Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events
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ETATS FINANCIERS Répartition du capital social 31/12/07 31/12/06 en nombre d'actions Nombre % Nombre % Polygone S.A. 9 866 028 55,07 % 8 917 310 56,15% Banque de Vizille 905 602 5,06 % 804 980 5,07% Mandataires sociaux 203 539 1,14 % 240 128 1,51% Public 6 939 571 38,73 % 5 917 518 37,27 Nombre d'actions total 17 914 740 100 % 15 879 936 100% AU 31 décembre 2006, le capital social était fixé à 63 519 744 €, divisé en 15 879 936 actions de 4 €. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 12 mars 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 30 000 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 7 500 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 16 juillet 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 72 000 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 18 000 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 3 septembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 10 800 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 2 700 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 7 novembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 7 961 216 € par apports en numéraire. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 7 décembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 63 200 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 15 800 options de souscription d’actions. Le capital social s’est ainsi trouvé fixé à la date du 31 décembre 2007 à 71 658 960 €, divisé en 17 914 740 actions de 4 €. NOTE 10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (milliers d’euros) 31/12/06 Dotation de l’exercice montant utilisé Reprise de l’exercice montant non utilisé Autres mvts 31/12/07 Provision pour risques liés aux filiales 142 142 Provision au titre des actions gratuites 0 514 514 Autres provisions 47 (17) 30 Total 189 514 (17) 686 GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 128
ETATS FINANCIERS NOTE 11 ENDETTEMENT FINANCIER NET (milliers d’euros) 31/12/06 Augm. Remb. Aut Mvts 31/12/07 Emprunts à L. et M.T. 142 143 133 500 (18 563) 257 080 Concours banc. Courants 1 199 157 1 356 Intérêts courus 317 531 848 Total des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 143 659 134 188 (18 563) 259 284 Dettes rattachées à des participations 62 651 19 583 82 234 Actionnaires, comptes courants et intérêts 0 Autres dettes financières diverses 186 168 (45) 309 Total des emprunts et dettes financières divers 62 837 19 751 (45) 82 543 Total des dettes financières 206 496 153 939 (18 608) 341 827 Prêts groupe (5 175) (15 936) (21 111) Prêts hors groupe (798) (50) (848) Créances rattachées à des participations (32 726) (21 600) (54 326) Valeurs mobilières et disponibilités (55 514) (18 784) (74 298) Endettement financier net de trésorerie 112 283 97 569 (18 608) 191 244 NOTE 12 ECHEANCIER DES EMPRUNTS ET DETTES (milliers d’euros) 31/12/07 à moins d'un an à plus d'un an et moins de cinq ans à plus de cinq ans Emprunts à L. et M.T. 257 080 18 814 47 044 65 858 Autres dettes auprès établissement crédit 2 204 2 204 Comptes courants des filiales et participations 82 234 82 234 Autres dettes financières diverses 309 309 Total des dettes financières 341 827 103 561 47 044 65 858 Fournisseurs et comptes rattachés 4 323 4 323 Dettes fiscales et sociales 1 855 1 855 Autres dettes 27 400 26 776 624 Total des autres passifs 33 578 32 954 624 Total 375 405 136 515 47 668 65 858 GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 129
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ETATS FINANCIERS<br />
NOTE 11 ENDETTEMENT FINANCIER NET<br />
(milliers d’euros) 31/12/06 Augm. Remb. Aut Mvts 31/12/07<br />
Emprunts à L. et M.T. 142 143 133 500 (18 563) 257 080<br />
Concours banc. Courants 1 199 157 1 356<br />
Intérêts courus 317 531 848<br />
Total <strong>de</strong>s emprunts et <strong>de</strong>ttes auprès<br />
<strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> crédit<br />
143 659 134 188 (18 563) 259 284<br />
Dettes rattachées à <strong>de</strong>s participations 62 651 19 583 82 234<br />
Actionnaires, comptes courants et intérêts 0<br />
Autres <strong>de</strong>ttes financières diverses 186 168 (45) 309<br />
Total <strong>de</strong>s emprunts et <strong>de</strong>ttes<br />
financières divers<br />
62 837 19 751 (45) 82 543<br />
Total <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes financières 206 496 153 939 (18 608) 341 827<br />
Prêts groupe (5 175) (15 936) (21 111)<br />
Prêts hors groupe (798) (50) (848)<br />
Créances rattachées à <strong>de</strong>s participations (32 726) (21 600) (54 326)<br />
Valeurs mobilières et disponibilités (55 514) (18 784) (74 298)<br />
En<strong>de</strong>ttement financier net <strong>de</strong><br />
trésorerie<br />
112 283 97 569 (18 608) 191 244<br />
NOTE 12 ECHEANCIER DES EMPRUNTS ET DETTES<br />
(milliers d’euros) 31/12/07<br />
à moins d'un<br />
an<br />
à plus d'un<br />
an et moins<br />
<strong>de</strong> cinq ans<br />
à plus <strong>de</strong> cinq<br />
ans<br />
Emprunts à L. et M.T. 257 080 18 814 47 044 65 858<br />
Autres <strong>de</strong>ttes auprès établissement crédit 2 204 2 204<br />
Comptes courants <strong>de</strong>s filiales et<br />
participations<br />
82 234 82 234<br />
Autres <strong>de</strong>ttes financières diverses 309 309<br />
Total <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ttes financières 341 827 103 561 47 044 65 858<br />
Fournisseurs et comptes rattachés 4 323 4 323<br />
Dettes fiscales et sociales 1 855 1 855<br />
Autres <strong>de</strong>ttes 27 400 26 776 624<br />
Total <strong>de</strong>s autres passifs 33 578 32 954 624<br />
Total 375 405 136 515 47 668 65 858<br />
<strong>GL</strong> EVENTS RAPPORT ANNUEL <strong>2007</strong> • 129