Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine
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ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2008<br />
TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D’INVESTISSEMENT ET<br />
TITRES DE L’ACTIVITE DE PORTEFEUILLE<br />
En milliers d'euros<br />
Transaction<br />
Placement<br />
Titres de<br />
l'avtivité de<br />
portefeuille<br />
Investissement 31/12/2008 31/12/2007<br />
Eff<strong>et</strong>s publics <strong>et</strong> valeurs<br />
assimilées : 256 256 256<br />
· dont surcote restant à<br />
amortir<br />
· dont décote restant à<br />
amortir<br />
Créances rattachées 2 2 2<br />
Dépréciations<br />
Valeur n<strong>et</strong>te au bilan 258 258<br />
Obligations <strong>et</strong> autres titres à<br />
revenu fixe :<br />
· Emis par organismes<br />
publics<br />
· Autres ém<strong>et</strong>teurs 8 412 13 467 21 879 44 102<br />
- dont surcote restant à<br />
amortir 3 15 18 43<br />
- dont décote restant à<br />
amortir 1 34 35 61<br />
Créances rattachées 36 340 376 1 122<br />
Dépréciations -54 -54 -128<br />
Valeurs n<strong>et</strong>tes au bilan 8 394 13 807 22 201 45 096<br />
Actions <strong>et</strong> autres titres à<br />
revenu variable 178 248 132 216 248 526 247 530<br />
Créances rattachées<br />
Dépréciations -8 069 -134 -8 203 -163<br />
Valeurs n<strong>et</strong>tes au bilan 178 240 063 82 240 323 247 367<br />
Actions propres 597 597 752<br />
597 597 752<br />
TOTAL 775 248 457 82 14 065 263 379 293 473<br />
Valeurs estimatives 775 265 204 252 13 970 280 201 327 460<br />
Commentaires :<br />
Transferts de titres en cours d’exercice :<br />
Le montant des titres d’investissement transférés<br />
pendant l’exercice en titres de placement s’élève<br />
à 2 438 K€. Cela concerne les titres TSDI<br />
PREDICA.<br />
Valeurs estimatives :<br />
La valeur estimée des plus-values latentes sur le<br />
portefeuille de titres de placement s’élève à<br />
16 784K€ au 31/12/2008, contre 35 415K€ au<br />
31/12/2007.<br />
La valeur estimative des titres de placement<br />
correspond au dernier cours de bourse.<br />
La valeur estimée des plus-values latentes sur le<br />
portefeuille de titres d’investissement s’élève à<br />
245K€ au 31/12/2008, contre 39K€ au<br />
31/12/2007.<br />
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE _______________________________________________________________________ 141 / 174