Rapport annuel - Document de référence 2007 - GL events

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ETATS FINANCIERS NOTE 15 CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 31 décembre 2006, le capital social était fixé à 63 519 744 €, divisé en 15 879 936 actions de 4 €. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 12 mars 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 30 000 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 7 500 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 16 juillet 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 72 000 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 18 000 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 3 septembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 10 800 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 2 700 options de souscription d’actions. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 7 novembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 7 961 216 € par apports en numéraire. Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 7 décembre 2007, a constaté la réalisation de l’augmentation du capital social d’un montant de 63 200 € par apports en numéraire comme conséquence de l’exercice de 15 800 options de souscription d’actions. Le capital social s’est ainsi trouvé fixé à la date du 31 décembre 2007 à 71 658 960 €, divisé en 17 914 740 actions de 4 €. La répartition du capital et droits de vote, plans de souscription d’actions et attribution d’actions gratuites sont décrits au chapitre Renseignements de caractère général concernant le capital de GL events pages 145-150 du document de référence. NOTE 16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (milliers d’euros) Dotation Reprise de l’exercice Mvts de Ecarts de 31/12/06 de montant montant périm.& conversion l’exercice utilisé non utilisé reclassem t 31/12/07 Provision pour risque social 735 72 (383) (60) (6) 179 537 Provision pour risque fiscal 426 12 (127) (229) 1 83 Provision IDR 4 815 274 (133) (7) 1 757 6 706 Autres provisions 2 828 2 670 (1 238) (1 248) (5) 138 3 145 Total 8 805 3 028 (1 880) (1 538) (19) 2 074 10 470 Provisions non courantes 4 815 274 (133) (7) 1 757 6 706 Provisions courantes 3 990 2 754 (1 747) (1 538) (12) 317 3 764 La provision Indemnités départ en retraite tient compte de contrats d’assurance spécifiques souscrits par les sociétés Spaciotempo, Toulouse Expo, ISF, Sepel et Sepelcom couvrant l’engagement pour un montant global de 1 268 K€. Décomposition de la variation des avantages au personnel Valeur actualisée de l’obligation Charge comptabilisée en résultat Postes du compte de résultat concernés par cette comptabilisation 31/12/2006 4 815 Coût des services rendus - Prestations servies aux salariés (24) (24) Résultat opérationnel Coût financier 165 165 Résultat opérationnel Ecarts de conversion (7) Mouvements de périmètre & reclassements 1 757 31/12/2007 6 706 141 Les Autres provisions comprennent une provision pour restructuration à l’Acropolis de Nice pour un montant de 1,5 M€ qui couvre l’intégralité des engagements du groupe. GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 106
ETATS FINANCIERS NOTE 17 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES (milliers d’euros) 31/12/06 Aug. des M.T. Remb. des M.T. Ecarts de conversion Emprunts en crédit bail sur immobilier 901 (901) Mvts de périm.& reclassem t 31/12/07 Dettes à L. et M.T. 157 235 143 115 (23 907) (46) 28 454 304 851 Emprunts en crédit bail 627 (165) 462 Instruments financiers (381) (57) (438) Autres dettes financières 398 678 (75) 32 1 033 Participation des salariés 457 235 (85) (82) 526 Endettement financier à L.& M.T (1) 159 237 144 028 (24 288) (46) 27 502 306 434 Trésorerie passive C.T. 19 184 (7 546) (4) (111) 11 523 Total dettes financières 178 422 144 028 (31 834) (49) 27 391 317 957 Valeurs mobilières de placement (92 809) 22 094 (511) (17 329) (88 555) Disponibilités (39 025) (15 115) 1 446 (3 210) (55 904) Trésorerie active (131 834) (15 115) 22 094 935 (20 540) (144 459) Endettement net 46 588 128 913 (9 740) 886 6 851 173 498 (1) dont au 31 décembre 2007 Endettement net financier à L&MT non courant 282 369 Endettement net financier à L&MT courant 24 065 Les variations de périmètre concernent principalement l’apport de trésorerie de Sepel au 1 er janvier 2007 pour 17 M€ et l’apport d’emprunts chez Promotor International de 28 M€ au 1 er septembre 2007. Ventilation de l’endettement net par devise (milliers d’euros) Dettes financières non courantes Dettes financières courantes et concours bancaires Trésorerie active Total dettes nettes Total zone €uro 277 639 35 482 (118 851) 194 270 Dollar US 7 (14 010) (14 003) Dollar Canadien (6) (6) Franc Suisse (156) (156) Livre Sterling (6 067) (6 067) Forint Hongrois 4 729 1 (481) 4 249 Hong Kong dollar (3 062) (3 062) Yuan renminbi chinois 99 (57) 42 Dinar Algérien (103) (103) Real Brésilien (1 666) (1 666) Total autres zones 4 729 107 (25 608) (20 772) Total 282 368 35 589 (144 459) 173 498 GL EVENTS RAPPORT ANNUEL 2007 • 107
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