Rapport financier - GL events

05 COMPTES CONSOLIDES
5.9 IMPOTS DIFFERES
Les impôts différés actifs et passifs se ventilent par nature de la manière suivante :
(en milliers d’euros) 31/12/10
Mvts/Périm et
Juste valeur
Instr. Financier
écarts de
conversion
Produits ou
(charges)
31/12/11
Autres décalages d’amortissement (1 430) (463) (11) (132) (2 036)
Déficits reportables 8 014 422 (288) 1 073 9 221
Provisions 579 1 854 2 433
Indemnités de départ en retraite 1 350 63 48 1 461
Organic et effort construction 393 1 65 459
Participation des salariés 809 253 1 062
Amortissements dérogatoires 10 (10) (15) (15)
Autres (41) 617 29 (1 538) (933)
Total 9 684 631 (270) 1 608 11 653
Le montant global des déficits reportables du groupe non pris en compte dans le calcul des impôts différés est de
1 808 milliers d’euros, représentant un impôt différé non activé de 371 milliers d’euros.
Les impôts différés actifs et passifs se répartissent comme suit :
(en milliers d’euros) 31/12/10
Mvts/Périm et
Juste valeur
Instr. Financier
écarts de
conversion
Produits ou
(charges)
31/12/11
Impôts différés actifs 13 007 1 442 85 1 424 15 958
Impôts différés passifs (3 323) (811) (355) 184 (4 305)
Impôts différés actifs (passifs)
nets
9 684 631 (270) 1 608 11 653
5.10 EQUIVALENTS DE TRESORERIE
(en milliers d’euros) 31/12/11 31/12/10
Valeurs mobilières de placement 125 586 58 479
Disponibilités 75 881 62 495
Trésorerie active 201 467 120 974
La juste valeur des valeurs mobilières de placement à la date du 31 décembre 2011 est de 125,6 millions d’euros.
Les placements sont investis dans des produits sans risque : Sicav monétaires, certificats de dépôts ou à compte à
terme.
5.11 CAPITAUX PROPRES
5.11.1 Capital
Capital social
Les actions de GL events sont inscrites sur l'Eurolist d'Euronext Paris - compartiment B.
Au 31 décembre 2011, le capital social était fixé à 71 694 960 €, divisé en 17 923 740 actions de 4 €.
Aucune levée d’option n’a été réalisée sur l’exercice 2011.
Titres donnant accès au capital
Néant
Document de Référence 2011
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