Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct marché monétaire CI SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : septembre 2010
Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 50 280 941 $
Taux de rotation du portefeuille : 89,60 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 1,39 10,02 2 640 104
Revenu 1,27 10,03 2 372 902
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes. Si vous investissez plus que 100 000 $, une partie des frais que vous devez payer peut être
réduite. Demandez à votre conseiller ou consultez les articles 10, 11 et 15 du contrat et l'article N-7.6 de la notice explicative
pour obtenir plus de renseignements.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds marché monétaire CI. Le
fonds sous-jacent investit surtout dans des créances à
court terme ayant une échéance de moins de 365 jours.
Les principaux titres et répartitions du fonds
sous-jacent au 31 décembre 2011 % de l'actif
Espèces 16,98
Province de l'Ontario, 2,30 %, 02 avril 2013 7,00
Fid. du Can. pour l'habitation, 1,67 %, 15 septembre 2014 6,61
Prov. de Québec, 1,37 %, 10 mai 2014 3,33
CIBC, 1,62 %, 19 juillet 2013 3,23
HSBC Bank Canada, 1,90 %, 09 août 2013 3,13
La Banque Toronto-Dominion, 1,04 %, 17 janvier 2012 3,06
Province de l'Ontario, 2,29 %, 02 avril 2013 2,96
HSBC Bank Canada, 1,16 %, 14 février 2012 2,66
Banque Nationale du Canada, 1,55 %, 13 février 2012 2,54
Total 51,50
Nombre total des placements 70
% de l'actif
Espèces et quasi-espèces 58,78
Obligations 41,22
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent recevoir un revenu
investissent à court terme
F-197
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du
Fonds en septembre 2010, vous détiendrez 1 002,06 $ en
décembre 2011. Il s'agit d'une moyenne de 0,16 % chaque
année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres coûts réduiront le
rendement du Fonds. Le rendement passé du Fonds
n'indique pas nécessairement quel sera son rendement
futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de
garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du Fonds au
cours de la dernière année. Au cours de la dernière année,
le Fonds a pris de la valeur.
0,2
0,1
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
Faible à
modéré
2007
Modéré
2008
2009
Modéré
à élevé
2010
0,2
2011
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.