Télécharger le rapport d'activité 2012 - Aéroport Toulouse-Blagnac
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SOMMAIRE<br />
5 Mot des Présidents<br />
6 Les principaux dirigeants<br />
9 LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE <strong>2012</strong><br />
10 Air France et easyJet ouvrent une base régiona<strong>le</strong> à <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong><br />
10 Réorganisation de l’aérogare<br />
11 L’aménagement du Hall D achevé<br />
11 De nouveaux équipements en aérogare au service des passagers<br />
12 Un nouveau salon La Croix du Sud<br />
12 Création de nouveaux espaces de travail, points de restauration et commerces<br />
13 Développement de services à destination des famil<strong>le</strong>s<br />
13 Refonte du stationnement Express<br />
13 Ouverture d’un parc autos à la réservation en ligne<br />
13 Création de parkings vélos devant l’aérogare<br />
13 Une station de traitement des eaux pluvia<strong>le</strong>s plus performante<br />
15 RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE<br />
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
19 Préambu<strong>le</strong><br />
20 I. Activité de la société<br />
30 II. Filia<strong>le</strong>s et participations<br />
30 III. Informations relatives au capital et à l’actionnariat des salariés<br />
31 IV. Résultats - Affectation<br />
32 V. Conventions visées au Code de commerce<br />
33 VI. Informations concernant <strong>le</strong>s mandataires sociaux<br />
35 Annexes<br />
39 RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br />
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
43 ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
44 Bilan<br />
46 Compte de résultat<br />
47 Annexe aux comptes annuels<br />
49 I. Règ<strong>le</strong>s et méthodes comptab<strong>le</strong>s<br />
54 II. Notes sur l’actif<br />
58 III. Notes sur <strong>le</strong> passif<br />
64 IV. Notes sur <strong>le</strong> compte de resultat<br />
68 V. Autres informations<br />
70 VI. Tab<strong>le</strong>au des flux de trésorerie<br />
71 Rapport des commissaires aux comptes sur <strong>le</strong>s comptes annuels<br />
75 PROJET DE RÉSOLUTIONS<br />
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2013<br />
77 I. Résolutions re<strong>le</strong>vant de la compétence de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire<br />
81 II. Résolutions re<strong>le</strong>vant de la compétence de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Extraordinaire<br />
82 III. Résolutions re<strong>le</strong>vant de la compétence de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire et de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Extraordinaire<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
3
MOT DES PRÉSIDENTS<br />
L’IMPACT DES BASES RÉGIONALES<br />
Un trafic aérien en forte hausse, affichant des statistiques nettement supérieures à la<br />
moyenne européenne : en <strong>2012</strong>, <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a traduit dans <strong>le</strong>s chiffres l’impact consécutif<br />
à l’arrivée des bases régiona<strong>le</strong>s Air France et easyJet, et <strong>le</strong>s seize nouvel<strong>le</strong>s destinations<br />
qui ont alimenté <strong>le</strong>ur mise en service.<br />
Anticipant cette hausse de l’activité, l’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a augmenté ses capacités<br />
de traitement et réaménagé ses infrastructures, afin d’accueillir, en particulier, <strong>le</strong>s nouveaux<br />
personnels basés ; il a éga<strong>le</strong>ment repensé l’implantation des compagnies aériennes<br />
présentes dans l’aérogare, adoptant une configuration opérationnel<strong>le</strong> optima<strong>le</strong> ; <strong>le</strong> parcours<br />
passager a été particulièrement étudié, afin d’optimiser <strong>le</strong>s flux aux postes sûreté. Enfin, de<br />
nombreux services ont vu <strong>le</strong> jour en <strong>2012</strong>, pour accompagner <strong>le</strong> passager dans l’aérogare.<br />
Ces nouveaux services ont profité à des passagers de plus en plus nombreux : stimulé par<br />
<strong>le</strong> bond de l’offre au départ de <strong>Toulouse</strong>, <strong>le</strong> trafic a progressé de 8,2 % par <strong>rapport</strong> à 2011.<br />
Au cours de l’année écoulée, près de 7,6 millions de passagers ont été accueillis à <strong>Toulouse</strong>-<br />
<strong>Blagnac</strong>. L’attrait pour <strong>le</strong>s destinations internationa<strong>le</strong>s ne s’est pas démenti, avec une hausse<br />
conséquente de 15,4 % sur l’année. Le trafic intérieur est resté lui aussi bien orienté, avec<br />
une croissance de 3,4 %. Les compagnies à bas coût poursuivent <strong>le</strong>ur progression ; el<strong>le</strong>s<br />
représentent désormais 26 % du trafic total (23 % en 2011).<br />
Dans ce contexte de croissance, <strong>le</strong>s mouvements d’avions commerciaux ont progressé<br />
(+4,4 %), mais cependant moins fortement que <strong>le</strong> trafic, en raison d’un meil<strong>le</strong>ur emport<br />
moyen. Bien qu’en début de nuit, <strong>le</strong> nombre de mouvements ait augmenté en raison du trafic<br />
généré par <strong>le</strong>s bases Air France et easyJet, l’activité est en recul sur <strong>le</strong> cœur de nuit<br />
(-1,4 %), ainsi que s’y était engagé l’aéroport dans <strong>le</strong> cadre de l’Observatoire des vols de nuit.<br />
Sur <strong>le</strong> plan social, la société a signé un accord égalité femmes-hommes avec l’ensemb<strong>le</strong><br />
des organisations syndica<strong>le</strong>s. Par ail<strong>le</strong>urs, un nouvel accord d’intéressement a été élaboré,<br />
qui prend désormais en compte deux indicateurs financiers et six indicateurs de qualité de<br />
service.<br />
Après deux années de croissance forte, 2013 sera marquée par une stabilisation du trafic,<br />
qui devrait s’aligner sur <strong>le</strong>s tendances du ciel européen. 2013 sera une année tournée vers<br />
la consolidation de l’activité, à l’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>.<br />
Emmanuel Duret<br />
Président du Conseil<br />
de Surveillance<br />
Jean-Michel Vernhes<br />
Président du Directoire<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
5
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS<br />
ORGANIGRAMME INSTITUTIONNEL<br />
Assemblée<br />
Généra<strong>le</strong><br />
Conseil<br />
de Surveillance<br />
Emmanuel Duret (Président)<br />
Comité d’audit<br />
Président : Hervé Le Floch Louboutin<br />
Comité de rémunération<br />
Président : André Guiraud<br />
Directoire<br />
Jean-Michel Vernhes (Président)<br />
Thierry Bonnevial<strong>le</strong><br />
Alain de la Meslière<br />
Comité d’achat<br />
Comité d’investissement<br />
CODIR<br />
Membres de Conseil de Surveillance<br />
Emmanuel DURET<br />
Marie-Anne BACOT<br />
Henri-Michel COMET<br />
Hervé LE FLOC’H LOUBOUTIN<br />
Jean-Michel AUBAS<br />
André CROCHERIE<br />
Georges DESCLAUX<br />
Philippe MARSEILLE<br />
Alain DI CRESCENZO<br />
Patrice COHADE<br />
André GUIRAUD<br />
Bernard OURMIERES<br />
Thierry SUAUD<br />
François PERALDI<br />
État (Président)<br />
État<br />
État<br />
État<br />
État<br />
État<br />
État<br />
État<br />
CCIT (Vice-président)<br />
CCIT<br />
CCIT<br />
CCIT<br />
Conseil Régional<br />
Conseil Général<br />
Bernard KELLER<br />
Jean-Marie FERRANDO<br />
Jérôme GUIRAUDEN<br />
Thierry COTELLE<br />
Pascal BOUREAU<br />
Gil<strong>le</strong>s de FALETANS<br />
Louis GERMAIN<br />
Claude TERRAZZONI<br />
Denis VILAIN<br />
Communauté Urbaine<br />
de <strong>Toulouse</strong> Métropo<strong>le</strong><br />
Cabinet Exco Fiduciaire<br />
du Sud-Ouest<br />
Cabinet Ernst & Young<br />
Mairie de <strong>Toulouse</strong><br />
(Censeur)<br />
Mairie <strong>Blagnac</strong> (Censeur)<br />
Mairie Cornebarrieu<br />
(Censeur)<br />
Mairie de Colomiers<br />
(Censeur)<br />
(Censeur)<br />
Contrô<strong>le</strong>ur général CGEFI<br />
6<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
ORGANIGRAMME OPÉRATIONNEL<br />
Direction Financière<br />
Thierry Bonnevial<strong>le</strong><br />
Direction Technique et Études<br />
Christian Vergne / Denis Emeric (à compter du 1 er février 2013)<br />
Direction des Opérations<br />
Alain de la Meslière<br />
Direction de<br />
la Concession<br />
Jean-Michel Vernhes<br />
Président du Directoire<br />
Direction Ressources Humaines<br />
Christine Courade<br />
Direction Stratégie et Développement<br />
Catherine Gay<br />
Direction Juridique et Relations Institutionnel<strong>le</strong>s<br />
Pierre-Jean Carol<br />
Direction Marketing<br />
Bruno Ba<strong>le</strong>rdi<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
7
LES ÉVÉNEMENTS<br />
DE L’ANNÉE <strong>2012</strong><br />
9
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE <strong>2012</strong><br />
AIR FRANCE ET EASYJET<br />
OUVRENT UNE BASE RÉGIONALE À TOULOUSE-BLAGNAC<br />
Au printemps, <strong>le</strong>s compagnies Air France et easyJet ont implanté une base opérationnel<strong>le</strong> sur l’aéroport. Cette<br />
mise en service s’est accompagnée de nombreuses ouvertures lignes au départ de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>.<br />
La compagnie low cost easyJet a lancé sa nouvel<strong>le</strong> base <strong>le</strong> 25 mars, avec 6 nouvel<strong>le</strong>s lignes au programme été<br />
(Nice, Lil<strong>le</strong>, Bâ<strong>le</strong>-Mulhouse, Bruxel<strong>le</strong>s, Porto et Venise), reconduites pour la majorité au programme Hiver. Cel<strong>le</strong>s-ci<br />
sont venues s’ajouter aux 11 liaisons déjà existantes sur l’aéroport.<br />
L’implantation de la base a été précédée, en janvier, du choix d’un nouvel assistant en esca<strong>le</strong> sur la plateforme,<br />
Menzies.<br />
De son côté Air France a lancé sa base <strong>le</strong> 1 er avril, déployant 14 nouvel<strong>le</strong>s lignes à destination de l’Europe et du<br />
bassin méditerranéen (Athènes, Berlin, Casablanca, Hambourg, Istanbul, Malaga, Malte, Marrakech, Nap<strong>le</strong>s,<br />
Prague, Sévil<strong>le</strong>, Tunis, Venise et Vienne). Ces liaisons sont venues s’ajouter aux 12 déjà opérées à <strong>Toulouse</strong>. Les<br />
routes ouvertes pour la période estiva<strong>le</strong> ont été maintenues pour l’hiver, sauf Athènes, Berlin, Vienne et Malaga.<br />
RÉORGANISATION DE L’AÉROGARE<br />
10<br />
Avec l’arrivée des bases, l’aéroport a dû modifier l’implantation<br />
des compagnies aériennes et de <strong>le</strong>urs<br />
assistants dans l’aérogare. Il s’agissait d’optimiser la<br />
répartition des flux passagers, en tirant parti de la<br />
spécificité de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> : une zone d’embarquement<br />
non cloisonnée, qui permet au passager de<br />
franchir <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>s sûreté dans <strong>le</strong> hall de son choix<br />
pour ensuite rejoindre sa porte d’embarquement.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
L’AMÉNAGEMENT DU HALL D ACHEVÉ<br />
Anticipant la montée en puissance du trafic<br />
liée à l’ouverture des bases Air France et<br />
easyJet, l’aéroport a terminé l’aménagement<br />
du Hall D. Les travaux réalisés au début de<br />
l’année ont permis l’extension de la sal<strong>le</strong><br />
d’embarquement, l’ajout de quatre passerel<strong>le</strong>s<br />
supplémentaires et l’aménagement de<br />
deux portes permettant l’embarquement à<br />
pied.<br />
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS<br />
EN AÉROGARE AU SERVICE DES PASSAGERS<br />
En <strong>2012</strong>, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a renforcé son offre de<br />
services auprès de ses passagers en déployant notamment<br />
de nouveaux équipements en aérogare :<br />
› L’affichage des temps d’attente aux contrô<strong>le</strong>s de<br />
sûreté, pour choisir la zone de passage la plus rapide.<br />
Ces écrans sont installés dans <strong>le</strong>s différents terminaux,<br />
aux sorties piétons du Proxiparc P1, dans <strong>le</strong>s<br />
navettes des parcs autos P5 et P6, ainsi que devant<br />
l’entrée centra<strong>le</strong> du Hall B (Navette Tisséo), face au<br />
stationnement Express.<br />
› L’augmentation du nombre de postes de contrô<strong>le</strong> de<br />
sûreté du Hall D, pour fluidifier <strong>le</strong> passage en zone<br />
d’embarquement. Parmi ces nouveaux postes, 2 sont<br />
dédiés à un passage prioritaire et permettent aux<br />
passagers réguliers d’Air France et de British Airways<br />
d’accéder plus rapidement à la zone d’embarquement<br />
pour profiter du salon La Croix du Sud via un<br />
service Pass Premium. Dans <strong>le</strong> Hall C, un nouveau<br />
poste de contrô<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> passage des bagages hors<br />
format a éga<strong>le</strong>ment été installé. Il vient s’ajouter à<br />
ceux des Halls A, B et D.<br />
› Le test de la technologie NFC (Near Field<br />
Communication), pour répondre aux nouveaux<br />
usages de passagers équipés d’un smartphone ou<br />
d’un ordinateur portab<strong>le</strong>. Cel<strong>le</strong>-ci ouvre l’accès à une<br />
multitude de services pratiques grâce à une<br />
connexion sans fil à courte distance. À terme, <strong>le</strong> NFC<br />
devrait permettre aux passagers de simplifier <strong>le</strong>ur<br />
parcours dans l’aéroport, en approchant <strong>le</strong>ur mobi<strong>le</strong><br />
d’un scanner.<br />
› La gratuité de l’accès au wifi en aérogare, en illimité,<br />
en réponse à la demande des passagers.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
11
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE <strong>2012</strong><br />
UN NOUVEAU SALON LA CROIX DU SUD<br />
L’aéroport a ouvert, en septembre, un nouveau salon compagnie « La Croix du Sud », face aux portes d’embarquement<br />
du Hall C. Plus confortab<strong>le</strong> et plus adapté aux nouveaux usages des passagers, il invite <strong>le</strong>s voyageurs à profiter<br />
d’une atmosphère cha<strong>le</strong>ureuse optimisée par un éclairage variant selon <strong>le</strong>s différents moments de la journée.<br />
Afin de répondre aux attentes des passagers, La Croix du Sud se compose de différents espaces (travail, détente…)<br />
et propose de nombreux services : petite restauration, presse nationa<strong>le</strong> et internationa<strong>le</strong>, chaînes de télévision (françaises<br />
et anglaises), connexion wifi gratuite, équipements bureautiques et iPad.<br />
Plus grand, il propose 75 places, au lieu de 45 auparavant. Une capacité qui sera portée à 100 grâce à l’ouverture<br />
d’un deuxième étage, en 2013. Le nouveau salon, ouvert tous <strong>le</strong>s jours, est accessib<strong>le</strong> via <strong>le</strong> programme de fidélisation<br />
de certaines compagnies aériennes ou à titre individuel.<br />
CRÉATION DE NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL,<br />
POINTS DE RESTAURATION ET COMMERCES<br />
12<br />
En zone publique du Hall C, ainsi qu’en zone d’embarquement des Halls B et D, des espaces de travail ont été mis<br />
en place au printemps pour permettre aux passagers – notamment la clientè<strong>le</strong> affaires – d’optimiser <strong>le</strong>ur temps<br />
d’attente. Dans <strong>le</strong> satellite d’embarquement du Hall D, deux nouveaux points de restauration gérés par la société<br />
Elior <strong>Blagnac</strong> et une nouvel<strong>le</strong> boutique gérée par la société The Nuance Group et proposant <strong>le</strong>s produits <strong>le</strong>s plus<br />
demandés (parfums, cosmétiques, alcools, tabac, confiseries) ont éga<strong>le</strong>ment ouverts <strong>le</strong>urs portes.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
DÉVELOPPEMENT DE SERVICES<br />
À DESTINATION DES FAMILLES<br />
En <strong>2012</strong>, l’aéroport a déployé une gamme<br />
de services à destination des famil<strong>le</strong>s.<br />
Ainsi, à l’occasion des grands départs en<br />
vacances d’été et de fin d’année, trois opérations<br />
Sourires ont été organisées en<br />
aérogare afin d’agrémenter <strong>le</strong> temps d’attente<br />
des passagers. Par ail<strong>le</strong>urs, un<br />
espace dédié aux famil<strong>le</strong>s a été installé<br />
dans <strong>le</strong> Hall C (niveau Départs, zone<br />
publique), fin décembre. Dénommé Aire<br />
Junior, cet espace propose plusieurs zones<br />
ludiques ou d’attente, réparties en fonction<br />
de l’âge des usagers et un point de rassemb<strong>le</strong>ment<br />
des enfants voyageant<br />
non-accompagnés (UM).<br />
REFONTE<br />
DU STATIONNEMENT EXPRESS<br />
Début septembre, la zone Express Parcs dédiée au stationnement de<br />
courte durée a été réaménagée afin de résorber <strong>le</strong>s bouchons qui se<br />
formaient lors des pics de fréquentation. Il s’agissait aussi d’offrir aux<br />
usagers un confort accru avec des voies refaites, des cheminements<br />
élargis et des caisses supplémentaires. Désormais l’Express Parcs est<br />
divisé en deux parties :<br />
› un Arrêt Minute, dédié aux très courts arrêts. D’une capacité de<br />
60 places, il dispose de 2 entrées et 3 sorties et offre un stationnement<br />
gratuit <strong>le</strong>s 10 premières minutes.<br />
› un parc P0 doté de 307 places et limité à 3 heures de présence,<br />
qui compte 3 entrées et 3 sorties et propose un stationnement<br />
gratuit <strong>le</strong>s 15 premières minutes.<br />
Ces deux parcs autos sont équipés de détecteurs de plaques minéralogiques,<br />
qui permettent une ouverture automatique des barrières aux<br />
automobilistes ayant stationné moins de 10 minutes (sur l’Arrêt Minute)<br />
ou moins de 15 minutes (sur <strong>le</strong> P0), ou qui auront déjà payé <strong>le</strong>ur stationnement<br />
à une caisse.<br />
OUVERTURE D’UN PARC AUTOS<br />
À LA RÉSERVATION EN LIGNE<br />
En mars, l’aéroport a<br />
ouvert un nouveau<br />
parc autos proche de<br />
l’aérogare,<br />
permettant aux<br />
passagers de<br />
réserver <strong>le</strong>ur<br />
stationnement<br />
depuis chez eux, via<br />
<strong>le</strong> site internet www.toulouse.aeroport.fr.<br />
D’une capacité de 400 places, <strong>le</strong> Rés@P3<br />
garantit aux automobilistes désirant<br />
stationner cinq jours minimum, un gain de<br />
temps et de tranquillité.<br />
