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6 Évolution
de la situation financière
Analyse des modifications apportées à l’état consolidé de la situation financière
pour l’exercice clos le 31 décembre 2012
Situation financière aux 31 décembre Variation
(en millions de dollars) 2012 2011 Variation (en %) Explication concernant les variations
Actifs courants
Trésorerie et placements
temporaires, montant net
107 46 61 133 Se reporter à la rubrique 7, « Situation de trésorerie et sources de financement ».
Débiteurs 1 541 1 428 113 8 Découle principalement de l’augmentation du délai moyen de recouvrement
des débiteurs du secteur des services filaires, de la croissance des produits du
secteur des services filaires ainsi que de l’augmentation du nombre d’abonnés
des services postpayés mobiles et des PMAA, facteurs neutralisés en partie par
la diminution des débiteurs des détaillants de services mobiles et par la réduction
du délai moyen de recouvrement des débiteurs du secteur des services mobiles
liés aux services postpayés.
Impôt sur le résultat et 25 66 (41) (62) Reflète les remboursements reçus et les économies supplémentaires
autres impôts à recevoir comptabilisées.
Stocks 350 353 (3) (1) Principalement en raison d’une diminution de la production en cours pour
les clients d’affaires des services filaires, neutralisée en partie par une faible
augmentation du stock d’appareils mobiles.
Charges payées d’avance 178 144 34 24 Tient compte des paiements anticipés relatifs à la construction du centre
de données Internet à Kamloops.
Actifs dérivés 9 14 (5) (36) –
Passifs courants
Emprunts à court terme 402 404 (2) – Les montants des deux périodes tiennent compte d’un montant de 400 millions
de dollars versé à TELUS par la fiducie de titrisation sans lien de dépendance
relativement aux créances clients titrisées (se reporter à la rubrique 7.6). Représente
également des montants négligeables prélevés sur les facilités de crédit.
Créditeurs et charges à payer 1 511 1 419 92 6 Tient compte d’une augmentation de la paie, y compris la rémunération variable,
d’une hausse des créditeurs liés au stock d’appareils mobiles et d’une augmentation
découlant de l’accroissement des dépenses d’investissement.
Impôt sur le résultat et autres 102 25 77 n.s. Reflète la différence entre la charge d’impôt sur le résultat exigible et les acomptes
impôts à payer provisionnels.
Dividendes à payer 208 188 20 11 Principalement l’augmentation du taux de dividende.
Facturation par anticipation 703 655 48 7 Principalement l’augmentation des produits du secteur des services mobiles
et dépôts de clients découlant de la facturation par anticipation, par suite de la croissance du
nombre d’abonnés des services postpayés, et l’augmentation de la facturation
par antici pation liée aux clients d’affaires des services filaires et au service
Télé OPTIK.
Provisions 49 88 (39) (44) Tient compte du paiement de certains montants faisant l’objet d’un différend
et du reclassement dans les passifs non courants de provisions au titre
de la restructuration de 17 millions de dollars qui étaient classées dans les
passifs courants.
Tranche à court terme 545 1 066 (521) (49) Tient compte d’une diminution de 521 millions de dollars du papier commercial
de la dette à long terme et du remboursement d’une tranche de 300 millions de dollars des billets à 4,5 %
en mars 2012, déduction faite d’une tranche de 300 millions de dollars des billets
à 5,0 % arrivant à échéance en juin 2013 inscrite dans la dette à long terme qui
a été reclassée.
Fonds de roulement (1 310) (1 794) 484 27 Tient compte d’une réduction du papier commercial financée au moyen
(Actifs courants moins de l’émission de titres de créance à long terme d’un montant de 500 millions
les passifs courants) de dollars.
68 . RAPPORT ANNUEL 2012 TELUS