Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events

ETATS FINANCIERS
NOTE 7 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITES
(milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06
Valeurs mobilières de placement 70 964 54 047
Provision pour dépréciation (275) (23)
Valeur nette des valeurs mobilières de placement 70 689 54 024
Disponibilités 3 609 1 490
Total net 74 298 55 514
Détail des valeurs mobilières de placement
(milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06
GL events actions auto-détenues dans le cadre du programme de
rachat d’action
3 936 683
Provisions sur actions auto-détenues (153) 0
Placements en actions 148 148
Provisions sur placements en actions (35) (23)
Bons court terme négociables 26 818 2 350
FCP Monétaires 37 974 48 778
FCP actions 2 088 2 088
Provisions sur fonds commun de placement actions (87) 0
Total net 70 689 54 024
La valeur liquidative globale du portefeuille est de 71 M€ au 31 décembre 2007.
NOTE 8 COMPTES DE REGULARISATION ACTIF
(milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06
Charges constatées d'avance 159 681
Frais d’émission emprunt à répartir sur plusieurs exercices 488 394
Ecart de conversion actif 31 0
NOTE 9 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(milliers d’euros sauf
actions en millier )
Nombre
d'actions
Capital
social
Primes
liées au
capital
Réserve
légale
Autres
réserves
et RAN
Résultat
de
l'exercice
Amortiss
ements
dérogato
ires
Capitaux propres au
31/12/2006
15 880 63 520 52 966 3 553 30 323 19 875 78 170 315
Exercice d'options de
souscription d'actions
45 178 443 621
Augmentation de capital 1 990 7 961 68 853 76 814
Affectation du résultat 2006 993 18 882 (19 875) 0
Distribution de dividendes (11 078) (11 078)
Résultat 2007 5 793 5 793
Amortissements dérogatoires 365 365
Capitaux propres au
31/12/2007
17 915 71 659 122 262 4 546 38 127 5 793 443 242 830
Total
GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 127