Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2008<br />
OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME<br />
(en milliers d'euros)<br />
TYPE D'OPERATION<br />
Opérations de<br />
couverture<br />
Opérations<br />
autres que de<br />
couverture<br />
31/12/2008 31/12/2007<br />
OPERATIONS FERMES<br />
Opérations sur marchés organisés (1)<br />
- Contrats à terme de taux d'intérêt<br />
- Contrats à terme de change<br />
- Instruments à terme ferme sur actions <strong>et</strong> indices boursiers<br />
- Autres contrats à terme<br />
Opérations de gré à gré (1) 306 298 306 298 143 527<br />
- Swaps de taux d'intérêt 306 298 306 298 143 527<br />
- Autres contrats à terme de taux d'intérêt<br />
- Contrats à terme de change<br />
- FRA<br />
- Instruments à terme ferme sur actions <strong>et</strong> indices boursiers<br />
- Autres contrats à terme<br />
OPERATIONS CONDITIONNELLES<br />
Opérations sur marchés organisés 20 002 20 002 59 317<br />
- Instr.de taux d'intérêt à terme conditionnels : Ach<strong>et</strong>és<br />
Vendus<br />
- Instr.sur action <strong>et</strong> ind. Bours. à terme conditionnelsAch<strong>et</strong>és 9 000 9 000 26 160<br />
Vendus 11 002 11 002 33 157<br />
- Instr.de taux de change à terme conditionnels : Ach<strong>et</strong>és<br />
Vendus<br />
Opérations de gré à gré 47 177 47 177 94 354 59 328<br />
- Options de swap de taux : Ach<strong>et</strong>ées<br />
Vendues<br />
- Instr. de taux d'intérêts à terme conditionnels : Ach<strong>et</strong>és 50 000<br />
Vendus<br />
- Instr.de taux de change à terme conditionnels : Ach<strong>et</strong>és 23 849 23 328 47 177 4 664<br />
Vendus 23 328 23 849 47 177 4 664<br />
- Instr. sur actions <strong>et</strong> indices bours. à terme cond. : Ach<strong>et</strong>és<br />
Vendus<br />
- Autres instruments à terme conditionnels : Ach<strong>et</strong>és<br />
Vendus<br />
Dérivés de crédit 144 874<br />
- Contrats de dérivés de crédit : Ach<strong>et</strong>és<br />
Vendus 144 874<br />
TOTAL 353 475 67 179 420 654 407 046<br />
En 2008, des SWAP de macro-couverture ont été souscrits pour un montant de 205 000K€.<br />
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE _______________________________________________________________________ 157 / 174
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