Des fonds - Standard Life

Fonds d’actions canadiennes
Publié le : 17-10-2008 | PC F5686
Fonds équilibré Standard Life
Catégorie Indice
Équilibrés canadiens neutres 42,5 % Indice oblig. universel DEX; 32,5 % Rend. total de l'indice S&P/TSX plafonné composé; 10 %
Rend. total de l'indice S&P 500 ($ CA); 10% Indice MSCI EAFE ($ CA); 5 % Indice des bons du Trésor à
91 jours DEX
Objectif de placement
Vise à offrir une plus-value supérieure et un revenu
constant tout en limitant les risques à court terme par la
diversification de l'actif. Les placements sont choisis en
mettant l'accent sur la qualité et la liquidité. Le fonds
investit dans les actions ordinaires et privilégiées de
sociétés canadienneset étrangères ainsi que dans des
obligations et des débentures d'Etat et d'entraprises et
dans des effets à court terme du marché monétaire
d'émetteurs de premier ordre.
Analyse de la volatilité
Placement
Faible Modéré Élevé
Catégorie
Opérations
Séries Structure de frais Code du fonds
A Frais différés au rachat SLM050
A Frais à l'achat SLM250
A Frais d'acquisition réduits SLM150
A Création 10/1/1992
A Frais de gestion 2,00 %
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Analyse du rendement au 30-09-2008
Croissance 10 000 $
Série A
Indice
Fonds de placement Standard Life Ltée 29
22
19
16
13
10
7
40 Rendement 1 an %
20
au 30-09
Série A
0 Indice
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Historique au 30-09
10,2 22,6 -12,2 -3,8 8,5 6,3 14,7 5,7 9,0 -9,6
14,1 22,6 -9,1 -2,5 12,3 10,4 15,2 7,2 9,7 -6,9
-20
-40
Série A
Indice
Rendements annualisés au 30-09-2008 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis l'établissement
Série A -9,6 1,4 4,9 4,6 6,7
Indice -6,9 3,0 6,8 6,8 8,9
Analyse du portefeuille
Répartition % actifs
Liquidités 3,3
Revenu fixe 46,0
Actions can 30,7
Actions amér 13,0
Actions int 7,0
Autre 0,0
Dix principaux titres % actifs
Canada Housing Tr No. 1 4.55% 15-12-2012 3,5
Canada Housing Trust #1 3,95% 15-12-2011 2,8
Banque de Nouvelle-Écosse 2,5
Banque Toronto-Dominion 2,1
Banque Royale du Canada 2,1
EnCana Corp 2,0
Ontario 4,4% 02-12-2011 2,0
Ontario 6,5% 08-03-2029 1,8
Corporation financière Manuvie 1,6
Schlumberger Ltd 1,3
Nombre total de titres en portefeuille 197
Nombre total d'avoirs (participation) 709
Nombre total d'actions 585
Nombre total d'obligations 119
Répartition des titres à revenu fixe % de l'actif net
Obligations gouvernementales 25,2
Obligations de sociétés 19,8
Autres obligations 0,0
Titres hypothécaires 0,0
Placements court terme (quasi-espèces) 3,3
Titres adossés à des créances 1,0
Secteurs boursiers mondiaux % de l'actif net
Services publics 0,0
Énergie 11,8
Services financiers 13,8
Matériaux 5,1
Consommation discrétionnaire 2,4
Denrées de base 3,4
Services de télécommunications 2,7
Produits industriels 4,6
Soins de la santé 2,3
Technologie de l'information 4,0
Non classé 0,7
5 principaux pays % actifs
Canada 79,5
États-Unis 13,5
Allemagne 2,5
Suisse 1,1
Espagne 1,0
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