augmentations de capital en numéraire 1 047<br />
Dividendes versés aux actionnaires -5 822<br />
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -4 864<br />
Variations de trésorerie -5 133<br />
Trésorerie d'ouverture 11 192<br />
Trésorerie de clôture 6 059