Fromageries Bel - Info-financiere.fr
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Chapitre 20 : <strong>Info</strong>rmations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société : comptes consolidés<br />
Portefeuille de termes venant couvrir des dividendes futurs<br />
(en milliers d'euros) Au 31 Décembre 2011 Au 31 Décembre 2010<br />
Types<br />
Sens Cross Engagement<br />
Capitaux Valeur<br />
Engagement<br />
Capitaux Valeur<br />
d'opérations Propres de marché Propres de marché<br />
TERME A EURCHF - - - 1 000 (180) (180)<br />
TERME A EURUSD 5 904 (514) (514) 3 700 (62) (62)<br />
Total (514) (514) (242) (242)<br />
NB : L‟opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. A EURCHF signifie que le Groupe est acheteur d‟EUR,<br />
vendeur de CHF).<br />
Portefeuille de termes venant couvrir des investissements industriels futurs immobilisables<br />
(en milliers d'euros) Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2010<br />
Types<br />
Sens Cross Engagement<br />
Capitaux Valeur<br />
Engagement<br />
Capitaux Valeur<br />
d'opérations Propres de marché Propres De marché<br />
TERME A EURUSD 10 863 (656) (656) - - -<br />
Total (656) (656) - -<br />
NB : L‟opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. A EURUSD signifie que le Groupe est acheteur d‟EUR,<br />
vendeur d‟USD).<br />
Portefeuille de swaps venant couvrir des financements en devise<br />
(en milliers d'euros) Au 31 Décembre 2011<br />
Types<br />
Sens Cross Engagement<br />
Résultat Valeur<br />
d'opérations financier de marché<br />
SWAP V EURCAD 1 818 (2) (2)<br />
SWAP V EURCHF 4 760 12 12<br />
SWAP A EURCZK 6 066 - -<br />
SWAP V EURGBP 4 179 11 11<br />
SWAP A EURJPY 198 (1) (1)<br />
SWAP A EURMXN 716 (10) (10)<br />
SWAP V EURPLN 1 068 (5) (5)<br />
SWAP V EURSEK 257 - -<br />
SWAP V EURUSD 4 175 (2) (2)<br />
TOTAL 3 3<br />
NB : L‟opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. V EURCAD signifie que le Groupe emprunte l‟EUR donc est<br />
vendeur d‟EUR à terme, prête le CAD donc est acheteur de CAD à terme).<br />
(en milliers d'euros) Au 31 Décembre 2010<br />
Types<br />
Sens Cross Engagement<br />
Résultat Valeur<br />
d'opérations financier de marché<br />
SWAP A EURCAD 2 383 15 15<br />
SWAP V EURCHF 4 174 (15) (15)<br />
SWAP A EURCZK 13 557 (132) (132)<br />
SWAP V EURGBP 1 170 (9) (9)<br />
SWAP A EURJPY 207 (1) (1)<br />
SWAP A EURMXN 426 2 2<br />
SWAP A EURPLN 1 540 (4) (4)<br />
SWAP A EURSEK 983 (2) (2)<br />
SWAP V EURUSD 14 942 (94) (94)<br />
TOTAL (240) (240)<br />
NB : L‟opération est exprimée par rapport au sens du cross (ex. A EURCAD signifie que le Groupe prête l‟EUR donc est<br />
acheteur d‟EUR à terme, emprunte le CAD donc est vendeur de CAD à terme).<br />
<strong>Fromageries</strong> <strong>Bel</strong> - document de référence 2011 140