Rapport financier - GL events
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05 COMPTES CONSOLIDES<br />
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE<br />
(en milliers d’euros) Notes 31/12/11 31/12/10<br />
Trésorerie à l'ouverture 106 842 137 872<br />
OPERATIONS D'EXPLOITATION<br />
Résultat net 14 781 26 354<br />
Elimination des charges et produits sans incidence<br />
sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :<br />
Amortissements et provisions 41 951 25 209<br />
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur (153) 60<br />
Charges et produits liés aux stock-options 1 247 896<br />
Plus et moins-values de cession (3 536) 1 158<br />
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés<br />
intégrées<br />
6 778 3 797<br />
Quote-part de résultat des entreprises associées 5.5 (18) (577)<br />
Capacité d'autofinancement 61 050 56 897<br />
Coût de l'endettement <strong>financier</strong> net 6 632 7 294<br />
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 6.6 7 949 12 480<br />
CAF avant coût de l'endettement net et impôt 75 631 76 671<br />
Impôts versés (12 126) (4 484)<br />
Variation de stocks (5 662) (446)<br />
Variation des créances clients (23 668) 11 368<br />
Variation des dettes fournisseurs 19 334 1 967<br />
Variation des autres postes (20 681) (4 626)<br />
Variation du besoin en fonds de roulement (30 677) 8 263<br />
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION (A) 32 828 80 450<br />
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT<br />
Acquisition d'immobilisations incorporelles (7 209) (3 403)<br />
Acquisition d'immobilisations corporelles et de matériels<br />
locatifs<br />
(30 176) (41 294)<br />
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 993 350<br />
Acquisition d'immobilisations financières (7 710) (7 724)<br />
Cession d'immobilisations financières 2 588 545<br />
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de<br />
filiales<br />
(5 961) (19)<br />
FLUX DE TRESORERIE AFFECTE AUX OPERATIONS<br />
D'INVESTISSEMENT (B)<br />
OPERATIONS DE FINANCEMENT<br />
(47 475) (51 545)<br />
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (15 876) (15 871)<br />
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (3 014) (3 421)<br />
Variation autres fonds propres (98) 1 290<br />
Encaissements provenant de nouveaux emprunts 276 750 34 490<br />
Remboursements d'emprunts (160 213) (71 982)<br />
Coût de l'endettement <strong>financier</strong> net (6 632) (7 294)<br />
FLUX DE TRESORERIE AFFECTE AUX OPERATIONS DE<br />
FINANCEMENT (C)<br />
90 917 (62 788)<br />
Incidences des variations de taux de change (D) (364) 2 853<br />
VARIATION DE TRESORERIE (A + B + C + D) 75 906 (31 006)<br />
Trésorerie à la clôture 182 748 106 842<br />
Document de Référence 2011<br />
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