CRÉATION DE PARKINGS VÉLOS<br />
DEVANT L’AÉROGARE<br />
En septembre, deux aires de stationnement<br />
vélos, principa<strong>le</strong>ment dédiées aux salariés de<br />
la plateforme aéroportuaire et aux riverains se<br />
rendant en aérogare, ont été implantées sous<br />
<strong>le</strong> viaduc des Départs, au niveau des Halls C<br />
(36 places) et D (20 places).<br />
UNE STATION DE TRAITEMENT DES<br />
EAUX PLUVIALES PLUS PERFORMANTE<br />
En <strong>2012</strong>, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> et l’Agence<br />
de l’Eau Adour Garonne, ont réalisé une<br />
évolution majeure sur la Station de Traitement<br />
des Eaux Pluvia<strong>le</strong>s (STEP) afin de traiter <strong>le</strong><br />
glycol directement au sein de la station. Ainsi, si<br />
l’été la STEP continue à traiter <strong>le</strong>s eaux usées de<br />
manière physicochimique, el<strong>le</strong> se transforme<br />
désormais, l’hiver, en station biologique<br />
(nouveau procédé faisant appel à des bactéries<br />
qui se nourrissent de la pollution organique).<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
13
RAPPORT DE GESTION<br />
DU DIRECTOIRE<br />
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE<br />
ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
15
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
SOMMAIRE<br />
19 PRÉAMBULE<br />
20 I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ<br />
20 1.1. Situation et activité au cours de l’exercice<br />
26 1.2. Evolution prévisib<strong>le</strong> et perspectives d’avenir<br />
29 1.3. Événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice<br />
29 1.4. Activité en matière de recherche et de développement<br />
29 1.5. Paiement des fournisseurs<br />
29 1.6. Facteurs de risques<br />
30 II. FILIALES ET PARTICIPATIONS<br />
30 III. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL<br />
ET À L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS<br />
30 3.1. Modification du capital social<br />
31 3.2. Participation des salariés au capital<br />
31 IV. RÉSULTATS - AFFECTATION<br />
31 4.1. Présentation et méthodes d’évaluation des comptes<br />
31 4.2. Dépenses non déductib<strong>le</strong>s<br />
32 4.3. Examen des comptes<br />
32 4.4. Proposition d’affectation du résultat<br />
32 4.5. Tab<strong>le</strong>au des résultats des derniers exercices<br />
32 V. CONVENTIONS VISÉES AU CODE DE COMMERCE<br />
33 VI. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX<br />
33 6.1. Liste des mandats et fonctions<br />
33 6.2. Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance et des commissaires aux comptes<br />
35 ANNEXES<br />
35 Annexe 1 - Résultats des 5 derniers exercices (en €)<br />
36 Annexe 2 - Liste des fonctions et mandats exercés par <strong>le</strong>s mandataires sociaux (exercice 2011)<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
17
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
Madame, Monsieur,<br />
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée généra<strong>le</strong> ordinaire annuel<strong>le</strong> afin de<br />
vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre société durant l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre <strong>2012</strong>.<br />
Nous soumettrons éga<strong>le</strong>ment à votre approbation <strong>le</strong>s comptes dudit exercice et l’affectation du résultat.<br />
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant <strong>le</strong>s pièces et documents<br />
prévus par la rég<strong>le</strong>mentation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans <strong>le</strong>s délais légaux.<br />
Chiffres clés de l’exercice (en K€)<br />
Trafic (passagers commerciaux) 7 559 350 + 8,2 %<br />
Chiffre d’affaires, dont : 114 864 + 9,4 %<br />
› redevances services publics aéroportuaires 40 727 + 9,7 %<br />
› produits extra-aéronautiques 45 643 + 8,9 %<br />
› produits de la taxe d’aéroport 28 494 + 9,9 %<br />
E.B.E. 37 219 +14,1 %<br />
› E.B.E./chiffre d’affaires 32,4 %<br />
Résultat d’exploitation 9 173 +43,8 %<br />
Résultat net 2 826 - 44,6 %<br />
Capacité d’autofinancement 27 998 +26,1 %<br />
Investissements 21 543 +17,4 %<br />
18<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
PRÉAMBULE<br />
L’année <strong>2012</strong> aura confirmé <strong>le</strong> dynamisme du trafic aérien à <strong>Toulouse</strong> avec 7,5 millions de passagers (+8,2 %). Une<br />
augmentation de trafic conséquente, qui trouve son origine principa<strong>le</strong>ment dans l’arrivée des bases régiona<strong>le</strong>s Air<br />
France et easyJet au printemps avec vingt ouvertures de lignes (14 pour Air France, 6 pour easyJet).<br />
Anticipant cette hausse de l’activité, l’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a réaménagé ses infrastructures en début<br />
d’année, pour accueillir <strong>le</strong>s personnels navigants commerciaux. Il a ensuite repensé l’implantation de toutes <strong>le</strong>s<br />
compagnies aériennes présentes dans l’aérogare, afin d’adopter une configuration opérationnel<strong>le</strong> optima<strong>le</strong>. Le parcours<br />
passager a été particulièrement étudié pour <strong>le</strong> rendre plus fluide dans l’ensemb<strong>le</strong> des quatre Halls. Enfin, de<br />
nombreux services ont vu <strong>le</strong> jour en <strong>2012</strong>, dans ce même esprit d’accompagnement du voyageur.<br />
Après deux années de croissance forte, 2013 sera marquée par une stabilisation du trafic aérien, avec un alignement<br />
sur <strong>le</strong>s tendances du ciel européen. 2013 sera une année tournée vers la consolidation de l’activité, à l’aéroport<br />
de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
19
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ<br />
1.1. Situation et activité au cours de l’exercice<br />
■ Nouvel<strong>le</strong> forte progression du trafic en <strong>2012</strong><br />
Le trafic annuel a progressé de 8,2 % par <strong>rapport</strong> à 2011, avec 7 559 350 passagers commerciaux. Une hausse<br />
essentiel<strong>le</strong>ment due au lancement des nouvel<strong>le</strong>s liaisons Air France et easyJet, pour promouvoir l’ouverture de<br />
<strong>le</strong>urs bases régiona<strong>le</strong>s respectives.<br />
En <strong>2012</strong>, l’attrait pour <strong>le</strong>s destinations internationa<strong>le</strong>s ne s’est pas démenti, avec une progression de 15,7 % sur<br />
l’année. Le trafic intérieur est resté lui aussi bien orienté, affichant une croissance de 3,4 %.<br />
Le trafic fret et poste augmente éga<strong>le</strong>ment (59 442 tonnes traitées, +7,7 %) redonnant à <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> la première<br />
place des aéroports de province sur <strong>le</strong> segment fret.<br />
Les mouvements d’avions ont progressé moins fortement que <strong>le</strong> trafic passagers (+ 4,4 %), en raison d’un meil<strong>le</strong>ur<br />
emport moyen ; il se situe à 92,5 passagers par vol (+3,3 %).<br />
■ Services aux clients : vers plus de personnalisation<br />
De nouveaux équipements pour <strong>le</strong> confort et la sérénité des voyageurs<br />
Début <strong>2012</strong>, <strong>le</strong>s temps d’attente aux contrô<strong>le</strong>s de sûreté ont été affichés, via des écrans situés en aérogare et aux<br />
sorties piétons du Proxiparc P1. Ensuite, <strong>le</strong> nombre de postes de contrô<strong>le</strong> de sûreté du Hall D a été augmenté. Une<br />
évolution qui a notamment permis aux « frequent flyers » d’Air France et de British Airways d’accéder plus rapidement<br />
à la zone d’embarquement pour se rendre au salon compagnies La Croix du Sud, en profitant du service Pass<br />
Premium.<br />
Depuis <strong>le</strong> 20 septembre, un nouveau salon La Croix du Sud accueil<strong>le</strong> <strong>le</strong>s voyageurs. Plus grand, plus confortab<strong>le</strong>,<br />
plus adapté aux nouveaux usages des passagers, ce salon peut accueillir jusqu’à 75 personnes (au lieu de 45 auparavant).<br />
Il est implanté au même niveau que <strong>le</strong>s commerces du Hall C.<br />
Pour répondre aux nouveaux usages de passagers équipés d’un smartphone ou d’un ordinateur portab<strong>le</strong>, l’aéroport<br />
a testé pendant l’été des services s’appuyant sur de nouvel<strong>le</strong>s technologies, dont <strong>le</strong> NFC (Near Field<br />
Communication), une technologie qui ouvre l’accès à une multitude de services pratiques grâce à une connexion<br />
sans fil à courte distance.<br />
Autre initiative, très appréciée par <strong>le</strong>s passagers : en juil<strong>le</strong>t, l’aéroport a offert la gratuité de l’accès au wifi en aérogare.<br />
20<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
Des attentions personnalisées, pour tous <strong>le</strong>s types de publics<br />
À l’occasion des grands départs en vacances d’été et de fin d’année, l’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a organisé<br />
trois opérations Sourires (animations pour <strong>le</strong>s enfants, séquences musica<strong>le</strong>s, etc.), pour agrémenter l’attente des<br />
voyageurs avant <strong>le</strong>ur vol.<br />
Rendre plus attractifs <strong>le</strong>s espaces d’attente, surprendre <strong>le</strong>s passagers en <strong>le</strong>ur proposant de commencer <strong>le</strong>ur voyage<br />
avec une œuvre d’art : voilà l’idée de l’aéroport, qui a signé une convention de partenariat avec <strong>le</strong> musée des<br />
Abattoirs.<br />
Pour permettre aux passagers – notamment la clientè<strong>le</strong> affaires – d’optimiser <strong>le</strong>ur temps d’attente, des espaces<br />
de travail ont été mis en place en zone publique du Hall C, ainsi qu’en zone d’embarquement des Halls B et D.<br />
Depuis fin décembre, <strong>le</strong> Hall C (niveau Départs, zone publique) accueil<strong>le</strong> un nouvel espace dédié à l’attente des<br />
famil<strong>le</strong>s. L’Aire Junior propose plusieurs zones ludiques en fonction de l’âge des enfants.<br />
Offrir une nouvel<strong>le</strong> qualité de services<br />
Mesurer et faire progresser la satisfaction des passagers est essentiel pour Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>. Dans ce<br />
cadre, une nouvel<strong>le</strong> initiative a été lancée en <strong>2012</strong> : la mise en place d’une mesure annuel<strong>le</strong> de la satisfaction des<br />
passagers à l’arrivée, en complément de cel<strong>le</strong> existante sur <strong>le</strong>s passagers au départ, réalisée deux fois par an. Les<br />
enquêtes <strong>2012</strong> montrent que <strong>le</strong>s passagers sont satisfaits des services rendus à l’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>,<br />
au départ et à l’arrivée, à plus de 94 %.<br />
Faciliter l’accès à l’aéroport<br />
Depuis fin mars, l’aéroport propose aux passagers un nouveau parc autos permettant de réserver son stationnement<br />
depuis chez soi, via <strong>le</strong> site internet www.toulouse.aeroport.fr.<br />
Début septembre, la zone Express Parcs dédiée au stationnement de courte durée propose de nouveaux services<br />
pour améliorer la circulation des véhicu<strong>le</strong>s et fluidifier <strong>le</strong> trafic aux heures de pointe.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
21
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
■ Nouvel<strong>le</strong> capacité de l’aérogare : 8,5 millions de passagers<br />
Les dépenses d’investissement ont représenté 21 543 K€ en <strong>2012</strong>, dont 6 725 K€ de capacité et 14 818 K€ de<br />
renouvel<strong>le</strong>ment.<br />
Pour accompagner <strong>le</strong> fort développement du trafic lié à l’ouverture des bases Air France et easyJet, l’aménagement<br />
comp<strong>le</strong>t du satellite du Hall D et l’extension des postes d’inspection filtrage ont été réalisés pour <strong>le</strong> programme<br />
été <strong>2012</strong>.<br />
En parallè<strong>le</strong>, la performance du système de traitement bagages a été améliorée : installation de coucheurs bagages<br />
au sortir des banques d’enregistrement et ajout de matériel de contrô<strong>le</strong> sûreté de bagages.<br />
Ces aménagements ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’aérogare de 7,7 à 8,5 millions de passagers.<br />
L’amélioration des services aux clients a été <strong>le</strong> deuxième axe d’investissement de l’exercice : nouveau salon compagnies<br />
en zone réservée, mise en œuvre de passerel<strong>le</strong>s vitrées dans <strong>le</strong> hall B, aménagement du parc autos<br />
express, création d’une zone de dépose-minute, transfert des loueurs de véhicu<strong>le</strong>s au rez-de-chaussée du parc<br />
autos P2…<br />
Enfin, côté piste, <strong>le</strong> chantier de rénovation des voies de circulation avions Papa a été initié en <strong>2012</strong>.<br />
■ Développement durab<strong>le</strong> : l’aéroport accentue son implication<br />
Observatoire « Cœur de nuit » : engagements tenus<br />
L’année <strong>2012</strong> a marqué la mise en service de l’observatoire « Cœur de Nuit », après l’élaboration d’indicateurs avec<br />
<strong>le</strong>s différents acteurs de la structure. Malgré l’implantation des bases Air France et easyJet, en avril <strong>2012</strong>, qui s’est<br />
traduite par une augmentation de l’ordre de 20 % des mouvements d’avions en début de nuit (de 22 h 00 à minuit),<br />
l’aéroport a respecté ses engagements sur <strong>le</strong> cœur de nuit (0 h 00 à 6 h 00) avec une baisse d’environ 1 %.<br />
Parallè<strong>le</strong>ment, des actions sont menées auprès des compagnies aériennes, afin de limiter la programmation des<br />
vols durant la tranche 0 h 00-6 h 00.<br />
Les mesures prises par <strong>le</strong> Service de la Navigation Aérienne sur <strong>le</strong>s trajectoires aériennes en descente continue,<br />
ajoutées aux effets de l’arrêté de 2011 encadrant l’activité nocturne, ont éga<strong>le</strong>ment contribué à la maîtrise des nuisances<br />
sonores la nuit.<br />
22<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
La Station de Traitement des Eaux Pluvia<strong>le</strong>s (STEP) encore plus performante<br />
L’aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> et l’Agence de l’Eau Adour Garonne ont réalisé en <strong>2012</strong> une évolution majeure sur<br />
la STEP : traiter <strong>le</strong> glycol directement au sein de la station, construite en 2009 dans <strong>le</strong> cadre d’un partenariat avec<br />
la Lyonnaise des Eaux. Si, l’été, la station continue à traiter <strong>le</strong>s eaux pluvia<strong>le</strong>s de façon physico-chimique, el<strong>le</strong> se<br />
transforme désormais, l’hiver, en station biologique. Ce nouveau procédé fait appel à des bactéries qui se nourrissent<br />
de la pollution organique.<br />
Des parkings vélos devant l’aérogare<br />
En septembre, deux aires de stationnement vélos ont été implantées sous <strong>le</strong> viaduc des Départs, au niveau des<br />
Halls C (36 places) et D (20 places). Particulièrement destinés aux salariés de la zone aéroportuaire et aux riverains<br />
se rendant à l’aérogare, ces espaces abrités offrent un environnement propice à des déplacements écologiques<br />
autour de l’aéroport. Cette initiative s’inscrit dans <strong>le</strong> Plan de Déplacement Interentreprises, qui vise à proposer des<br />
alternatives à la voiture individuel<strong>le</strong>.<br />
■ Refonte du système d’information financier<br />
Une évolution majeure du système d’information financier (progiciel SAP) a été mise en production au 2 e trimestre<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Par cette refonte du système, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> dispose d’un outil aux fonctionnalités élargies et optimisées,<br />
aux accès sécurisés et conforme aux règ<strong>le</strong>s de gestion de société de droit privé, notamment en matière de<br />
flux d’achat et de processus budgétaire.<br />
■ Création d’une fonction d’audit interne<br />
Rattachée au Président du Directoire, une fonction audit interne a été créée début <strong>2012</strong>. El<strong>le</strong> a pour missions :<br />
› d’améliorer la performance et <strong>le</strong> fonctionnement de la société Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>,<br />
› de mieux garantir l’ensemb<strong>le</strong> des processus de management des risques et de contrô<strong>le</strong> de la société.<br />
■ Social : un accord égalité femmes-hommes<br />
En <strong>2012</strong>, un accord égalité femmes-hommes a été signé avec l’ensemb<strong>le</strong> des organisations syndica<strong>le</strong>s. Bien que<br />
la situation de l’entreprise soit bien en-deçà des difficultés identifiées sur <strong>le</strong> territoire en la matière, Aéroport-<br />
<strong>Toulouse</strong> <strong>Blagnac</strong> a néanmoins fixé <strong>le</strong>s objectifs suivants : réduire l’écart de salaires, améliorer la mixité des<br />
équipes, suivre l’ensemb<strong>le</strong> des salariées qui partent en congé maternité et en congé parental. Dans <strong>le</strong> cadre de<br />
cet accord, l’entreprise va inciter <strong>le</strong>s hommes à utiliser <strong>le</strong> congé parental. Par ail<strong>le</strong>urs, la prestation chèque emploi<br />
service universel (CESU) a été proposée aux salariés. Enfin, pour équilibrer la vie professionnel<strong>le</strong> et la vie familia<strong>le</strong>,<br />
des recommandations ont été émises concernant <strong>le</strong>s horaires des réunions de travail.<br />
En matière d’intéressement, un nouvel accord a été élaboré. Il prend désormais en compte deux indicateurs financiers<br />
(EBE/CA et CA hors taxe aéroport) et six indicateurs de qualité de service : disponibilité des installations compagnies<br />
(passerel<strong>le</strong>s et tapis Arrivées), disponibilité des installations passagers (ascenseurs, escalators, voies<br />
entrée-sorties des parcs autos, bornes d’encaissement automatiques), satisfaction globa<strong>le</strong> des passagers, ponctualité<br />
des vols au départ, propreté de l’aérogare, disponibilité du système IFBS.<br />
En matière de condition de travail, un plan d’actions sur la pénibilité, validé par <strong>le</strong> CHSCT, a été mis en œuvre.<br />
Comme tous <strong>le</strong>s deux ans, l’enquête socia<strong>le</strong> de l’entreprise a été renouvelée en juin. Suite à son analyse, des pistes<br />
