Fromageries Bel - Info-financiere.fr
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Chapitre 20 : <strong>Info</strong>rmations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société : comptes annuels<br />
Portefeuille d’options de change adossées à des créances clients ou dettes fournisseurs ou transactions futures<br />
(en milliers d'euros) Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010<br />
Types<br />
Valeur<br />
Valeur<br />
Cross<br />
Engagement de Engagement de<br />
D'opérations<br />
marché<br />
marché<br />
Achat de Call EURCAD 6 000 9 4 500 84<br />
Vente de Put EURCAD 3 750 (109) 3 000 (101)<br />
Achat de Call EURCHF 5 500 38 3 000 4<br />
Vente de Put EURCHF 4 500 (123) 1 500 (96)<br />
Achat de Call EURCZK 4 500 149 1 700 1<br />
Vente de Put EURCZK 4 500 (16) 500 (10)<br />
Achat de Call EURGBP 26 700 123 29 500 470<br />
Vente de Put EURGBP 15 350 (402) 17 500 (72)<br />
Achat de Call EURJPY 13 759 45 15 185 286<br />
Vente de Put EURJPY 13 190 (970) 12 681 (1 014)<br />
Achat de Put EURPLN 20 950 152 18 500 675<br />
Vente de Call EURPLN 20 950 (1 488) 17 500 (241)<br />
Achat de Call EURSEK 6 100 36 4 500 20<br />
Vente de Put EURSEK 4 900 (67) 2 250 (111)<br />
Achat de Call EURUSD 84 813 674 141 812 5 617<br />
Vente de Put EURUSD 77 041 (4 175) 118 973 (2 724)<br />
Achat de Call USDCAD 817 2 - -<br />
Vente de Put USDCAD 776 (16) - -<br />
TOTAL (6 138) 2 788<br />
NB : Le type d‟opération est exprimé par rapport au sens du cross.<br />
Portefeuille de termes mis en place avec les filiales du Groupe<br />
(en milliers d'euros) Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010<br />
Types<br />
Valeur de<br />
Valeur de<br />
Sens Cross Entité Engagement<br />
Engagement<br />
d'opération<br />
marché<br />
marché<br />
TERME A DKKSEK <strong>Bel</strong> Nordic 503 (31) 551 (29)<br />
TERME V EURCAD <strong>Bel</strong> Canada 491 22 501 96<br />
TERME V EURCHF <strong>Bel</strong> Suisse - - 1 017 114<br />
TERME V EURCHF SICOPA - - 1 000 179<br />
<strong>Bel</strong> Syry<br />
TERME V EURCZK Cesko 1 384 (16) 1 164 (3)<br />
TERME V EURGBP <strong>Bel</strong> UK 4 042 22 5 045 (327)<br />
TERME A EURPLN <strong>Bel</strong> Polska 7 744 786 3 452 (204)<br />
TERME V EURSEK <strong>Bel</strong> Nordic 1 049 66 1 000 37<br />
<strong>Bel</strong> Brands<br />
TERME V EURUSD États-Unis 3 661 16 1 836 (49)<br />
TERME V EURUSD SICOPA - - 3 700 52<br />
TERME A EURUSD <strong>Bel</strong> États-Unis 621 (4) 400 11<br />
TERME A NOKSEK <strong>Bel</strong> Nordic 132 (4) 88 (4)<br />
TERME V USDCAD <strong>Bel</strong> Canada 431 16 768 65<br />
TOTAL 873 (62)<br />
NB : Le type d‟opération est exprimé par rapport au sens du cross.<br />
<strong>Fromageries</strong> <strong>Bel</strong> - document de référence 2011 172