Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : avril 2011
Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 78 767 $
Taux de rotation du portefeuille : 22,26 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 2,95 9,74 1 205
Revenu 2,61 9,90 6 772
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds valeur américain MFS
Sun Life et le Fonds d'obligations de sociétés Signature.
Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ
70 % en actions et 30 % en obligations.
Les principaux titres et répartitions au 31
décembre 2011 % de l'actif
Fonds valeur américain MFS Sun Life
72,52
Philip Morris International
Lockheed Martin
Johnson & Johnson
Pfizer
AT&T Inc.
JP Morgan Chase & Co.
Chevron Corp.
United Technologies
IBM Corp.
Goldman Sachs
Fonds d'obligations de sociétés Signature 27,48
Espèces -
Total 100,00
Nombre total des placements 3
% de l'actif
Actions américaines 63,34
Obligations 24,83
Actions internationales 6,64
Espèces et quasi-espèces 4,76
Actions canadiennes 0,41
Autres 0,02
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Les renseignements sur le rendement du Fonds seront
affichés à la suite de sa première année.
Rendements annuels (%)
Les renseignements sur le rendement du Fonds seront
affichés à la suite de sa première année.
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
Faible à
modéré
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu pour réduire la volatilité à
court terme
investissent à moyen et(ou) à long terme
F-165