d’amélioration en matière de management ont été proposées par la Direction.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
23
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
■ Forte croissance du chiffre d’affaires<br />
La dynamique de trafic et <strong>le</strong> développement des activités extra-aéronautiques portent <strong>le</strong> chiffre d’affaires de la<br />
société à 114 864 K€ en <strong>2012</strong>, en forte hausse de 9,4 % par <strong>rapport</strong> à l’exercice précédent.<br />
Le chiffre d’affaires des services publics aéroportuaires (40 727 K€) affiche une hausse de 9,7 % conséquence à<br />
la fois de l’évolution du trafic et de l’augmentation des tarifs des redevances aéronautiques.<br />
La croissance de 8,9 % des activités extra-aéronautiques (45 643 K€) est principa<strong>le</strong>ment liée à la forte progression<br />
des revenus des parcs autos (+15,6 %) avec une première année complète d’exploitation du P2.<br />
Enfin, l’évolution du produit de la taxe d’aéroport (28 494 K€) relatif aux missions de sûreté et de sécurité s’explique<br />
par la hausse du coût des prestations de sûreté et par l’évolution du trafic.<br />
■ Activités extra-aéronautiques<br />
Parcs Autos : évolution de l’offre Parcs Express et ouverture du Res@P3<br />
Le dynamisme de l’activité des parcs autos s’est traduit en <strong>2012</strong> par une forte progression (+15,6 %) du chiffre d’affaires<br />
(22 694 K€), conséquence de l’évolution et de l’attractivité des différentes offres.<br />
Ainsi, pour sa première année p<strong>le</strong>ine d’exploitation, <strong>le</strong> parc autos P2, mis en service courant 2011 en complément<br />
du P1, a largement répondu à la demande de proximité, en particulier des passagers affaires.<br />
En avril, l’aéroport a mis en place sur son site internet un e-service, Res@P3, qui permet de réserver à l’avance sa<br />
place de parking. Cette offre a été très utilisée, notamment en période de vacances scolaires, et enregistre un<br />
chiffre d’affaires de plus de 350 K€.<br />
Des travaux de réaménagement du P0 ont été effectués pendant l’été pour améliorer l’offre Parc Express. Un parc<br />
«Arrêt minute» de 60 places est désormais disponib<strong>le</strong> devant l’aérogare, en complément du P0 (307 places). Cette<br />
nouvel<strong>le</strong> offre a enregistré une recette record sur <strong>le</strong> mois de décembre.<br />
Activité domania<strong>le</strong> : ouverture des bases régiona<strong>le</strong>s et dynamisme du constructeur aéronautique<br />
Avec un chiffre d’affaires de 11 468 K€, <strong>le</strong>s revenus fonciers et immobiliers enregistrent une progression de 3,7 %.<br />
Cette croissance est essentiel<strong>le</strong>ment liée à la densification des locaux loués dans l’aérogare, compte tenu des<br />
besoins exprimés par <strong>le</strong>s compagnies Air France et easyJet pour l’ouverture de <strong>le</strong>urs bases régiona<strong>le</strong>s.<br />
Enfin, <strong>le</strong> constructeur Airbus a loué davantage de terrain pour satisfaire ses besoins logistiques et industriels.<br />
24<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
Activités commercia<strong>le</strong>s : l’essor du trafic soutient <strong>le</strong>s opérateurs<br />
Dans une conjoncture économique délicate, l’ouverture des bases régiona<strong>le</strong>s Air France et easyJet a permis de<br />
soutenir la croissance des activités commercia<strong>le</strong>s : 11 481 K€ de chiffre d’affaires (+2,3 %).<br />
Bénéficiant de la croissance du trafic, la location de voitures enregistre une hausse des redevances de 5,5 %, exclusivement<br />
générée par <strong>le</strong> nombre de contrats signés (+5,6 %).<br />
Les commerces et services enregistrent une baisse des redevances de 2,3 % due à la fermeture de deux points<br />
de vente en zone réservée et à la modification des flux passagers en zone publique.<br />
Les redevances des bars et restaurants augmentent très modérément (+0,8 %) du fait de la modification des flux<br />
en zone publique et ce malgré une croissance appréciab<strong>le</strong> de l’activité des points de vente situés dans la zone<br />
réservée des Halls C et D.<br />
Malgré <strong>le</strong>s efforts commerciaux déployés par la régie et l’implantation de supports digitaux, <strong>le</strong>s revenus publicitaires<br />
(-7,8 %) sont affectés par la baisse du marché national de la communication extérieure (-8,5 %).<br />
■ Résultat d’exploitation en forte hausse<br />
L’excédent brut d’exploitation (37 219 K€) est en hausse de 14,1 % par <strong>rapport</strong> à l’exercice précédent. Comme développé<br />
précédemment, la croissance du chiffre d’affaires a été soutenue en <strong>2012</strong> (+9,4 %). Mais l’amélioration de<br />
l’EBE tient éga<strong>le</strong>ment à une évolution des charges d’exploitation (hors amortissements et provisions) limitée à<br />
7,0 %.<br />
L’amortissement des immobilisations (27 364 K€) est en hausse de 5,0 % avec une année complète d’amortissement<br />
du parc P2.<br />
Cela permet d’atteindre un résultat d’exploitation à 9 173 K€, en forte hausse de 43,8 % par <strong>rapport</strong> à l’exercice<br />
précédent.<br />
Le résultat financier (charge nette de 6 369 K€) est lié au besoin de financement des investissements réalisés<br />
récemment.<br />
Le résultat exceptionnel (produit net de 1 328 K€) est principa<strong>le</strong>ment constitué de reprises de provisions pour renouvel<strong>le</strong>ment<br />
des immobilisations.<br />
En conséquence, <strong>le</strong> résultat net <strong>2012</strong> est un bénéfice de 2 826 K€, en baisse de 2 276 K€ par <strong>rapport</strong> à 2011.<br />
Cependant, la capacité d’autofinancement (27 998 K€) est en forte progression de 26,1 %.<br />
■ Évolution de la structure financière<br />
Sur l’exercice <strong>2012</strong>, <strong>le</strong>s capitaux propres ont été renforcés de 7 744 K€ et aucun nouvel engagement financier n’a<br />
été pris.<br />
Au 31 décembre <strong>2012</strong>, <strong>le</strong>s capitaux propres - y compris <strong>le</strong>s provisions rég<strong>le</strong>mentées – s’élèvent à 109 098 K€ et<br />
la dette nette s’établit à 108 077 K€ en baisse de 12 353 K€ par <strong>rapport</strong> à l’an dernier.<br />
Le ratio d’endettement (dette nette/fonds propres) s’établit à 0,99 à fin <strong>2012</strong> pour 1,19 à fin 2011 ; la dette nette<br />
représente 2,90 fois l’EBE.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
25
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
1.2. Evolution prévisib<strong>le</strong> et perspectives d’avenir<br />
■ Un nouveau plan stratégique pour la période 2014-2018<br />
Après un changement de dimension des infrastructures (Hall D) sur la période 2009-2013, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<br />
<strong>Blagnac</strong> concentrera son action 2014-2018 sur l’optimisation et la valorisation des infrastructures existantes, tout<br />
en renforçant <strong>le</strong> service client. En particulier, l’Aéroport de <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> s’attachera à re<strong>le</strong>ver 4 grands défis :<br />
› Contribuer à l’amélioration de la desserte multimoda<strong>le</strong> de l’aéroport<br />
› Contribuer à la mise en va<strong>le</strong>ur du potentiel touristique de la région et renforcer ainsi <strong>le</strong> trafic import<br />
› Développer <strong>le</strong>s revenus extra-aéronautiques<br />
› Maîtriser <strong>le</strong>s impacts environnementaux avec – en particulier - la volonté de réduire <strong>le</strong>s nuisances sonores<br />
sur la période «Cœur de Nuit»<br />
Dans ce contexte, une vision : « L’esprit aéronautique au service de nos clients et du territoire », et trois axes stratégiques<br />
ont été retenus pour la période 2014-2018, déclinés à travers des enjeux stratégiques :<br />
› Renforcer la performance au service des clients<br />
› Développer des relais de croissance<br />
› Etre un aéroport responsab<strong>le</strong><br />
Les critères de sé<strong>le</strong>ction des va<strong>le</strong>urs de l’aéroport pour la période 2014-2018 ont été <strong>le</strong>s suivants :<br />
› Choisir des va<strong>le</strong>urs reflétant l’ADN de l’aéroport et contribuant à l’atteinte des enjeux stratégiques<br />
› Sé<strong>le</strong>ctionner des va<strong>le</strong>urs évocatrices en interne (employés) comme en externe (passager, compagnies<br />
aériennes, col<strong>le</strong>ctivités…) de nature mora<strong>le</strong> et opérationnel<strong>le</strong><br />
› Retenir un nombre restreint de va<strong>le</strong>urs afin d’en faciliter la mémorisation et l’assimilation et de préserver<br />
<strong>le</strong>ur impact<br />
Ainsi, quatre va<strong>le</strong>urs ont été retenues :<br />
› Exemplarité<br />
› Responsabilité<br />
› Sens du client<br />
› Attachement et engagement<br />
Dans <strong>le</strong> courant de l’année 2013, <strong>le</strong>s axes stratégiques seront déclinés en plan d’action, en objectifs et en indicateurs<br />
associés.<br />
Le plan stratégique fera l’objet d’une communication fin 2013.<br />
■ Deuxième contrat de régulation économique<br />
26<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> s’est inscrit dès 2009 dans <strong>le</strong> nouveau régime de<br />
régulation économique des grands aéroports français en signant avec l’État son<br />
premier contrat de régulation économique sur la période 2009-2013.<br />
Celui-ci a répondu aux principaux enjeux de la nouvel<strong>le</strong> société aéroportuaire :<br />
augmentation des capacités de l’aérogare avec l’ouverture du hall D, amélioration<br />
des services rendus aux clients, développement des activités extra-aéronautiques<br />
et juste rémunération des capitaux investis sur <strong>le</strong> périmètre<br />
régulé.<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> engage une nouvel<strong>le</strong> consultation des usagers pour<br />
mettre en œuvre son deuxième contrat de régulation économique qui fixera sur<br />
la période 2014-2018 <strong>le</strong>s conditions d’évolution des tarifs des redevances aéronautiques.<br />
Par ce nouveau contrat, <strong>le</strong> gestionnaire aéroportuaire et <strong>le</strong>s compagnies<br />
aériennes disposeront de la visibilité économique nécessaire à <strong>le</strong>ur développement<br />
: prévisions de trafic, programme d’investissement et objectifs de qualité<br />
de service.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
■ Consolidation du trafic en 2013<br />
Après deux ans de forte croissance, l’enjeu pour l’année 2013 est de consolider <strong>le</strong> trafic existant.<br />
Le trafic passagers devrait être globa<strong>le</strong>ment en légère croissance en 2013 malgré quelques réductions des programmes<br />
liés aux bases régiona<strong>le</strong>s, notamment vers l’Europe Schengen.<br />
Peu d’ouvertures de nouvel<strong>le</strong>s lignes sont attendues en 2013. Toutefois, <strong>le</strong> trafic low cost devrait continuer à se<br />
développer plus fortement et atteindre 27 % de part de marché.<br />
■ Services aux clients : <strong>le</strong>s commerces de l’aérogare renouvelés<br />
Une offre de commerces renforcée<br />
<strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> va renouve<strong>le</strong>r l’offre des commerces présents dans l’aérogare. Des enseignes prestigieuses<br />
sont attendues, à l’image de la FNAC, Casino Shop ou Swatch.<br />
Les Airport Helpers arrivent<br />
Cette action marque la volonté d’incarner un aéroport accueillant pour <strong>le</strong>s passagers, par un esprit de service partagé<br />
entre <strong>le</strong>s collaborateurs des partenaires de la plateforme, afin de mieux informer et orienter <strong>le</strong>s passagers.<br />
Un nouveau site internet, au printemps<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> va lancer un nouveau site internet, en mai, pour répondre aux nouveaux usages des<br />
internautes et valoriser <strong>le</strong>s services que l’aéroport propose à ses passagers. Ce site internet proposera une version<br />
dédiée aux smartphones.<br />
Des services dédiés à chaque type de clientè<strong>le</strong><br />
De nouveaux services seront lancés pour <strong>le</strong>s passagers affaires, afin d’optimiser <strong>le</strong>ur temps de voyage : par<br />
exemp<strong>le</strong>, réserver sa place de stationnement sur internet dans <strong>le</strong> Proxiparc P1 et utiliser de nouveaux espaces de<br />
travail dans l’aérogare.<br />
Pour <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s, de nouveaux espaces seront proposés afin d’offrir un temps d’attente plus ludique et actif aux<br />
enfants et à <strong>le</strong>urs parents. Un poste de contrô<strong>le</strong> sûreté <strong>le</strong>ur sera éga<strong>le</strong>ment dédié.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
27
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
■ Opération majeure d’investissement : rénovation de la piste 1<br />
Les investissements de capacité seront limités en 2013 à un montant de 2 M € environ avec comme opérations :<br />
création de nouveaux locaux DDPAF dans <strong>le</strong> Hall C, installation d’un tapis Arrivées hors format dans <strong>le</strong> Hall C, mise<br />
en place du 400 Hz sur <strong>le</strong>s points de stationnement du Hall C et déploiement de nouveaux équipements de paiement<br />
pour <strong>le</strong>s parcs autos.<br />
Si <strong>le</strong>s investissements de renouvel<strong>le</strong>ment atteindront un niveau encore é<strong>le</strong>vé en 2013, de l’ordre de 21 M €, la réfection<br />
et <strong>le</strong> renforcement de la piste 1 représentera à el<strong>le</strong> seu<strong>le</strong> 13 M €. Cette opération lourde, rendue nécessaire à<br />
l’issue du programme d’auscultation, a été planifiée sur la période juin-août 2013. Dès <strong>le</strong> mois de septembre, la<br />
piste sera opérationnel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s vols commerciaux des compagnies aériennes et pour <strong>le</strong>s vols d’essais d’Airbus.<br />
Enfin, à la demande des compagnies aériennes, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> prévoit de déployer des portes automatisées<br />
à l’embarquement afin d’optimiser <strong>le</strong>s coûts d’assistance en esca<strong>le</strong>.<br />
■ Développement durab<strong>le</strong><br />
Mieux structurer <strong>le</strong>s initiatives<br />
L’aéroport a engagé de nombreuses actions sur <strong>le</strong>s trois vo<strong>le</strong>ts du développement durab<strong>le</strong> : économie, social et<br />
environnement. Pour mieux structurer ces initiatives actuel<strong>le</strong>s ou futures, la société aéroportuaire prépare l’élaboration<br />
d’un plan d’actions, qui rendra sa démarche plus lisib<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> grand public.<br />
Vers un pô<strong>le</strong> d’intermodalité<br />
Depuis plus de quatre ans, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a mis en place un Plan de Déplacements Interentreprises.<br />
L’objectif est de faciliter l’accès à la zone aéroportuaire, tout en limitant <strong>le</strong>s émissions de CO 2<br />
et en proposant des<br />
alternatives à la voiture individuel<strong>le</strong>. Identifié comme l’un des quatre pô<strong>le</strong>s d’intermodalité de l’agglomération toulousaine<br />
par <strong>le</strong> Plan de Déplacements Urbains (PDU), l’aéroport continuera à agir en 2013 pour développer <strong>le</strong>s transports<br />
col<strong>le</strong>ctifs et <strong>le</strong>s moyens de déplacements actifs (vélo et marche à pied notamment).<br />
28<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
Des véhicu<strong>le</strong>s de service plus écologiques<br />
En 2013, <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> intégrera dans sa flotte automobi<strong>le</strong> une quinzaine de véhicu<strong>le</strong>s é<strong>le</strong>ctriques, ainsi que<br />
des véhicu<strong>le</strong>s hybrides.<br />
1.3. Événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice<br />
Aucun évènement de nature à modifier <strong>le</strong>s perspectives de l’activité et <strong>le</strong>s résultats de la société n’est survenu<br />
depuis la clôture de l’exercice.<br />
1.4. Activité en matière de recherche et de développement<br />
Il n’y a pas d’activité de recherche et développement significative.<br />
1.5. Paiement des fournisseurs<br />
Le solde net des dettes fournisseurs s’établit à 10 604 K€ au 31 décembre <strong>2012</strong> pour 7 875 K€ au 31 décembre<br />
2011 et est constitué comme suit :<br />
31-déc-12 31-déc-11<br />
Solde net fournisseurs 11 604 K€ 7 875 K€<br />
Échéance antérieure à décembre N 3,9 % 7,0 %<br />
Échéance en décembre N 7,3 % 1,3 %<br />
Échéance en janvier N+1 55,2 % 60,7 %<br />
Échéance en février N+1 33,6 % 31,0 %<br />
La grande majorité des sommes échues en décembre <strong>2012</strong> ou à une date antérieure a été payée dans <strong>le</strong> courant<br />
du mois de janvier 2013.<br />
1.6. Facteurs de risques<br />
La société exerce son activité dans un environnement qui fait naître de nombreux risques, dont certains sont exogènes.<br />
Ces risques pourraient avoir un effet défavorab<strong>le</strong> significatif sur son activité, sa situation financière et/ou<br />
ses résultats.<br />
Afin d’avoir une meil<strong>le</strong>ure visibilité et une plus grande maîtrise de ces risques, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> dispose<br />
d’un système de gestion des risques majeurs. Celui-ci, dans <strong>le</strong> cadre du système de management intégré, a pour<br />
objectif d’identifier, de hiérarchiser et de mettre en œuvre des plans d’actions concernant <strong>le</strong>s risques principaux.<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> est notamment exposé aux risques suivants :<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
29
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
■ Risques liés à l’évolution du trafic aérien<br />
L’activité de la société dépend principa<strong>le</strong>ment du trafic passagers et du nombre de mouvements d’avions. Les<br />
redevances aéroportuaires perçues sont directement liées à ces éléments et <strong>le</strong> chiffre d’affaires des activités<br />
