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Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie<br />

Fonds distincts <strong>Série</strong> <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />

Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />

Bref aperçu : Date <strong>de</strong> création du Fonds : janvier 2012<br />

Gestionnaire : <strong>CI</strong> <strong>Investments</strong> Inc.<br />

Catégorie<br />

À la date <strong>de</strong> création du Fonds<br />

Valeur totale à la création : 0,00 $<br />

Taux <strong>de</strong> rotation du portefeuille : s. o.<br />

Ratio <strong>de</strong>s<br />

frais <strong>de</strong><br />

gestion (RFG)<br />

estimatif (%)<br />

Valeur<br />

liquidative<br />

par part ($)<br />

Parts en<br />

circulation<br />

Placement / Succession 3,04 10,00 0<br />

Revenu 2,65 10,00 0<br />

Option <strong>de</strong> catégorie Placement Succession Revenu<br />

Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $<br />

Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $<br />

Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $<br />

Montant mensuel minimal du programe <strong>de</strong> prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $<br />

Le RFG estimatif comprend un taux <strong>de</strong> la TVH estimative <strong>de</strong> 10 %. Le taux <strong>de</strong> la TVH réelle n'est pas connu à ce jour et pourrait<br />

être supérieur ou inférieur à 10 %.<br />

Dans quoi le Fonds investit-il?<br />

Le Fonds investit dans le Fonds croissance américain MFS<br />

Sun Life et le Fonds d'obligations <strong>de</strong> sociétés Signature.<br />

Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ<br />

70 % en actions et 30 % en obligations.<br />

Les principaux titres et répartitions<br />

Il s'agit d'un nouveau Fonds. Les titres et la répartition<br />

seront affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />

Y a-t-il <strong>de</strong>s garanties?<br />

Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat<br />

d'assurance. Il inclut <strong>de</strong>s garanties qui peuvent protéger<br />

votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais<br />

permanents du Fonds » donne un résumé <strong>de</strong>s frais. Pour<br />

obtenir plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter les<br />

articles 10 et 13 du contrat.<br />

Quel a été le ren<strong>de</strong>ment du Fonds?<br />

Ren<strong>de</strong>ment moyen<br />

Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />

affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />

Ren<strong>de</strong>ments annuels (%)<br />

Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />

affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />

Quel est le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> risque?<br />

Très<br />

faible<br />

Faible<br />

Faible à<br />

modéré<br />

Modéré<br />

Modéré<br />

à élevé<br />

Élevé<br />

La valeur <strong>de</strong> votre placement peut baisser. Pour obtenir<br />

plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter l'article N-7 <strong>de</strong><br />

la notice explicative.<br />

À qui le Fonds s'adresse-t-il?<br />

Ce Fonds s'adresse aux titulaires <strong>de</strong> contrat s'ils :<br />

souhaitent investir dans <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> participation, avec une petite exposition aux titres <strong>de</strong> revenu pour réduire la volatilité à<br />

court terme<br />

investissent à moyen et(ou) à long terme<br />

F-163

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