Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie<br />
Fonds distincts <strong>Série</strong> <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Fonds distinct Fi<strong>de</strong>lity Répartition d'actifs canadiens <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Bref aperçu : Date <strong>de</strong> création du Fonds : septembre 2010<br />
Gestionnaire : Fi<strong>de</strong>lity <strong>Investments</strong> Canada<br />
s.r.i.<br />
Catégorie<br />
Au 31 décembre 2011<br />
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 35 080 837 $<br />
Taux <strong>de</strong> rotation du portefeuille : 5,01 %<br />
Ratio <strong>de</strong>s<br />
frais <strong>de</strong><br />
gestion (RFG)<br />
(%)<br />
Valeur<br />
liquidative<br />
par part ($)<br />
Parts en<br />
circulation<br />
Placement / Succession 3,17 10,03 1 348 109<br />
Revenu 2,77 10,05 2 144 925<br />
Option <strong>de</strong> catégorie Placement Succession Revenu<br />
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $<br />
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $<br />
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $<br />
Montant mensuel minimal du programe <strong>de</strong> prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $<br />
Le RFG comprend les taxes.<br />
Dans quoi le Fonds investit-il?<br />
Le Fonds investit dans le Fonds Fi<strong>de</strong>lity Répartition d'actifs<br />
canadiens. Le fonds sous-jacent investit surtout dans <strong>de</strong>s<br />
actions et <strong>de</strong>s obligations canadiennes.<br />
Les principaux titres et répartitions du fonds<br />
sous-jacent au 31 décembre 2011 % <strong>de</strong> l'actif<br />
Espèces 4,34<br />
La Banque Toronto-Dominion 3,99<br />
Cenovus Energy 2,76<br />
Canadian Natural Resources 2,64<br />
Banque <strong>de</strong> Nouvelle-Écosse 2,44<br />
Baytex Energy Corp. 2,06<br />
Enbridge Inc. 1,89<br />
BCE Inc. 1,69<br />
Banque <strong>de</strong> Montréal 1,67<br />
Société aurifère Barrick 1,61<br />
Total 25,09<br />
Nombre total <strong>de</strong>s placements 1 190<br />
% <strong>de</strong> l'actif<br />
Actions canadiennes 46,55<br />
Obligations 34,60<br />
Actions américaines 9,95<br />
Espèces et quasi-espèces 5,54<br />
Actions internationales 3,36<br />
Y a-t-il <strong>de</strong>s garanties?<br />
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat<br />
d'assurance. Il inclut <strong>de</strong>s garanties qui peuvent protéger<br />
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais<br />
permanents du Fonds » donne un résumé <strong>de</strong>s frais. Pour<br />
obtenir plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter les<br />
articles 10 et 13 du contrat.<br />
À qui le Fonds s'adresse-t-il?<br />
Ce Fonds s'adresse aux titulaires <strong>de</strong> contrat s'ils :<br />
souhaitent investir dans un portefeuille diversifié d'actions et <strong>de</strong> revenu<br />
investissent à moyen et(ou) à long terme<br />
F-81<br />
Quel a été le ren<strong>de</strong>ment du Fonds?<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen<br />
Cette rubrique présente le ren<strong>de</strong>ment passé du Fonds. Si<br />
vous aviez investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du<br />
Fonds en septembre 2010, vous détiendrez 1 002,97 $ en<br />
décembre 2011. Il s'agit d'une moyenne <strong>de</strong> 0,23 % chaque<br />
année. Le ren<strong>de</strong>ment est présenté après déduction du<br />
RFG. Les frais d'assurance et d'autres coûts réduiront le<br />
ren<strong>de</strong>ment du Fonds. Le ren<strong>de</strong>ment passé du Fonds<br />
n'indique pas nécessairement quel sera son ren<strong>de</strong>ment<br />
futur. Votre ren<strong>de</strong>ment réel dépendra <strong>de</strong> l'option <strong>de</strong><br />
garantie choisie et <strong>de</strong> votre situation fiscale personnelle.<br />
Ren<strong>de</strong>ments annuels (%)<br />
Ce graphique montre le ren<strong>de</strong>ment annuel du Fonds au<br />
cours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière année. Au cours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière année,<br />
le Fonds a perdu <strong>de</strong> la valeur.<br />
0,0<br />
-2,0<br />
-4,0<br />
-6,0<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Quel est le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> risque?<br />
Très<br />
faible<br />
Faible<br />
Faible à<br />
modéré<br />
2007<br />
Modéré<br />
2008<br />
2009<br />
Modéré<br />
à élevé<br />
2010<br />
-6,3<br />
2011<br />
Élevé<br />
La valeur <strong>de</strong> votre placement peut baisser. Pour obtenir<br />
plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter l'article N-7 <strong>de</strong><br />
la notice explicative.