extra-aéronautiques, notamment <strong>le</strong>s commerces et <strong>le</strong>s parkings, en dépend indirectement.<br />
■ Risques inhérents à l’exploitation de l’aéroport<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong> <strong>Blagnac</strong> est tenu de mettre en place un certain nombre de mesures pour protéger <strong>le</strong> public et<br />
réduire tout risque d’accident sur la plateforme ainsi que d’autres mesures spécifiques aux activités aéronautiques<br />
(sûreté, surveillance des pistes, SSLIA, lutte contre <strong>le</strong> péril animalier…).<br />
■ Risques en matière d’environnement<br />
De nouvel<strong>le</strong>s contraintes rég<strong>le</strong>mentaires en matière environnementa<strong>le</strong>, concernant notamment <strong>le</strong>s nuisances<br />
sonores, pourraient restreindre l’activité de l’aéroport.<br />
La société a créé en <strong>2012</strong> la fonction d’auditeur interne afin d’améliorer la gestion des risques encourus par l’entreprise,<br />
grâce à un programme annuel d’audits. L’auditeur interne est directement rattaché au Président du<br />
Directoire.<br />
II. FILIALES ET PARTICIPATIONS<br />
Notre société détient l’intégralité du capital social de la SAS Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> Développement et en<br />
assure la présidence ; cette société est sans activité.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, notre société détient une participation de 3,2 % du capital social de la SAS Centre de Formation<br />
Français des Pompiers d’Aéroport (C2FPA) et de 2,8 % du capital de la SEM Tourisme.<br />
III. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL<br />
ET À L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS<br />
3.1. Modification du capital social<br />
Le capital social n’a subi aucune modification au titre de l’année <strong>2012</strong>.<br />
30<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
3.2. Participation des salariés au capital<br />
Conformément aux dispositions de l’artic<strong>le</strong> L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que, à la clôture<br />
de l’exercice, <strong>le</strong>s salariés ne détiennent aucune participation dans <strong>le</strong> capital social de notre société, au sens<br />
de l’artic<strong>le</strong> L.225-180 du Code de commerce, dans <strong>le</strong> cadre d’une gestion col<strong>le</strong>ctive.<br />
Nous vous rappelons que la participation des salariés au capital étant donc inférieure à 3 % du capital social, la<br />
société a l’obligation de se prononcer sur une augmentation de capital au profit des salariés de la société effectuée<br />
dans <strong>le</strong>s conditions prévues aux artic<strong>le</strong>s L.3332-18 et suivants du Code du travail et L.225-129-6, alinéa 2 du Code<br />
de commerce.<br />
À défaut d’augmentation décidée par la société, une assemblée généra<strong>le</strong> extraordinaire est obligatoirement convoquée<br />
tous <strong>le</strong>s trois ans en vue de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés. La dernière<br />
Assemblée Généra<strong>le</strong> Extraordinaire appelée à statuer sur <strong>le</strong> sujet s’étant tenue <strong>le</strong> 25 juin 2010, il y a lieu de réunir<br />
une Assemblée Généra<strong>le</strong> Extraordinaire pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation<br />
de capital réservée aux salariés.<br />
Nous vous proposons de rejeter cette résolution.<br />
IV. RÉSULTATS - AFFECTATION<br />
4.1. Présentation et méthodes d’évaluation des comptes<br />
Les conventions généra<strong>le</strong>s comptab<strong>le</strong>s et adaptations professionnel<strong>le</strong>s (C.Com R. 123-180 et PCG art.531.1) ont<br />
été appliquées dans <strong>le</strong> respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :<br />
› continuité de l’exploitation,<br />
› permanence des méthodes comptab<strong>le</strong>s d’un exercice à l’autre,<br />
› indépendance des exercices.<br />
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.<br />
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées<br />
par <strong>rapport</strong> à l’exercice précédent.<br />
4.2. Dépenses non déductib<strong>le</strong>s<br />
Conformément aux dispositions des artic<strong>le</strong>s 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous<br />
précisons que <strong>le</strong>s comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une somme de 52 854 €, correspondant à des<br />
dépenses non déductib<strong>le</strong>s fisca<strong>le</strong>ment. L’impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s’élève à<br />
18 198 €.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
31
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
4.3. Examen des comptes<br />
Nous vous proposons de bien vouloir approuver <strong>le</strong>s comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels<br />
qu’ils vous sont présentés.<br />
4.4. Proposition d’affectation du résultat<br />
Nous vous proposons d’affecter <strong>le</strong> bénéfice de l’exercice, s’é<strong>le</strong>vant à la somme de 2 826 123,94 €, comme suit :<br />
› aux actionnaires à titre de dividendes 1 271 320,00 €, soit un dividende de 8,59 € par action<br />
› à la réserve spécia<strong>le</strong> œuvre d’art, un montant de 7 000,00 €<br />
› et aux autres réserves, <strong>le</strong> solde 1 547 803,94 €<br />
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1 er juil<strong>le</strong>t 2013.<br />
Conformément à la loi, l’Assemblée Généra<strong>le</strong> prend acte que <strong>le</strong>s dividendes distribués au titre des trois derniers<br />
exercices ont été <strong>le</strong>s suivants :<br />
› sur l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre 2011, 2 040 920 €, soit 13,79 € par titre,<br />
› sur l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre 2010, 2 080 880 €, soit 14,06 € par titre,<br />
› sur l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre 2009, 2 406 480 €, soit 16,26 € par titre.<br />
4.5. Tab<strong>le</strong>au des résultats des derniers exercices<br />
Conformément aux dispositions de l’artic<strong>le</strong> R225-104 du Code de Commerce, est joint au présent <strong>rapport</strong> (annexe<br />
1) <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au faisant apparaître <strong>le</strong>s résultats des exercices clos depuis sa constitution.<br />
V. CONVENTIONS VISÉES AU CODE DE COMMERCE<br />
Nous vous demandons, conformément à l’artic<strong>le</strong> L. 225-88 du Code de commerce, d’approuver <strong>le</strong>s conventions<br />
visées à l’artic<strong>le</strong> L. 225-86 du Code de commerce et conclues au cours de l’exercice écoulé après avoir été régulièrement<br />
autorisées par votre Conseil de surveillance.<br />
Vos Commissaires aux comptes ont été dûment avisés de ces conventions qu’ils ont décrites dans <strong>le</strong>ur <strong>rapport</strong> spécial.<br />
Nous vous informons que la liste et l’objet des conventions courantes conclues à des conditions norma<strong>le</strong>s ont été<br />
communiqués aux membres du Conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes, lors de la réunion du<br />
Conseil de surveillance vérifiant et contrôlant <strong>le</strong>s comptes de l’exercice.<br />
32<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
VI. INFORMATIONS CONCERNANT<br />
LES MANDATAIRES SOCIAUX<br />
6.1. Liste des mandats et fonctions<br />
Conformément aux dispositions de l’artic<strong>le</strong> L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous indiquons en annexe<br />
(annexe 2) la liste des mandats ou fonctions exercés, au cours de l’exercice écoulé, dans toute société par chacun<br />
des mandataires sociaux.<br />
6.2. Situation des mandats des membres du Conseil de surveillance<br />
et des commissaires aux comptes<br />
Les mandats des membres du Conseil de surveillance doivent être renouvelés lors de l’Assemblé Généra<strong>le</strong><br />
Ordinaire du 24 mai 2013, excepté en ce qui concerne <strong>le</strong>s représentants de l’État qui ont été nommés par Décret<br />
du 29 juin 2010.<br />
Nous vous précisons que <strong>le</strong>s mandats de commissaire aux comptes arrivent à expiration lors de l’Assemblée<br />
Généra<strong>le</strong> Ordinaire du 24 mai 2013. Il appartient à l’assemblée, sur proposition du Conseil de surveillance, de désigner<br />
<strong>le</strong>s commissaires aux comptes pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera<br />
sur <strong>le</strong>s comptes de l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre 2018.<br />
Le Directoire vous invite, après la <strong>le</strong>cture des <strong>rapport</strong>s présentés par vos commissaires aux comptes, à adopter <strong>le</strong>s<br />
résolutions qu’il soumet à votre vote.<br />
Fait à <strong>Blagnac</strong><br />
Le 5 mars 2013<br />
Le Directoire<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
33
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
ANNEXES<br />
Annexe 1 - Résultats des 5 derniers exercices (en €)<br />
Nature des indications/périodes<br />
Durée de l’exercice<br />
31/12/2008<br />
12 mois<br />
31/12/2009<br />
12 mois<br />
31/12/2010<br />
12 mois<br />
31/12/2011<br />
12 mois<br />
31/12/<strong>2012</strong><br />
12 mois<br />
I – Situation financière en fin d’exercice<br />
a) Capital social 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000<br />
b) Nombre d’actions émises 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000<br />
c) Nombre d’obligations convertib<strong>le</strong>s en actions<br />
II – Résultat global des opérations effectives<br />
a) Chiffre d’affaires hors taxes 90 199 524 90 399 277 97 244 549 104 956 856 114 863 614<br />
b) Bénéfice avant impôt, amortissements 30 002 085 23 361 444 25 086 922 30 522 421 29 885 939<br />
& provisions<br />
c) Impôt sur <strong>le</strong>s bénéfices 6 093 457 4 133 014 3 446 474 3 318 215 2 237 862<br />
d) Bénéfice après impôt, mais avant<br />
23 908 628 19 228 430 21 640 448 27 204 206 27 648 077<br />
amortissements & provisions<br />
e) Bénéfice après impôt, amortissements 10 588 371 6 016 470 5 201 546 5 102 370 2 826 124<br />
& provisions<br />
f) Montants des bénéfices distribués 2 450 880 4 235 760 2 406 480 2 080 880 2 040 920<br />
g) Participation des salariés<br />
III – Résultat des opérations réduit à une seu<strong>le</strong> action<br />
a) Bénéfice après impôt, mais avant<br />
162 130 146 184 187<br />
amortissements<br />
b) Bénéfice après impôt, amortissements<br />
72 41 35 34 19<br />
& provisions<br />
c) Dividende versé à chaque action 16,56 28,62 16,26 14,06 13,79<br />
IV – Personnel<br />
a) Nombre de salariés 37 107 195 214 234<br />
b) Montant de la masse salaria<strong>le</strong> 1 183 746 5 362 367 8 434 244 9 539 306 10 623 904<br />
c) Montant des sommes versées<br />
au titre des avantages sociaux<br />
642 616 3 186 406 5 405 060 5 988 038 6 853 580<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
35
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
Annexe 2 - Liste des fonctions et mandats exercés par <strong>le</strong>s mandataires sociaux (exercice 2011)<br />
Mandataires sociaux<br />
(et son représentant)<br />
Fonction exercée dans la société<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong><br />
République Française<br />
Actionnaire<br />
M. Emmanuel DURET (Cour des comptes) Président du Conseil de Surveillance<br />
M. Jean-Michel AUBAS (CGEDD) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Henri-Michel COMET (Préfecture MP & HG) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. André CROCHERIE (DRDE) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Georges DESCLAUX (DSAC SUD) Membre du Conseil de Surveillance<br />
Mme Marie Anne BACOT (CGEDD)<br />
Membre du Conseil de Surveillance<br />
Mme Chantal LECOMTE (CGEDD)<br />
Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Hervé LE FLOC’H LOUBOUTIN (DRFIP MP & HG) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Philippe MARSEILLE (DGTE-APE) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Alain di CRESCENZO Vice-Président du Conseil de Surveillance<br />
M. Patrice COHADE (CCIT) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. André GUIRAUD Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Bernard OURMIERES Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Bernard KELLER (CUGT) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. François PERALDI (Département HG) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Thierry SUAUD (Conseil Régional MP) Membre du Conseil de Surveillance<br />
M. Jean-Michel VERNHES Président du Directoire<br />
M. Thierry BONNEVIALLE Membre du Directoire<br />
M. Alain De la MESLIERE Membre du Directoire<br />
36<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
Autres sociétés commercia<strong>le</strong>s<br />
Mandats ou fonctions exercées<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Aéroport de la Réunion Roland Garros SASU<br />
Banque Courtois SA<br />
S2E Consulting SAS<br />
EHMS SAS<br />
CAE Development Aps<br />
OPPIDEA SEM<br />
COMPODATA SA<br />
RSO « Les routiers du Sud-Ouest » SA<br />
IGE+XAO Soltwaren Vertriebs GMBH SA<br />
IGE+XAO North America SA<br />
IGE+XAO UK Limited SA<br />
IGE+XAO Polska ZOO<br />
IGE+XAO USA Inc.<br />
IGE+XAO Netherland BV<br />
IGE+XAO Nanjing E<strong>le</strong>ctric Design software CO. Ltd<br />
IGE+XAO Danmark A/S<br />
IGE+XAO Maroc SARLAU<br />
IGE+XAO Tunisie SARL<br />
IGE+XAO Madagascar SARL<br />
IGE+XAO Y.D. Ltd Sirketi<br />
Clinique de l’Union SA<br />
Le Marquisat SA<br />
Technofan SA<br />
OGB SAS<br />
SERMI SAS<br />
SIVOM <strong>Blagnac</strong> Constellation<br />
Régie Départementa<strong>le</strong> des Transports HG<br />
SMAT<br />
YMCA de Colomiers<br />
Cogemip SA<br />
Midi-Pyrénées Construction SPL<br />
SEM Tourisme<br />
C2FPA SAS<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Néant<br />
Membre du Conseil de Surveillance<br />
Membre du Conseil de Surveillance<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Président<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Membre du Conseil de Surveillance<br />
Président<br />
Administrateur<br />
Président<br />
Vice-Président<br />
Président<br />
Président<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Gérant<br />
Gérant<br />
Gérant<br />
Président<br />
Directeur Général<br />
Directeur Général<br />
Administrateur<br />
Président Directeur Général<br />
Président Directeur Général<br />
Président<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Administrateur<br />
Néant<br />
Néant<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
37
RAPPORT DU CONSEIL<br />
DE SURVEILLANCE<br />
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE<br />
ANNUELLE DU 24 MAI 2013<br />
39
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2013<br />
Nous vous rappelons qu’en application de l’artic<strong>le</strong> L225-68 du Code de Commerce, <strong>le</strong> Conseil de surveillance doit<br />
présenter à l’Assemblée Généra<strong>le</strong> annuel<strong>le</strong> des actionnaires ses observations sur <strong>le</strong>s comptes annuels arrêtés par<br />
<strong>le</strong> Directoire ainsi que sur <strong>le</strong> <strong>rapport</strong> de gestion soumis à l’Assemblée.<br />
Nous vous précisons que <strong>le</strong>s comptes annuels de l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre <strong>2012</strong> et <strong>le</strong> <strong>rapport</strong> de gestion nous<br />
ont été communiqués dans <strong>le</strong>s délais prévus par <strong>le</strong>s dispositions léga<strong>le</strong>s et rég<strong>le</strong>mentaires.<br />
Lors du Conseil de surveillance du 29 mars 2013, <strong>le</strong> Directoire a présenté ces documents et il a été pris acte du<br />
<strong>rapport</strong> du Comité d’audit.<br />
Nous avons par ail<strong>le</strong>urs été tenus régulièrement informés par <strong>le</strong> Directoire de la marche des affaires et de l’activité<br />
de la société, et nous avons procédé, dans <strong>le</strong> cadre de la mission de surveillance du Conseil, aux vérifications et<br />
contrô<strong>le</strong>s que nous avons jugé nécessaires.<br />
Les comités spécialisés : Comité d’audit et Comité des rémunérations ont eu accès à toutes <strong>le</strong>s informations nécessaires<br />
<strong>le</strong>ur permettant de donner <strong>le</strong>urs avis et recommandations.<br />
L’année <strong>2012</strong> a été marquée par une forte augmentation du trafic aérien (+ 8,2 %).<br />
Les dépenses d’investissements ont atteint plus de 21 M €.<br />
Le chiffre d’affaires s’élève à 114,8 millions d’euros dont 28 millions pour <strong>le</strong>s taxes liées aux activités de sûreté et<br />
de sécurité. Il est en forte progression (+9,4 %) par <strong>rapport</strong> à 2011.<br />
L’excédent brut d’exploitation, d’un montant de 37 219 K€, est en hausse de 14,1 % par <strong>rapport</strong> à 2011.<br />
Le résultat d’exploitation s’établit à 9 173 K€ et <strong>le</strong> résultat net à 2 826 K€.<br />
Compte tenu de ce qui précède, nous n’avons aucune observation particulière à formu<strong>le</strong>r, tant en ce qui concerne<br />
<strong>le</strong> <strong>rapport</strong> du Directoire sur la gestion de la Société que <strong>le</strong>s comptes sociaux de l’exercice clos <strong>le</strong> 31 décembre<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Nous vous recommandons vivement de <strong>le</strong>s approuver ainsi que la proposition d’affectation du résultat qui vous<br />
est faite. Nous vous recommandons éga<strong>le</strong>ment d’approuver <strong>le</strong>s conventions qui vous sont soumises.<br />
Le Conseil a validé à l’unanimité <strong>le</strong>s grandes orientations stratégiques pour la période 2014/2018 établies par <strong>le</strong><br />
Directoire. Le Conseil partage ainsi l’ambition du Directoire de faire de la Société une entreprise de services encore<br />
plus performante, dans l’intérêt des passagers et des territoires desservis.<br />
Le Conseil a soutenu par ail<strong>le</strong>urs la candidature de la Société à la gestion en groupement de l’aérodrome de<br />
Francazal.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
41
ÉTATS FINANCIERS<br />
EXERCICE <strong>2012</strong><br />
43
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
BILAN<br />
ACTIF (en €) Notes Exercice clos <strong>le</strong> 31/12/<strong>2012</strong><br />
