Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events

ETATS FINANCIERS
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(milliers d’euros) Notes 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005
Trésorerie à l'ouverture 112 650 97 795 65 159
OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat net 32 089 23 529 20 038
Elimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :
Amortissements et provisions 22 709 21 677 22 679
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 13 160 (532)
Charges et produits liés aux stock-options 458 59 109
Plus et moins values de cession (7 628) 199 (1 635)
Part des minoritaires dans le résultat des sociétés
intégrées
4 078 2 180 1 079
Quote part de résultat moins dividendes reçus des
sociétés mises en équivalence
(1 083) (56)
Capacité d'autofinancement 50 636 47 749 41 738
Coût de l'endettement financier net 7 687 3 914 2 644
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 13 13 840 10 713 10 183
CAF avant coût de l'endettement net et impôt 72 163 62 376 54 566
Impôts versés (10 675) (3 892) (9 731)
Variation de stocks (199) (806) 273
Variation sur clients, produits constatés d'avance et EENE (13 383) 5 516 (21 063)
Variation sur fournisseurs, charges constatées d'avance 25 102 4 126 15 049
Variation sur autres postes (17 727) 4 272 4 944
Variation du besoin en fonds de roulement (6 206) 13 108 (797)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (A) 55 282 71 592 44 038
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles et de matériels
locatifs
(44 013) (25 940) (23 218)
Acquisition d'immobilisations incorporelles (30 520) (2 345) (2 101)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 4 812 2 640 4 334
Acquisition d'immobilisations financières (3 180) (1 981) (1 092)
Cession d'immobilisations financières 722 473 1 924
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de
filiales
27 (135 687) (15 995) (72 007)
Flux de trésorerie affecté aux opérations
d'investissement (B)
(207 865) (43 149) (92 161)
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Sommes reçues des actionnaires suite à augmentation de
capital
77 476 9 106 37 106
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (11 077) (7 990) (5 621)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (1 498) (522) (313)
Variation autres fonds propres (2 787) (1 103) (689)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts 143 275 157 000 80 074
Remboursements d'emprunts (23 914) (164 951) (27 739)
Coût de l'endettement financier net (7 687) (3 914) (2 644)
Flux de trésorerie affecté aux opérations de
financement (C)
173 787 (12 375) 80 175
Incidences des variations de taux de change (D) (917) (1 214) 583
Variation de trésorerie (A + B + C + D) 20 286 14 855 32 635
Trésorerie à la clôture 132 936 112 650 97 795
GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 89