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La Fédérale Pensions Comptes annuels arrêtés au 31.12.2005 (en euros) CHAPITRE 1 – BILAN Actif 2004 2005 C. Placements 3 146 930,10 3 659 175,27 III. Autres placements financiers 3 146 930,10 3 659 175,27 E. Créances 5 931,55 1 923,28 F. Autres éléments d’actif 247,34 20 273,59 G. Comptes de régularisation 48 508,57 46 526,81 Total 3 201 617,56 3 727 898,95 Passif 2004 2005 A. Capitaux propres 936 207,72 1 355 516,19 I. Capital souscrit ou fonds équivalent, net du capital non appelé 124 000,00 124 000,00 IV. Réserves 264 430,90 1 164 430,90 V. Résultat reporté (bénéfice +/perte (-)) 547 776,82 67 085,29 B. Passifs subordonnés 1 487 361,15 1 500 000,00 B. bis.Fonds pour dotations futures 117 770,09 149 616,70 C. Provisions techniques 622 162,02 684 488,78 G. Dettes 14 649,32 14 765,08 H. Comptes de régularisation 23 467,26 23 512,20 Total 3 201 617,56 3 727 898,95 26 // RAPPORT ANNUEL 2005
CHAPITRE 2 – COMPTES DE RESULTATS II. Compte technique vie 2004 2005 2. Produits des placements 80 953,85 477 639,79 5. Charge des sinistres, nette de réassurance (-) (28 739,41) (3 261,79) a) Montants payés nets (28 739,41) (3 261,79) 6. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance (augmentation (-), réduction +) 3 738,30 (46 949 04) 7. Participations aux bénéfices/ristournes, nettes de réassurance (1 382,58) 1 721,08 8. Frais d’exploitation nets (-) (20 447,85) (21 872,77) 9. Charges des placements (-) (4 016,36) (9 939,99) 11. Autres charges techniques, nettes de réassurance (-) (550,56) (391,36) 12. Produits des placements alloués, transférés au compte non technique (-) (29 555,39) (365 099,31) 12. bis. Variation du fonds pour dotations futures (augmentation (-), réduction +) 0,00 (31 846,61) 13. Résultat du compte technique vie Bénéfice +/Perte (-) 0,00 0,00 III. Compte non technique 2004 2005 2. Résultat du compte technique assurance vie Bénéfice +/Perte (-) 0,00 0,00 3. Produits des placements 54 486,01 115 769,41 4. Produits des placements alloués, transférés du compte technique assurance vie 29 555,39 365 099,31 5. Charges des placements (-) (81 955,66) (61 992,35) 7. Autres produits 455,38 466,08 8. Autres charges (-) (97,76) (33,98) 18. Résultat de l’exercice à affecter 2 443,36 419 308,47 Affectations et prélèvements 2004 2005 A. Bénéfice à affecter : 547 776,82 967 085,29 1. Bénéfice de l’exercice à affecter 2 443,36 419 308,47 2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 545 333,46 547 776,82 C. Affectations aux capitaux propres (-) 0,00 (900 000,00) 3. Aux autres réserves 0,00 (900 000,00) D. Bénéfice à reporter (-) (547 776,82) (67 085,29) FEDERALE ASSURANCE // 27
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