Fiche de renseignements Série SunWise Essentiel - CI Investments
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Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie<br />
Fonds distincts <strong>Série</strong> <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Fonds distinct jumelé à faible volatilité Harbour <strong>CI</strong> <strong>SunWise</strong> <strong>Essentiel</strong><br />
Bref aperçu : Date <strong>de</strong> création du Fonds : avril 2011<br />
Gestionnaire : <strong>CI</strong> <strong>Investments</strong> Inc.<br />
Catégorie<br />
Au 31 décembre 2011<br />
Valeur totale au 31 décembre 2011 : 1 952 911 $<br />
Taux <strong>de</strong> rotation du portefeuille : 28,34 %<br />
Ratio <strong>de</strong>s<br />
frais <strong>de</strong><br />
gestion (RFG)<br />
(%)<br />
Valeur<br />
liquidative<br />
par part ($)<br />
Parts en<br />
circulation<br />
Placement / Succession 2,86 9,53 72 743<br />
Revenu 2,53 9,67 130 182<br />
Option <strong>de</strong> catégorie Placement Succession Revenu<br />
Placement minimal par contrat : 500 $ 500 $ 25 000 $<br />
Placement minimal par Fonds : 500 $ 500 $ 500 $<br />
Montant minimal pour achats supplémentaires : 100 $ 100 $ 100 $<br />
Montant mensuel minimal du programe <strong>de</strong> prélèvement automatique : 50 $ 50 $ 50 $<br />
Le RFG comprend les taxes.<br />
Dans quoi le Fonds investit-il?<br />
Le Fonds investit dans la Catégorie <strong>de</strong> société Harbour et<br />
la Catégorie <strong>de</strong> société gestion du revenu avantage Select.<br />
Les fonds sous-jacents sont combinés pour détenir environ<br />
55 % en actions et 45 % en obligations.<br />
Les principaux titres et répartitions au 31<br />
décembre 2011 % <strong>de</strong> l'actif<br />
Catégorie <strong>de</strong> société Harbour<br />
54,07<br />
Canadian National Railway<br />
Suncor Énergie<br />
Microsoft<br />
<strong>CI</strong>BC<br />
Occi<strong>de</strong>ntal Petroleum<br />
Tim Hortons<br />
Petsmart<br />
Banque <strong>de</strong> Nouvelle-Écosse<br />
Abbott Labs<br />
Potash Corp. of Saskatchewan<br />
Catégorie <strong>de</strong> société gestion du revenu avantage Select 45,91<br />
Espèces 0,02<br />
Total 100,00<br />
Nombre total <strong>de</strong>s placements 3<br />
% <strong>de</strong> l'actif<br />
Obligations 32,60<br />
Actions canadiennes 28,69<br />
Actions américaines 15,21<br />
Actions internationales 13,06<br />
Espèces et quasi-espèces 10,45<br />
Y a-t-il <strong>de</strong>s garanties?<br />
Ce Fonds distinct est offert en vertu d'un contrat<br />
d'assurance. Il inclut <strong>de</strong>s garanties qui peuvent protéger<br />
votre argent si la valeur baisse. La rubrique « Frais<br />
permanents du Fonds » donne un résumé <strong>de</strong>s frais. Pour<br />
obtenir plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter les<br />
articles 10 et 13 du contrat.<br />
Quel a été le ren<strong>de</strong>ment du Fonds?<br />
Ren<strong>de</strong>ment moyen<br />
Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />
affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />
Ren<strong>de</strong>ments annuels (%)<br />
Les <strong>renseignements</strong> sur le ren<strong>de</strong>ment du Fonds seront<br />
affichés à la suite <strong>de</strong> sa première année.<br />
Quel est le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> risque?<br />
Très<br />
faible<br />
Faible<br />
Faible à<br />
modéré<br />
Modéré<br />
Modéré<br />
à élevé<br />
Élevé<br />
La valeur <strong>de</strong> votre placement peut baisser. Pour obtenir<br />
plus <strong>de</strong> <strong>renseignements</strong>, veuillez consulter l'article N-7 <strong>de</strong><br />
la notice explicative.<br />
À qui le Fonds s'adresse-t-il?<br />
Ce Fonds s'adresse aux titulaires <strong>de</strong> contrat s'ils :<br />
souhaitent investir dans un portefeuille diversifié <strong>de</strong> titres <strong>de</strong> revenu et d'actions, conçu pour obtenir une croissance stable à<br />
long terme<br />
investissent à moyen et(ou) à long terme<br />
F-119