Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : septembre 2010
Gestionnaire : Fidelity Investments Canada
s.r.i.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 1 719 298 $
Taux de rotation du portefeuille : 9,09 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 3,18 9,62 55 040
Revenu 2,82 9,74 122 153
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Répartition
mondiale. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des
actions et des obligations de sociétés de partout dans le
monde.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2011 % de l'actif
Espèces 9,17
UK Gilt, 0,00 %, 30 janvier 2012 3,10
Exxon Mobil 2,21
Gouvernement d'Allemagne, 0,00 %, 25 janvier 2012 2,15
AT&T Inc. 2,00
Google 1,59
Gouvernement d'Allemagne, 0,00 %, 15 février 2012 1,58
Trésor américain, 1,50 %, 31 juillet 2016 1,43
Tyco International 1,42
GlaxoSmithKline PLC 1,39
Total 26,04
Nombre total des placements 743
% de l'actif
Actions américaines 30,93
Actions internationales 27,26
Obligations 23,89
Espèces et quasi-espèces 16,44
Actions canadiennes 1,48
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du
Fonds en septembre 2010, vous détiendrez 961,99 $ en
décembre 2011. Il s'agit d'une moyenne de -2,96 % chaque
année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres coûts réduiront le
rendement du Fonds. Le rendement passé du Fonds
n'indique pas nécessairement quel sera son rendement
futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de
garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du Fonds au
cours de la dernière année. Au cours de la dernière année,
le Fonds a perdu de la valeur.
0,0
-1,0
-2,0
2002
2003
2004
2005
2006
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent investir dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de revenu
investissent à long terme
F-39
Faible à
modéré
2007
Modéré
2008
2009
Modéré
à élevé
2010
-2,8
2011
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.