VINCI - Rapport annuel 2012

VINCI Rapport annuel 2012
Dettes au 31 décembre 2012
Comptes sociaux
Montant brut Dont
(en millions d’euros) < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans
Emprunts obligataires 2 245,6 72,1 1 265,7 907,8
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 9,5 9,5
Emprunts et dettes financières divers 849,6 849,6
Comptes courants de trésorerie avec les sociétés apparentées 3 538,9 3 538,9
Dettes financières 6 643,6 4 470,1 1 265,7 907,8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17,1 17,1
Dettes fiscales et sociales 119,5 119,5
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0,3 0,3
Autres dettes 73,6 73,6
Produits constatés d’avance (0,4) (0,4)
Autres dettes 210,1 210,1
Total 6 853,7 4 680,2 1 265,7 907,8
Conformément aux dispositions de la loi de modernisation de l’économie et de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, le tableau ci-dessous
décompose, par date d’échéance, la dette de VINCI à l’égard de ses fournisseurs :
Échéancier dettes fournisseurs au 31 décembre
(en millions d’euros) 31/12/2012 31/12/2011
Inférieur à 30 jours 0,3 0,4
Entre 30 et 60 jours 1,9 1,1
Total 2,2 1,5
11. Charges à payer incluses dans les postes du bilan
(en millions d’euros)
Dettes financières
31/12/2012 31/12/2011
Intérêts courus sur emprunts obligataires 72,1 5,5
Intérêts courus sur emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Autres dettes
0,4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14,7 13,0
Impôt sur les sociétés 0,6 0,8
Autres dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
6,3 6,1
Autres dettes 5,7 3,9
12. Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan
(en millions d’euros)
Immobilisations financières
31/12/2012 31/12/2011
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances
12,3 1,7
Créances clients et comptes rattachés 102,5 78,8
Autres 2,9 2,9
Valeurs mobilières de placement 0,1
Disponibilités 33,5 4,0
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