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Chapitre 20 : Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société : comptes annuels
Portefeuille d’options de change adossées à des créances clients ou dettes fournisseurs ou transactions futures
(en milliers d'euros) Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010
Types
Valeur
Valeur
Cross
Engagement de Engagement de
D'opérations
marché
marché
Achat de Call EURCAD 6 000 9 4 500 84
Vente de Put EURCAD 3 750 (109) 3 000 (101)
Achat de Call EURCHF 5 500 38 3 000 4
Vente de Put EURCHF 4 500 (123) 1 500 (96)
Achat de Call EURCZK 4 500 149 1 700 1
Vente de Put EURCZK 4 500 (16) 500 (10)
Achat de Call EURGBP 26 700 123 29 500 470
Vente de Put EURGBP 15 350 (402) 17 500 (72)
Achat de Call EURJPY 13 759 45 15 185 286
Vente de Put EURJPY 13 190 (970) 12 681 (1 014)
Achat de Put EURPLN 20 950 152 18 500 675
Vente de Call EURPLN 20 950 (1 488) 17 500 (241)
Achat de Call EURSEK 6 100 36 4 500 20
Vente de Put EURSEK 4 900 (67) 2 250 (111)
Achat de Call EURUSD 84 813 674 141 812 5 617
Vente de Put EURUSD 77 041 (4 175) 118 973 (2 724)
Achat de Call USDCAD 817 2 - -
Vente de Put USDCAD 776 (16) - -
TOTAL (6 138) 2 788
NB : Le type d‟opération est exprimé par rapport au sens du cross.
Portefeuille de termes mis en place avec les filiales du Groupe
(en milliers d'euros) Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010
Types
Valeur de
Valeur de
Sens Cross Entité Engagement
Engagement
d'opération
marché
marché
TERME A DKKSEK Bel Nordic 503 (31) 551 (29)
TERME V EURCAD Bel Canada 491 22 501 96
TERME V EURCHF Bel Suisse - - 1 017 114
TERME V EURCHF SICOPA - - 1 000 179
Bel Syry
TERME V EURCZK Cesko 1 384 (16) 1 164 (3)
TERME V EURGBP Bel UK 4 042 22 5 045 (327)
TERME A EURPLN Bel Polska 7 744 786 3 452 (204)
TERME V EURSEK Bel Nordic 1 049 66 1 000 37
Bel Brands
TERME V EURUSD États-Unis 3 661 16 1 836 (49)
TERME V EURUSD SICOPA - - 3 700 52
TERME A EURUSD Bel États-Unis 621 (4) 400 11
TERME A NOKSEK Bel Nordic 132 (4) 88 (4)
TERME V USDCAD Bel Canada 431 16 768 65
TOTAL 873 (62)
NB : Le type d‟opération est exprimé par rapport au sens du cross.
Fromageries Bel - document de référence 2011 172