Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie
Fonds distincts Série SunWise Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel
Bref aperçu : Date de création du Fonds : septembre 2010
Gestionnaire : CI Investments Inc.
Catégorie
Au 31 décembre 2011
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 8 384 772 $
Taux de rotation du portefeuille : 17,05 %
Ratio des
frais de
gestion (RFG)
(%)
Valeur
liquidative
par part ($)
Parts en
circulation
Placement / Succession 3,29 9,68 303 483
Revenu 2,71 9,77 557 832
Option de catégorie Placement Succession Revenu
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $
Montant mensuel minimal du programe de prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $
Le RFG comprend les taxes.
Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Discipline Actions
Canada, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes et le
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales. Les fonds
sous-jacents sont combinés pour détenir environ 70 % en
actions et 30 % en obligations.
Les principaux titres et répartitions au 31
décembre 2011 % de l'actif
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada
52,36
La Banque Toronto-Dominion
Banque de Montréal
Société aurifère Barrick
Canadian National Railway
Cenovus Energy
Potash Corp. of Saskatchewan
TransCanada Corp.
Suncor Énergie
Enbridge Inc.
Intact Financial
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 25,34
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales 20,77
Espèces 1,53
Total 100,00
Nombre total des placements 4
% de l'actif
Actions canadiennes 46,14
Obligations 23,11
Actions américaines 11,84
Actions internationales 11,77
Espèces et quasi-espèces 7,13
Y a-t-il des garanties?
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat
d'assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais
permanents du Fonds » donne un résumé des frais. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les
articles 10 et 13 du contrat.
Quel a été le rendement du Fonds?
Rendement moyen
Cette rubrique présente le rendement passé du Fonds. Si
vous aviez investi 1 000 $ dans la catégorie Placement du
Fonds en septembre 2010, vous détiendrez 968,01 $ en
décembre 2011. Il s'agit d'une moyenne de -2,49 % chaque
année. Le rendement est présenté après déduction du
RFG. Les frais d'assurance et d'autres coûts réduiront le
rendement du Fonds. Le rendement passé du Fonds
n'indique pas nécessairement quel sera son rendement
futur. Votre rendement réel dépendra de l'option de
garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle.
Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du Fonds au
cours de la dernière année. Au cours de la dernière année,
le Fonds a perdu de la valeur.
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
2002
2003
2004
2005
2006
Quel est le degré de risque?
Très
faible
Faible
Faible à
modéré
2007
Modéré
2008
2009
Modéré
à élevé
2010
-7,3
2011
Élevé
La valeur de votre placement peut baisser. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter l'article N-7 de
la notice explicative.
À qui le Fonds s'adresse-t-il?
Ce Fonds s'adresse aux titulaires de contrat s'ils :
souhaitent investir dans des titres de participation, avec une petite exposition aux titres de revenu pour réduire la volatilité à
court terme
investissent à moyen et(ou) à long terme
F-145