Ex. précédent<br />
31/12/2011<br />
Variation<br />
Brut Amort. Prov. Net Net Net<br />
Actif immobilisé<br />
Autres immobilisations incorporel<strong>le</strong>s 5 600 147 3 733 812 1 866 336 1 562 752 303 583<br />
Terrains 2 903 468 2 903 468 2 903 468 0<br />
Constructions 428 869 152 189 073 287 239 795 865 241 527 832 -1 731 967<br />
Inst. Tech. matériel et outillage industriels 8 898 012 5 743 230 3 154 782 3 349 918 -195 136<br />
Autres immobilisations corporel<strong>le</strong>s 4 209 012 2 514 679 1 694 333 1 793 446 -99 113<br />
Immobilisations en cours II-1 4 436 631 4 436 631 3 292 453 1 144 178<br />
Avances et acomptes<br />
Autres participations II-4 67 000 15 000 52 000 65 766 -13 766<br />
Autres titres immobilisés<br />
Autres immobilisations financières 8 714 8 714 544 402 -535 688<br />
TOTAL (I) II-2-3 454 992 136 201 080 008 253 912 129 255 040 037 -1 127 909<br />
Actif circulant<br />
Avances et acomptes versés sur<br />
II-5 10 980 10 980 259 342 -248 362<br />
commandes<br />
Clients et comptes rattachés II-6 13 655 257 225 338 13 429 919 13 154 589 275 330<br />
Autres créances<br />
› Fournisseurs débiteurs 4 540 4 540 222 598 -218 058<br />
› Personnel 2 400 2 400 1 684 716<br />
› Organismes sociaux 2 114 2 114 11 435 -9 322<br />
› État, impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices 298 555 298 555 130 817 167 738<br />
› État, taxes sur <strong>le</strong> chiffre d'affaires 1 866 050 1 866 050 700 908 1 165 142<br />
› Autres II-7 2 065 334 123 873 1 941 461 1 864 361 77 100<br />
Va<strong>le</strong>urs mobilières de placement II-8 45 339 797 45 339 797 38 903 024 6 436 773<br />
Disponibilités 2 991 060 2 991 060 734 968 2 256 092<br />
Charges constatées d'avance 1 120 109 1 120 109 1 202 248 -82 139<br />
TOTAL (II) 67 356 195 349 212 67 006 983 57 185 974 9 821 010<br />
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)<br />
Primes de remboursement des obligations (IV)<br />
Écarts de conversion actif (V)<br />
TOTAL ACTIF (0 à V) 522 348 331 201 429 219 320 919 112 312 226 011 8 693 101<br />
44<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
PASSIF (en €)<br />
Notes<br />
Exercice clos<br />
<strong>le</strong> 31/12/<strong>2012</strong><br />
Ex. précédent<br />
31/12/2011<br />
Variation<br />
Capitaux Propres<br />
Capital social (dont versé : 148 000) III-1 148 000 148 000 0<br />
Primes d'émission, de fusion, d'apport… 0<br />
Réserve léga<strong>le</strong> 14 800 14 800 0<br />
Autres réserves 59 572 105 56 510 655 3 061 450<br />
Report à nouveau 0 0 0<br />
Résultat de l'exercice 2 826 124 5 102 370 -2 276 246<br />
Subventions d'investissement III-3 12 839 543 12 134 050 705 493<br />
Amortissements de caducité III-4 33 697 752 27 444 243 6 253 509<br />
TOTAL (I) III-2 109 098 324 101 354 119 7 744 206<br />
Produits des émissions de titres participatifs<br />
Avances conditionnées<br />
TOTAL (II)<br />
Provisions pour risques et charges<br />
Provisions pour risques 464 502 388 171 76 331<br />
Provisions pour charges 24 081 827 26 508 871 -2 427 044<br />
TOTAL (III) III-11 24 546 329 26 897 042 -2 350 713<br />
Emprunts et dettes<br />
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br />
› Emprunts III-6 140 098 443 144 409 642 -4 311 200<br />
Emprunts et dettes financières diverses<br />
› TNSA III-7 14 364 945 13 345 519 1 019 426<br />
› Autres III-8 1 944 232 2 312 819 -368 587<br />
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 600 23 405 -8 805<br />
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 456 207 10 611 409 2 844 798<br />
Dettes fisca<strong>le</strong>s et socia<strong>le</strong>s<br />
› Personnel 3 084 148 2 344 420 739 728<br />
› Organismes sociaux 2 574 817 2 348 662 226 156<br />
› État, impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices 0 0 0<br />
› État, taxes sur <strong>le</strong> chiffre d'affaires 1 542 283 939 463 602 820<br />
› Autres impôts, taxes et assimilés 665 805 196 787 469 018<br />
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 212 437 2 436 878 1 775 560<br />
Autres dettes 379 724 201 384 178 340<br />
Produits constatés d'avance III-10 4 936 817 4 804 461 132 356<br />
TOTAL (IV) III-5 187 274 458 183 974 850 3 299 609<br />
Écart de conversion passif (V)<br />
TOTAL PASSIF (I à V) 320 919 112 312 226 011 8 693 101<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
45
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
COMPTE DE RÉSULTAT<br />
En €<br />
Notes<br />
Exercice clos<br />
<strong>le</strong> 31/12/<strong>2012</strong><br />
Ex. précédent<br />
31/12/2011<br />
Variation %<br />
Production vendue services 114 863 614 104 956 856 9 906 758 9,4<br />
CHIFFRE D'AFFAIRES NET IV-1 114 863 614 104 956 856 9 906 758 9,4<br />
Subventions d'exploitation reçues 7 782 30 858 -23 076 -74,8<br />
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges IV-2 1 129 417 1 409 314 -279 896 -19,9<br />
Autres produits 51 375 219 749 -168 373 -76,6<br />
Total des produits d'exploitation 116 052 189 106 616 776 9 435 413 8,8<br />
Autres achats et charges externes IV-3 52 013 283 50 079 073 1 934 210 3,9<br />
Impôts, taxes et versements assimilés IV-4 8 735 098 7 660 834 1 074 264 14,0<br />
Salaires et traitements IV-5 10 622 309 9 539 306 1 083 003 11,4<br />
Charges socia<strong>le</strong>s 6 852 781 5 988 038 864 743 14,4<br />
Dotations aux amortissements sur immobilisations IV-6 27 363 565 26 057 131 1 306 434 5,0<br />
Dotations aux provisions sur actif circulant 79 237 197 302 -118 065 -59,8<br />
Dotations aux provisions pour risques et charges 641 189 360 902 280 287 77,7<br />
Autres charges 572 042 353 477 218 565 61,8<br />
Total des charges d'exploitation 106 879 504 100 236 063 6 643 441 6,6<br />
RESULTAT EXPLOITATION 9 172 684 6 380 713 2 791 971 43,8<br />
Autres intérêts et produits assimilés 548 626 288 425 260 201 90,2<br />
Produits nets sur cessions va<strong>le</strong>urs mobilières placement 64 674 136 687 -72 014 -52,7<br />
Reprises financières sur provisions 1 234 0 1 234 ns<br />
Total des produits financiers 614 534 425 112 189 422 44,6<br />
Dotations financières aux provisions 15 000 1 234 13 766 ns<br />
Intérêts et charges assimilées 6 968 493 7 109 776 -141 283 -2,0<br />
Total des charges financières 6 983 493 7 111 010 -127 517 -2,0<br />
RESULTAT FINANCIER -6 368 959 -6 685 898 316 939 -4,7<br />
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 2 803 726 -305 185 3 108 910 -1 018,7<br />
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 282 673 76 600 206 073 269,0<br />
Produits exceptionnels sur opérations en capital 75 387 5 676 601 -5 601 214 ns<br />
Reprises sur provisions 2 068 480 3 353 832 -1 285 352 -38,3<br />
Transfert de charges 251 162 0 251 162 ns<br />
Total des produits exceptionnels 2 677 702 9 107 033 -6 429 331 -70,6<br />
Charges exceptionnel<strong>le</strong>s sur opérations de gestion 586 794 370 476 216 318 58,4<br />
Charges exceptionnel<strong>le</strong>s sur opérations en capital 676 642 670 715 5 927 0,9<br />
Dotations exceptionnel<strong>le</strong>s / amortissements et provisions 86 495 103 332 -16 837 -16,3<br />
Total des charges exceptionnel<strong>le</strong>s 1 349 931 1 144 523 205 408 17,9<br />
RESULTAT EXCEPTIONNEL IV-7 1 327 771 7 962 510 -6 634 739 -83,3<br />
Participation des salariés<br />
Impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices IV-8 1 305 373 2 554 955 -1 249 582 -48,9<br />
RESULTAT NET 2 826 124 5 102 370 -2 276 246 -44,6<br />
46<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS<br />
49 I. RÈGLES ET MÉTHODES<br />
COMPTABLES<br />
49 I.1. Règ<strong>le</strong>s et méthodes comptab<strong>le</strong>s<br />
49 I.2. Actif immobilisé<br />
50 I.3. Actif circulant<br />
50 I.4. Capitaux propres<br />
52 I.5. Provisions pour risques et charges<br />
52 I.6. Provisions pour impôts différés<br />
53 I.7. Instruments financiers<br />
53 I.8. Informations complémentaires<br />
pour donner une image fidè<strong>le</strong><br />
54 II. NOTES SUR L’ACTIF<br />
54 II.1. Immobilisations en cours<br />
54 II.2. État des immobilisations<br />
55 II.3. État des amortissements<br />
55 II.4. Autres participations et autres immobilisations<br />
financières<br />
55 II.5. Avances et acomptes versés<br />
56 II.6. Clients et comptes rattachés<br />
56 II.7. Autres créances<br />
56 II.8. Va<strong>le</strong>urs mobilières de placement<br />
57 II.9. État des échéances des créances<br />
57 II.10. Produits à recevoir<br />
64 IV. NOTES SUR LE COMPTE<br />
DE RESULTAT<br />
64 IV.1. Ventilation du chiffre d’affaires net<br />
64 IV.2. Transferts de charges<br />
65 IV.3. Charges externes<br />
65 IV.4. Impôts et taxes<br />
65 IV.5. Salaires et charges socia<strong>le</strong>s<br />
66 IV.6. Dotations aux amortissements<br />
66 IV.7. Résultat exceptionnel<br />
67 IV.8. Impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices<br />
68 V. AUTRES INFORMATIONS<br />
68 V.1. Combinaisons des comptes de la société<br />
68 V.2. Rémunérations allouées aux membres<br />
du Directoire et du Conseil de Surveillance<br />
68 V.3. Honoraires versés aux commissaires<br />
aux comptes<br />
68 V.4. Effectif moyen<br />
68 V.5. Droit individuel à la formation<br />
69 V.6. Engagements financiers<br />
69 V.7. Éléments concernant <strong>le</strong>s entreprises liées<br />
et <strong>le</strong>s participations<br />
69 V.8. Événements postérieurs à la clôture<br />
de l’exercice<br />
58 III. NOTES SUR LE PASSIF<br />
58 III.1. Capital social<br />
58 III.2. Variation des capitaux propres<br />
59 III.3. Subventions d’investissement<br />
59 III.4. Amortissements de caducité<br />
60 III.5. État des dettes<br />
60 III.6. Emprunts et swaps<br />
61 III.7. TNSA<br />
61 III.8. Autres dettes financières diverses<br />
61 III.9. Endettement net<br />
61 III.10. Produits constatés d’avance<br />
62 III.11. État des provisions<br />
63 III.12. Charges à payer et avoirs à établir<br />
70 VI. TABLEAU DES FLUX<br />
DE TRÉSORERIE<br />
71 RAPPORT DES<br />
COMMISSAIRES<br />
AUX COMPTES<br />
SUR LES COMPTES<br />
ANNUELS<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
47
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par <strong>le</strong> Directoire en date<br />
du 5 mars 2013.<br />
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 er janvier <strong>2012</strong> au 31 décembre <strong>2012</strong>.<br />
FAITS MARQUANTS<br />
L’exercice <strong>2012</strong> a été marqué par :<br />
› L’implantation des bases régiona<strong>le</strong>s Air France et easyJet, avec de nombreuses ouvertures de lignes à la<br />
clé, qui a permis une forte hausse du trafic (+ 8,2 % par <strong>rapport</strong> à l’an dernier) à 7 559 350 passagers en<br />
<strong>2012</strong>,<br />
› Les activités extra-aéronautiques qui bénéficient de la première année complète d’exploitation du deuxième<br />
parc autos en silo, <strong>le</strong> Proxiparc P2,<br />
› Le chiffre d’affaires de la société qui est porté à 114 863 614 € en hausse de 9,4 % par <strong>rapport</strong> à l’exercice<br />
précédent,<br />
› L’enregistrement d’une nouvel<strong>le</strong> subvention destinée à financer <strong>le</strong>s travaux de déviation des réseaux pour<br />
l’arrivée du tramway pour 1 108 990 € ; <strong>le</strong>s travaux correspondants figurent en immobilisations en cours<br />
pour <strong>le</strong> même montant.<br />
48<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES<br />
I.1. Règ<strong>le</strong>s et méthodes comptab<strong>le</strong>s<br />
Les conventions généra<strong>le</strong>s comptab<strong>le</strong>s et adaptations professionnel<strong>le</strong>s (C.Com R. 123-180 et PCG art.531.1) ont<br />
été appliquées dans <strong>le</strong> respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :<br />
› continuité de l’exploitation,<br />
› permanence des méthodes comptab<strong>le</strong>s d’un exercice à l’autre,<br />
› indépendance des exercices.<br />
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.<br />
Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n’ont pas été modifiées<br />
par <strong>rapport</strong> à l’exercice précédent.<br />
I.2. Actif immobilisé<br />
■ Immobilisations incorporel<strong>le</strong>s et corporel<strong>le</strong>s<br />
La société a intégré <strong>le</strong>s dispositions rég<strong>le</strong>mentaires portant sur la définition, l’évaluation et la comptabilisation des<br />
actifs et <strong>le</strong>urs amortissements ou dépréciation (CRC 2002-10).<br />
La société a choisi de ne pas incorporer <strong>le</strong>s frais financiers au coût de l’actif. Les intérêts des capitaux empruntés<br />
sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils ont couru.<br />
La constitution d’amortissements de caducité figure au passif en provisions rég<strong>le</strong>mentées.<br />
■ Amortissements<br />
Nature des biens<br />
Durée<br />
Logiciels informatiques<br />
1 à 10 ans<br />
Constructions<br />
› Gros œuvre 50 ans<br />
› Clos couvert 20 à 30 ans<br />
› Second œuvre 10 à 20 ans<br />
› Lots techniques 8 à 15 ans<br />
Pistes, voies de circulation et aires de stationnement avions<br />
10 à 50 ans<br />
Voiries et parkings 10 à 50 ans<br />
Installations techniques, matériels et outillages industriels 5 à 10 ans<br />
Autres immobilisations corporel<strong>le</strong>s 5 à 10 ans<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
49
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
■ Immobilisations financières<br />
Les titres de participation figurent au bilan pour <strong>le</strong>ur coût net d’acquisition, diminué des éventuel<strong>le</strong>s provisions pour<br />
dépréciation.<br />
Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la va<strong>le</strong>ur d’utilité devient inférieure à la va<strong>le</strong>ur comptab<strong>le</strong>.<br />
La va<strong>le</strong>ur d’utilité est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres que <strong>le</strong>s titres représentent.<br />
Les autres immobilisations financières sont comptabilisées pour <strong>le</strong>ur coût d’acquisition. En cas d’évaluation à une<br />
va<strong>le</strong>ur inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation est constituée.<br />
I.3. Actif circulant<br />
■ Créances<br />
Les créances sont valorisées à <strong>le</strong>ur va<strong>le</strong>ur nomina<strong>le</strong>. El<strong>le</strong>s sont éventuel<strong>le</strong>ment dépréciées par voie de provision<br />
afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquel<strong>le</strong>s el<strong>le</strong>s sont susceptib<strong>le</strong>s de donner lieu.<br />
■ Trésorerie active<br />
Les actifs de trésorerie sont comptabilisés à <strong>le</strong>ur va<strong>le</strong>ur historique d’acquisition. Lorsque la va<strong>le</strong>ur liquidative de<br />
ces va<strong>le</strong>urs de placement est supérieure à <strong>le</strong>ur prix d’acquisition, el<strong>le</strong> ne peut être retenue comme va<strong>le</strong>ur au bilan ;<br />
dans <strong>le</strong> cas contraire, la moins-value latente éventuel<strong>le</strong> donne lieu à la comptabilisation d’une provision pour dépréciation.<br />
Les intérêts courus non échus sont constatés en résultat à la date de clôture.<br />
I.4. Capitaux propres<br />
■ Subventions d’investissement<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> bénéficie de subventions d’investissement afin d’acquérir ou de créer des va<strong>le</strong>urs<br />
immobilisées. El<strong>le</strong>s sont enregistrées au niveau des capitaux propres et sont <strong>rapport</strong>ées au compte de résultat sur<br />
la durée résiduel<strong>le</strong> de la concession, en déduction de l’amortissement de caducité pratiqués sur <strong>le</strong>s immobilisations<br />
concernées.<br />
En l’absence d’amortissement de caducité, el<strong>le</strong>s sont <strong>rapport</strong>ées au compte de résultat, en résultat exceptionnel,<br />
sur la durée de vie des biens concernés.<br />
50<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
■ Amortissements de caducité<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> constate des amortissements de caducité sur <strong>le</strong>s biens renouvelab<strong>le</strong>s et non renouvelab<strong>le</strong>s,<br />
en application de l’artic<strong>le</strong> 393-1 du PCG. Le détail figure dans la note III-4.<br />
Biens non renouvelab<strong>le</strong>s<br />
Ces biens qualifiés de non renouvelab<strong>le</strong>s peuvent l’être :<br />
› Soit par nature (terrains par exemp<strong>le</strong>)<br />
› Soit parce que <strong>le</strong>ur durée d’utilité dépasse la durée résiduel<strong>le</strong> de la concession.<br />
Lorsque <strong>le</strong> bien est non renouvelab<strong>le</strong>, il convient de constater :<br />
› Un amortissement de caducité par <strong>le</strong> compte de résultat. Il permet au concessionnaire de récupérer <strong>le</strong> financement<br />
apporté.<br />
› Un amortissement technique sans incidence sur <strong>le</strong> résultat mais permettant de déterminer la va<strong>le</strong>ur nette<br />
comptab<strong>le</strong> du bien.<br />
L’amortissement de caducité est calculé en divisant <strong>le</strong> coût d’acquisition du bien par la durée résiduel<strong>le</strong> de la<br />
concession.<br />
Biens renouvelab<strong>le</strong>s<br />
Les biens qualifiés de renouvelab<strong>le</strong>s sont ceux dont la durée de vie technique est inférieure à la durée résiduel<strong>le</strong><br />
de la concession et qui doivent être renouvelés avant la fin de la concession.<br />
L’amortissement de caducité est pratiqué dès <strong>le</strong> premier bien, en divisant son coût d’acquisition par la durée résiduel<strong>le</strong><br />
de la concession et il est enregistré par <strong>le</strong> compte de résultat.<br />
À partir de la fin de vie technique du bien, <strong>le</strong> stock d’amortissement de caducité est repris de manière linéaire, sur<br />
la durée résiduel<strong>le</strong> de concession.<br />
Les biens utilisés pour <strong>le</strong>s missions de sûreté et de sécurité déléguées par l’État ne font pas l’objet d’amortissement<br />
de caducité. L’arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la taxe d’aéroport prévoit <strong>le</strong> remboursement de la va<strong>le</strong>ur<br />
nette comptab<strong>le</strong> de ces investissements en fin de concession.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
