+33 (1) - Générale de Santé

Compte de résultat consolidé
Tableau des flux de trésorerie et de financement
COMPTE DE RESULTAT
en millions d’euros 2004 2005 2006
CHIFFRE D’AFFAIRES
Frais de personnel et participation des salariés
Achats consommés
Autres produits & charges opérationnels
Impôts et taxes
Loyers
1 250,2
(591,8)
(229,6)
(165,7)
(64,1)
(57,9)
1 435,5
(648,1)
(264,6)
(201,9)
(74,3)
(67,6)
1 741,5
(787,4)
(337,5)
(224,4)
(95,2)
(79,6)
Excédent brut d’exploitation 141,1 179,0 217,4
Dotations aux amortissements (68,5) (80,6) (91,4)
Résultat opérationnel courant 72,6 98,4 126,0
Autres produits & charges (0,8) (6,0) 187,1
Résultat opérationnel 71,8 92,4 313,1
Coût de l’endettement financier net
Autres produits & charges financiers
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées
Impôt sur les résultats
(22,7)
0,6
(1,5)
(20,5)
(24,5)
1,1
(1,2)
(24,7)
(26,6)
(2,0)
---
(55,6)
RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE 27,7 43,1 228,9
Affectation :
RESULTAT NET PART DU GROUPE 27,4 40,9 225,4
INTÉRÊTS MINORITAIRES 0,3 2,2 3,5
RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) 0,70 1,05 4,53
RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en euros) 0,70 1,03 4,47
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE ET DE FINANCEMENT
en millions d’euros 2004 2005 2006
Résultat net de l’ensemble consolidé
Dotations aux amortissements
Amortissements des écarts d’acquisition
Autres produits et charges
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées
Autres produits et charges financiers
Coût de l’endettement financier net
Impôt sur les résultats
27,7
68,5
11,4
(10,6)
1,5
(0,6)
22,7
20,5
43,1
80,6
--
6,0
1,2
(1,1)
24,5
24,7
228,9
91,4
--
(187,1)
---
2,0
26,6
55,6
Excédent Brut d’Exploitation 141,1 179,0 217,4
Eléments non cash dont dotations et reprises provisions
Autres produits et charges payés
Variation autres actifs et passifs non courants
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement
financier net & impôts
Impôts sur les bénéfices payés
Variation du besoin en fonds de roulement
(0,6)
(3,2)
(2,8)
8,6
(7,3)
(0,1)
0,4
(4,7)
2,0
134,5 180,2 215,1
(10,8)
(8,4)
(18,7)
(6,6)
(61,8)
(0,7)
FLUX NET GENERE PAR L’ACTIVITE : (A) 115,3 154,9 152,6
Investissements corporels et incorporels (1)
Désinvestissements corporels et incorporels
Investissements financiers
Désinvestissements financiers
Dividendes reçus des sociétés non consolidées
(79,3)
8,2
(31,5)
32,2
0,3
(126,1)
6,1
(138,1)
0,1
0,3
(221,1)
421,7
(589,5)
45,8
0,6
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS : (B) (70,1) (257,7) (342,5)
Augmentation de capital : (a)
Augmentation de capital des filiales souscrite par des tiers (b)
Dividendes versés aux actionnaires GDS : (c)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (d)
Intérêts financiers nets versés : (e)
Flux avant endettement : (f) = (A+B+a+b+c+d+e)
Augmentation des dettes financières : (g)
Remboursement des dettes financières : (h)
FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT :
(C) = a + b + c + d + e + g + h
--
--
(10,2)
(1,3)
(22,4)
11,3
104,7
(73,4)
--
0,6
(11,7)
(1,3)
(20,1)
(135,3)
364,0
(298,5)
294,8
---
(18,8)
(2,0)
(26,6)
57,5
400,9
(539,0)
(2,6) 33,0 109,3
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : (A + B + C) 42,6 (69,8) (80,6)
Trésorerie à l’ouverture
Trésorerie à la clôture
46,2
88,8
88,8
19,0
19,0
(61,6)
Endettement net à l’ouverture 338,3 384,4 588,2
Flux avant endettement : (f)
Capitalisation locations financières
Annulation cap, frais financiers adossés à l’ancienne dette Sénior
Biens destinés à la vente
Variation de périmètre et autres
Endettement net à la clôture
(1)
dont investissements de capacité
54 55
(11,3)
29,2
--
--
28,2
384,4
(17,8)
135,3
28,0
4,4
--
36,1
588,2
(42,0)
(57,5)
27,5
--
20,0
(139,2)
439,0
(76,0)
Générale de Santé
2006
Rapport
d’activité