Rapport financier - GL events

05 COMPTES SOCIAUX
3.9 ENDETTEMENT FINANCIER NET
(en milliers d’euros) 31/12/10 Augm. Remb.
Autres
mvts
31/12/11
Emprunts à L. et M.T. 259 001 263 500 (150 033)
Autres
372 468
Concours banc. Courants 403 144 547
Intérêts courus 748 (585) 163
Total des emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit
260 153 263 644 (150 618) 373 178
Dettes rattachées à des participations 141 956 51 544 (77 719) 115 781
Autres dettes financières diverses 504 594 (75) 1 023
Total des emprunts et dettes
financières divers
142 461 52 138 (77 794) 116 778
Total des dettes financières 402 614 315 779 (228 385) 489 982
Prêts groupe (19 031) 10 657 (8 374)
Créances rattachées à des participations (60 040) (45 498) 31 283 (74 255)
Valeurs mobilières et disponibilités (54 050) (71 751) (125 801)
Endettement financier net de
trésorerie
269 493 198 530 (186 471) 281 552
3.10 ECHEANCIER DES EMPRUNTS ET DETTES
(en milliers d’euros) 31/12/11
à moins d'un
an
à plus d'un
an et moins
de cinq ans
à plus de cinq
ans
Emprunts à L. et M.T. 372 468 88 191 269 509 14 768
Autres dettes auprès établissement crédit 710 710
Comptes courants des filiales et
participations
115 781 115 781
Autres dettes financières diverses 1 023 1 023
Total des dettes financières 489 982 205 705 269 509 14 768
Fournisseurs et comptes rattachés 4 795 4 795
Dettes fiscales et sociales 2 379 2 379
Autres dettes 7 172 7 172
Total des autres passifs 14 346 14 346
Total 504 328 220 051 269 509 14 768
Document de Référence 2011
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