51
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
I.5. Provisions pour risques et charges<br />
Dans <strong>le</strong> cours de ses activités, la société peut faire l’objet de procédures judiciaires et de contrô<strong>le</strong>s fiscaux ou administratifs.<br />
La société constitue une provision chaque fois qu’un risque constitue une obligation vis-à-vis d’un tiers<br />
et pour laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> passif probab<strong>le</strong> peut être estimé avec une précision suffisante.<br />
Afin d’assurer la couverture de ses engagements sociaux, Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> provisionne <strong>le</strong>s engagements<br />
pris, notamment, au titre du passif social.<br />
La va<strong>le</strong>ur actuel<strong>le</strong> probab<strong>le</strong> des droits acquis par <strong>le</strong>s personnels travaillant pour l’Aéroport présents à la clôture de<br />
l’exercice au titre des indemnités de départ en retraite est comptabilisée en provisions pour charges. El<strong>le</strong> est calculée<br />
selon la méthode des unités de crédit projetées, option prospective.<br />
Le calcul est fait de manière différenciée pour <strong>le</strong>s salariés de la société Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> et pour <strong>le</strong>s<br />
agents mis à disposition par la CCIT puisque ces deux catégories de personnel bénéficient de conditions différentes<br />
de calcul de <strong>le</strong>urs indemnités de départ en retraite. Ces dernières sont définies par la Convention col<strong>le</strong>ctive<br />
nationa<strong>le</strong> du transport aérien – personnel au sol pour la première catégorie et par <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment intérieur de la CCIT<br />
pour la seconde.<br />
Les principa<strong>le</strong>s hypothèses d’évaluation des indemnités de départ en retraite sont harmonisées entre <strong>le</strong>s deux<br />
catégories de personnel. La situation particulière des personnels mis à disposition par la CCIT qui seront à moins<br />
de 5 ans de l’âge de départ à la retraite à la date d’échéance du contrat de mise à disposition est prise en compte.<br />
Principa<strong>le</strong>s hypothèses<br />
indemnités de départ en retraite<br />
Taux moyen de rotation des<br />
Personnels<br />
Age de départ en retraite<br />
Personnel salarié<br />
dégressif en fonction de l’âge<br />
de 6 % à 0 %<br />
65 ans pour <strong>le</strong>s cadres<br />
62 ans pour <strong>le</strong>s non cadres<br />
Personnel mis<br />
à disposition<br />
dégressif en fonction de l’âge<br />
de 6 % à 0 %<br />
65 ans pour <strong>le</strong>s cadres<br />
62 ans pour <strong>le</strong>s non cadres<br />
Tab<strong>le</strong> de survie INSEE 2004-2006 INSEE 2004-2006<br />
Taux d’augmentation des salaires 3 % 2 %<br />
Taux d’actualisation 3,27 % 3,27 %<br />
I.6. Provisions pour impôts différés<br />
Une provision pour impôts différés a été calculée sur l’ensemb<strong>le</strong> des différences temporaires. L’essentiel concerne<br />
<strong>le</strong>s amortissements de caducité constatés lors de l’apport de la CCIT et <strong>le</strong>s passifs sociaux. El<strong>le</strong> a été comptabilisée<br />
sous la rubrique provisions pour risques et charges (voir note III-11 de l’annexe).<br />
Ces impôts ont été évalués au taux d’impôt de l’exercice en cours, soit 34,43 %. Les impôts différés ne sont pas<br />
actualisés.<br />
52<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
I.7. Instruments financiers<br />
Les risques de marché liés aux variations de taux d’intérêt sont gérés en utilisant des swaps de taux d’intérêt. Ces<br />
instruments sont utilisés à des fins de couverture.<br />
Les produits et charges résultant de ces instruments sont constatés en compte de résultat de manière symétrique<br />
à l’enregistrement des charges et produits des opérations couvertes.<br />
I.8. Informations complémentaires pour donner une image fidè<strong>le</strong><br />
■ Apport partiel d’actif de la CCIT en 2007<br />
En 2007, la société a bénéficié d’un apport partiel d’actif de la part de la CCIT par décision des assemblées généra<strong>le</strong>s<br />
en date du 26 janvier 2007 et du 23 février 2007 et entériné par une décision du président de la société<br />
Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> en date du 19 mars 2007.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
53
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
II. NOTES SUR L’ACTIF<br />
II.1. Immobilisations en cours<br />
Les immobilisations en cours pour 4 436 631 € sont constituées par :<br />
› 1 108 990 € pour <strong>le</strong>s travaux de déviation des réseaux pour l’arrivée du tramway<br />
› 930 083 € pour <strong>le</strong> remplacement de la supervision du balisage<br />
› 613 710 € pour la création de 4 postes d’inspection filtrage supplémentaires dans <strong>le</strong> hall D<br />
› 488 018 € pour la réfection de la piste 1<br />
› 434 974 € pour <strong>le</strong> remplacement des automates de la gestion technique centralisée<br />
› 860 856 € pour <strong>le</strong>s autres projets<br />
II.2. État des immobilisations<br />
Immobilisations (en €)<br />
Va<strong>le</strong>ur<br />
brute<br />
Augmentations Diminutions Va<strong>le</strong>ur<br />
Virement Virement Par cession brute<br />
Acquisitions<br />
1<br />
poste 2 poste HS 3<br />
poste à poste à ou mise à fin<br />
exercice<br />
Immobilisations incorporel<strong>le</strong>s 4 788 739 254 110 918 992 361 694 5 600 147<br />
Terrains 2 903 468 2 903 468<br />
Constructions sur sol d’autrui 415 227 300 2 655 494 15 570 622 4 584 264 428 869 152<br />
Instal. tech., matériel et<br />
8 790 620 425 222 137 022 454 852 8 898 012<br />
outillages industriels<br />
Matériel de transport 167 531 167 531<br />
Matériel de bureau,<br />
3 659 679 177 245 220 539 15 981 4 041 481<br />
informatique, mobilier<br />
Immobilisations en cours 3 292 453 18 030 470 16 847 175 39 117 4 436 631<br />
Autres participations 67 000 67 000<br />
Prêts et autres immobilisations 544 402 535 688 8 714<br />
financières<br />
TOTAL 439 441 191 21 542 541 16 847 175 16 847 175 5 991 596 454 992 136<br />
1<br />
21 542 541 € d’acquisitions sur l’exercice, dont notamment 4 031 397 € pour l’adaptation du hall D au traitement des vols low cost, 2 715 942 €<br />
pour la réfection des voies de circulation avions N1-P10, 2 537 238 € pour <strong>le</strong> remplacement des passerel<strong>le</strong>s du hall B et 1 008 214 € pour <strong>le</strong>s travaux<br />
de déviation des réseaux pour l’arrivée du tramway.<br />
2<br />
16 847 175 € d’immobilisations en cours mises en service en <strong>2012</strong> avec principa<strong>le</strong>ment 4 185 115 € pour l’adaptation du hall D au traitement des<br />
vols low cost, 2 764 268 € pour la réfection des voies de circulation avions N1-P10 et 2 557 932 € pour <strong>le</strong> remplacement des passerel<strong>le</strong>s du hall B.<br />
3<br />
5 991 596 € d’immobilisations sorties de l’actif en <strong>2012</strong> constituées principa<strong>le</strong>ment par la mise au rebut d’éléments de parcs autos et de pistes<br />
nécessaires à la refonte du parc express et des voies de circulation avions N1-P10 ainsi que par la mise au rebut des anciennes passerel<strong>le</strong>s du<br />
hall B renouvelées au cours de cet exercice .<br />
54<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
II.3. État des amortissements<br />
Amortissements (en €)<br />
Début<br />
exercice<br />
Situations et mouvements de l’exercice<br />
Dotations<br />
Éléments<br />
sortis<br />
reprises<br />
Fin exercice<br />
Immobilisations incorporel<strong>le</strong>s 3 225 987 685 622 177 797 3 733 812<br />
Terrains 0 0<br />
Constructions sur sol d’autrui 173 699 468 19 522 021 4 148 201 189 073 287<br />
Installations techniques, matériel et outillages industriels 5 440 702 740 795 438 267 5 743 230<br />
Matériel de transport 52 721 36 512 89 234<br />
Matériel de bureau, informatique, mobilier 1 981 043 459 404 15 001 2 425 445<br />
TOTAL 184 399 920 21 444 353 4 779 266 201 065 008<br />
II.4. Autres participations et autres immobilisations financières<br />
La société détient des participations pour une va<strong>le</strong>ur tota<strong>le</strong> de 67 000 €, se composant comme suit :<br />
› 37 000 € correspondant à la totalité des actions de la SAS Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> Développement, créée<br />
en novembre 2010 et sans activité à ce jour,<br />
› une participation de 15 000 € dans la SAS Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport, représentant<br />
3,26 % du capital,<br />
› une participation de 15 000 € dans la SEM Tourisme, représentant 2,86 % du capital.<br />
La SAS Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> Développement est sans activité à ce jour. En conséquence, la société Aéroport<br />
<strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> a décidé de ne pas la consolider.<br />
La participation dans la SAS Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport a été dépréciée en totalité au<br />
31 décembre <strong>2012</strong> puisque cette société connait des difficultés de trésorerie.<br />
La créance de 535 688 € sur la CCIT constituée en 2009 a été soldée au cours de l’exercice par <strong>le</strong> remboursement<br />
d’un carry back relatif à l’exercice 2006.<br />
II.5. Avances et acomptes versés<br />
Les avances et acomptes correspondent principa<strong>le</strong>ment à des avances accordées à nos fournisseurs dans <strong>le</strong> cadre<br />
des marchés de travaux.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
55
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
II.6. Clients et comptes rattachés<br />
Le poste clients s’établit à 9 016 589 € au 31 décembre <strong>2012</strong>. Il est composé d’un montant brut de clients douteux<br />
à hauteur de 242 668 €. À la clôture de l’exercice 2011, ce poste représentait 9 071 595 €, dont 675 652 € de clients<br />
douteux bruts.<br />
Le montant des provisions au 31 décembre <strong>2012</strong> est 225 338 €, pour 430 003 € à la clôture de l’exercice précédent.<br />
La répartition par taux de provisionnement est la suivante :<br />
› à 100 % 210 203 € à fin <strong>2012</strong> 417 940 € à fin 2011<br />
› à 50 % 15 135 € à fin <strong>2012</strong> 12 063 € à fin 2011<br />
Les recouvrements des créances clients au 31 décembre <strong>2012</strong> effectués sur <strong>le</strong> début de l’exercice 2013 sont<br />
conformes aux délais de règ<strong>le</strong>ment usuels.<br />
Les factures à établir s’élèvent à 4 638 668 € à la clôture, pour 4 512 997 € au 31 décembre 2011.<br />
II.7. Autres créances<br />
■ Taxe d’aéroport<br />
Les conditions d’assiette et de recouvrement de la taxe d’aéroport ont été fixées par la loi de finances. Le produit<br />
de la taxe est affecté au financement des missions de sûreté, sécurité, lutte contre <strong>le</strong> péril animalier et de contrô<strong>le</strong>s<br />
environnementaux. Les charges d’exploitation correspondantes sont enregistrées au fur et à mesure de <strong>le</strong>ur survenance<br />
et <strong>le</strong>s produits comptabilisés dans <strong>le</strong> chiffre d’affaires.<br />
Au 31 décembre <strong>2012</strong>, <strong>le</strong>s charges engagées sont supérieures aux produits perçus et par conséquent un produit<br />
à recevoir a été constaté pour un montant de 13 206 €, contre 880 701 € au 31 décembre 2011.<br />
■ Autres<br />
› dégrèvement de cotisation économique territoria<strong>le</strong> à recevoir 975 613 €<br />
› subvention à recevoir pour <strong>le</strong>s travaux de déviation des réseaux 847 952 €<br />
II.8. Va<strong>le</strong>urs mobilières de placement<br />
La trésorerie placée est investie en fonds communs de placement, en dépôts à terme et en bons à moyen terme<br />
négociab<strong>le</strong>s. Les échéances de ces placements vont jusqu’à 5 ans avec des possibilités de sorties régulières en<br />
maintenant une rémunération et sans risque en capital.<br />
Les va<strong>le</strong>urs mobilières de placement incorporent 14 749 856 € de financements reçus de la TNSA (contrepartie en<br />
emprunts et dettes financières diverses). L’utilisation de ces montants et des intérêts afférents est strictement<br />
limitée au financement des travaux d’insonorisation des logements des riverains de l’aéroport.<br />
56<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
II.9. État des échéances des créances<br />
Créances (en €)<br />
Au 31/12/<strong>2012</strong> Au 31/12/2011<br />
Montant brut Un an au plus Plus d’un an Montant brut<br />
Autres immobilisations financières 8 714 0 8 714 544 402<br />
Avances et acomptes versés 10 980 10 980 259 342<br />
Créances clients 13 407 231 13 407 231 12 908 940<br />
Clients douteux ou litigieux 248 027 248 027 675 652<br />
Personnel et comptes rattachés 2 400 2 400 1 684<br />
Sécurité socia<strong>le</strong>, autres organismes sociaux 2 114 2 114 11 435<br />
État et autres col<strong>le</strong>ctivités publiques :<br />
› Impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices 298 555 298 555 130 817<br />
› T.V.A 1 866 050 1 866 050 700 908<br />
› Taxe d'aéroport 13 206 13 206 880 701<br />
› Dégrèvements à recevoir 980 132 980 132 880 773<br />
Débiteurs divers 1 076 536 1 076 536 449 359<br />
Charges constatées d’avance 1 120 109 951 532 168 577 1 202 248<br />
TOTAL 19 034 052 18 856 761 177 291 18 646 261<br />
II.10. Produits à recevoir<br />
Produits et avoirs à recevoir (en € TTC) Au 31/12/<strong>2012</strong> Au 31/12/2011<br />
Créances clients et comptes rattachés<br />
› Redevances aéronautiques factures à établir 3 272 364 2 890 966<br />
› Redevances immobilières et commercia<strong>le</strong>s factures à établir 1 191 845 1 576 130<br />
› Autres factures à établir 174 460 45 901<br />
Autres créances<br />
› Dégrèvement CET 975 613 830 782<br />
› Subvention déviation des réseaux 847 952 0<br />
› Taxe aéroport à recevoir 13 206 880 701<br />
› Remboursements d'assurance pour sinistres 94 969 61 098<br />
› Autres produits et avoirs à recevoir 4 519 110 717<br />
TOTAL 6 574 927 6 396 296<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
57
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
III. NOTES SUR LE PASSIF<br />
III.1. Capital social<br />
Mouvements de titre Nombre Va<strong>le</strong>ur nomina<strong>le</strong><br />
Actions / parts socia<strong>le</strong>s composant <strong>le</strong> capital social au début de l’exercice 148 000 148 000 €<br />
Actions / parts socia<strong>le</strong>s émises pendant l’exercice<br />
Actions / parts socia<strong>le</strong>s remboursées pendant l’exercice<br />
Actions / parts socia<strong>le</strong>s composant <strong>le</strong> capital social en fin d’exercice 148 000 148 000 €<br />
Répartition du capital<br />
État 88 799 € 60 %<br />
Chambre de Commerce et d’Industrie de <strong>Toulouse</strong> 37 001 € 25 %<br />
Région Midi-Pyrénées 7 400 € 5 %<br />
Département Haute-Garonne 7 400 € 5 %<br />
Communauté Urbaine du Grand <strong>Toulouse</strong> 7 400 € 5 %<br />
TOTAL 148 000 € 100 %<br />
III.2. Variation des capitaux propres<br />
En €<br />
Capitaux<br />
propres<br />
31/12/11<br />
Variation<br />
des<br />
subventions<br />
d’investissement<br />
Variation<br />
des amortissements<br />
de<br />
caducité<br />
Affectation<br />
du résultat<br />
N-1<br />
Distribution<br />
de<br />
dividende<br />
Capitaux<br />
propres<br />
31/12/12<br />
Capital social 148 000 148 000<br />
Réserve léga<strong>le</strong> 14 800 14 800<br />
Autres réserves 56 510 655 3 061 450 59 572 105<br />
Report à nouveau 0 0<br />
Subventions d'investissement 12 134 050 705 493 12 839 543<br />
Amortissements de caducité 27 444 243 6 253 509 33 697 752<br />
Résultat N - 1 5 102 370 -3 061 450 -2 040 920 0<br />
Capitaux propres avant 101 354 119 705 493 6 253 509 0 -2 040 920 106 272 200<br />
résultat N<br />
Résultat de l'exercice 2 826 124<br />
Capitaux propres 109 098 324<br />
Les capitaux propres d’Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> s’élèvent à 109 098 324 € au 31 décembre <strong>2012</strong>. Conformément<br />
à la décision de l’AGO du 8 juin <strong>2012</strong>, un dividende de 2 040 920 € a été versé <strong>le</strong> 2 juil<strong>le</strong>t <strong>2012</strong>.<br />
58<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
III.3. Subventions d’investissement<br />
Les subventions d’investissement relatives à des biens faisant l’objet d’un amortissement de caducité donnent<br />
lieu à réintégration au compte de résultat, en diminution de la dotation aux amortissements de caducité, sur la<br />
durée résiduel<strong>le</strong> de la concession, pour 334 297 € au cours de l’exercice.<br />
Les subventions d’investissement relatives à des biens ne faisant pas l’objet d’un amortissement de caducité<br />
donnent lieu à réintégration au compte de résultat, en résultat exceptionnel, sur la durée de vie des biens concernés,<br />
pour 73 715 € au cours de l’exercice.<br />
La réintégration en résultat s’impute directement sur <strong>le</strong> montant brut des subventions.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, de nouvel<strong>le</strong>s subventions ont été enregistrées pour un montant de 1 113 505 €, en particulier pour <strong>le</strong><br />
financement des travaux de déviation des réseaux.<br />
III.4. Amortissements de caducité<br />
Les amortissements de caducité d’un montant total de 33697752 € sont composés :<br />
› du cumul de la période 2001-2011 27 444 243 €<br />
› des variations par résultat suivantes<br />
› dotations de l’exercice sur <strong>le</strong>s biens renouvelab<strong>le</strong>s 5968762 €<br />
› reprises de l’exercice sur <strong>le</strong>s biens renouvelab<strong>le</strong>s - 258 254 €<br />
› dotations de l’exercice sur <strong>le</strong>s biens non renouvelab<strong>le</strong>s 2034373 €<br />
› de la variation au bilan suivante<br />
› reprises pour amortissement technique des biens non renouvelab<strong>le</strong>s - 1491 372 €<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
59
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
III.5. État des dettes<br />
Dettes (en €)<br />
Montant brut<br />
À un an<br />
au plus<br />
Au 31/12/<strong>2012</strong><br />
Plus 1 an<br />
