2007 - Pinguely Haulotte

2007
rapport annuel # p37-38
États financiers consolidés au 31 décembre 2007
Note 18 - Trésorerie et équivalents de trésorerie
31/12/2007 31/12/2006
Disponibilités 46 962 61 209
SICAV Monétaires
Bons à moyen terme négociables
734 6 790
Total 47 696 67 999
Note 19 - Juste valeur des instruments dérivés
Les justes valeurs positives se présentent comme suit :
31/12/2007 31/12/2006
Ventes à Terme USD 3 475 2 413
Swaps de taux d'intérêt 1 266 1 073
Autres instruments financiers dérivés 18 56
Total 4 759 3 542
Les justes valeurs négatives se présentent comme suit :
31/12/2007 31/12/2006
Ventes à Terme GBP (7)
Swaps de taux d'intérêt (3 534) (1 924)
Total (3 534) (1 931)
Note 20 - Gestion du risque de change
Le tableau ci-dessous présente les positions en devises des créances commerciales et des dettes commerciales avant couverture :
Au 31/12/07
EUR AUD GBP SEK USD Autres
Créances commerciales 243 264 9 275 51 501 14 318 10 999 14 811
Dettes fournisseurs (117 010) 0 (1 930) (337) (3 670) (6 123)
Position nette avant couverture 126 254 9 275 49 571 13 981 7 329 8 688
Au 31/12/06
EUR AUD GBP SEK USD Autres
Créances commerciales 233 890 7 373 65 424 15 296 13 166 6 608
Dettes fournisseurs (92 423) (244) (1 778) (252) (2 782) 38
Position nette avant couverture 141 467 7 129 63 646 15 044 10 384 6 646
Une appréciation de l’euro de 10% envers la livre sterling représenterait, hors prise en compte d’effets couverture,
une charge supplémentaire dans les comptes consolidés de l’ordre de 4,9 M€.
Une appréciation de l’euro de 10% envers le dollar US représenterait, hors prise en compte d’effets de couverture,
une charge supplémentaire dans les comptes consolidés de l’ordre de 700 K€.
Note 21 - Capital social et prime d’émission
31/12/2007 31/12/2006
Nombre d'actions 34 434 000 34 282 340
Valeur nominale en Euros 0,13 0,13
Capital social en Euros 4 476 420 4 456 704
Prime d’émission en Euros 91 868 191 90 841 070