2007 - Pinguely Haulotte
2007 - Pinguely Haulotte
2007 - Pinguely Haulotte
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>2007</strong><br />
rapport annuel # p19-20<br />
Comptes consolidés au 31/12/<strong>2007</strong><br />
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES<br />
En milliers d’euros Note 31/12/<strong>2007</strong> 31/12/2006<br />
Résultat net de l'ensemble consolidé 71 161 60 456<br />
Charges de stock options 37 5<br />
Dotations aux amortissements 21 877 20 579<br />
Dotations / (Reprises) sur provisions (sauf sur actif circulant) 1 076 1 138<br />
Variation des impôts différés (93) (1 870)<br />
Plus et moins values de cession (1 116) (1 095)<br />
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES 92 941 79 213<br />
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 43 (69 752) (46 491)<br />
Variation des créances sur opérations de financement 44 18 306 21 583<br />
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 41 495 54 305<br />
Acquisitions d'immobilisations (32 926) (30 362)<br />
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 3 456 3 533<br />
Incidences des variations de périmètre 0 643<br />
Variation des dettes sur immobilisations (3 638) 3 493<br />
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (33 108) (22 693)<br />
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (5 822) (4 440)<br />
Augmentations de capital en numéraire 1 047 1 998<br />
Emissions d'emprunts 5 298 1 609<br />
Remboursements d'emprunts (10 159) (34 148)<br />
(Achats) /Ventes d'actions propres (17 737) (54)<br />
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (27 373) (35 035)<br />
VARIATION DE TRESORERIE (18 986) (3 423)<br />
Trésorerie ouverture 45 69 458 72 949<br />
Trésorerie variation cours devises (784) (68)<br />
Trésorerie clôture 45 49 688 69 458<br />
VARIATION DES COMPTES DE TRESORERIE<br />
Les notes 1 à 50 font parties intégrantes des états financiers consolidés.<br />
(18 986) (3 423)