5 ans au plus<br />
À plus<br />
de 5 ans<br />
Au<br />
31/12/2011<br />
Montant brut<br />
Emprunts et dettes auprès des<br />
140 098 443 5 485 061 51 846 591 82 766 791 144 409 642<br />
établissements de crédits<br />
TNSA 14 364 945 12 763 080 1 601 865 13 345 519<br />
Dettes financières diverses 1 944 232 1 194 232 750 000 2 312 819<br />
Avances et acomptes reçus 14 600 14 600 23 405<br />
Fournisseurs et comptes rattachés 13 456 207 13 456 207 10 611 409<br />
Personnel et comptes rattachés 3 084 148 3 084 148 2 344 420<br />
Sécurité socia<strong>le</strong> et autres organismes 2 574 817 2 574 817 2 348 662<br />
sociaux<br />
État et autres col<strong>le</strong>ctivités publiques :<br />
› Impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices 0 0 0<br />
› T.V.A 1 542 283 1 542 283 939 463<br />
› Autres impôts et taxes 665 805 665 805 196 787<br />
Dettes sur immobilisations et comptes 4 212 437 4 212 437 2 436 878<br />
rattachés<br />
Autres dettes 379 724 379 724 201 384<br />
Produits constatés d’avance 4 936 817 3 430 635 744 151 762 030 4 804 461<br />
TOTAL 187 274 458 48 803 031 54 942 607 83 528 821 183 974 850<br />
Emprunts souscrits en cours d’exercice 0<br />
Emprunts remboursés en cours<br />
d’exercice<br />
4 271 672<br />
III.6. Emprunts et swaps<br />
Un emprunt a été souscrit en 2008 pour <strong>le</strong> financement du développement de l’aéroport, principa<strong>le</strong>ment des opérations<br />
d’investissements du hall D et du silo 2. Cet emprunt, d’un montant total de 115 000 000 € et d’une maturité<br />
de 15 ans, peut faire l’objet d’un remboursement anticipé dans <strong>le</strong> cas où <strong>le</strong> ratio financier dette nette sur EBE<br />
excède 5,5. Au 31 décembre <strong>2012</strong>, ce ratio s’établit à 2,90. Le dernier tirage de cet emprunt est intervenu en<br />
décembre 2010, permettant de débloquer la totalité du montant. La phase de remboursement de cet emprunt a<br />
débuté en <strong>2012</strong>.<br />
Une opération de couverture de taux d’intérêt par un swap sur l’emprunt de 115 000 000 € a été réalisée en août<br />
2008.<br />
60<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
III.7. TNSA<br />
Les dettes TNSA comprennent <strong>le</strong>s engagements financiers effectués et à venir sur <strong>le</strong>s fonds de la taxe sur <strong>le</strong>s nuisances<br />
sonores aériennes à hauteur de 12 763 080 € et <strong>le</strong>s avances financières des col<strong>le</strong>ctivités territoria<strong>le</strong>s d’un<br />
montant de 1 601 865 €.<br />
La contrepartie de ces engagements et avances est placée en fonds communs de placements, en dépôts à terme<br />
et en bons moyen terme négociab<strong>le</strong>s à hauteur de 14 749 856 € et <strong>le</strong> solde de 7 390 € est versé sur deux comptes<br />
bancaires individualisés.<br />
Les frais de gestion de la TNSA s’élèvent à 392 301 € au titre de <strong>2012</strong>.<br />
III.8. Autres dettes financières diverses<br />
› Dépôts de garantie clients 819 232 €<br />
› Avance remboursab<strong>le</strong> Airbus pour <strong>le</strong> financement<br />
des travaux sur la piste nº2 pour pouvoir accueillir l’A380 1 125 000 €<br />
III.9. Endettement net<br />
L’endettement net total au 31 décembre <strong>2012</strong> s’établit à 108 076 763 € et se décompose comme suit :<br />
› Emprunts moyen et long terme, auprès des banques (cf. note III-6) 140 098443 €<br />
› Dettes financières diverses (cf. note III-8) 1944232 €<br />
› Dettes TNSA (cf. note III-7) 14 364945 €<br />
› Trésorerie propre - 33573611 €<br />
› Trésorerie TNSA - 14 757246 €<br />
III.10. Produits constatés d’avance<br />
Ils sont constitués principa<strong>le</strong>ment de :<br />
› Redevances locatives du 1 er trimestre 2013 2 290 142 €<br />
› Subvention STEP 1175 802 €<br />
› Abonnements parcs autos 882 638 €<br />
› Redevances commercia<strong>le</strong>s 535 543 €<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
61
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
III.11. État des provisions<br />
Provisions (en €)<br />
Début<br />
exercice<br />
Augmentations<br />
dotations<br />
Diminutions<br />
Reprises<br />
Diminutions<br />
Utilisations<br />
Fin exercice<br />
Amortissements de caducité 27 444 243 8 003 136 1 749 627 33 697 752<br />
Subventions d'investissement 12 134 050 1 113 504 408 011 12 839 543<br />
Total provisions rég<strong>le</strong>mentées 39 578 294 9 116 640 2 157 638 0 46 537 295<br />
Pour litiges 284 839 37 500 37 500 284 839<br />
Pour garanties données à la CCIT 103 332 86 495 10 164 179 663<br />
Pour passif social 3 050 925 603 689 39 928 3 614 686<br />
Pour impôts différés 9 867 191 932 489 8 934 702<br />
Pour renouvel<strong>le</strong>ment immobilisations 13 590 756 2 058 316 11 532 440<br />
Total provisions pour risques<br />
26 897 042 727 684 47 664 3 030 733 24 546 329<br />
et charges<br />
Sur titres de participation 1 234 15 000 1 234 15 000<br />
Sur comptes clients 430 003 79 237 58 645 225 257 225 338<br />
Sur autres créances 123 873 123 873<br />
Total provisions pour dépréciations 555 110 94 237 59 879 225 257 364 212<br />
Total général 67 030 446 9 938 561 2 265 182 3 255 990 71 447 836<br />
Dont dotations et reprises :<br />
› d’exploitation 7 232 189 619 584<br />
› financières 15 000 1 234<br />
› exceptionnel<strong>le</strong>s 86 495 2 068 480<br />
■ Subventions d’investissement<br />
Une subvention nouvel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cadre de la déviation des réseaux pour l’arrivée du tramway a été enregistrée en<br />
<strong>2012</strong> pour 1 108 990 €.<br />
■ Provisions pour garanties données à la CCIT<br />
Suite à l’apport partiel d’actif et conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 4 août 2006, la société Aéroport<br />
<strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong>, a seu<strong>le</strong>, l’obligation de payer <strong>le</strong>s dettes fisca<strong>le</strong> et socia<strong>le</strong> correspondant aux impôts nés après<br />
l’apport partiel d’actif. Les provisions dotées et reprises en <strong>2012</strong> correspondent à des litiges fiscaux et sociaux.<br />
Provisions pour passif social<br />
La mise à jour au 31 décembre <strong>2012</strong> du calcul des provisions pour passif social, et en particulier de <strong>le</strong>ur taux d’actualisation<br />
qui passe de 4,40 % à 3,27 %, a conduit à une dotation nette de 563 761 €.<br />
■ Provisions pour impôts différés<br />
Les provisions pour impôts différés portent sur <strong>le</strong>s amortissements de caducité antérieurs au 31 décembre 2006,<br />
repris par capitaux propres et réintégrés fisca<strong>le</strong>ment sur la durée d’amortissements des biens afférents, net de<br />
l’impôt différé actif sur <strong>le</strong>s provisions pour indemnités de départ retraite.<br />
62<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
■ Provisions pour dépréciation des autres créances<br />
La provision constituée en 2010 concerne un litige avec un fournisseur d’immobilisations.<br />
III.12. Charges à payer et avoirs à établir<br />
Charges à payer et avoirs à établir (en €)<br />
Montant TTC<br />
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br />
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 245 300<br />
Emprunts et dettes financières divers<br />
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 974 576<br />
Dettes fisca<strong>le</strong>s et socia<strong>le</strong>s 6 324 770<br />
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 849 300<br />
Autres dettes (dont avoirs à établir 265 397) 266 142<br />
TOTAL 12 660 088<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
63
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
IV. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT<br />
IV.1. Ventilation du chiffre d’affaires net<br />
Répartition par secteur d'activité (en €) <strong>2012</strong> 2011<br />
Redevances services publics aéroportuaires 40 727 393 37 122 572<br />
Parkings 22 693 732 19 626 935<br />
Locations immobilières 11 467 960 11 057 320<br />
Autres activités commercia<strong>le</strong>s 11 480 855 11 226 737<br />
Taxe d'aéroport 28 493 674 25 923 292<br />
TOTAL 114 863 614 104 956 856<br />
IV.2. Transferts de charges<br />
Transferts de charges (en €) <strong>2012</strong> 2011<br />
Frais de gestion de la TNSA 392 301 357 105<br />
Prise en charge du plan de formation 103 133 120 439<br />
Remboursements d'assurance / sinistres 96 731 241 498<br />
Subvention STEP 82 754 82 754<br />
Refacturations de charges 34 115 19 822<br />
Avantages en nature 33 711 31 223<br />
Prise en charge de rémunérations 25 341 55 500<br />
TOTAL 768 087 908 341<br />
64<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
IV.3. Charges externes<br />
Charges externes en € <strong>2012</strong> 2011 Variations<br />
TOTAL 52 013 283 50 079 073 1 934 210<br />
Dont principa<strong>le</strong>s variations :<br />
› Sous traitance sûreté 1 16 523 035 14 512 379 2 010 656<br />
› Prestation pompiers SSLIA 2 3 928 176 3 652 645 275 531<br />
› Personnel intérimaire 3 838 866 574 279 264 587<br />
› Maintenance 4 3 558 178 3 327 062 231 116<br />
› Prestation nettoyage 5 3 347 667 3 128 497 219 170<br />
› Entretiens immobilier et des installations 6 1 968 425 2 592 528 -624 103<br />
› Personnel mis à disposition 7 3 103 948 4 024 641 -920 693<br />
1<br />
accroissement du trafic et augmentation des tarifs lors du renouvel<strong>le</strong>ment des contrats<br />
2<br />
révisions de prix<br />
3<br />
personnel intérimaire pour surcroit d’activité<br />
4<br />
extension du périmètre d’intervention avec une année complète d’exploitation du Proxiparc P2<br />
5<br />
accroissement du périmètre traité avec entre autres l’exploitation complète du hall D<br />
6<br />
travaux conservatoires exceptionnels dans <strong>le</strong> parc silo 1 et travaux ponctuels d’entretien des voies de circulation avions 14L 32L en 2011<br />
7<br />
<strong>le</strong>s transferts de personnel de la CCIT vers la société se sont poursuivis en <strong>2012</strong> avec 9 changements de statut<br />
IV.4. Impôts et taxes<br />
Impôts et taxes <strong>2012</strong> 2011<br />
Taxes foncières 5 773 089 5 350 843<br />
Contribution économique territoria<strong>le</strong> 2 103 104 1 503 887<br />
Impôts et taxes sur rémunérations 607 867 549 084<br />
Contribution socia<strong>le</strong> de solidarité des sociétés 140 042 127 208<br />
Autres impôts et taxes 110 996 129 813<br />
TOTAL 8 735 098 7 660 834<br />
IV.5. Salaires et charges socia<strong>le</strong>s<br />
Le montant des salaires s’élève à 10 622 309 € et celui des charges socia<strong>le</strong>s et autres charges de personnel à<br />
6 852 780 € en <strong>2012</strong> pour un effectif moyen de 234 personnes.<br />
En 2011, pour un effectif moyen de 214 personnes, <strong>le</strong>s salaires s’é<strong>le</strong>vaient à 9 539 306 € et <strong>le</strong>s charges socia<strong>le</strong>s et<br />
autres charges de personnel à 5 988 038 €.<br />
Les transferts de personnel de la CCIT vers la société se sont poursuivis en <strong>2012</strong>. Ainsi, 9 personnes ont choisi de<br />
rejoindre la société aéroportuaire.<br />
Les charges relatives au personnel mis à disposition par la CCIT figurent en charges externes pour un montant de<br />
3 103 948 € au titre de <strong>2012</strong> et pour 4 024 641 € au titre de 2011.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
65
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
IV.6. Dotations aux amortissements<br />
En € <strong>2012</strong> 2011<br />
Dotation aux amortissements<br />
› techniques 19 952 981 19 060 895<br />
› de caducité biens non renouvelab<strong>le</strong>s 2 034 373 1 865 315<br />
› de caducité biens renouvelab<strong>le</strong>s 5 968 762 5 699 268<br />
Reprise d'amortissements<br />
› de caducité biens renouvelab<strong>le</strong>s -258 254 -239 591<br />
› de caducité sur <strong>le</strong>s biens de la taxe d'aéroport<br />
Réintégration des subventions d'investissement -334 297 -328 756<br />
TOTAL 27 363 565 26 057 131<br />
IV.7. Résultat exceptionnel<br />
Le résultat exceptionnel <strong>2012</strong> est constitué comme suit :<br />
Résultat exceptionnel (en €)<br />
Montant<br />
Reprise sur provisions pour renouvel<strong>le</strong>ment d'immobilisations 2 058 316<br />
Dégrèvement suite à contentieux fiscal 282 673<br />
Remboursement d'assurance sur sinistres 251 162<br />
Réintégration des subventions 73 715<br />
Produits exceptionnels divers 11 836<br />
Produits exceptionnels 2 677 702<br />
Va<strong>le</strong>ur comptab<strong>le</strong> des immobilisations cédées et mises au rebut 676 642<br />
Régularisation relative à la taxe d'aéroport 545 491<br />
Dotation sur provisions pour litiges 86 495<br />
Charge fisca<strong>le</strong> 41 303<br />
Charges exceptionnel<strong>le</strong>s 1 349 931<br />
Résultat exceptionnel 1 327 771<br />
66<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
Le résultat exceptionnel 2011 était composé des éléments suivants :<br />
Résultat exceptionnel (en €)<br />
Montant<br />
Réintégration des subventions 5 647 299<br />
Reprise sur provisions pour renouvel<strong>le</strong>ment d'immobilisations 2 148 239<br />
Reprise sur provisions pour litiges 1 205 593<br />
Dégrèvement suite à redressement fiscal 37 830<br />
Dégrèvement de taxes foncières 2009 et 2010 37 556<br />
Produits de cessions d'immobilisations et produits exceptionnels divers 30 516<br />
Produits exceptionnels 9 107 033<br />
Va<strong>le</strong>ur comptab<strong>le</strong> des immobilisations cédées et mises au rebut 670 715<br />
Charges fisca<strong>le</strong>s liées à la mise à disposition de personnels CCIT 329 171<br />
Dotation sur provisions pour garanties données à la CCIT 103 332<br />
Redressement fiscal 41 305<br />
Charges exceptionnel<strong>le</strong>s 1 144 523<br />
Résultat exceptionnel 7 962 510<br />
IV.8. Impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices<br />
Les impôts sur <strong>le</strong>s bénéfices s’élèvent à 1 305 373 €, dont :<br />
› 884 240 € sur <strong>le</strong> résultat courant<br />
› 421 133 € sur <strong>le</strong> résultat exceptionnel<br />
Ils correspondent à l’impôt sur <strong>le</strong>s sociétés et la contribution additionnel<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s résultats de l’exercice <strong>2012</strong> à<br />
hauteur de 2 237 862 €, diminués de la reprise nette sur provision pour impôts différés pour un montant de<br />
932 489 €.<br />
La société bénéficie du dispositif propre aux concessions et délégations de service public, qui l’exclut de la mesure<br />
de non déductibilité partiel<strong>le</strong> des charges financières nettes introduite par la loi de finances pour 2013.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
67
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
V. AUTRES INFORMATIONS<br />
V.1. Combinaisons des comptes de la société<br />
Les comptes de la société Aéroport <strong>Toulouse</strong>-<strong>Blagnac</strong> sont combinés dans <strong>le</strong>s comptes de l’Agence des<br />
Participations de l’État.<br />
V.2. Rémunérations allouées aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance<br />
Aucune rémunération n’a été versée aux membres du Conseil de surveillance, au titre de <strong>le</strong>ur mandat sur l’exercice<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Depuis 2009, <strong>le</strong> Président du Directoire est mandataire social et <strong>le</strong>s autres membres du Directoire sont salariés de<br />
la société. La rémunération du Directoire ne peut pas être communiquée puisque cela permettrait d’identifier une<br />
situation individuel<strong>le</strong>.<br />
V.3. Honoraires versés aux commissaires aux comptes<br />
Le montant des honoraires enregistrés en charges, au titre du contrô<strong>le</strong> légal des comptes, par <strong>le</strong>s deux commissaires<br />
aux comptes, Exco Fiduciaire Sud-Ouest et Ernst & Young Audit, est de 89 200 € en <strong>2012</strong>.<br />
V.4. Effectif moyen<br />
Les effectifs présentés ci-dessous sont exprimés en équiva<strong>le</strong>nts temps p<strong>le</strong>in moyens sur l’année.<br />
Catégories Personnel salarié Personnel mis à<br />
Total<br />
disposition de l’entreprise<br />
Cadres 114,2 5,0 119,2<br />
Non cadres 119,6 53,8 173,4<br />
TOTAL 233,8 58,8 292,6<br />
V.5. Droit individuel à la formation<br />
La loi 2004-391 du 4 mai 2004 sur la réforme de la formation professionnel<strong>le</strong> reconnaît aux salariés un droit individuel<br />
à la formation. Le total des droits acquis par <strong>le</strong>s salariés au 31 décembre <strong>2012</strong> s’élève à 15 085 heures ; <strong>le</strong>s<br />
droits utilisés par <strong>le</strong>s salariés au cours de l’année <strong>2012</strong> s’élèvent à 763 heures.<br />
68<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
V.6. Engagements financiers<br />
Engagements donnés :<br />
Engagements (en €)<br />
Montant<br />
Caution à la CCIT pour provisions socia<strong>le</strong>s (personnel mis à disposition) 935 712<br />
Contrat de partenariat relatif à la station de traitement des eaux pluvia<strong>le</strong>s 12 618 375<br />
TOTAL 13 554 087<br />
Engagements reçus :<br />
Cautions clients bénéficiant d’une autorisation d’occupation temporaire 698 980<br />
Cautions fournisseurs d’immobilisations remplaçant des retenues de garanties 949 571<br />
TOTAL 1 648 551<br />
Les principaux autres engagements donnés ou reçus par la société sont :<br />
› Contrat de régulation économique entre l’État et la société sur la période 2009-2013 fixant, notamment, <strong>le</strong><br />
programme d’investissement, <strong>le</strong> plafond d’évolution et <strong>le</strong>s conditions d’ajustement des tarifs aéronautiques<br />
ainsi que <strong>le</strong>s objectifs de qualité de service,<br />
› Contrat de concession aéroportuaire dont la société bénéficie jusqu’à fin 2046. À compter du 1 er janvier<br />
2015, l’État a la possibilité de racheter la concession avec un préavis d’un an,<br />
› Autorisations d’occupation temporaire du domaine public données à certaines sociétés prévoyant <strong>le</strong> paiement<br />
d’une redevance déterminée en fonction du niveau de chiffre d’affaires réalisé par ces sociétés sur la<br />
