Rapport financier - GL events
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05 COMPTES CONSOLIDES<br />
5.14 DETTES FINANCIERES<br />
5.14.1 Ventilation des dettes financières courantes et non courantes<br />
(en milliers d’euros) 31/12/10 Augm. Remb.<br />
Ecarts de<br />
conversion<br />
Mvts de<br />
périm. &<br />
reclassem t 31/12/11<br />
Dettes à L. et M.T. 287 458 278 288 (160 147) (674) 3 236 408 161<br />
Instruments <strong>financier</strong>s 2 255 315 2 570<br />
Autres dettes financières 2 308 2 150 (946) 481 (2 148) 1 845<br />
Endettement <strong>financier</strong> à L. & M.T (1) 292 020 280 753 (161 093) (193) 1 088 412 575<br />
Trésorerie passive C.T. 14 132 4 288 (496) 795 18 719<br />
Total dettes financières 306 152 285 041 (161 093) (689) 1 883 431 294<br />
Valeurs mobilières de placement (58 479) (65 967) (1 028) 150 (262) (125 586)<br />
Disponibilités (62 495) (12 411) 773 (1 748) (75 881)<br />
Trésorerie active (120 974) (78 378) (1 028) 923 (2 010) (201 467)<br />
Endettement net 185 178 206 663 (162 120) 234 (127) 229 827<br />
(1) dont au 31 décembre 2011 Endettement <strong>financier</strong> à L&MT non courant 311 738<br />
Endettement <strong>financier</strong> à L&MT courant 119 556<br />
Les dettes financières se répartissent par échéance de la manière suivante :<br />
(en milliers d’euros) 31/12/11<br />
Montants à<br />
moins d'1 an<br />
Montants à plus<br />
d'1 an et moins<br />
de 5 ans<br />
Montants à<br />
plus de 5 ans<br />
Emprunts à L. et M.T. 408 161 98 101 286 562 23 498<br />
Instruments <strong>financier</strong>s 2 570 919 1 375 276<br />
Autres dettes financières 1 844 1 816 28<br />
Concours bancaires courants 18 719 18 719<br />
Dettes financières 431 294 119 556 287 965 23 774<br />
5.14.2 Ventilation de l’endettement net par devise<br />
L’endettement net se répartit par devise de la manière suivante :<br />
(en milliers d’euros)<br />
Dettes<br />
financières non<br />
courantes<br />
Dettes<br />
financières<br />
courantes<br />
Trésorerie<br />
active<br />
Total dettes<br />
nettes<br />
Total zones €uro 309 480 108 201 (164 590) 253 091<br />
Dollar US 48 (4 422) (4 374)<br />
Dhirams Emirat Arabes Unis (156) (156)<br />
Franc Suisse (292) (292)<br />
Livre Sterling 1 157 1 061 (14 969) (12 751)<br />
Forint Hongrois 1 967 (350) 1 617<br />
Hong Kong dollar (2 158) (2 158)<br />
Yuan Renminbi Chinois (5) (2 736) (2 742)<br />
Dinar Algérien (103) (103)<br />
Lire Turque 8 98 (1 396) (1 289)<br />
Rand Sud-Africain 823 966 (4 872) (3 083)<br />
Roupie Indienne (17) (17)<br />
Real Brésilien 270 7 220 (5 406) 2 084<br />
Total autres zones 2 258 11 355 (36 877) (23 264)<br />
Endettement net 311 738 119 556 (201 467) 229 827<br />
Document de Référence 2011<br />
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