2007 - Pinguely Haulotte
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<strong>2007</strong><br />
rapport annuel # p41-42<br />
États financiers consolidés au 31 décembre <strong>2007</strong><br />
Note 27 - Gestion du risque de taux<br />
Les emprunts et dettes financières ont les caractéristiques suivantes :<br />
31/12/<strong>2007</strong> 31/12/2006<br />
- dont à taux fixe 68 017 78 410<br />
- dont à taux variable 80 211 80 209<br />
Total des emprunts et dettes financières 148 228 158 619<br />
Une augmentation des taux de 1% entrainerait une charge financière supplémentaire maximum, hors prise en compte de l’effet de<br />
couverture, de l’ordre de 800 K€.<br />
Note 28 - Autres créditeurs<br />
31/12/<strong>2007</strong> 31/12/2006<br />
Avances et acomptes reçus 3 891 961<br />
Dettes sur immobilisations 434 4 252<br />
Dettes fiscales et sociales 26 138 43 067<br />
Autres dettes 8 133 4 686<br />
Produits constatés d'avance 1 386 2 517<br />
Total 39 982 55 482<br />
Note 29 - Dettes par échéances<br />
31/12/<strong>2007</strong><br />
montant à un an à + d'un an à plus<br />
brut au plus et - de 5 ans de 5 ans<br />
Emprunts obligataires convertibles 0<br />
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 146 642 31 769 114 873<br />
[dont retraitement des contrats de crédit-bail et autres garanties] 63 838 20 345 43 493<br />
Emprunts et dettes financières diverses 1 586 691 895<br />
Avances et acomptes reçus 3 891 3 891<br />
Dettes sur immobilisations 434 434<br />
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129 070 129 070<br />
Dettes fiscales et sociales 26 138 26 138<br />
Autres 8 133 8 133<br />
Produits constatés d'avance 1 386 1 386<br />
Total 317 280 201 512 115 768 0<br />
31/12/2006<br />
montant à un an à + d'un an à plus<br />
brut au plus et - de 5 ans de 5 ans<br />
Emprunts obligataires convertibles 0 0<br />
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 157 443 24 998 112 455 19 990<br />
[dont retraitement des contrats de crédit-bail et autres garanties] 68 580 21 785 46 795<br />
Emprunts et dettes financières diverses 1 176 152 1 024<br />
Avances et acomptes reçus 961 961<br />
Dettes sur immobilisations 4 252 4 252<br />
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 443 97 443<br />
Dettes fiscales et sociales 43 067 43 067<br />
Autres 4 686 4 686<br />
Produits constatés d'avance 2 517 2 517<br />
Total 311 543 178 074 113 479 19 990
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