zone aéroportuaire et avec un revenu minimum garanti calculé notamment en fonction du nombre de passagers.<br />
V.7. Éléments concernant <strong>le</strong>s entreprises liées et <strong>le</strong>s participations<br />
Postes (en €)<br />
Etablissement public lié<br />
(CCIT)<br />
Dettes fournisseur 67 484<br />
Charges externes 3 103 053<br />
La société a conclu avec la CCIT, en 2007, un contrat de mise à disposition du personnel anciennement affecté à<br />
l’activité aéroportuaire pour une durée de 10 ans, avec une prise en charge par la société des coûts salariaux correspondants.<br />
La société a éga<strong>le</strong>ment signé avec la CCIT un contrat de prestation de services prévoyant la gestion administrative<br />
des agents mis à disposition, l’accès et la maintenance des outils informatiques communs et la gestion des archives<br />
communes. Ce contrat fait l’objet d’un avenant chaque année.<br />
V.8. Événements postérieurs à la clôture de l’exercice<br />
Néant.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
69
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
VI. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE<br />
Flux de trésoreri (en €)<br />
Flux de trésorerie liés à l’activité<br />
Exercice clos <strong>le</strong><br />
31/12/<strong>2012</strong><br />
Exercice clos <strong>le</strong><br />
31/12/2011<br />
Capacité d’autofinancement 27 998 170 22 198 320<br />
Variation du besoin en fonds de rou<strong>le</strong>ment lié à l’activité 3 811 783 -770 559<br />
Provisions pour créances douteuses 204 665 -21 078<br />
= I - Flux net de trésorerie généré par l’activité 32 014 618 21 406 683<br />
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement<br />
Acquisitions d’immobilisations -21 542 541 -18 344 890<br />
Subventions d’investissements 1 113 505 189 908<br />
Cessions d’immobilisations 1 675 29 302<br />
Indemnités d’assurances sur immobilisations 251 162 0<br />
Variation dettes sur immobilisations 2 020 040 -4 230 133<br />
= II - Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -18 156 159 -22 355 813<br />
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement<br />
Augmentation de capital 0 0<br />
Emission d’emprunts 0 0<br />
Remboursement d’emprunts -4 271 672 -3 415 531<br />
Dividendes versés -2 040 920 -2 080 880<br />
Augmentation dettes financières diverses 3 982 227 4 063 400<br />
Diminution dettes financières diverses -2 835 229 -3 990 534<br />
= III - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 165 594 -5 423 545<br />
Variation de trésorerie *<br />
Trésorerie d’ouverture 39 637 992 46 010 668<br />
Trésorerie de clôture 48 330 857 39 637 992<br />
Variation de trésorerie 8 692 865 -6 372 676<br />
*<br />
dont trésorerie TNSA :<br />
Trésorerie d’ouverture 13 702 626 13 162 985<br />
Trésorerie de clôture 14 757 246 13 702 626<br />
70<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
SUR LES COMPTES ANNUELS<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
71
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
ÉTATS FINANCIERS EXERCICE <strong>2012</strong><br />
72<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
73
PROJET DE RÉSOLUTIONS<br />
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE<br />
DU 24 MAI 2013<br />
75
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
PROJET DE RESOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2013<br />
SOMMAIRE<br />
77 I. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE<br />
77 Comptes sociaux<br />
77 Quitus<br />
78 Conventions rég<strong>le</strong>mentées<br />
79 Renouvel<strong>le</strong>ment des membres du conseil de surveillance<br />
80 Renouvel<strong>le</strong>ment des mandats des commissaires aux comptes<br />
81 II. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE<br />
82 III. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET DE L’ASSEMBLÉE<br />
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE<br />
76<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
I. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE<br />
COMPTES SOCIAUX<br />
■ PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation des comptes de l’exercice <strong>2012</strong><br />
Après avoir entendu la présentation du <strong>rapport</strong> de gestion du Directoire, du <strong>rapport</strong> d’observations du Conseil de<br />
Surveillance et la <strong>le</strong>cture des <strong>rapport</strong>s des commissaires aux comptes, l’Assemblée Généra<strong>le</strong> approuve <strong>le</strong>s comptes<br />
de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société, tel<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> ressort de l’examen<br />
desdits comptes et desdits <strong>rapport</strong>s.<br />
■ DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> décide, sur proposition du Directoire, d’affecter <strong>le</strong> bénéfice de l’exercice s’é<strong>le</strong>vant à la<br />
somme de 2 826 123,94 € comme suit :<br />
› aux actionnaires à titre de dividendes 1 271 320,00 €<br />
soit un dividende de 8,59 € par action<br />
› à la réserve spécia<strong>le</strong> œuvre d’art 7 000,00 €<br />
› aux autres réserves, <strong>le</strong> solde 1 547 803,94 €<br />
Le dividende à répartir au titre de l’exercice sera mis en paiement <strong>le</strong> 1 er juil<strong>le</strong>t 2013.<br />
Conformément à la Loi, l’Assemblée Généra<strong>le</strong> prend acte que <strong>le</strong>s dividendes distribués au cours des trois dernières<br />
années ont été <strong>le</strong>s suivants :<br />
Exercice clos <strong>le</strong><br />
Nombre d’actions<br />
Dividende distribué<br />
par action<br />
Avoir fiscal ou<br />
abattement par action<br />
31 ⁄ 12 ⁄ 2009 148 000 16,26 € sans objet<br />
31 ⁄ 12 ⁄ 2010 148 000 14,06 € sans objet<br />
31 ⁄ 12 ⁄ 2011 148 000 13,79 € sans objet<br />
QUITUS<br />
■ TROISIÈME RÉSOLUTION : Quitus donné au Directoire pour sa gestion<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> donne quitus entier et sans réserve au Directoire pour sa gestion.<br />
■ QUATRIÈME RÉSOLUTION : Quitus donné aux Membres du Conseil de surveillance<br />
pour <strong>le</strong>ur mandat<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> donne quitus entier et sans réserve aux Membres du Conseil de surveillance au titre de <strong>le</strong>ur<br />
mandat pour l’exercice <strong>2012</strong>.<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
77
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
PROJET DE RESOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2013<br />
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES<br />
■ CINQUIÈME RÉSOLUTION : Approbation d’une convention rég<strong>le</strong>mentée,<br />
visée à l’artic<strong>le</strong> L. 225-86 du Code de commerce, avec l’État<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, après avoir entendu <strong>le</strong>cture du <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires aux Comptes sur <strong>le</strong>s<br />
conventions et <strong>le</strong>s engagements rég<strong>le</strong>mentés visés aux artic<strong>le</strong>s L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver<br />
la convention suivante, autorisée par <strong>le</strong> Conseil de surveillance du 21 septembre <strong>2012</strong> : avenant nº6 à la convention<br />
de concession autorisée <strong>le</strong> 30 novembre 2000.<br />
■ SIXIÈME RÉSOLUTION : Approbation d’une convention rég<strong>le</strong>mentée,<br />
visée à l’artic<strong>le</strong> L. 225-86 du Code de commerce, avec la CCIT<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, après avoir entendu <strong>le</strong>cture du <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires aux Comptes sur <strong>le</strong>s<br />
conventions et <strong>le</strong>s engagements rég<strong>le</strong>mentés visées aux artic<strong>le</strong>s L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver<br />
la convention suivante autorisée par <strong>le</strong> Conseil de surveillance du 14 décembre <strong>2012</strong> : avenant nº1 à la convention<br />
nº2 (signée <strong>le</strong> 16 décembre 2011), relative à la gestion de la branche aéroportuaire prorogeant ladite convention<br />
jusqu’au 31 décembre 2013.<br />
.<br />
■ SEPTIÈME RÉSOLUTION : Approbation d’une convention rég<strong>le</strong>mentée,<br />
visée à l’artic<strong>le</strong> L. 225-86 du Code de commerce, concernant Monsieur Alain de la MESLIERE<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, après avoir entendu <strong>le</strong>cture du <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires aux Comptes sur <strong>le</strong>s<br />
conventions et <strong>le</strong>s engagements rég<strong>le</strong>mentés visés aux artic<strong>le</strong>s L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver<br />
la convention, autorisée par <strong>le</strong> Conseil de surveillance du 23 mars <strong>2012</strong>, concernant M. Alain de la MESLIERE,<br />
au titre de son contrat de travail.<br />
■ HUITIÈME RÉSOLUTION : Approbation d’une convention rég<strong>le</strong>mentée,<br />
visée à l’artic<strong>le</strong> L. 225-86 du Code de commerce,<br />
concernant Monsieur Thierry BONNEVIALLE<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, après avoir entendu <strong>le</strong>cture du <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires aux Comptes sur <strong>le</strong>s<br />
conventions et <strong>le</strong>s engagements rég<strong>le</strong>mentés visés aux artic<strong>le</strong>s L. 225-86 du Code de commerce, déclare approuver<br />
la convention, autorisée par <strong>le</strong> Conseil de surveillance du 23 mars <strong>2012</strong>, concernant M. Thierry BONNEVIALLE,<br />
au titre de son contrat de travail.<br />
78<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE<br />
■ NEUVIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment d’un Membre du Conseil de surveillance<br />
L’Assemblée généra<strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong> - en qualité de Membre du Conseil de Surveillance - pour une durée de trois (3)<br />
années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur <strong>le</strong>s<br />
comptes de l’exercice 2015 :<br />
a La RÉGION MIDI-PYRÉNÉES<br />
22, bou<strong>le</strong>vard Maréchal Juin – 31406 TOULOUSE CEDEX 4<br />
■ DIXIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment d’un Membre du Conseil de surveillance<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong> - en qualité de du Conseil de Surveillance - pour une durée de trois (3) années<br />
expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur <strong>le</strong>s comptes<br />
de l’exercice 2015 :<br />
a Le DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE<br />
1, bou<strong>le</strong>vard de la Marquette – 31090 TOULOUSE CEDEX 09<br />
■ ONZIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment d’un Membre du Conseil de surveillance<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong> - en qualité de Membre du Conseil de Surveillance - pour une durée de trois (3)<br />
années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur <strong>le</strong>s<br />
comptes de l’exercice 2015 :<br />
a La Communauté Urbaine TOULOUSE MÉTROPOLE<br />
(Anciennement dénommée : GRAND TOULOUSE)<br />
6, rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE Cedex 5<br />
(anciennement située : 1, place de la Légion d’Honneur – 31505 TOULOUSE Cedex 5)<br />
■ DOUZIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment de Membres du Conseil de surveillance<br />
L’Assemblée prend acte qu’en application des dispositions de l’artic<strong>le</strong> 16 des statuts, QUATRE (4) Membres du<br />
Conseil de surveillance doivent être proposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOULOUSE.<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong> renouvel<strong>le</strong> - en qualité de Membre du Conseil de Surveillance - pour une durée de trois (3)<br />
années expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur <strong>le</strong>s<br />
comptes de l’exercice 2015 :<br />
a CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE TOULOUSE<br />
2, rue Alsace Lorraine – BP 10202 – 31002 TOULOUSE CEDEX,<br />
représentée par son Vice-Président Monsieur Patrice COHADE<br />
a Monsieur Alain di CRESCENZO,<br />
domicilié c/o CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE TOULOUSE<br />
2, rue Alsace Lorraine – BP 10202 – 31002 TOULOUSE CEDEX<br />
a Monsieur André GUIRAUD,<br />
domicilié c/o SAFRAN – 36, rue R. GRIMAUD,<br />
ZAC du Grand Nob<strong>le</strong> – BP 50205 – 31705 BLAGNAC Cedex<br />
a Monsieur Bernard OURMIERES,<br />
domicilié c/o Société SERMI – 17, chemin de la Salvetat<br />
Z I en Jacca – 31770 COLOMIERS<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
79
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
PROJET DE RESOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2013<br />
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
■ TREIZIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment du mandat<br />
du Co-Commissaire aux Comptes Titulaire et de son suppléant.<br />
L’assemblée généra<strong>le</strong> décide de renouve<strong>le</strong>r <strong>le</strong> mandat du Commissaire aux comptes titulaire de la :<br />
a Société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST S.A.<br />
2, rue des Feuillants – BP 97606 – 31076 TOULOUSE Cedex 3<br />
ainsi que <strong>le</strong> mandat de Commissaire aux comptes suppléant de :<br />
a Monsieur André DAÏDE<br />
2, rue des Feuillants – 31076 TOULOUSE Cedex<br />
La Société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST et son suppléant Monsieur André DAÏDE exerceront <strong>le</strong>urs fonctions,<br />
dans <strong>le</strong> cadre de <strong>le</strong>ur mandat, pour une période de SIX exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée<br />
Généra<strong>le</strong> Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur <strong>le</strong>s comptes de l’exercice 2018.<br />
■ QUATORZIÈME RÉSOLUTION : Renouvel<strong>le</strong>ment du mandat<br />
du Co-Commissaire aux Comptes Titulaire et de son suppléant.<br />
L’assemblée généra<strong>le</strong> décide de renouve<strong>le</strong>r <strong>le</strong> mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la :<br />
a Société ERNST AND YOUNG AUDIT S.A.S.<br />
Le Compans<br />
1, place Alfonse Jourdain<br />
31000 <strong>Toulouse</strong><br />
ainsi que <strong>le</strong> mandat de Commissaire aux comptes suppléant de :<br />
a Cabinet AUDITEX S.A.S.<br />
Hangar 16 – Entrée 1<br />
Quai de Bacalan<br />
33070 BORDEAUX Cedex<br />
La Société ERNST AND YOUNG AUDIT et son suppléant la Société AUDITEX exerceront <strong>le</strong>urs fonctions, dans <strong>le</strong><br />
cadre de <strong>le</strong>ur mandat, pour une période de SIX exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Généra<strong>le</strong> Ordinaire<br />
des actionnaires appelée à statuer sur <strong>le</strong>s comptes de l’exercice 2018.<br />
80<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
II. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE<br />
■ PREMIERE RÉSOLUTION : Augmentation du capital au profit des salariés<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour <strong>le</strong>s assemblées généra<strong>le</strong>s<br />
extraordinaires, après avoir pris connaissance du <strong>rapport</strong> du Directoire et du <strong>rapport</strong> spécial des Commissaires aux<br />
comptes, et agissant pour se conformer aux dispositions de l’artic<strong>le</strong> L. 225-129-6 du Code de Commerce, dans <strong>le</strong><br />
cadre de la consultation trienna<strong>le</strong> des actionnaires :<br />
› Constate que <strong>le</strong>s actions détenues par <strong>le</strong> personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées, au sens<br />
de l’artic<strong>le</strong> L. 225-180 du Code de commerce, représentent moins de 3 % du capital social.<br />
› Décide, de l’augmentation du capital social - réservée aux salariés - en numéraire d’un montant maximum<br />
de 3 % du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par l’émission d’actions nouvel<strong>le</strong>s.<br />
› Délègue au Directoire <strong>le</strong>s pouvoirs nécessaires afin de réaliser l’opération, dans un délai maximum de douze<br />
mois.<br />
■ DEUXIÈME RÉSOLUTION : Modification artic<strong>le</strong> 16 des statuts suite à changement<br />
de dénomination de la Communauté Urbaine du GRAND TOULOUSE<br />
L’Assemblée Généra<strong>le</strong>, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour <strong>le</strong>s assemblées généra<strong>le</strong>s<br />
extraordinaires, a pris acte du changement de dénomination de la Communauté Urbaine du GRAND TOULOUSE<br />
devenue, selon Arrêté Préfectoral en date du 11 juil<strong>le</strong>t <strong>2012</strong>, « TOULOUSE MÉTROPOLE » et dont <strong>le</strong> nouveau<br />
siège social est situé : 6, rue René Leduc à 31500 TOULOUSE (anciennement situé : 1, place de la Légion d’honneur<br />
31500 TOULOUSE).<br />
Par conséquent, l’artic<strong>le</strong> 16 al. 25 des statuts « Conseil de surveillance » se trouve modifié comme suit :<br />
ARTICLE 16 - CONSEIL DE SURVEILLANCE<br />
(…)<br />
Le Conseil de surveillance est composé comme suit :<br />
(…)<br />
1 Membre est nommé par l’Assemblée Généra<strong>le</strong> parmi <strong>le</strong>s personnes proposées par la Communauté Urbaine<br />
« TOULOUSE MÉTROPOLE ».<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
81
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong><br />
PROJET DE RESOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 MAI 2013<br />
III. RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE<br />
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE<br />
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE<br />
■ TROISIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs en vue d’effectuer <strong>le</strong>s formalités requises<br />
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet<br />
d’accomplir toute publicité et toute formalité de dépôt, auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de <strong>Toulouse</strong>,<br />
des documents visés à l’artic<strong>le</strong> L 232-23 du Code de Commerce.<br />
82<br />
RAPPORT D’ACTIVITÉ <strong>2012</strong>
AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC<br />
BP 90 103 - 31 703 BLAGNAC CEDEX<br />
WWW.TOULOUSE.AEROPORT.FR