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Chapitre 20 : Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société : comptes annuels
État des échéances des créances et des dettes
(en milliers d‟euros)
Montant
Échéance
Rubriques et postes brut à 1 an au + à + d'1 an (5)
Créances
Créances de l'actif immobilisé :
Créances rattachées à des participations 29 395 29 395 0
Prêts (1) 5 358 0 5 358
Autres 8 670 0 8 670
Créances de l'actif circulant :
Créances clients et comptes rattachés 200 588 200 588 0
Autres 46 645 46 645 0
Charges constatées d'avance 34 915 32 918 1 997
325 571 309 546 16 025
Dettes
Autres emprunts obligataires (2)
Emprunts (2) et dettes auprès des
établissements de crédit (3) 250 458 9 458 241 000
Emprunts et dettes financières divers (2) (4) 104 839 100 138 4 701
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 184 546 184 546 0
Dettes fiscales et sociales 33 036 28 434 4 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 207 1 207 0
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)
Autres dettes (4) (5) 293 647 292 157 1 490
Produits constatés d'avance
867 733 615 940 251 793
(1) Prêts accordés en cours d'exercice 235
Prêts récupérés en cours d'exercice 1
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice 148 091
(3) dont :
Emprunts remboursés en cours d'exercice 187 000
- à deux ans au maximum à l'origine 9 458
- à plus de 2 ans à l'origine 241 000
(4) Dont envers les associés (poste : Autres dettes) 275 218
(5) Dettes dont l'échéance est à plus de 5 ans 1 490
* dont crédit syndiqué de 400 000 : ligne de crédit confirmée long terme (échéance 2012) dont les tirages sont à court
terme renouvelable (note 22)
* dont placement privé de 191 000 de maturité avril 2014
Fromageries Bel - document de référence 2011 177