Rapport financier 2008. - Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX 2008
TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D’INVESTISSEMENT ET
TITRES DE L’ACTIVITE DE PORTEFEUILLE
En milliers d'euros
Transaction
Placement
Titres de
l'avtivité de
portefeuille
Investissement 31/12/2008 31/12/2007
Effets publics et valeurs
assimilées : 256 256 256
· dont surcote restant à
amortir
· dont décote restant à
amortir
Créances rattachées 2 2 2
Dépréciations
Valeur nette au bilan 258 258
Obligations et autres titres à
revenu fixe :
· Emis par organismes
publics
· Autres émetteurs 8 412 13 467 21 879 44 102
- dont surcote restant à
amortir 3 15 18 43
- dont décote restant à
amortir 1 34 35 61
Créances rattachées 36 340 376 1 122
Dépréciations -54 -54 -128
Valeurs nettes au bilan 8 394 13 807 22 201 45 096
Actions et autres titres à
revenu variable 178 248 132 216 248 526 247 530
Créances rattachées
Dépréciations -8 069 -134 -8 203 -163
Valeurs nettes au bilan 178 240 063 82 240 323 247 367
Actions propres 597 597 752
597 597 752
TOTAL 775 248 457 82 14 065 263 379 293 473
Valeurs estimatives 775 265 204 252 13 970 280 201 327 460
Commentaires :
Transferts de titres en cours d’exercice :
Le montant des titres d’investissement transférés
pendant l’exercice en titres de placement s’élève
à 2 438 K€. Cela concerne les titres TSDI
PREDICA.
Valeurs estimatives :
La valeur estimée des plus-values latentes sur le
portefeuille de titres de placement s’élève à
16 784K€ au 31/12/2008, contre 35 415K€ au
31/12/2007.
La valeur estimative des titres de placement
correspond au dernier cours de bourse.
La valeur estimée des plus-values latentes sur le
portefeuille de titres d’investissement s’élève à
245K€ au 31/12/2008, contre 39K€ au
31/12/2007.
CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE _______________________________________________________________________ 141 / 174