semestre 2008 - BNP Paribas

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Exposition négligeable au subprime, Alt-A, US CMBS et CDOs correspondants Exposition de bonne qualité 88% notée AAA Comptabilisé en intérêts courus Avec les provisions nécessaires en cas de dépréciation durable Exposition aux ABS et CDOs immobiliers Portefeuille bancaire Net exposure in € bn 31.12.2007 31.03.2008 Net exposure ** Net exposure ** Gross exposure * 30.06.2008 Impairment Net exposure ** TOTAL RMBS 1,7 1,7 2,9 - 0,0 2,8 US 1,3 1,2 1,6 - 0,0 1,6 Subprime (1) 0,1 0,1 0,2 - 0,0 0,2 Mid-prime - - 0,1 - 0,1 Alt-A 0,1 0,1 0,2 - 0,2 Prime *** 1,1 1,0 1,1 - 0,0 1,1 UK 0,0 0,1 0,4 - 0,4 Conforming 0,0 0,0 0,4 - 0,4 Non conforming 0,0 0,0 0,0 - 0,0 Spain 0,2 0,2 0,6 - 0,6 Other countries 0,1 0,2 0,2 - 0,2 TOTAL CMBS 0,2 0,1 0,3 - 0,3 US 0,1 0,1 0,1 - 0,1 Non US 0,2 0,1 0,3 - 0,3 TOTAL CDOs (cash and synthetic) 0,5 0,5 0,7 - 0,1 0,6 RMBS 0,2 0,2 0,4 - 0,1 0,3 US 0,0 0,0 0,1 - 0,1 0,0 Non US 0,1 0,2 0,3 - 0,3 CMBS - - - - - Real Estate Investment Trust (REIT) 0,3 0,3 0,4 - 0,0 0,3 TOTAL Subprime, Alt-A, US CMBS and related CDOs 0,3 0,3 0,6 - 0,1 0,5 *Entry price ** Exposure net of impairment, excluding unrealised gains and losses accounted for through equity (-€0,2bn as at 30.06.2008) *** Excluding agencies backed securities (€2,4bn as at 30.06.2008) Exposition aux assureurs monolines Exposition brute au risque de contrepartie en légère hausse / 31.03.2008 In € bn Exposition nette en baisse / 31.03.2008 Notional Gross counterparty exposure Notional Gross counterparty exposure CDOs of US RMBS subprime 2,75 1,60 2,75 1,85 CDOs of european RMBS 0,28 0,02 0,28 0,03 CDOs of CMBS 1,19 0,29 1,19 0,33 CDOs of corporate bonds 6,75 0,62 6,80 0,50 CLOs 5,22 0,35 5,30 0,32 Non credit related n.s 0,02 n.s 0,01 Total gross counterparty exposure n.s 2,90 n.s 3,05 (1) Gross counterparty exposure : replacement cost based on market indices In € bn 31.03.2008 30.06.2008 31.03.2008 30.06.2008 Total gross counterparty exposure 2,90 3,05 Credit derivatives bought from banks or other collateralized third parties -0,79 -0,60 Total unhedged gross counterparty exposure 2,11 2,45 Credit adjustments and allowances (1) -0,57 -1,29 Net counterparty exposure 1,54 1,15 (1) Including, as at 30 June 2008, allowance for €0,09bn related to monolines classified as doubtful Rq : hors ACA, provisionné à 100% depuis le 31.12.2007 47
Exposition nette devenue négligeable sur les contreparties les plus dégradées Exposure to monoline insurers En Md€ 3,05 1,68 1,00 0,37 Gross counterparty exposure Portefeuille de parts finales stable (6,3Md€ au 30.06.2008) Plus de 350 transactions Constitué à 96% de dette senior Comptabilisé dans les prêts en intérêts courus Portefeuille de parts à vendre en baisse Exposition répartie sur 15 transactions, plus de 90% en Europe Constitué à 93% de dette senior Comptabilisé en juste valeur par le résultat Exposition aux assureurs monolines Détail par notation AAA/AA* A/BB* B and below* 1,15 0,96 0,19 Net counterparty exposure *Sur la base de la note la plus basse entre Moody’s et Standard & Poor’s LBO : parts finales 5% 17% 11% 9% 13% 45% 15% 13% 9% 8% 7% 6% 5% 36% par zone par secteur LBO : parts à vendre en Md€ Asie USA Autres Europe Allemagne Italie France 2,1 1,9 1,8 1,7 31.03.08 30.06.08 Ajustements Net LBO Media Business services Retail trade Communication Materials Hotels, tourism Healthcare Others (
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