Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : avril 2011
Gestionnaire : Placements mondiaux Sun Life
(Canada) inc.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 323 992 $
Taux de rotation du portefeuille : 3,34 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 3,12 10,25 18 340
Revenu 2,73 10,27 13 232
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds mondial de rendement
global MFS Sun Life. Le fonds sous-jacent investit surtout
dans des actions et des obligations de sociétés de partout
dans le monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2011
% de l'actif
Espèces 9,34
Gouvernement du Japon, 1,10 %, 20 juin 2020 2,51
Deutschland Republic, 3,75 %, 04 juillet 2013 2,29
Gouvernement du Japon, 2,10 %, 20 septembre 2024 2,18
Trésor américain, 3,50 %, 15 mai 2020 1,85
Trésor américain, 4,75 %, 15 août 2017 1,70
Philip Morris International 1,62
Gouvernement de l'Italie, 5,25 %, 01 août 2017 1,58
Vodafone Group PLC 1,52
Gouvernement du Japon, 2,20 %, 20 septembre 2027 1,47
Total 26,06
Nombre total des placements 164
Actions internationales
% de l'actif
31,70
Obligations 31,22
Actions américaines 27,19
Espèces et quasi-espèces 9,34
Actions canadiennes 0,55
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Les renseignements sur le rendement du Fonds seront
affichés à la suite de sa première année.
Rendements annuels (%)
Les renseignements sur le rendement du Fonds seront
affichés à la suite de sa première année.
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de paricipation et de revenu
investissent à moyen et(ou) à long terme
F-41
Faible à
modéré
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.